Kennedy Lewis Management LP — 13F 申报洞察

CIK: 0001797633

集中型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2186.8万

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 6

KENNEDY LEWIS MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2186.8万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 12
仓位均衡度: 80.91

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KODK	Eastman Kodak Co	股票-其他	79.53%	—	—
2	RPID	Rapid Micro Biosystems Inc-a	股票-其他	20.10%	—	—
3	FBYDW	Falcon's Beyond Global-27	股票-其他	0.27%	—	—
4	✓	Polestar Automotive Hldg UK	股票-其他	0.05%	—	—
5	✓	Perception Capital CORP Iv	股票-其他	0.03%	—	—
6	SLDPW	Decarbonization Plus -cw23	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-36.9%

近4个季度表现

-6.5%

标准差: +55.9%
贝塔系数: +1.96
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -36.9%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.08
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.46
卡玛比率: +0.41
信息比率: +0.19
跟踪误差: +51.3%
下行标准差: +26%
正收益月份占比: +41.7%
负收益月份占比: +58.3%
最佳12个月: +107%
最差12个月: -6.5%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.5
行业分散度: —
偏度: +1.09
峰度: +0.58
上行潜力: +3.29

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	6	US$2186.8万	1KODK 2RPID 3FBYDW 主要持股2024-09-30 1.KODK 2.RPID 3.FBYDW 4.731105 5.G7330C 6.SLDPW
2024-06-30	7	US$2318.2万	1KODK 2RPID 3FBYDW 主要持股2024-06-30 1.KODK 2.RPID 3.FBYDW 4.17144M 5.G7330C 6.731105 7.SLDPW
2024-03-31	8	US$2311.3万	1KODK 2RPID 3FBYDW 主要持股2024-03-31 1.KODK 2.RPID 3.FBYDW 4.AONCW 5.17144M 6.731105 7.G7330C 8.SLDPW
2023-12-31	5	US$1804.9万	1KODK 2RPID3731105 主要持股2023-12-31 1.KODK 2.RPID 3.731105 4.G7330C 5.17144M
2023-09-30	7	US$2091.8万	1KODK 2RPID3311874 主要持股2023-09-30 1.KODK 2.RPID 3.311874 4.731105 5.17144M 6.G7330C 7.G2770Y
2023-06-30	11	US$2910.4万	1KODK230322L3RPID 主要持股2023-06-30 1.KODK 2.30322L 3.RPID 4.311874 5.731105 6.G7330C 7.25401K 8.G2770Y 9.17144M 10.SLDPW
2023-03-31	12	US$3800.5万	130322L2KODK 3RPID 主要持股2023-03-31 1.30322L 2.KODK 3.RPID 4.731105 5.311874 6.090683 7.G7330C 8.G2770Y 9.SLDPW 10.17144M
2022-12-31	15	US$6635.7万	130322L2KODK 3BOX 主要持股2022-12-31 1.30322L 2.KODK 3.BOX 4.RPID 5.731105 6.311874 7.090683 8.G7330C 9.SLDPW 10.25401K
2022-09-30	20	US$8761.0万	130322L2KODK 3RPID 主要持股2022-09-30 1.30322L 2.KODK 3.RPID 4.04005A 5.G7330C 6.731105 7.04005A 8.311874 9.G7330C 10.090683
2022-06-30	20	US$9096.9万	130322L2RPID 3KODK 主要持股2022-06-30 1.30322L 2.RPID 3.KODK 4.04005A 5.G7330C 6.731105 7.G7330C 8.04005A 9.090683 10.17144M
2022-03-31	20	US$1.6亿	130322L2KODK 3RPID 主要持股2022-03-31 1.30322L 2.KODK 3.RPID 4.04005A 5.G7330C 6.38286Q 7.04005A 8.G7330C 9.SLDPW 10.42087R
2021-12-31	29	US$1.5亿	130322L204005A3KODK 主要持股2021-12-31 1.30322L 2.04005A 3.KODK 4.RPID 5.G7330C 6.G2770Y 7.87823R 8.FAST 9.88825H 10.CCXI

本季持股变动

Kennedy Lewis Management LP 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kennedy Lewis Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kennedy Lewis Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2186.8万，分布在 6 个已申报仓位之中。

Kennedy Lewis Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kennedy Lewis Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Eastman Kodak Co (KODK) — US$1739.3万 (79.5%) 2. Rapid Micro Biosystems Inc-a (RPID) — US$439.7万 (20.1%) 3. Falcon's Beyond Global-27 (FBYDW) — US$5.9万 (0.3%) 4. Polestar Automotive Hldg UK — US$1.2万 (0.1%) 5. Perception Capital CORP Iv — US$7545.0 (0.0%)

Kennedy Lewis Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Kennedy Lewis Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Kennedy Lewis Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Kennedy Lewis Management LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度100.0

持仓稳定性20.1

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Rapid Micro Biosystems Inc-a

查看详情

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

KODK

Eastman Kodak Co

股票-其他

79.53%

—

RPID

Rapid Micro Biosystems Inc-a

股票-其他

20.10%

—

FBYDW

Falcon's Beyond Global-27

股票-其他

0.27%

—

✓

Polestar Automotive Hldg UK

股票-其他

0.05%

—

✓

Perception Capital CORP Iv

股票-其他

0.03%

—

SLDPW

Decarbonization Plus -cw23

股票-其他

0.01%

—

投资组合表现

Q3 2026表现

-36.9%

近4个季度表现

-6.5%

标准差: +55.9%
贝塔系数: +1.96
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -36.9%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.08
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.46
卡玛比率: +0.41
信息比率: +0.19
跟踪误差: +51.3%
下行标准差: +26%
正收益月份占比: +41.7%
负收益月份占比: +58.3%
最佳12个月: +107%
最差12个月: -6.5%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.5
行业分散度: —
偏度: +1.09
峰度: +0.58
上行潜力: +3.29

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	6	US$2186.8万	1KODK 2RPID 3FBYDW 主要持股2024-09-30 1.KODK 2.RPID 3.FBYDW 4.731105 5.G7330C 6.SLDPW
2024-06-30	7	US$2318.2万	1KODK 2RPID 3FBYDW 主要持股2024-06-30 1.KODK 2.RPID 3.FBYDW 4.17144M 5.G7330C 6.731105 7.SLDPW
2024-03-31	8	US$2311.3万	1KODK 2RPID 3FBYDW 主要持股2024-03-31 1.KODK 2.RPID 3.FBYDW 4.AONCW 5.17144M 6.731105 7.G7330C 8.SLDPW
2023-12-31	5	US$1804.9万	1KODK 2RPID3731105 主要持股2023-12-31 1.KODK 2.RPID 3.731105 4.G7330C 5.17144M
2023-09-30	7	US$2091.8万	1KODK 2RPID3311874 主要持股2023-09-30 1.KODK 2.RPID 3.311874 4.731105 5.17144M 6.G7330C 7.G2770Y
2023-06-30	11	US$2910.4万	1KODK230322L3RPID 主要持股2023-06-30 1.KODK 2.30322L 3.RPID 4.311874 5.731105 6.G7330C 7.25401K 8.G2770Y 9.17144M 10.SLDPW
2023-03-31	12	US$3800.5万	130322L2KODK 3RPID 主要持股2023-03-31 1.30322L 2.KODK 3.RPID 4.731105 5.311874 6.090683 7.G7330C 8.G2770Y 9.SLDPW 10.17144M
2022-12-31	15	US$6635.7万	130322L2KODK 3BOX 主要持股2022-12-31 1.30322L 2.KODK 3.BOX 4.RPID 5.731105 6.311874 7.090683 8.G7330C 9.SLDPW 10.25401K
2022-09-30	20	US$8761.0万	130322L2KODK 3RPID 主要持股2022-09-30 1.30322L 2.KODK 3.RPID 4.04005A 5.G7330C 6.731105 7.04005A 8.311874 9.G7330C 10.090683
2022-06-30	20	US$9096.9万	130322L2RPID 3KODK 主要持股2022-06-30 1.30322L 2.RPID 3.KODK 4.04005A 5.G7330C 6.731105 7.G7330C 8.04005A 9.090683 10.17144M
2022-03-31	20	US$1.6亿	130322L2KODK 3RPID 主要持股2022-03-31 1.30322L 2.KODK 3.RPID 4.04005A 5.G7330C 6.38286Q 7.04005A 8.G7330C 9.SLDPW 10.42087R
2021-12-31	29	US$1.5亿	130322L204005A3KODK 主要持股2021-12-31 1.30322L 2.04005A 3.KODK 4.RPID 5.G7330C 6.G2770Y 7.87823R 8.FAST 9.88825H 10.CCXI