CIK: 0001941260
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 12.2%。
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPYG
+0.9% -US$261.0万
减仓 IVW
-10.6% -US$147.8万
减仓 AAPL
-54.0% -US$121.1万
加仓 SPTI
+15.8% US$140.4万
减仓 QQQ
-14.4% -US$64.2万
加仓 AVUV
+3.8% US$94.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 16.54% | -0.04% | +3.81% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 14.86% | -1.79% | +0.89% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 14.04% | -0.31% | -1.27% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.02% | +0.06% | +2.33% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 5.45% | +0.26% | +4.10% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.91% | +0.49% | +15.76% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.91% | +0.31% | +3.79% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.18% | +2.94% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.29% | — | -1.10% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.08% | -0.82% | -10.59% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 12 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.51% | -0.13% | -3.49% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | -0.49% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.21% | -0.34% | -14.40% | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | -3.57% | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.13% | -0.10% | +0.71% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.17% | -9.49% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -2.37% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 20 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.05% | -5.62% | |
| 22 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.70% | -0.11% | -3.60% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.04% | -7.36% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | +12.92% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.08% | +37.31% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.30% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +2.21% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.42% | -0.59% | -54.02% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.03% | +4.39% | |
| 30 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.33% | +0.07% | +27.03% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.05% | -2.81% | |
| 33 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.77% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.09% | +0.13% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.03% | +0.56% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 37 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.03% | +0.46% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.25% | |
| 40 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.19% | — | -7.74% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | — | +0.68% | |
| 43 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.19% | -0.16% | -39.94% | |
| 44 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.31% | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 46 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.17% | — | +4.28% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | -1.03% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.02% | -4.73% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.04% | -15.66% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的38%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 63 | US$2.2亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 59 | US$2.1亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 56 | US$2.0亿 | 28 | |
| 2025-06-30 | 50 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 47 | US$1.7亿 | 12 | |
| 2024-12-31 | 46 | US$1.6亿 | 54 | |
| 2024-09-30 | 53 | US$1.5亿 | 12 | |
| 2024-06-30 | 45 | US$1.4亿 | 4 | |
| 2024-03-31 | 45 | US$1.4亿 | 9 | |
| 2023-12-31 | 43 | US$1.2亿 | 0 |
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清仓: Tesla INC (TSLA).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-03-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-03-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-03-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-03-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002032200
申报总市值
US$2.2亿
20 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001759320
申报总市值
US$2.2亿
145 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001553656
申报总市值
US$2.2亿
90 stks
2020-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001924615
申报总市值
US$2.4亿
119 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF
CIK 0001174850
申报总市值
US$27.1亿
832 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF
CIK 0001380443
申报总市值
US$84.2亿
677 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF