CIK: 0001601622
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 14.8%。
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IWF
+298.9% US$714.1万
减仓 WIP
+0.3% US$11.5万
减仓 XOM
0.0% -US$77.3万
加仓 IWO
-0.9% US$210.6万
加仓 IWN
-0.7% US$211.0万
减仓 EFA
-0.5% US$59.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 23.41% | +0.69% | +298.91% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 19.20% | -0.07% | -1.16% | |
| 3 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 10.50% | +0.03% | -0.58% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 9.61% | +0.08% | -0.94% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 6.78% | +0.22% | -0.72% | |
| 6 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 5.02% | -0.69% | +0.33% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.85% | +0.51% | -0.92% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.18% | -0.51% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.37% | -0.15% | -2.51% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.61% | +0.01% | -0.06% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.51% | -0.68% | — | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.04% | +0.01% | |
| 13 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.43% | +0.05% | -0.60% | |
| 14 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.05% | +0.12% | +0.42% | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.03% | +0.06% | -0.77% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +0.15% | |
| 17 | TCBI | Texas Capital Bancshares INC | 股票-金融 | 0.90% | -0.05% | -1.18% | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | +0.57% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | — | |
| 20 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.24% | |
| 21 | STTK | Shattuck Labs INC | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 23 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.02% | +0.02% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +500.42% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | +0.08% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | +700.29% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | +0.13% |
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+19.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 28 | US$2.0亿 | 15 | |
| 2026-03-31 | 28 | US$1.7亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 29 | US$1.8亿 | 3 | |
| 2025-09-30 | 29 | US$1.8亿 | 15 | |
| 2025-06-30 | 27 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | US$1.6亿 | 8 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$1.7亿 | 5 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$1.7亿 | 7 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 23 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 20 | US$1.6亿 | 9 | |
| 2020-12-31 | 19 | US$1.5亿 | 15 | |
| 2020-09-30 | 19 | US$1.3亿 | 9 | |
| 2020-06-30 | 19 | US$1.2亿 | 19 | |
| 2020-03-31 | 18 | US$1.0亿 | 33 | |
| 2019-12-31 | 18 | US$1.4亿 | 14 | |
| 2019-09-30 | 19 | US$1.3亿 | 8 | |
| 2019-06-30 | 19 | US$1.4亿 | 35 | |
| 2019-03-31 | 19 | US$1.8亿 | 44 | |
| 2018-12-31 | 19 | US$1.1亿 | 15 | |
| 2018-09-30 | 17 | US$1.3亿 | 6 | |
| 2018-06-30 | 17 | US$1.2亿 | 5 | |
| 2018-03-31 | 17 | US$1.2亿 | 3 | |
| 2017-12-31 | 17 | US$1.2亿 | 6 | |
| 2017-09-30 | 17 | US$1.2亿 | 10 | |
| 2017-06-30 | 17 | US$1.1亿 | 6 | |
| 2017-03-31 | 17 | US$1.1亿 | 5 | |
| 2016-12-31 | 17 | US$1.0亿 | 28 | |
| 2016-09-30 | 16 | US$9656.7万 | 9 | |
| 2016-06-30 | 16 | US$8885.7万 | 4 | |
| 2016-03-31 | 16 | US$8653.0万 | 13 | |
| 2015-12-31 | 15 | US$7625.3万 | 6 | |
| 2015-09-30 | 14 | US$7327.5万 | 9 | |
| 2015-06-30 | 14 | US$7373.0万 | 4 | |
| 2015-03-31 | 14 | US$7630.9万 | 8 | |
| 2014-12-31 | 14 | US$7285.2万 | 19 | |
| 2013-12-31 | 14 | US$6716.9万 | — |
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +298.91%; 加仓: State Street Spdr Ftse Inter (WIP) — 股数 +0.33%; 减仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — 股数 -0.92%; 减仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — 股数 -0.72%; 减仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股数 -0.51%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-04-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-04-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-03-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001166564
申报总市值
US$2.0亿
6 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001993966
申报总市值
US$2.0亿
1 stks
2024-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001933274
申报总市值
US$2.0亿
69 stks
2025-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001443037
申报总市值
US$4.9亿
197 stks
2013-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell Mid-cap Grow
CIK 0001499091
申报总市值
US$8.7亿
21 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E
CIK 0001798986
申报总市值
US$5.1亿
1,152 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E