Marshall Financial Group, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001841496

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 293

Marshall Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 293 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 39.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.44
持仓稳定性: 39.33
动能／逆势: 0
行业集中度: 47.37
多样化: 100
仓位均衡度: 78.87

Marshall Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 293 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PAVE
-95.2%　-US$1126.5万
减仓 EDV
-92.2%　-US$563.0万
减仓 OBND
-2.4%　-US$108.6万
减仓 JSI
-4.3%　-US$111.5万
减仓 AAPL
-4.9%　-US$151.3万
减仓 NVDA
+0.0%　-US$95.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 293 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	5.74%	+5.74%	NEW
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.40%	+4.40%	NEW
3	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	ETF-其他	4.23%	-1.11%	-2.36%
4	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	4.16%	+4.16%	NEW
5	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	3.87%	-0.60%	+6.24%
6	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	3.25%	-0.91%	-4.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.18%	-0.04%	+27.30%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.78%	—	+1.39%
9	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.51%	—	-0.64%
10	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	2.40%	-0.63%	-2.79%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	+0.26%	+43.76%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	-0.65%	+0.03%
13	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	-0.70%	-4.94%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.89%	—	+0.14%
16	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.44%	+1.44%	NEW
17	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原材料	1.29%	+1.29%	NEW
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.98%	-0.05%	+15.60%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.01%	-2.11%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	—	-0.24%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	-0.06%	+1.01%
22	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-其他	0.80%	—	-1.26%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	-0.27%	+1.36%
24	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.74%	—	-1.18%
25	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.66%	-0.52%	-23.83%
26	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.66%	+0.20%	-8.03%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.63%	—	-3.44%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	—	-4.54%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.36%	+0.51%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.03%	+27.65%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	—	-0.41%
33	INOD	Innodata INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
34	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.54%	+0.54%	NEW
35	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.54%	-0.01%	+2.72%
36	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.54%	-0.01%	+2.32%
37	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.54%	—	+1.98%
38	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.53%	-0.01%	-0.65%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	+1.25%
40	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.51%	-0.48%	-28.01%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.50%	—	-2.02%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.21%	-0.84%
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.49%	—	+2.69%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.04%	-0.04%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	-3.79%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	—	+1.53%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.42%	—	+0.75%
48	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.41%	—	+1.35%
49	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-避险与商品	0.40%	+0.40%	NEW
50	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.40%	—	-11.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.35
信息比率: -1.22
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.28
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	293	US$6.2亿	39	1BILS 2BIL 3OBND 主要持股2026-03-31 1.BILS 2.BIL 3.OBND 4.CEF 5.MFSB 6.JSI 7.QQQ 8.DIVO 9.SCHR 10.LGOV
2025-12-31	288	US$5.2亿	28	1OBND 2MFSB 3JSI 主要持股2025-12-31 1.OBND 2.MFSB 3.JSI 4.DIVO 5.QQQ 6.SCHR 7.LGOV 8.NVDA 9.AAPL 10.PAVE
2025-09-30	258	US$5.1亿	50	1OBND 2JSI 3MFSB 主要持股2025-09-30 1.OBND 2.JSI 3.MFSB 4.QQQ 5.DIVO 6.SCHR 7.LGOV 8.AAPL 9.NVDA 10.PAVE
2025-06-30	251	US$5.1亿	0	1QLD 2OBND 3SSO 主要持股2025-06-30 1.QLD 2.OBND 3.SSO 4.JBBB 5.MFSB 6.JEPQ 7.SCHR 8.LGOV 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	232	US$4.6亿	100	1OBND 2HTRB 3JBBB 主要持股2025-03-31 1.OBND 2.HTRB 3.JBBB 4.QLD 5.JEPQ 6.LGOV 7.SCHR 8.SSO 9.QQQ 10.AAPL
2024-12-31	218	US$4.1亿	0	1OBND 2HTRB 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.OBND 2.HTRB 3.JEPQ 4.JBBB 5.AAPL 6.SCHR 7.LGOV 8.NVDA 9.EDV 10.IQLT
2024-09-30	218	US$4.2亿	0	1OBND 2HTRB 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.OBND 2.HTRB 3.JAAA 4.JEPQ 5.LGOV 6.SCHR 7.AAPL 8.NVDA 9.IQLT 10.FNDF
2024-06-30	169	US$3.6亿	0	1JAAA 2JEPQ 3HTRB 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.JEPQ 3.HTRB 4.OBND 5.SCHR 6.LGOV 7.AAPL 8.NVDA 9.IQLT 10.FNDF
2024-03-31	173	US$3.5亿	0	1HTRB 2JAAA 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.HTRB 2.JAAA 3.JEPQ 4.SCHR 5.LGOV 6.AAPL 7.IQLT 8.FNDF 9.EMXC 10.NVDA
2023-12-31	175	US$3.1亿	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要持股2023-12-31 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.IQLT 7.FNDF 8.EMXC 9.FMF 10.JAAA
2023-09-30	163	US$2.8亿	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要持股2023-09-30 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.FMF 7.FNDF 8.IQLT 9.EMXC 10.JAAA
2023-06-30	174	US$2.9亿	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要持股2023-06-30 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.FMF 7.IQLT 8.FNDF 9.EMXC 10.EDV
2023-03-31	176	US$2.8亿	0	1HTRB 2VCSH 3LGOV 主要持股2023-03-31 1.HTRB 2.VCSH 3.LGOV 4.SCHR 5.AAPL 6.FMF 7.IQLT 8.FNDF 9.EDV 10.EMXC
2022-12-31	168	US$2.6亿	0	1HTRB 2VCSH 3LGOV 主要持股2022-12-31 1.HTRB 2.VCSH 3.LGOV 4.AAPL 5.SRLN 6.SCHR 7.FMF 8.EDV 9.HYBL 10.PG
2022-09-30	176	US$2.4亿	0	1SRLN 2BUFT 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SRLN 2.BUFT 3.VCSH 4.HTRB 5.AAPL 6.FMF 7.BCI 8.FFEB 9.QQQ 10.XSVM
2022-06-30	179	US$2.5亿	0	1SRLN 2BUFT 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.SRLN 2.BUFT 3.VCSH 4.HTRB 5.AAPL 6.FMF 7.BCI 8.FFEB 9.XSVM 10.QQQ
2022-03-31	203	US$2.4亿	0	1SRLN 2VCSH 3HTRB 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.VCSH 3.HTRB 4.AAPL 5.SSO 6.FPEI 7.FFEB 8.NVDA 9.MSFT 10.XSVM
2021-12-31	208	US$2.7亿	0	1HTRB 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.HTRB 2.AAPL 3.VCSH 4.SCHR 5.ANGL 6.PGX 7.BNDX 8.SSO 9.FPEI 10.FFEB
2021-09-30	171	US$1.9亿	0	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.VCSH 5.ANGL 6.SCHR 7.BNDX 8.SPGI 9.NVDA 10.MSFT
2021-06-30	170	US$1.9亿	100	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.SCHR 7.BNDX 8.NVDA 9.SPGI 10.MGC
2021-03-31	134	US$1.7亿	13	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.BNDX 7.SCHR 8.JNJ 9.AMAT 10.MKC
2020-12-31	122	US$1.5亿	—	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.SCHR 7.BNDX 8.MKC 9.JNJ 10.SPGI

本季持股变动

Marshall Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Sprott Physical Gold And Sil (CEF); 新建仓: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建仓: First Trust Emerging Markets (FEMB).

Marshall Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+43.76%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-8.03%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	0%	-0.04%	减仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	+27.65%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	0%	-2.11%	减仓
6	VZ	Verizon Communications INC	—	-0.41%	减仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	—	-3.44%	减仓
8	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	+2.72%	加仓
9	SCCO	Southern Copper CORP	0%	-0.65%	减仓
10	KR	Kroger Co	0%	+2.32%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+27.30%	加仓
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+15.60%	加仓
13	WMT	Walmart INC	-0.1%	+1.01%	加仓
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-36.69%	减仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-36.37%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-67.70%	减仓
17	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.44%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-48.44%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-6.04%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.84%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.36%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.51%	加仓
23	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.5%	-28.01%	减仓
24	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.5%	-23.83%	减仓
25	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	-0.6%	+6.24%	加仓
26	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.6%	-2.79%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.03%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.7%	-4.94%	减仓
29	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.9%	-4.27%	减仓
30	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-1.1%	-92.16%	减仓
31	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	-1.1%	-2.36%	减仓
32	PAVE	Global X US Infrastructure	-2.2%	-95.20%	减仓
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
35	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	NEW	新建仓
36	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建仓
37	FEMB	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新建仓
38	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	NEW	新建仓
39	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
40	INOD	Innodata INC	—	NEW	新建仓
41	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新建仓
42	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	NEW	新建仓
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
44	SBET	Sharplink INC	—	NEW	新建仓
45	PATH	Uipath INC - Class A	—	NEW	新建仓
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marshall Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marshall Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 293 个已申报仓位之中。

Marshall Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marshall Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$3587.5万 (5.7%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2746.5万 (4.4%) 3. Ss Loomis Sayles Op Bond ETF (OBND) — US$2642.7万 (4.2%) 4. Sprott Physical Gold And Sil (CEF) — US$2597.5万 (4.2%) 5. Mfs Active Core Plus Bond (MFSB) — US$2415.2万 (3.9%)

Marshall Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marshall Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Sprott Physical Gold And Sil (CEF); 新建仓: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建仓: First Trust Emerging Markets (FEMB)

Marshall Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marshall Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.1% • Industrials: 11.2% • Financials: 11.1% • Consumer Staples: 9.1% • Health Care: 8.2% • Materials: 6.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC

CIK 0001998414

申报总市值

US$6.2亿

1,330 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv

CIK 0000771118

申报总市值

US$6.2亿

176 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Sprucegrove Investment Management LTD

CIK 0001234074

申报总市值

US$6.2亿

42 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Running Point Capital Advisors, LLC

CIK 0001840629

申报总市值

US$3.7亿

190 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度13.8

持仓稳定性14.7

行业集中度85.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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WealthTrust Asset Management, LLC

CIK 0001867894

申报总市值

US$1.7亿

98 stks

2026-03-31

集中度36.5

持仓稳定性28.5

行业集中度50.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF

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Treasure Coast Financial Planning

CIK 0001911307

申报总市值

US$1.9亿

48 stks

2026-03-31

集中度29.5

持仓稳定性8.8

行业集中度53.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF

查看详情

Marshall Financial Group, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001841496

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 293

Marshall Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 293 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 39.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.44
持仓稳定性: 39.33
动能／逆势: 0
行业集中度: 47.37
多样化: 100
仓位均衡度: 78.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PAVE
-95.2%　-US$1126.5万
减仓 EDV
-92.2%　-US$563.0万
减仓 OBND
-2.4%　-US$108.6万
减仓 JSI
-4.3%　-US$111.5万
减仓 AAPL
-4.9%　-US$151.3万
减仓 NVDA
+0.0%　-US$95.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 293 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	5.74%	+5.74%	NEW
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.40%	+4.40%	NEW
3	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	ETF-其他	4.23%	-1.11%	-2.36%
4	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	4.16%	+4.16%	NEW
5	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	3.87%	-0.60%	+6.24%
6	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	3.25%	-0.91%	-4.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.18%	-0.04%	+27.30%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.78%	—	+1.39%
9	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.51%	—	-0.64%
10	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	2.40%	-0.63%	-2.79%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	+0.26%	+43.76%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	-0.65%	+0.03%
13	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	-0.70%	-4.94%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.89%	—	+0.14%
16	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.44%	+1.44%	NEW
17	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原材料	1.29%	+1.29%	NEW
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.98%	-0.05%	+15.60%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.01%	-2.11%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	—	-0.24%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	-0.06%	+1.01%
22	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-其他	0.80%	—	-1.26%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	-0.27%	+1.36%
24	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.74%	—	-1.18%
25	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.66%	-0.52%	-23.83%
26	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.66%	+0.20%	-8.03%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.63%	—	-3.44%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	—	-4.54%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.36%	+0.51%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.03%	+27.65%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	—	-0.41%
33	INOD	Innodata INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
34	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.54%	+0.54%	NEW
35	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.54%	-0.01%	+2.72%
36	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.54%	-0.01%	+2.32%
37	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.54%	—	+1.98%
38	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.53%	-0.01%	-0.65%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	+1.25%
40	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.51%	-0.48%	-28.01%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.50%	—	-2.02%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.21%	-0.84%
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.49%	—	+2.69%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.04%	-0.04%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	-3.79%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	—	+1.53%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.42%	—	+0.75%
48	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.41%	—	+1.35%
49	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-避险与商品	0.40%	+0.40%	NEW
50	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.40%	—	-11.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.35
信息比率: -1.22
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.28
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	293	US$6.2亿	39	1BILS 2BIL 3OBND 主要持股2026-03-31 1.BILS 2.BIL 3.OBND 4.CEF 5.MFSB 6.JSI 7.QQQ 8.DIVO 9.SCHR 10.LGOV
2025-12-31	288	US$5.2亿	28	1OBND 2MFSB 3JSI 主要持股2025-12-31 1.OBND 2.MFSB 3.JSI 4.DIVO 5.QQQ 6.SCHR 7.LGOV 8.NVDA 9.AAPL 10.PAVE
2025-09-30	258	US$5.1亿	50	1OBND 2JSI 3MFSB 主要持股2025-09-30 1.OBND 2.JSI 3.MFSB 4.QQQ 5.DIVO 6.SCHR 7.LGOV 8.AAPL 9.NVDA 10.PAVE
2025-06-30	251	US$5.1亿	0	1QLD 2OBND 3SSO 主要持股2025-06-30 1.QLD 2.OBND 3.SSO 4.JBBB 5.MFSB 6.JEPQ 7.SCHR 8.LGOV 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	232	US$4.6亿	100	1OBND 2HTRB 3JBBB 主要持股2025-03-31 1.OBND 2.HTRB 3.JBBB 4.QLD 5.JEPQ 6.LGOV 7.SCHR 8.SSO 9.QQQ 10.AAPL
2024-12-31	218	US$4.1亿	0	1OBND 2HTRB 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.OBND 2.HTRB 3.JEPQ 4.JBBB 5.AAPL 6.SCHR 7.LGOV 8.NVDA 9.EDV 10.IQLT
2024-09-30	218	US$4.2亿	0	1OBND 2HTRB 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.OBND 2.HTRB 3.JAAA 4.JEPQ 5.LGOV 6.SCHR 7.AAPL 8.NVDA 9.IQLT 10.FNDF
2024-06-30	169	US$3.6亿	0	1JAAA 2JEPQ 3HTRB 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.JEPQ 3.HTRB 4.OBND 5.SCHR 6.LGOV 7.AAPL 8.NVDA 9.IQLT 10.FNDF
2024-03-31	173	US$3.5亿	0	1HTRB 2JAAA 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.HTRB 2.JAAA 3.JEPQ 4.SCHR 5.LGOV 6.AAPL 7.IQLT 8.FNDF 9.EMXC 10.NVDA
2023-12-31	175	US$3.1亿	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要持股2023-12-31 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.IQLT 7.FNDF 8.EMXC 9.FMF 10.JAAA
2023-09-30	163	US$2.8亿	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要持股2023-09-30 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.FMF 7.FNDF 8.IQLT 9.EMXC 10.JAAA
2023-06-30	174	US$2.9亿	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要持股2023-06-30 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.FMF 7.IQLT 8.FNDF 9.EMXC 10.EDV
2023-03-31	176	US$2.8亿	0	1HTRB 2VCSH 3LGOV 主要持股2023-03-31 1.HTRB 2.VCSH 3.LGOV 4.SCHR 5.AAPL 6.FMF 7.IQLT 8.FNDF 9.EDV 10.EMXC
2022-12-31	168	US$2.6亿	0	1HTRB 2VCSH 3LGOV 主要持股2022-12-31 1.HTRB 2.VCSH 3.LGOV 4.AAPL 5.SRLN 6.SCHR 7.FMF 8.EDV 9.HYBL 10.PG
2022-09-30	176	US$2.4亿	0	1SRLN 2BUFT 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SRLN 2.BUFT 3.VCSH 4.HTRB 5.AAPL 6.FMF 7.BCI 8.FFEB 9.QQQ 10.XSVM
2022-06-30	179	US$2.5亿	0	1SRLN 2BUFT 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.SRLN 2.BUFT 3.VCSH 4.HTRB 5.AAPL 6.FMF 7.BCI 8.FFEB 9.XSVM 10.QQQ
2022-03-31	203	US$2.4亿	0	1SRLN 2VCSH 3HTRB 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.VCSH 3.HTRB 4.AAPL 5.SSO 6.FPEI 7.FFEB 8.NVDA 9.MSFT 10.XSVM
2021-12-31	208	US$2.7亿	0	1HTRB 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.HTRB 2.AAPL 3.VCSH 4.SCHR 5.ANGL 6.PGX 7.BNDX 8.SSO 9.FPEI 10.FFEB
2021-09-30	171	US$1.9亿	0	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.VCSH 5.ANGL 6.SCHR 7.BNDX 8.SPGI 9.NVDA 10.MSFT
2021-06-30	170	US$1.9亿	100	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.SCHR 7.BNDX 8.NVDA 9.SPGI 10.MGC
2021-03-31	134	US$1.7亿	13	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.BNDX 7.SCHR 8.JNJ 9.AMAT 10.MKC
2020-12-31	122	US$1.5亿	—	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.SCHR 7.BNDX 8.MKC 9.JNJ 10.SPGI

本季持股变动

Marshall Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+43.76%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-8.03%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	0%	-0.04%	减仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	+27.65%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	0%	-2.11%	减仓
6	VZ	Verizon Communications INC	—	-0.41%	减仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	—	-3.44%	减仓
8	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	+2.72%	加仓
9	SCCO	Southern Copper CORP	0%	-0.65%	减仓
10	KR	Kroger Co	0%	+2.32%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+27.30%	加仓
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+15.60%	加仓
13	WMT	Walmart INC	-0.1%	+1.01%	加仓
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-36.69%	减仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-36.37%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-67.70%	减仓
17	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.44%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-48.44%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-6.04%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.84%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.36%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.51%	加仓
23	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.5%	-28.01%	减仓
24	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.5%	-23.83%	减仓
25	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	-0.6%	+6.24%	加仓
26	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.6%	-2.79%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.03%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.7%	-4.94%	减仓
29	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.9%	-4.27%	减仓
30	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-1.1%	-92.16%	减仓
31	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	-1.1%	-2.36%	减仓
32	PAVE	Global X US Infrastructure	-2.2%	-95.20%	减仓
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
35	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	NEW	新建仓
36	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建仓
37	FEMB	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新建仓
38	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	NEW	新建仓
39	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
40	INOD	Innodata INC	—	NEW	新建仓
41	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新建仓
42	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	NEW	新建仓
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
44	SBET	Sharplink INC	—	NEW	新建仓
45	PATH	Uipath INC - Class A	—	NEW	新建仓
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看