Krilogy Financial LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001659047

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$31.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 990

Krilogy Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 990 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$31.1亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.36
持仓稳定性: 15.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.17
多样化: 100
仓位均衡度: 68.88

Krilogy Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 92 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 990 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IBTM
-8.5%　-US$551.4万
减仓 MSFT
-6.5%　-US$597.7万
加仓 AVGO
+45.0%　US$852.9万
减仓 XBI
-83.0%　-US$640.6万
加仓 MU
+19.4%　US$569.8万
加仓 XLK
+8.1%　US$884.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 990 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.86%	+0.03%	+7.79%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.20%	-0.03%	+6.01%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.94%	-0.06%	+0.49%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.79%	-0.03%	+3.05%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.57%	+0.15%	+8.06%
6	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.24%	+0.02%	+3.71%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	-0.04%	+0.33%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.10%	-0.01%	-1.72%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.94%	-0.01%	+2.88%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.84%	-0.04%	+0.67%
11	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	1.81%	-0.29%	-8.51%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	+0.04%	+13.42%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.78%	—	+2.57%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.33%	-0.01%	+8.63%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.33%	+0.04%	+3.46%
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.18%	+0.01%	+2.71%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.17%	—	+8.14%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.16%	+0.08%	+16.60%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.14%	—	+8.13%
20	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.04%	—	+1.01%
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	+2.51%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.74%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.26%	-6.50%
24	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.93%	—	+0.06%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	—	-0.10%
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.89%	+0.03%	+7.56%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.31%
28	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-其他	0.88%	—	-1.94%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.88%	+0.03%	+14.32%
30	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.84%	—	+3.23%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	+2.86%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	+0.25%	+45.02%
33	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	—	+6.08%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	—	+4.19%
35	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.65%	—	-1.80%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.16%	+19.44%
37	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.64%	-0.11%	-6.26%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.61%	—	-2.77%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	—	+4.53%
40	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+10.28%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	+4.14%
42	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.48%	—	-6.27%
43	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-6.06%
44	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.46%	—	+4.03%
45	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.44%	—	+1.20%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.42%
47	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.43%	—	+4.56%
48	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.42%	—	+5.49%
49	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.40%	—	-4.33%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	+3.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +11%
偏度: +0.01
峰度: -0.33
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	990	US$31.1亿	16	1SCHG 2PYLD 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.PYLD 3.SCHV 4.DFAU 5.XLK 6.VFLO 7.AAPL 8.AVUV 9.SCHE 10.VOE
2025-12-31	920	US$29.4亿	20	1SCHG 2PYLD 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.PYLD 3.SCHV 4.DFAU 5.XLK 6.VFLO 7.AAPL 8.AVUV 9.IBTM 10.SCHE
2025-09-30	878	US$26.6亿	54	1SCHG 2PYLD 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.PYLD 3.DFAU 4.SCHV 5.AAPL 6.XLK 7.VFLO 8.IBTM 9.MINT 10.SCHE
2025-06-30	251	US$17.4亿	0	1SCHG 2PYLD 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.PYLD 3.DFAU 4.SCHV 5.XLK 6.MINT 7.AAPL 8.IBTM 9.VFLO 10.SCHE
2025-03-31	222	US$15.4亿	100	1SCHG 2PYLD 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.PYLD 3.DFAU 4.SCHV 5.MINT 6.AAPL 7.IBTM 8.XLK 9.VFLO 10.SCHE
2024-12-31	221	US$15.0亿	0	1SCHG 2DFAU 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.DFAU 3.SCHV 4.AAPL 5.PYLD 6.MINT 7.XLK 8.AVUV 9.IBTM 10.SCHE
2024-09-30	213	US$14.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.DFAU 4.AAPL 5.IBTM 6.XLK 7.PYLD 8.MINT 9.SCHE 10.AVUV
2024-06-30	221	US$13.6亿	0	1SCHV 2SCHG 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.DFAU 4.AAPL 5.XLK 6.IBTM 7.VOE 8.SCHE 9.AVUV 10.PYLD
2024-03-31	218	US$13.0亿	0	1SCHV 2SCHG 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DFAU 4.AAPL 5.IBTM 6.VOE 7.AVUV 8.XLK 9.SCHE 10.SCHF
2023-12-31	198	US$11.7亿	0	1SCHV 2SCHG 3DFAU 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DFAU 4.AAPL 5.IBTM 6.VOE 7.XLK 8.AVUV 9.SCHE 10.SCHF
2023-09-30	204	US$10.9亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.TLT 5.IBTM 6.XLK 7.AAPL 8.DFAU 9.SCHE 10.VOE
2023-06-30	204	US$11.1亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.XLK 6.TLT 7.SCHE 8.DFAU 9.VOE 10.IBTM
2023-03-31	403	US$11.9亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.TLT 6.XLK 7.SCHE 8.VOE 9.IBTM 10.IWP
2022-12-31	384	US$10.5亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.TLH 5.SCHZ 6.AAPL 7.VOE 8.XLK 9.JPST 10.SCHE
2022-09-30	309	US$8.4亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHZ 5.TLH 6.VCIT 7.VOE 8.AAPL 9.IWP 10.SCHE
2022-06-30	310	US$8.6亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.TLH 7.VOE 8.AAPL 9.SCHE 10.IWP
2022-03-31	309	US$9.8亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.VOE 7.AAPL 8.IWP 9.SCHE 10.SLYV
2021-12-31	279	US$9.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.RBLX 6.VCIT 7.VOE 8.AAPL 9.IWP 10.SCHE
2021-09-30	266	US$10.0亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.VOE 7.IWP 8.RBLX 9.SCHE 10.SLYV
2021-06-30	271	US$10.0亿	97	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.VOE 7.IWP 8.SCHE 9.SLYV 10.RBLX
2021-03-31	263	US$9.5亿	20	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.RBLX 6.VCIT 7.VOE 8.IWP 9.SCHE 10.SLYV
2020-12-31	262	US$8.3亿	15	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VOE 6.VCIT 7.IWP 8.AAPL 9.SCHE 10.SLYV
2020-09-30	238	US$7.2亿	14	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VOE 6.VCIT 7.IWP 8.AAPL 9.SCHE 10.SPTL
2020-06-30	217	US$6.5亿	41	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VOE 6.VCIT 7.IWP 8.SCHE 9.SPTL 10.TLH
2020-03-31	191	US$5.3亿	42	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.IEF 5.TLH 6.VOE 7.SPTL 8.IWP 9.SCHZ 10.SCHE
2019-12-31	203	US$6.1亿	13	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.MDYV 5.IEF 6.MDYG 7.TLH 8.SCHE 9.SPTL 10.SLYV
2019-09-30	190	US$5.5亿	11	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.MDYV 5.MDYG 6.IEF 7.SPTL 8.SCHZ 9.SCHE 10.SLYV
2019-06-30	172	US$5.2亿	25	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.MDYV 5.IEF 6.MDYG 7.SCHE 8.SPTL 9.SCHZ 10.SLYV
2019-03-31	172	US$4.7亿	28	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2019-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.MDYG 7.SCHE 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-12-31	137	US$3.6亿	23	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.MDYG 7.SCHE 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-09-30	907	US$4.4亿	14	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-06-30	146	US$4.0亿	19	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-03-31	791	US$4.2亿	9	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2017-12-31	792	US$4.1亿	14	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SCHR
2017-09-30	834	US$3.9亿	13	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SCHR
2017-06-30	744	US$3.6亿	19	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SCHR
2017-03-31	738	US$3.2亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2016-12-31	738	US$3.2亿	13	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2016-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2016-09-30	751	US$3.1亿	24	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2016-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYV 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2016-06-30	774	US$2.9亿	20	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2016-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYV 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2016-03-31	696	US$2.4亿	81	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2016-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYV 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2015-12-31	440	US$1.1亿	84	1SPTL 2MDYG 3MDYV 主要持股2015-12-31 1.SPTL 2.MDYG 3.MDYV 4.SLYV 5.SLYG 6.VNQ 7.PCYUSD 8.XLK 9.AAPL 10.CWB
2015-09-30	616	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2015-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYG 8.MDYV 9.SLYV 10.SLYG

本季持股变动

Krilogy Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 新建仓: Ishares Msci Chile ETF (ECH); 新建仓: Pacer Data & Infrastructure (SRVR); 清仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 清仓: Vaneck Agribusiness ETF (MOO).

Krilogy Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+45.02%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+19.44%	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+8.06%	加仓
4	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+138.20%	加仓
5	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+537.65%	加仓
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+16.60%	加仓
7	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+40.89%	加仓
8	TER	Teradyne INC	+0.1%	+3.39%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+5.83%	加仓
10	GLW	Corning INC	+0.1%	+67.69%	加仓
11	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+68.81%	加仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+19.48%	加仓
13	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+4.17%	加仓
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+15.99%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.42%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.46%	加仓
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.79%	加仓
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+14.32%	加仓
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+7.56%	加仓
20	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	0%	+10.28%	加仓
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+3.71%	加仓
22	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+2.71%	加仓
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	+2.51%	加仓
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	+8.13%	加仓
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-1.72%	减仓
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+2.88%	加仓
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+8.63%	加仓
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.01%	加仓
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+3.05%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+0.33%	加仓
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.67%	加仓
32	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	+0.49%	加仓
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-15.90%	减仓
34	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.1%	-45.62%	减仓
35	PPTA	Perpetua Resources CORP	-0.1%	-6.26%	减仓
36	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-73.98%	减仓
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	-83.00%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.50%	减仓
39	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	-0.3%	-8.51%	减仓
40	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
41	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建仓
42	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建仓
43	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	EXIT	清仓
44	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	EXIT	清仓
45	SAMT	Strategas Macro Them Opps	—	NEW	新建仓
46	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
49	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建仓
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Krilogy Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Krilogy Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.1亿，分布在 990 个已申报仓位之中。

Krilogy Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Krilogy Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.2亿 (3.9%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$9940.6万 (3.2%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$9133.9万 (2.9%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$8673.8万 (2.8%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$7986.9万 (2.6%)

Krilogy Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Krilogy Financial LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 新建仓: Ishares Msci Chile ETF (ECH); 新建仓: Pacer Data & Infrastructure (SRVR); 清仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 清仓: Vaneck Agribusiness ETF (MOO)

Krilogy Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Krilogy Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.5% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.1% • Financials: 9.6% • Health Care: 8.4% • Industrials: 8.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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集中度49.7

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行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Krilogy Financial LLC — 深入解析其 13F 投资组合

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分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$31.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 990

Krilogy Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 990 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$31.1亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.36
持仓稳定性: 15.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.17
多样化: 100
仓位均衡度: 68.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IBTM
-8.5%　-US$551.4万
减仓 MSFT
-6.5%　-US$597.7万
加仓 AVGO
+45.0%　US$852.9万
减仓 XBI
-83.0%　-US$640.6万
加仓 MU
+19.4%　US$569.8万
加仓 XLK
+8.1%　US$884.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 990 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.86%	+0.03%	+7.79%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.20%	-0.03%	+6.01%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.94%	-0.06%	+0.49%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.79%	-0.03%	+3.05%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.57%	+0.15%	+8.06%
6	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.24%	+0.02%	+3.71%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	-0.04%	+0.33%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.10%	-0.01%	-1.72%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.94%	-0.01%	+2.88%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.84%	-0.04%	+0.67%
11	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	1.81%	-0.29%	-8.51%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	+0.04%	+13.42%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.78%	—	+2.57%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.33%	-0.01%	+8.63%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.33%	+0.04%	+3.46%
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.18%	+0.01%	+2.71%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.17%	—	+8.14%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.16%	+0.08%	+16.60%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.14%	—	+8.13%
20	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.04%	—	+1.01%
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	+2.51%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.74%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.26%	-6.50%
24	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.93%	—	+0.06%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	—	-0.10%
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.89%	+0.03%	+7.56%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.31%
28	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-其他	0.88%	—	-1.94%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.88%	+0.03%	+14.32%
30	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.84%	—	+3.23%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	+2.86%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	+0.25%	+45.02%
33	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	—	+6.08%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	—	+4.19%
35	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.65%	—	-1.80%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	+0.16%	+19.44%
37	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.64%	-0.11%	-6.26%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.61%	—	-2.77%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	—	+4.53%
40	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+10.28%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	+4.14%
42	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.48%	—	-6.27%
43	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-6.06%
44	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.46%	—	+4.03%
45	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.44%	—	+1.20%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.42%
47	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.43%	—	+4.56%
48	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.42%	—	+5.49%
49	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.40%	—	-4.33%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	+3.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +11%
偏度: +0.01
峰度: -0.33
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	990	US$31.1亿	16	1SCHG 2PYLD 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.PYLD 3.SCHV 4.DFAU 5.XLK 6.VFLO 7.AAPL 8.AVUV 9.SCHE 10.VOE
2025-12-31	920	US$29.4亿	20	1SCHG 2PYLD 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.PYLD 3.SCHV 4.DFAU 5.XLK 6.VFLO 7.AAPL 8.AVUV 9.IBTM 10.SCHE
2025-09-30	878	US$26.6亿	54	1SCHG 2PYLD 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.PYLD 3.DFAU 4.SCHV 5.AAPL 6.XLK 7.VFLO 8.IBTM 9.MINT 10.SCHE
2025-06-30	251	US$17.4亿	0	1SCHG 2PYLD 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.PYLD 3.DFAU 4.SCHV 5.XLK 6.MINT 7.AAPL 8.IBTM 9.VFLO 10.SCHE
2025-03-31	222	US$15.4亿	100	1SCHG 2PYLD 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.PYLD 3.DFAU 4.SCHV 5.MINT 6.AAPL 7.IBTM 8.XLK 9.VFLO 10.SCHE
2024-12-31	221	US$15.0亿	0	1SCHG 2DFAU 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.DFAU 3.SCHV 4.AAPL 5.PYLD 6.MINT 7.XLK 8.AVUV 9.IBTM 10.SCHE
2024-09-30	213	US$14.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.DFAU 4.AAPL 5.IBTM 6.XLK 7.PYLD 8.MINT 9.SCHE 10.AVUV
2024-06-30	221	US$13.6亿	0	1SCHV 2SCHG 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.DFAU 4.AAPL 5.XLK 6.IBTM 7.VOE 8.SCHE 9.AVUV 10.PYLD
2024-03-31	218	US$13.0亿	0	1SCHV 2SCHG 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DFAU 4.AAPL 5.IBTM 6.VOE 7.AVUV 8.XLK 9.SCHE 10.SCHF
2023-12-31	198	US$11.7亿	0	1SCHV 2SCHG 3DFAU 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.DFAU 4.AAPL 5.IBTM 6.VOE 7.XLK 8.AVUV 9.SCHE 10.SCHF
2023-09-30	204	US$10.9亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.TLT 5.IBTM 6.XLK 7.AAPL 8.DFAU 9.SCHE 10.VOE
2023-06-30	204	US$11.1亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.XLK 6.TLT 7.SCHE 8.DFAU 9.VOE 10.IBTM
2023-03-31	403	US$11.9亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.TLT 6.XLK 7.SCHE 8.VOE 9.IBTM 10.IWP
2022-12-31	384	US$10.5亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.TLH 5.SCHZ 6.AAPL 7.VOE 8.XLK 9.JPST 10.SCHE
2022-09-30	309	US$8.4亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHZ 5.TLH 6.VCIT 7.VOE 8.AAPL 9.IWP 10.SCHE
2022-06-30	310	US$8.6亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.TLH 7.VOE 8.AAPL 9.SCHE 10.IWP
2022-03-31	309	US$9.8亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.VOE 7.AAPL 8.IWP 9.SCHE 10.SLYV
2021-12-31	279	US$9.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.RBLX 6.VCIT 7.VOE 8.AAPL 9.IWP 10.SCHE
2021-09-30	266	US$10.0亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.VOE 7.IWP 8.RBLX 9.SCHE 10.SLYV
2021-06-30	271	US$10.0亿	97	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VCIT 6.VOE 7.IWP 8.SCHE 9.SLYV 10.RBLX
2021-03-31	263	US$9.5亿	20	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.RBLX 6.VCIT 7.VOE 8.IWP 9.SCHE 10.SLYV
2020-12-31	262	US$8.3亿	15	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VOE 6.VCIT 7.IWP 8.AAPL 9.SCHE 10.SLYV
2020-09-30	238	US$7.2亿	14	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VOE 6.VCIT 7.IWP 8.AAPL 9.SCHE 10.SPTL
2020-06-30	217	US$6.5亿	41	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.VOE 6.VCIT 7.IWP 8.SCHE 9.SPTL 10.TLH
2020-03-31	191	US$5.3亿	42	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.IEF 5.TLH 6.VOE 7.SPTL 8.IWP 9.SCHZ 10.SCHE
2019-12-31	203	US$6.1亿	13	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.MDYV 5.IEF 6.MDYG 7.TLH 8.SCHE 9.SPTL 10.SLYV
2019-09-30	190	US$5.5亿	11	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.MDYV 5.MDYG 6.IEF 7.SPTL 8.SCHZ 9.SCHE 10.SLYV
2019-06-30	172	US$5.2亿	25	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.MDYV 5.IEF 6.MDYG 7.SCHE 8.SPTL 9.SCHZ 10.SLYV
2019-03-31	172	US$4.7亿	28	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2019-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.MDYG 7.SCHE 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-12-31	137	US$3.6亿	23	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.MDYG 7.SCHE 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-09-30	907	US$4.4亿	14	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-06-30	146	US$4.0亿	19	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2018-03-31	791	US$4.2亿	9	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2018-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2017-12-31	792	US$4.1亿	14	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SCHR
2017-09-30	834	US$3.9亿	13	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SCHR
2017-06-30	744	US$3.6亿	19	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SCHR
2017-03-31	738	US$3.2亿	0	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2016-12-31	738	US$3.2亿	13	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2016-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.MDYV 6.SCHE 7.MDYG 8.SLYV 9.SPTL 10.SLYG
2016-09-30	751	US$3.1亿	24	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2016-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYV 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2016-06-30	774	US$2.9亿	20	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2016-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYV 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2016-03-31	696	US$2.4亿	81	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2016-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYV 8.MDYG 9.SLYV 10.SLYG
2015-12-31	440	US$1.1亿	84	1SPTL 2MDYG 3MDYV 主要持股2015-12-31 1.SPTL 2.MDYG 3.MDYV 4.SLYV 5.SLYG 6.VNQ 7.PCYUSD 8.XLK 9.AAPL 10.CWB
2015-09-30	616	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2015-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHZ 5.SPTL 6.SCHE 7.MDYG 8.MDYV 9.SLYV 10.SLYG

本季持股变动

Krilogy Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+45.02%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+19.44%	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+8.06%	加仓
4	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+138.20%	加仓
5	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+537.65%	加仓
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+16.60%	加仓
7	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+40.89%	加仓
8	TER	Teradyne INC	+0.1%	+3.39%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+5.83%	加仓
10	GLW	Corning INC	+0.1%	+67.69%	加仓
11	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+68.81%	加仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+19.48%	加仓
13	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+4.17%	加仓
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+15.99%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.42%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.46%	加仓
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.79%	加仓
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+14.32%	加仓
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+7.56%	加仓
20	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	0%	+10.28%	加仓
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+3.71%	加仓
22	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+2.71%	加仓
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	+2.51%	加仓
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	+8.13%	加仓
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-1.72%	减仓
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+2.88%	加仓
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+8.63%	加仓
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.01%	加仓
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+3.05%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+0.33%	加仓
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.67%	加仓
32	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	+0.49%	加仓
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-15.90%	减仓
34	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.1%	-45.62%	减仓
35	PPTA	Perpetua Resources CORP	-0.1%	-6.26%	减仓
36	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-73.98%	减仓
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	-83.00%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.50%	减仓
39	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	-0.3%	-8.51%	减仓
40	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
41	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建仓
42	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	—	NEW	新建仓
43	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	EXIT	清仓
44	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	EXIT	清仓
45	SAMT	Strategas Macro Them Opps	—	NEW	新建仓
46	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
49	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建仓
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看