Howard Wealth Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001766286

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.76
持仓稳定性: 9.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.61
多样化: 100
仓位均衡度: 85.43

Howard Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-0.4%　-US$189.4万
加仓 COST
+135.5%　US$97.0万
减仓 PLTR
+5.8%　-US$74.1万
加仓 QQQ
+76.5%　US$82.5万
加仓 GOOGL
+45.9%　US$81.8万
加仓 AMZN
+46.0%　US$61.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.02%	+0.01%	+0.70%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.58%	-1.07%	-0.38%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	-0.05%	+9.66%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.51%	—	+0.01%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.41%	-0.19%	-1.79%
6	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.38%	-0.02%	+3.20%
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.38%	-0.02%	+3.47%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.31%	—	+3.31%
9	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.23%	—	+3.10%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.10%	-0.40%	+5.82%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.02%	-0.18%	-2.89%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.89%	—	-0.29%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+1.83%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	+0.04%	+11.49%
15	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.86%	+0.04%	+7.30%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.82%	—	+2.07%
17	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.79%	+0.02%	+6.27%
18	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+8.00%
19	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	1.69%	+0.04%	+7.72%
20	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	1.64%	+0.02%	+7.54%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.61%	+0.12%	+9.93%
22	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	1.55%	+0.03%	+8.20%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	-0.21%	-0.90%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	+0.31%	+45.86%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.34%	—	+3.06%
26	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	1.32%	+0.21%	+23.33%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.25%	+0.20%	+24.01%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.24%	—	-0.02%
29	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.08%	—	+3.62%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	+0.23%	+46.04%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.06%	—	+3.09%
32	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.00%	—	+1.91%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.96%	+0.15%	+33.27%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.12%	-3.07%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	-0.11%	-2.59%
36	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.89%	—	-1.37%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.88%	+0.33%	+76.52%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.11%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	—	—
40	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.65%	—	+2.40%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	+0.40%	+135.53%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	+22.80%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	—	-2.01%
44	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.62%	—	+2.52%
45	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.62%	—	-2.57%
46	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.78%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.59%	—	-2.81%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.24%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.53%	—	-3.13%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	+0.05%	+27.47%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +12.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.1
峰度: -0.32
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$2.4亿	10	1VYM 2VUG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.BSCQ 7.BSCR 8.BSCS 9.BSCT 10.PLTR
2025-12-31	134	US$2.3亿	16	1VUG 2VYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.PLTR 7.BSCR 8.BSCQ 9.BSCS 10.BSCT
2025-09-30	131	US$2.2亿	21	1VUG 2VYM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.PLTR 7.VT 8.BSCQ 9.BSCR 10.JPST
2025-06-30	121	US$2.0亿	0	1VUG 2VYM 3VB 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VB 4.AAPL 5.JPST 6.VIG 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.VT
2025-03-31	115	US$1.8亿	100	1VUG 2VYM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VYM 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.BSCP 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCS 10.VT
2024-12-31	116	US$1.8亿	0	1VUG 2VYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.BSCP 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCS 10.VT
2024-09-30	112	US$1.7亿	0	1VUG 2VYM 3VB 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VB 4.AAPL 5.VIG 6.VT 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCS
2024-06-30	93	US$1.3亿	0	1VUG 2VYM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VYM 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.VT 7.SPY 8.IVW 9.VOO 10.IVV
2024-03-31	104	US$1.2亿	0	1VUG 2VYM 3VB 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VB 4.AAPL 5.VIG 6.VT 7.SPY 8.IVW 9.PFF 10.IVV
2023-12-31	100	US$1.2亿	0	1VUG 2VYM 3VB 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VB 4.AAPL 5.VIG 6.XSSPX 7.VT 8.SPY 9.IVW 10.PFF
2023-09-30	95	US$1.1亿	0	1VYM 2VUG 3VB 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.VIG 6.XSSPX 7.VT 8.PFF 9.SPY 10.IVW
2023-06-30	102	US$1.2亿	0	1VYM 2VUG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.VUG 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.XSSPX 7.VT 8.PFF 9.SPY 10.IVW
2023-03-31	108	US$1.2亿	0	1VYM 2VUG 3VB 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.VIG 6.XSSPX 7.PFF 8.VT 9.SPY 10.PGX
2022-12-31	111	US$1.2亿	0	1VYM 2VUG 3VB 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.VUG 3.VB 4.XSSPX 5.VIG 6.AAPL 7.PFF 8.VT 9.PGX 10.MINT
2022-09-30	114	US$1.4亿	0	1MINT 2VYM 3VUG 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.VYM 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.JPST 7.XSSPX 8.VIG 9.BND 10.PFF
2022-06-30	62	US$9439.7万	0	1MINT 2VYM 3VUG 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.VYM 3.VUG 4.VB 5.BND 6.JPST 7.XSSPX 8.XEVVX 9.AAPL 10.PPT
2022-03-31	132	US$1.8亿	0	1MINT 2VYM 3VUG 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.VYM 3.VUG 4.VB 5.JPST 6.BND 7.AAPL 8.XSSPX 9.VIG 10.PFF
2021-12-31	130	US$1.9亿	0	1MINT 2VUG 3VYM 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.VUG 3.VYM 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.JPST 8.XSSPX 9.VIG 10.PFF
2021-09-30	127	US$1.8亿	0	1MINT 2VUG 3VYM 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.VUG 3.VYM 4.BND 5.VB 6.AAPL 7.XSSPX 8.VIG 9.PFF 10.PGX
2021-06-30	128	US$1.8亿	100	1MINT 2VUG 3VYM 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.VUG 3.VYM 4.VB 5.BND 6.XSSPX 7.AAPL 8.VIG 9.PFF 10.PGX
2021-03-31	125	US$1.7亿	9	1MINT 2VYM 3VUG 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.VYM 3.VUG 4.BND 5.VB 6.XSSPX 7.AAPL 8.VIG 9.PFF 10.PGX
2020-12-31	123	US$1.6亿	16	1MINT 2VYM 3VUG 主要持股2020-12-31 1.MINT 2.VYM 3.VUG 4.BND 5.VB 6.AAPL 7.XSSPX 8.VIG 9.PFF 10.PGX
2020-09-30	117	US$1.4亿	19	1MINT 2VUG 3VYM 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.VUG 3.VYM 4.BND 5.AAPL 6.VB 7.XSSPX 8.VIG 9.PFF 10.PGX
2020-06-30	109	US$1.2亿	27	1VYM 2VUG 3VB 主要持股2020-06-30 1.VYM 2.VUG 3.VB 4.MINT 5.PFF 6.XSSPX 7.AAPL 8.VIG 9.PPT 10.PGX
2020-03-31	97	US$9515.9万	45	1VYM 2VUG 3PFF 主要持股2020-03-31 1.VYM 2.VUG 3.PFF 4.XSSPX 5.VB 6.VIG 7.PPT 8.FTSM 9.PGX 10.XEVVX
2019-12-31	551	US$1.2亿	—	1VYM 2VUG 3XSSPX 主要持股2019-12-31 1.VYM 2.VUG 3.XSSPX 4.VB 5.PFF 6.VIG 7.PGX 8.PPT 9.AAPL 10.VT

本季持股变动

Howard Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新建仓: Cintas CORP (CTAS); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Mckesson CORP (MCK).

Howard Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+135.53%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+76.52%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+45.86%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+46.04%	加仓
5	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.2%	+23.33%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+87.30%	加仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+24.01%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+33.27%	加仓
9	HD	Home Depot INC	+0.1%	+98.61%	加仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+9.93%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.00%	减仓
12	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	+8.00%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+27.47%	加仓
14	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	0%	+7.30%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+11.49%	加仓
16	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	0%	+7.72%	加仓
17	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	0%	+8.20%	加仓
18	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+6.27%	加仓
19	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	0%	+7.54%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.70%	加仓
21	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+3.20%	加仓
22	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	+3.47%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+9.66%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.88%	减仓
25	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-13.47%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.27%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.59%	减仓
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-3.07%	减仓
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-2.89%	减仓
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-1.79%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.90%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+5.82%	加仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-0.38%	减仓
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	NEW	新建仓
36	CTAS	Cintas CORP	—	NEW	新建仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
39	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
40	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
41	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
44	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	NEW	新建仓
45	PFFV	Global X Variable Rate Pref	—	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
48	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
49	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
50	GE	General Electric	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Howard Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Howard Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 142 个已申报仓位之中。

Howard Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Howard Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1668.5万 (7.0%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1563.5万 (6.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$900.1万 (3.8%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$834.6万 (3.5%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$572.2万 (2.4%)

Howard Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Howard Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新建仓: Cintas CORP (CTAS); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Mckesson CORP (MCK)

Howard Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Howard Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.3% • Communication Services: 16.9% • Consumer Discretionary: 11.0% • Financials: 8.1% • Health Care: 5.9% • Consumer Staples: 4.8%

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Howard Wealth Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001766286

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.76
持仓稳定性: 9.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.61
多样化: 100
仓位均衡度: 85.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-0.4%　-US$189.4万
加仓 COST
+135.5%　US$97.0万
减仓 PLTR
+5.8%　-US$74.1万
加仓 QQQ
+76.5%　US$82.5万
加仓 GOOGL
+45.9%　US$81.8万
加仓 AMZN
+46.0%　US$61.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.02%	+0.01%	+0.70%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.58%	-1.07%	-0.38%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	-0.05%	+9.66%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.51%	—	+0.01%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.41%	-0.19%	-1.79%
6	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.38%	-0.02%	+3.20%
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.38%	-0.02%	+3.47%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.31%	—	+3.31%
9	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.23%	—	+3.10%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.10%	-0.40%	+5.82%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.02%	-0.18%	-2.89%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.89%	—	-0.29%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+1.83%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	+0.04%	+11.49%
15	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.86%	+0.04%	+7.30%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.82%	—	+2.07%
17	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.79%	+0.02%	+6.27%
18	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+8.00%
19	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	1.69%	+0.04%	+7.72%
20	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	1.64%	+0.02%	+7.54%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.61%	+0.12%	+9.93%
22	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	1.55%	+0.03%	+8.20%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	-0.21%	-0.90%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	+0.31%	+45.86%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.34%	—	+3.06%
26	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	1.32%	+0.21%	+23.33%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.25%	+0.20%	+24.01%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.24%	—	-0.02%
29	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.08%	—	+3.62%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	+0.23%	+46.04%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.06%	—	+3.09%
32	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.00%	—	+1.91%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.96%	+0.15%	+33.27%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.12%	-3.07%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	-0.11%	-2.59%
36	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.89%	—	-1.37%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.88%	+0.33%	+76.52%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.11%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	—	—
40	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.65%	—	+2.40%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	+0.40%	+135.53%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	+22.80%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	—	-2.01%
44	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.62%	—	+2.52%
45	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.62%	—	-2.57%
46	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.78%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.59%	—	-2.81%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.24%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.53%	—	-3.13%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	+0.05%	+27.47%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +12.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.1
峰度: -0.32
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$2.4亿	10	1VYM 2VUG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.BSCQ 7.BSCR 8.BSCS 9.BSCT 10.PLTR
2025-12-31	134	US$2.3亿	16	1VUG 2VYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.PLTR 7.BSCR 8.BSCQ 9.BSCS 10.BSCT
2025-09-30	131	US$2.2亿	21	1VUG 2VYM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.PLTR 7.VT 8.BSCQ 9.BSCR 10.JPST
2025-06-30	121	US$2.0亿	0	1VUG 2VYM 3VB 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VB 4.AAPL 5.JPST 6.VIG 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.VT
2025-03-31	115	US$1.8亿	100	1VUG 2VYM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VYM 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.BSCP 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCS 10.VT
2024-12-31	116	US$1.8亿	0	1VUG 2VYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.BSCP 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCS 10.VT
2024-09-30	112	US$1.7亿	0	1VUG 2VYM 3VB 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VB 4.AAPL 5.VIG 6.VT 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCS
2024-06-30	93	US$1.3亿	0	1VUG 2VYM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VYM 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.VT 7.SPY 8.IVW 9.VOO 10.IVV
2024-03-31	104	US$1.2亿	0	1VUG 2VYM 3VB 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VB 4.AAPL 5.VIG 6.VT 7.SPY 8.IVW 9.PFF 10.IVV
2023-12-31	100	US$1.2亿	0	1VUG 2VYM 3VB 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VB 4.AAPL 5.VIG 6.XSSPX 7.VT 8.SPY 9.IVW 10.PFF
2023-09-30	95	US$1.1亿	0	1VYM 2VUG 3VB 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.VIG 6.XSSPX 7.VT 8.PFF 9.SPY 10.IVW
2023-06-30	102	US$1.2亿	0	1VYM 2VUG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.VUG 3.AAPL 4.VB 5.VIG 6.XSSPX 7.VT 8.PFF 9.SPY 10.IVW
2023-03-31	108	US$1.2亿	0	1VYM 2VUG 3VB 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.VIG 6.XSSPX 7.PFF 8.VT 9.SPY 10.PGX
2022-12-31	111	US$1.2亿	0	1VYM 2VUG 3VB 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.VUG 3.VB 4.XSSPX 5.VIG 6.AAPL 7.PFF 8.VT 9.PGX 10.MINT
2022-09-30	114	US$1.4亿	0	1MINT 2VYM 3VUG 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.VYM 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.JPST 7.XSSPX 8.VIG 9.BND 10.PFF
2022-06-30	62	US$9439.7万	0	1MINT 2VYM 3VUG 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.VYM 3.VUG 4.VB 5.BND 6.JPST 7.XSSPX 8.XEVVX 9.AAPL 10.PPT
2022-03-31	132	US$1.8亿	0	1MINT 2VYM 3VUG 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.VYM 3.VUG 4.VB 5.JPST 6.BND 7.AAPL 8.XSSPX 9.VIG 10.PFF
2021-12-31	130	US$1.9亿	0	1MINT 2VUG 3VYM 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.VUG 3.VYM 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.JPST 8.XSSPX 9.VIG 10.PFF
2021-09-30	127	US$1.8亿	0	1MINT 2VUG 3VYM 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.VUG 3.VYM 4.BND 5.VB 6.AAPL 7.XSSPX 8.VIG 9.PFF 10.PGX
2021-06-30	128	US$1.8亿	100	1MINT 2VUG 3VYM 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.VUG 3.VYM 4.VB 5.BND 6.XSSPX 7.AAPL 8.VIG 9.PFF 10.PGX
2021-03-31	125	US$1.7亿	9	1MINT 2VYM 3VUG 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.VYM 3.VUG 4.BND 5.VB 6.XSSPX 7.AAPL 8.VIG 9.PFF 10.PGX
2020-12-31	123	US$1.6亿	16	1MINT 2VYM 3VUG 主要持股2020-12-31 1.MINT 2.VYM 3.VUG 4.BND 5.VB 6.AAPL 7.XSSPX 8.VIG 9.PFF 10.PGX
2020-09-30	117	US$1.4亿	19	1MINT 2VUG 3VYM 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.VUG 3.VYM 4.BND 5.AAPL 6.VB 7.XSSPX 8.VIG 9.PFF 10.PGX
2020-06-30	109	US$1.2亿	27	1VYM 2VUG 3VB 主要持股2020-06-30 1.VYM 2.VUG 3.VB 4.MINT 5.PFF 6.XSSPX 7.AAPL 8.VIG 9.PPT 10.PGX
2020-03-31	97	US$9515.9万	45	1VYM 2VUG 3PFF 主要持股2020-03-31 1.VYM 2.VUG 3.PFF 4.XSSPX 5.VB 6.VIG 7.PPT 8.FTSM 9.PGX 10.XEVVX
2019-12-31	551	US$1.2亿	—	1VYM 2VUG 3XSSPX 主要持股2019-12-31 1.VYM 2.VUG 3.XSSPX 4.VB 5.PFF 6.VIG 7.PGX 8.PPT 9.AAPL 10.VT

本季持股变动

Howard Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+135.53%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+76.52%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+45.86%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+46.04%	加仓
5	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.2%	+23.33%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+87.30%	加仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+24.01%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+33.27%	加仓
9	HD	Home Depot INC	+0.1%	+98.61%	加仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+9.93%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.00%	减仓
12	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	+8.00%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+27.47%	加仓
14	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	0%	+7.30%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+11.49%	加仓
16	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	0%	+7.72%	加仓
17	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	0%	+8.20%	加仓
18	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+6.27%	加仓
19	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	0%	+7.54%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.70%	加仓
21	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+3.20%	加仓
22	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	+3.47%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+9.66%	加仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.88%	减仓
25	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-13.47%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.27%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.59%	减仓
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-3.07%	减仓
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-2.89%	减仓
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-1.79%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.90%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+5.82%	加仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-0.38%	减仓
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	NEW	新建仓
36	CTAS	Cintas CORP	—	NEW	新建仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
39	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
40	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
41	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
44	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	NEW	新建仓
45	PFFV	Global X Variable Rate Pref	—	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
48	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
49	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
50	GE	General Electric	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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