Laffer Tengler Investments, INC. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001307878

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 182

LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.49
持仓稳定性: 21.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.97
多样化: 100
仓位均衡度: 85.98

Laffer Tengler Investments, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 182 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AVGO
-4.1%　-US$397.9万
减仓 AXP
+3.1%　-US$360.1万
减仓 MSFT
+14.0%　-US$325.0万
加仓 LRCX
-5.0%　US$382.6万
减仓 ORCL
+3.7%　-US$270.7万
加仓 PWR
+1.4%　US$317.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.66%	-0.42%	-4.05%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.61%	+0.48%	-5.00%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.54%	-0.71%	-4.08%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.28%	-0.59%	+13.95%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.13%	+0.19%	+19.10%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.01%	+0.06%	-5.81%
7	AXP	American Express Co	股票-金融	2.85%	-0.63%	+3.10%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.81%	-0.23%	+4.06%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	—	+8.54%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.27%	—	+2.88%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.14%	+0.12%	+3.70%
12	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.94%	+0.42%	+1.37%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.80%	—	+0.90%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.76%	+0.30%	+5.45%
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.73%	+0.29%	+5.16%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	-0.22%	+0.51%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.63%	—	-23.16%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.48%	—	+4.72%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.44%	-0.45%	+3.72%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.41%	—	+3.74%
21	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	1.39%	—	+2.65%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	—	+2.39%
23	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.30%	—	+3.49%
24	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.24%	—	+4.01%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.23%	—	+7.59%
26	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.23%	—	+3.64%
27	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.21%	-0.23%	-0.61%
28	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.17%	—	+9.75%
29	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.13%	+0.36%	+24.75%
30	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.07%	-0.20%	+2.25%
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.02%	-0.19%	-1.77%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.01%	+0.14%	+3.04%
33	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.99%	—	+6.89%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.97%	-0.28%	+16.60%
35	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.20%	+36.14%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.18%	+4.21%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	—	+7.80%
38	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.85%	—	-34.86%
39	DE	Deere & Co	股票-工业	0.81%	+0.15%	+4.35%
40	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.81%	—	+6.72%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.79%	+0.14%	+8.49%
42	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.75%	+0.13%	+28.33%
43	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.75%	+0.14%	+34.21%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.66%	—	+1.03%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	—	+24.15%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.62%	+0.17%	+25.22%
47	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.61%	—	+3.76%
48	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	股票-房地产	0.54%	—	-0.99%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.52%	+0.52%	NEW
50	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.52%	—	-0.52%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +22.7%
对标普胜率: +62.9%
索提诺比率: +3.44
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +2.89
信息比率: +0.4
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +42%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.63
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.13
峰度: -0.32
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	182	US$6.8亿	21	1GS 2LRCX 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.GS 2.LRCX 3.AVGO 4.MSFT 5.GOOGL 6.WMT 7.AXP 8.JPM 9.AAPL 10.ABBV
2025-12-31	181	US$6.6亿	18	1AVGO 2GS 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.GS 3.MSFT 4.AXP 5.LRCX 6.JPM 7.WMT 8.GOOGL 9.AAPL 10.ABBV
2025-09-30	162	US$6.3亿	41	1AVGO 2MSFT 3GS 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.GS 4.AXP 5.JPM 6.AAPL 7.WMT 8.LRCX 9.ABBV 10.GOOGL
2025-06-30	163	US$5.6亿	0	1AVGO 2MSFT 3GS 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.GS 4.AAPL 5.AXP 6.JPM 7.WMT 8.ORCL 9.ABBV 10.USB
2025-03-31	132	US$4.7亿	100	1MSFT 2AVGO 3GS 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.GS 4.AXP 5.WMT 6.ABBV 7.JPM 8.HD 9.CVX 10.RTX
2024-12-31	146	US$5.1亿	0	1AVGO 2MSFT 3AXP 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.AXP 4.GS 5.WMT 6.JPM 7.AAPL 8.HD 9.ORCL 10.ABBV
2024-09-30	172	US$4.9亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.AXP 5.USB 6.WMT 7.GS 8.ORCL 9.JPM 10.ABBV
2024-06-30	393	US$4.6亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.AXP 5.JPM 6.CVX 7.USB 8.LRCXEUR 9.GS 10.ORCL
2024-03-31	409	US$3.9亿	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.JPM 5.AXP 6.HD 7.CVX 8.LRCXEUR 9.ABBV 10.ORCL
2023-12-31	414	US$3.8亿	0	1MSFT 2AVGO 3HD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.HD 4.CVX 5.LRCXEUR 6.MCD 7.AAPL 8.JNJ 9.AXP 10.JPM
2023-09-30	322	US$3.4亿	0	1MSFT 2CVX 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.CVX 3.AVGO 4.HD 5.JNJ 6.MCD 7.AAPL 8.ABBV 9.ORCL 10.STLD
2023-06-30	385	US$3.8亿	0	1AVGO 2MSFT 3LRCXEUR 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.LRCXEUR 4.JNJ 5.HD 6.STLD 7.RTX 8.ABBV 9.AAPL 10.CVX
2023-03-31	400	US$3.7亿	0	1MSFT211135f300287y 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.11135f 3.00287y 4.TXN 5.STLD 6.LRCXEUR 7.AAPL 8.75513e 9.HD 10.JNJ
2022-12-31	419	US$3.5亿	0	1MSFT200287y311135f 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.00287y 3.11135f 4.JNJ 5.STLD 6.TXN 7.HD 8.723787 9.75513e 10.26875p
2022-09-30	433	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT3723787 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.723787 4.JNJ 5.TXN 6.00287y 7.DHR 5 04-15-23 B 8.682189 9.11135f 10.WMT
2022-06-30	390	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL3723787 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.723787 4.JNJ 5.00287y 6.TXN 7.DHR 5 04-15-23 B 8.11135f 9.HD 10.48251k
2022-03-31	419	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 4.75 04-15-22 A 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.75 04-15-22 A 4.723787 5.11135f 6.JNJ 7.00287y 8.TXN 9.11135f 10.682189
2021-12-31	385	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 4.75 04-15-22 A 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.75 04-15-22 A 4.11135f 5.HD 6.LRCXEUR 7.JNJ 8.TXN 9.38141g 10.00287y
2021-09-30	484	US$3.5亿	0	1DHR 4.75 04-15-22 A 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.MSFT 3.AAPL 4.TXN 5.JNJ 6.38141g 7.HD 8.41068x 9.IGSB 10.11135f
2021-06-30	325	US$2.7亿	100	1DHR 4.75 04-15-22 A241068x311135f 主要持股2021-06-30 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.41068x 3.11135f 4.MSFT 5.38141g 6.46434v 7.TXN 8.25746u 9.LRCXEUR 10.SBUX
2021-03-31	341	US$2.6亿	26	1AAPL 2DHR 4.75 04-15-22 A 3TLRYEUR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.DHR 4.75 04-15-22 A 3.TLRYEUR 4.HASI 4.125 09-01-22 5.MSFT 6.AVGO 8 09-30-22 A 7.LUV 1.25 05-01-25 8.D 7.25 06-01-22 A 9.JNJ 10.SLQD
2020-12-31	295	US$2.4亿	23	1HASI 4.125 09-01-22 2AAPL 3DHR 4.75 04-15-22 A 主要持股2020-12-31 1.HASI 4.125 09-01-22 2.AAPL 3.DHR 4.75 04-15-22 A 4.AVGO 8 09-30-22 A 5.D 7.25 06-01-22 A 6.MSFT 7.SLQD 8.SBUX 9.WFC 7.5 PERP L 10.FTV 0.875 02-15-22
2020-09-30	269	US$2.0亿	32	1DHR 4.75 04-15-22 A 2AAPL 3D 7.25 06-01-22 A 主要持股2020-09-30 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.AAPL 3.D 7.25 06-01-22 A 4.AVGO 8 09-30-22 A 5.HASI 4.125 09-01-22 6.MSFT 7.WDC 1.5 02-01-24 8.DB 1 05-01-23 9.LUV 1.25 05-01-25 10.WFC 7.5 PERP L
2020-06-30	258	US$1.7亿	52	1DHR 4.75 04-15-22 A 2D 7.25 06-01-22 A 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.D 7.25 06-01-22 A 3.AAPL 4.CCI 6.875 08-01-20 A 5.ILMN 0.5 06-15-21 6.AVGO 8 09-30-22 A 7.WDC 1.5 02-01-24 8.DB 1 05-01-23 9.BDX 6 06-01-23 B 10.BKNG 0.9 09-15-21
2020-03-31	126	US$1.3亿	27	1CCI 6.875 08-01-20 A 2BDX 6.125 05-01-20 A 3D 7.25 06-01-22 A 主要持股2020-03-31 1.CCI 6.875 08-01-20 A 2.BDX 6.125 05-01-20 A 3.D 7.25 06-01-22 A 4.DHR 4.75 04-15-22 A 5.VER 3.75 12-15-20 6.AVGO 8 09-30-22 A 7.ILMN 0.5 06-15-21 8.WFC 7.5 PERP L 9.DB 1 05-01-23 10.BKNG 0.9 09-15-21
2019-12-31	136	US$1.5亿	42	1BDX 6.125 05-01-20 A 2D 7.25 06-01-22 A 3CCI 6.875 08-01-20 A 主要持股2019-12-31 1.BDX 6.125 05-01-20 A 2.D 7.25 06-01-22 A 3.CCI 6.875 08-01-20 A 4.DHR 4.75 04-15-22 A 5.DB 1 05-01-23 6.WFC 7.5 PERP L 7.ILMN 0.5 06-15-21 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.SRE 6 01-15-21 A 10.SWK 5.25 11-15-22
2019-09-30	122	US$1.2亿	16	1BDX 6.125 05-01-20 A 2CCI 6.875 08-01-20 A 3D 7.25 06-01-22 A 主要持股2019-09-30 1.BDX 6.125 05-01-20 A 2.CCI 6.875 08-01-20 A 3.D 7.25 06-01-22 A 4.DHR 4.75 04-15-22 A 5.SWK 5.375 05-15-20 6.WFC 7.5 PERP L 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.DB 1 05-01-23 9.CNP 7 09-01-21 B 10.ILMN 0.5 06-15-21
2019-06-30	100	US$1.2亿	100	1BDX 6.125 05-01-20 A 2D 7.25 06-01-22 A 3CCI 6.875 08-01-20 A 主要持股2019-06-30 1.BDX 6.125 05-01-20 A 2.D 7.25 06-01-22 A 3.CCI 6.875 08-01-20 A 4.RHT 0.25 10-01-19 5.DHR 4.75 04-15-22 A 6.ILMN 0.5 06-15-21 7.SWK 5.375 05-15-20 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.DB 1 05-01-23 10.WFC 7.5 PERP L
2019-03-31	188	US$3.7亿	18	1MSFT246625h3MRK 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.46625h 3.MRK 4.UNH 5.AMGN 6.MPC 7.INTU 8.BDX 6.125 05-01-20 A 9.TMO 10.DIS
2018-12-31	183	US$3.4亿	21	1MSFT246625h3MRK 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.46625h 3.MRK 4.UNH 5.AMGN 6.MPC 7.BDX 6.125 05-01-20 A 8.DIS 9.D 6.75 08-15-19 A 10.RHT 0.25 10-01-19
2018-09-30	191	US$4.0亿	16	1MSFT246625h3UNH 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.46625h 3.UNH 4.AMGN 5.MRK 6.BDX 6.125 05-01-20 A 7.WFC 8.DIS 9.C 10.TXN
2018-06-30	195	US$3.9亿	19	1MSFT246625h3UNH 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.46625h 3.UNH 4.WFC 5.BDX 6.125 05-01-20 A 6.AMGN 7.TXN 8.MRK 9.91913y 10.C
2018-03-31	195	US$4.0亿	82	1MSFT 2LRCX 1.25 05-15-18346625h 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.LRCX 1.25 05-15-18 3.46625h 4.BDX 6.125 05-01-20 A 5.WFC 6.ELV 5.25 05-01-18 7.CCI 6.875 08-01-20 A 8.D 6.75 08-15-19 A 9.UNH 10.AMGN
2017-12-31	210	US$4.0亿	9	1MSFT 2LRCX 1.25 05-15-18346625h 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.LRCX 1.25 05-15-18 3.46625h 4.HD 5.INTC 6.D 6.75 08-15-19 A 7.UNH 8.ELV 5.25 05-01-18 9.TXN 10.BDX 6.125 05-01-20 A
2017-09-30	206	US$3.8亿	26	1MSFT 2LRCX 1.25 05-15-18346625h 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.LRCX 1.25 05-15-18 3.46625h 4.D 6.75 08-15-19 A 5.HD 6.ELV 5.25 05-01-18 7.UNH 8.INTC 9.TXN 10.G0177J
2017-06-30	213	US$3.9亿	14	1MSFT 2JPM 3LRCX 1.25 05-15-18 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.LRCX 1.25 05-15-18 4.HD 5.ELV 5.25 05-01-18 6.G0177J 7.UNH 8.D 6.75 08-15-19 A 9.MDT 10.INTC
2017-03-31	213	US$3.8亿	17	1MSFT 2JPM 3LRCX 1.25 05-15-18 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.LRCX 1.25 05-15-18 4.ELV 5.25 05-01-18 5.HD 6.G0177J 7.INTC 8.DIS 9.UNH 10.BKNG 1 03-15-18
2016-12-31	216	US$3.7亿	100	1MSFT 2JPM 3LRCX 1.25 05-15-18 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.LRCX 1.25 05-15-18 4.ELV 5.25 05-01-18 5.NVDA 1 12-01-18 6.INTC 7.D 6.375 07-01-17 8.HD 9.AMD 2.625 06-15-17 10.G0177J
2016-09-30	208	US$3.6亿	11	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.JPM 7.T 8.LRCX 1.25 05-15-18 9.PFE 10.CSCO
2016-06-30	206	US$3.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.JPM 7.T 8.PFE 9.KO 10.VZ
2016-03-31	215	US$3.7亿	17	1BRK-B 2KO 3SPY 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.KO 3.SPY 4.HD 5.V 6.EIRL 7.EWH 8.INDA 9.HEWGUSD 10.TLT
2015-12-31	218	US$3.7亿	17	1BRK-B 2SPY 3KO 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.SPY 3.KO 4.V 5.HD 6.EIRL 7.HEWGUSD 8.INDA 9.EWH 10.DXJ
2015-09-30	223	US$3.8亿	26	1BRK-B 2KO 3INDA 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.KO 3.INDA 4.SPY 5.TLT 6.EIRL 7.EWH 8.DXJ 9.HEWGUSD 10.46435G
2015-06-30	219	US$4.1亿	100	1BRK-B 2DXJ 3SPY 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.DXJ 3.SPY 4.KO 5.EWH 6.HEWGUSD 7.INDA 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.EWS 10.EWC
2015-03-31	202	US$7.1亿	21	1PAYX266704R3BLKCHF 主要持股2015-03-31 1.PAYX 2.66704R 3.BLKCHF 4.OHI 5.WMB 6.BA 7.NEE 8.LYB 9.MSFT 10.WPC
2014-12-31	218	US$7.0亿	23	1TGT 2MSFT 3PAYX 主要持股2014-12-31 1.TGT 2.MSFT 3.PAYX 4.UPS 5.66704R 6.BLKCHF 7.NEE 8.OHI 9.WPC 10.BCE
2014-09-30	243	US$6.8亿	16	1LYB 2WMB 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.LYB 2.WMB 3.AAPL 4.MSFT 5.OKE 6.66704R 7.BLKCHF 8.TGT 9.JNJ 10.UPS
2014-06-30	209	US$6.5亿	26	1WMB 2OKE 3LYB 主要持股2014-06-30 1.WMB 2.OKE 3.LYB 4.AAPL 5.NEE 6.MSFT 7.SDRL 8.OHI 9.66704R 10.HTGC
2014-03-31	216	US$6.2亿	21	1WMB 2VAL 3LYB 主要持股2014-03-31 1.WMB 2.VAL 3.LYB 4.OKE 5.MSFT 6.NEE 7.ARL 8.PNW 9.OHI 10.66704R
2013-12-31	217	US$6.0亿	25	1WMB266704R3AEP 主要持股2013-12-31 1.WMB 2.66704R 3.AEP 4.BLKCHF 5.OKE 6.KO 7.R6C2 8.LYB 9.VOD 10.MSFT
2013-09-30	256	US$5.3亿	82	1WMB 2VOD 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.WMB 2.VOD 3.JNJ 4.HTGC 5.MSFT 6.66704R 7.OHI 8.BCE 9.WPC 10.NEE
2013-06-30	177	US$5.1亿	—	1MSFT 2NEE 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.JNJ 4.AEP 5.GIS 6.MCD 7.PM 8.COST 9.WMB 10.OKE

本季持股变动

Laffer Tengler Investments, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Lumentum Holdings INC (LITE 0.5 12-15-26); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Pinnacle West Capital (PNW 4.75 06-15-27); 新建仓: Southern Co (SO 4.5 06-15-27); 清仓: Xylem INC (XYL).

Laffer Tengler Investments, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	-5.00%	减仓
2	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+1.37%	加仓
3	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+24.75%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+833.33%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+5.45%	加仓
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	+5.16%	加仓
7	DHI	Dr Horton INC	+0.2%	+36.14%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+19.10%	加仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+25.22%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.2%	+4.35%	加仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+3.04%	加仓
12	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+0.1%	+34.21%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+8.49%	加仓
14	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	+0.1%	-0.37%	减仓
15	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	+0.1%	+28.33%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+424.57%	加仓
17	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+3.70%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-5.81%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+4.21%	加仓
20	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-1.77%	减仓
21	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	+2.25%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.51%	加仓
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-0.61%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.06%	加仓
25	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.3%	-54.27%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+16.60%	加仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-4.05%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+3.72%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+13.95%	加仓
30	AXP	American Express Co	-0.6%	+3.10%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-4.08%	减仓
32	LITE 0.5 12-15-26	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
34	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建仓
35	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	—	NEW	新建仓
36	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
37	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
38	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	—	NEW	新建仓
39	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清仓
40	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
41	LNT 3.875 03-15-26	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清仓
42	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	—	NEW	新建仓
43	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
44	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	—	NEW	新建仓
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	NEW	新建仓
47	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	—	NEW	新建仓
48	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	—	EXIT	清仓
49	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建仓
50	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Laffer Tengler Investments, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Laffer Tengler Investments, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 182 个已申报仓位之中。

Laffer Tengler Investments, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Laffer Tengler Investments, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$2478.0万 (3.7%) 2. Lam Research CORP (LRCX) — US$2442.4万 (3.6%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$2400.1万 (3.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2218.4万 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2118.2万 (3.1%)

Laffer Tengler Investments, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Laffer Tengler Investments, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Lumentum Holdings INC (LITE 0.5 12-15-26); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Pinnacle West Capital (PNW 4.75 06-15-27); 新建仓: Southern Co (SO 4.5 06-15-27); 清仓: Xylem INC (XYL)

Laffer Tengler Investments, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Laffer Tengler Investments, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Financials: 15.5% • Industrials: 15.0% • Consumer Discretionary: 10.8% • Health Care: 7.0% • Communication Services: 5.3%

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Laffer Tengler Investments, INC. SEC 13F 披露分析

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 182

LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.49
持仓稳定性: 21.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.97
多样化: 100
仓位均衡度: 85.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AVGO
-4.1%　-US$397.9万
减仓 AXP
+3.1%　-US$360.1万
减仓 MSFT
+14.0%　-US$325.0万
加仓 LRCX
-5.0%　US$382.6万
减仓 ORCL
+3.7%　-US$270.7万
加仓 PWR
+1.4%　US$317.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.66%	-0.42%	-4.05%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.61%	+0.48%	-5.00%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.54%	-0.71%	-4.08%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.28%	-0.59%	+13.95%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.13%	+0.19%	+19.10%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.01%	+0.06%	-5.81%
7	AXP	American Express Co	股票-金融	2.85%	-0.63%	+3.10%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.81%	-0.23%	+4.06%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	—	+8.54%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.27%	—	+2.88%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.14%	+0.12%	+3.70%
12	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.94%	+0.42%	+1.37%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.80%	—	+0.90%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.76%	+0.30%	+5.45%
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.73%	+0.29%	+5.16%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	-0.22%	+0.51%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.63%	—	-23.16%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.48%	—	+4.72%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.44%	-0.45%	+3.72%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.41%	—	+3.74%
21	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	1.39%	—	+2.65%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	—	+2.39%
23	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.30%	—	+3.49%
24	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.24%	—	+4.01%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.23%	—	+7.59%
26	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.23%	—	+3.64%
27	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.21%	-0.23%	-0.61%
28	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.17%	—	+9.75%
29	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.13%	+0.36%	+24.75%
30	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.07%	-0.20%	+2.25%
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.02%	-0.19%	-1.77%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.01%	+0.14%	+3.04%
33	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.99%	—	+6.89%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.97%	-0.28%	+16.60%
35	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.20%	+36.14%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.18%	+4.21%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	—	+7.80%
38	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.85%	—	-34.86%
39	DE	Deere & Co	股票-工业	0.81%	+0.15%	+4.35%
40	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.81%	—	+6.72%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.79%	+0.14%	+8.49%
42	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.75%	+0.13%	+28.33%
43	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.75%	+0.14%	+34.21%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.66%	—	+1.03%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	—	+24.15%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.62%	+0.17%	+25.22%
47	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.61%	—	+3.76%
48	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	股票-房地产	0.54%	—	-0.99%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.52%	+0.52%	NEW
50	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.52%	—	-0.52%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +22.7%
对标普胜率: +62.9%
索提诺比率: +3.44
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +2.89
信息比率: +0.4
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +42%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.63
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.13
峰度: -0.32
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	182	US$6.8亿	21	1GS 2LRCX 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.GS 2.LRCX 3.AVGO 4.MSFT 5.GOOGL 6.WMT 7.AXP 8.JPM 9.AAPL 10.ABBV
2025-12-31	181	US$6.6亿	18	1AVGO 2GS 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.GS 3.MSFT 4.AXP 5.LRCX 6.JPM 7.WMT 8.GOOGL 9.AAPL 10.ABBV
2025-09-30	162	US$6.3亿	41	1AVGO 2MSFT 3GS 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.GS 4.AXP 5.JPM 6.AAPL 7.WMT 8.LRCX 9.ABBV 10.GOOGL
2025-06-30	163	US$5.6亿	0	1AVGO 2MSFT 3GS 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.GS 4.AAPL 5.AXP 6.JPM 7.WMT 8.ORCL 9.ABBV 10.USB
2025-03-31	132	US$4.7亿	100	1MSFT 2AVGO 3GS 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.GS 4.AXP 5.WMT 6.ABBV 7.JPM 8.HD 9.CVX 10.RTX
2024-12-31	146	US$5.1亿	0	1AVGO 2MSFT 3AXP 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.AXP 4.GS 5.WMT 6.JPM 7.AAPL 8.HD 9.ORCL 10.ABBV
2024-09-30	172	US$4.9亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.AXP 5.USB 6.WMT 7.GS 8.ORCL 9.JPM 10.ABBV
2024-06-30	393	US$4.6亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.AXP 5.JPM 6.CVX 7.USB 8.LRCXEUR 9.GS 10.ORCL
2024-03-31	409	US$3.9亿	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.JPM 5.AXP 6.HD 7.CVX 8.LRCXEUR 9.ABBV 10.ORCL
2023-12-31	414	US$3.8亿	0	1MSFT 2AVGO 3HD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.HD 4.CVX 5.LRCXEUR 6.MCD 7.AAPL 8.JNJ 9.AXP 10.JPM
2023-09-30	322	US$3.4亿	0	1MSFT 2CVX 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.CVX 3.AVGO 4.HD 5.JNJ 6.MCD 7.AAPL 8.ABBV 9.ORCL 10.STLD
2023-06-30	385	US$3.8亿	0	1AVGO 2MSFT 3LRCXEUR 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.LRCXEUR 4.JNJ 5.HD 6.STLD 7.RTX 8.ABBV 9.AAPL 10.CVX
2023-03-31	400	US$3.7亿	0	1MSFT211135f300287y 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.11135f 3.00287y 4.TXN 5.STLD 6.LRCXEUR 7.AAPL 8.75513e 9.HD 10.JNJ
2022-12-31	419	US$3.5亿	0	1MSFT200287y311135f 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.00287y 3.11135f 4.JNJ 5.STLD 6.TXN 7.HD 8.723787 9.75513e 10.26875p
2022-09-30	433	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT3723787 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.723787 4.JNJ 5.TXN 6.00287y 7.DHR 5 04-15-23 B 8.682189 9.11135f 10.WMT
2022-06-30	390	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL3723787 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.723787 4.JNJ 5.00287y 6.TXN 7.DHR 5 04-15-23 B 8.11135f 9.HD 10.48251k
2022-03-31	419	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 4.75 04-15-22 A 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.75 04-15-22 A 4.723787 5.11135f 6.JNJ 7.00287y 8.TXN 9.11135f 10.682189
2021-12-31	385	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 4.75 04-15-22 A 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.75 04-15-22 A 4.11135f 5.HD 6.LRCXEUR 7.JNJ 8.TXN 9.38141g 10.00287y
2021-09-30	484	US$3.5亿	0	1DHR 4.75 04-15-22 A 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.MSFT 3.AAPL 4.TXN 5.JNJ 6.38141g 7.HD 8.41068x 9.IGSB 10.11135f
2021-06-30	325	US$2.7亿	100	1DHR 4.75 04-15-22 A241068x311135f 主要持股2021-06-30 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.41068x 3.11135f 4.MSFT 5.38141g 6.46434v 7.TXN 8.25746u 9.LRCXEUR 10.SBUX
2021-03-31	341	US$2.6亿	26	1AAPL 2DHR 4.75 04-15-22 A 3TLRYEUR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.DHR 4.75 04-15-22 A 3.TLRYEUR 4.HASI 4.125 09-01-22 5.MSFT 6.AVGO 8 09-30-22 A 7.LUV 1.25 05-01-25 8.D 7.25 06-01-22 A 9.JNJ 10.SLQD
2020-12-31	295	US$2.4亿	23	1HASI 4.125 09-01-22 2AAPL 3DHR 4.75 04-15-22 A 主要持股2020-12-31 1.HASI 4.125 09-01-22 2.AAPL 3.DHR 4.75 04-15-22 A 4.AVGO 8 09-30-22 A 5.D 7.25 06-01-22 A 6.MSFT 7.SLQD 8.SBUX 9.WFC 7.5 PERP L 10.FTV 0.875 02-15-22
2020-09-30	269	US$2.0亿	32	1DHR 4.75 04-15-22 A 2AAPL 3D 7.25 06-01-22 A 主要持股2020-09-30 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.AAPL 3.D 7.25 06-01-22 A 4.AVGO 8 09-30-22 A 5.HASI 4.125 09-01-22 6.MSFT 7.WDC 1.5 02-01-24 8.DB 1 05-01-23 9.LUV 1.25 05-01-25 10.WFC 7.5 PERP L
2020-06-30	258	US$1.7亿	52	1DHR 4.75 04-15-22 A 2D 7.25 06-01-22 A 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.D 7.25 06-01-22 A 3.AAPL 4.CCI 6.875 08-01-20 A 5.ILMN 0.5 06-15-21 6.AVGO 8 09-30-22 A 7.WDC 1.5 02-01-24 8.DB 1 05-01-23 9.BDX 6 06-01-23 B 10.BKNG 0.9 09-15-21
2020-03-31	126	US$1.3亿	27	1CCI 6.875 08-01-20 A 2BDX 6.125 05-01-20 A 3D 7.25 06-01-22 A 主要持股2020-03-31 1.CCI 6.875 08-01-20 A 2.BDX 6.125 05-01-20 A 3.D 7.25 06-01-22 A 4.DHR 4.75 04-15-22 A 5.VER 3.75 12-15-20 6.AVGO 8 09-30-22 A 7.ILMN 0.5 06-15-21 8.WFC 7.5 PERP L 9.DB 1 05-01-23 10.BKNG 0.9 09-15-21
2019-12-31	136	US$1.5亿	42	1BDX 6.125 05-01-20 A 2D 7.25 06-01-22 A 3CCI 6.875 08-01-20 A 主要持股2019-12-31 1.BDX 6.125 05-01-20 A 2.D 7.25 06-01-22 A 3.CCI 6.875 08-01-20 A 4.DHR 4.75 04-15-22 A 5.DB 1 05-01-23 6.WFC 7.5 PERP L 7.ILMN 0.5 06-15-21 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.SRE 6 01-15-21 A 10.SWK 5.25 11-15-22
2019-09-30	122	US$1.2亿	16	1BDX 6.125 05-01-20 A 2CCI 6.875 08-01-20 A 3D 7.25 06-01-22 A 主要持股2019-09-30 1.BDX 6.125 05-01-20 A 2.CCI 6.875 08-01-20 A 3.D 7.25 06-01-22 A 4.DHR 4.75 04-15-22 A 5.SWK 5.375 05-15-20 6.WFC 7.5 PERP L 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.DB 1 05-01-23 9.CNP 7 09-01-21 B 10.ILMN 0.5 06-15-21
2019-06-30	100	US$1.2亿	100	1BDX 6.125 05-01-20 A 2D 7.25 06-01-22 A 3CCI 6.875 08-01-20 A 主要持股2019-06-30 1.BDX 6.125 05-01-20 A 2.D 7.25 06-01-22 A 3.CCI 6.875 08-01-20 A 4.RHT 0.25 10-01-19 5.DHR 4.75 04-15-22 A 6.ILMN 0.5 06-15-21 7.SWK 5.375 05-15-20 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.DB 1 05-01-23 10.WFC 7.5 PERP L
2019-03-31	188	US$3.7亿	18	1MSFT246625h3MRK 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.46625h 3.MRK 4.UNH 5.AMGN 6.MPC 7.INTU 8.BDX 6.125 05-01-20 A 9.TMO 10.DIS
2018-12-31	183	US$3.4亿	21	1MSFT246625h3MRK 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.46625h 3.MRK 4.UNH 5.AMGN 6.MPC 7.BDX 6.125 05-01-20 A 8.DIS 9.D 6.75 08-15-19 A 10.RHT 0.25 10-01-19
2018-09-30	191	US$4.0亿	16	1MSFT246625h3UNH 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.46625h 3.UNH 4.AMGN 5.MRK 6.BDX 6.125 05-01-20 A 7.WFC 8.DIS 9.C 10.TXN
2018-06-30	195	US$3.9亿	19	1MSFT246625h3UNH 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.46625h 3.UNH 4.WFC 5.BDX 6.125 05-01-20 A 6.AMGN 7.TXN 8.MRK 9.91913y 10.C
2018-03-31	195	US$4.0亿	82	1MSFT 2LRCX 1.25 05-15-18346625h 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.LRCX 1.25 05-15-18 3.46625h 4.BDX 6.125 05-01-20 A 5.WFC 6.ELV 5.25 05-01-18 7.CCI 6.875 08-01-20 A 8.D 6.75 08-15-19 A 9.UNH 10.AMGN
2017-12-31	210	US$4.0亿	9	1MSFT 2LRCX 1.25 05-15-18346625h 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.LRCX 1.25 05-15-18 3.46625h 4.HD 5.INTC 6.D 6.75 08-15-19 A 7.UNH 8.ELV 5.25 05-01-18 9.TXN 10.BDX 6.125 05-01-20 A
2017-09-30	206	US$3.8亿	26	1MSFT 2LRCX 1.25 05-15-18346625h 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.LRCX 1.25 05-15-18 3.46625h 4.D 6.75 08-15-19 A 5.HD 6.ELV 5.25 05-01-18 7.UNH 8.INTC 9.TXN 10.G0177J
2017-06-30	213	US$3.9亿	14	1MSFT 2JPM 3LRCX 1.25 05-15-18 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.LRCX 1.25 05-15-18 4.HD 5.ELV 5.25 05-01-18 6.G0177J 7.UNH 8.D 6.75 08-15-19 A 9.MDT 10.INTC
2017-03-31	213	US$3.8亿	17	1MSFT 2JPM 3LRCX 1.25 05-15-18 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.LRCX 1.25 05-15-18 4.ELV 5.25 05-01-18 5.HD 6.G0177J 7.INTC 8.DIS 9.UNH 10.BKNG 1 03-15-18
2016-12-31	216	US$3.7亿	100	1MSFT 2JPM 3LRCX 1.25 05-15-18 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.LRCX 1.25 05-15-18 4.ELV 5.25 05-01-18 5.NVDA 1 12-01-18 6.INTC 7.D 6.375 07-01-17 8.HD 9.AMD 2.625 06-15-17 10.G0177J
2016-09-30	208	US$3.6亿	11	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.JPM 7.T 8.LRCX 1.25 05-15-18 9.PFE 10.CSCO
2016-06-30	206	US$3.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.PG 6.JPM 7.T 8.PFE 9.KO 10.VZ
2016-03-31	215	US$3.7亿	17	1BRK-B 2KO 3SPY 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.KO 3.SPY 4.HD 5.V 6.EIRL 7.EWH 8.INDA 9.HEWGUSD 10.TLT
2015-12-31	218	US$3.7亿	17	1BRK-B 2SPY 3KO 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.SPY 3.KO 4.V 5.HD 6.EIRL 7.HEWGUSD 8.INDA 9.EWH 10.DXJ
2015-09-30	223	US$3.8亿	26	1BRK-B 2KO 3INDA 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.KO 3.INDA 4.SPY 5.TLT 6.EIRL 7.EWH 8.DXJ 9.HEWGUSD 10.46435G
2015-06-30	219	US$4.1亿	100	1BRK-B 2DXJ 3SPY 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.DXJ 3.SPY 4.KO 5.EWH 6.HEWGUSD 7.INDA 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.EWS 10.EWC
2015-03-31	202	US$7.1亿	21	1PAYX266704R3BLKCHF 主要持股2015-03-31 1.PAYX 2.66704R 3.BLKCHF 4.OHI 5.WMB 6.BA 7.NEE 8.LYB 9.MSFT 10.WPC
2014-12-31	218	US$7.0亿	23	1TGT 2MSFT 3PAYX 主要持股2014-12-31 1.TGT 2.MSFT 3.PAYX 4.UPS 5.66704R 6.BLKCHF 7.NEE 8.OHI 9.WPC 10.BCE
2014-09-30	243	US$6.8亿	16	1LYB 2WMB 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.LYB 2.WMB 3.AAPL 4.MSFT 5.OKE 6.66704R 7.BLKCHF 8.TGT 9.JNJ 10.UPS
2014-06-30	209	US$6.5亿	26	1WMB 2OKE 3LYB 主要持股2014-06-30 1.WMB 2.OKE 3.LYB 4.AAPL 5.NEE 6.MSFT 7.SDRL 8.OHI 9.66704R 10.HTGC
2014-03-31	216	US$6.2亿	21	1WMB 2VAL 3LYB 主要持股2014-03-31 1.WMB 2.VAL 3.LYB 4.OKE 5.MSFT 6.NEE 7.ARL 8.PNW 9.OHI 10.66704R
2013-12-31	217	US$6.0亿	25	1WMB266704R3AEP 主要持股2013-12-31 1.WMB 2.66704R 3.AEP 4.BLKCHF 5.OKE 6.KO 7.R6C2 8.LYB 9.VOD 10.MSFT
2013-09-30	256	US$5.3亿	82	1WMB 2VOD 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.WMB 2.VOD 3.JNJ 4.HTGC 5.MSFT 6.66704R 7.OHI 8.BCE 9.WPC 10.NEE
2013-06-30	177	US$5.1亿	—	1MSFT 2NEE 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.JNJ 4.AEP 5.GIS 6.MCD 7.PM 8.COST 9.WMB 10.OKE

本季持股变动

Laffer Tengler Investments, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	-5.00%	减仓
2	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+1.37%	加仓
3	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	+24.75%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+833.33%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+5.45%	加仓
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	+5.16%	加仓
7	DHI	Dr Horton INC	+0.2%	+36.14%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+19.10%	加仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+25.22%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.2%	+4.35%	加仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+3.04%	加仓
12	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+0.1%	+34.21%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+8.49%	加仓
14	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	+0.1%	-0.37%	减仓
15	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	+0.1%	+28.33%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+424.57%	加仓
17	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+3.70%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-5.81%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+4.21%	加仓
20	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-1.77%	减仓
21	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	+2.25%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.51%	加仓
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-0.61%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.06%	加仓
25	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.3%	-54.27%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+16.60%	加仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-4.05%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+3.72%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+13.95%	加仓
30	AXP	American Express Co	-0.6%	+3.10%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-4.08%	减仓
32	LITE 0.5 12-15-26	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
34	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	—	NEW	新建仓
35	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	—	NEW	新建仓
36	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
37	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
38	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	—	NEW	新建仓
39	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清仓
40	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
41	LNT 3.875 03-15-26	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清仓
42	ITRI 1.375 07-15-30	Itron INC	—	NEW	新建仓
43	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
44	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	—	NEW	新建仓
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	NEW	新建仓
47	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	—	NEW	新建仓
48	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	—	EXIT	清仓
49	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建仓
50	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看