Joel Isaacson & Co., LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001599330

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$30.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 455

Joel Isaacson & Co., LLC在最新一期 13F 报告中披露了 455 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.2亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.41
持仓稳定性: 8.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.01
多样化: 100
仓位均衡度: 55.45

Joel Isaacson & Co., LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 455 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SDY
+2.1%　US$2745.7万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$1300.2万
减仓 GOOG
+0.1%　-US$1295.6万
减仓 GOOGL
+0.1%　-US$1292.0万
加仓 VYM
+1.2%　US$653.7万
加仓 VXUS
+14.1%　US$640.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 455 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	13.77%	+0.96%	+2.10%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.62%	—	+2.34%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.58%	-0.05%	+3.26%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.11%	+0.24%	+1.20%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.91%	-0.41%	+0.12%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.63%	-0.41%	+0.11%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.53%	+0.07%	+2.10%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	-0.21%	+1.16%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.90%	-0.13%	-0.13%
10	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.10%	+3.54%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.84%	+0.12%	+4.75%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.68%	+0.12%	+2.60%
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.65%	+0.04%	-1.16%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.49%	+0.22%	+14.09%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.42%	+0.86%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.11%	+0.96%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.19%	-0.07%	+5.45%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.17%	-1.98%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	-0.05%	+0.96%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.86%	-0.05%	+1.31%
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.83%	-0.04%	+0.20%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	—	+1.37%
23	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.77%	—	-2.16%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	+3.53%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.10%	+1.27%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	—	+1.03%
27	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.60%	—	-1.78%
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.59%	+0.20%	+43.00%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.05%	+1.02%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	-0.03%	-1.12%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	-0.03%	+3.54%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	+0.05%	+3.22%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	+1.47%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.40%	-0.03%	+3.00%
35	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.36%	+0.07%	—
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.36%	+0.14%	+60.90%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.36%	-0.04%	+4.54%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.97%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-0.16%
40	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.34%	—	-0.53%
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2.25%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+3.87%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.30%	—	+1.76%
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.30%	—	+4.55%
45	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.29%	-0.09%	+0.03%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.28%	—	+2.18%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.26%	—	-2.03%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.26%	+0.06%	+29.74%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.25%	—	-3.19%
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.24%	—	+4.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.46
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.1
峰度: +0.06
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	455	US$30.2亿	8	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.GOOGL 6.GOOG 7.VO 8.AAPL 9.SPY 10.VOOG
2025-12-31	460	US$30.3亿	11	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.GOOGL 5.GOOG 6.VYM 7.VO 8.AAPL 9.SPY 10.VOOG
2025-09-30	447	US$27.7亿	24	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.VO 6.GOOGL 7.GOOG 8.AAPL 9.SPY 10.VOOG
2025-06-30	418	US$24.6亿	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.VO 6.GOOG 7.AAPL 8.GOOGL 9.SPY 10.VOOG
2025-03-31	398	US$22.1亿	100	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.VO 6.AAPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.VB
2024-12-31	377	US$22.2亿	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.AAPL 6.VO 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2024-09-30	369	US$21.0亿	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2024-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.VO 6.AAPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2024-06-30	349	US$19.0亿	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.GOOG 6.VO 7.GOOGL 8.AAPL 9.SPY 10.IJK
2024-03-31	334	US$18.2亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2024-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.VO 6.GOOG 7.GOOGL 8.AAPL 9.SPY 10.IJK
2023-12-31	311	US$16.3亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2023-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.VO 6.AAPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2023-09-30	306	US$14.6亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2023-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.AAPL 6.VO 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2023-06-30	322	US$14.9亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2023-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.AAPL 5.VTI 6.VO 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2023-03-31	327	US$13.9亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.AAPL 5.VO 6.VTI 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.IJK
2022-12-31	324	US$13.0亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.IJK
2022-09-30	300	US$11.6亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.VO 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.IJK
2022-06-30	298	US$11.9亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.VO 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.IJK
2022-03-31	309	US$13.6亿	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VO 5.VYM 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.IJK 10.SPY
2021-12-31	309	US$14.6亿	0	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2021-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.AAPL 6.GOOGL 7.GOOG 8.VYM 9.IJK 10.SPY
2021-09-30	308	US$13.2亿	0	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2021-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.GOOGL 6.GOOG 7.AAPL 8.VYM 9.IJK 10.SPY
2021-06-30	294	US$12.9亿	94	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2021-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.GOOGL 6.GOOG 7.AAPL 8.VYM 9.IJK 10.SPY
2021-03-31	268	US$11.4亿	15	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2021-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.AAPL 6.GOOGL 7.GOOG 8.VYM 9.IJK 10.SPY
2020-12-31	240	US$10.2亿	30	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2020-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.AAPL 5.VTI 6.VYM 7.GOOGL 8.GOOG 9.PTON 10.IJK
2020-09-30	228	US$7.7亿	14	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2020-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.AAPL 5.VTI 6.VYM 7.SPY 8.IJK 9.META 10.XEVTX
2020-06-30	212	US$7.0亿	22	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2020-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.AAPL 6.VYM 7.SPY 8.IJK 9.XEVTX 10.META
2020-03-31	194	US$5.7亿	30	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2020-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.AAPL 7.SPY 8.IJK 9.XEVTX 10.EL
2019-12-31	211	US$7.6亿	11	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.AAPL 7.IJK 8.SPY 9.XEVTX 10.EL
2019-09-30	202	US$7.0亿	8	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.IJK 7.AAPL 8.SPY 9.XEVTX 10.EL
2019-06-30	208	US$6.9亿	10	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.IJK 7.AAPL 8.XEVTX 9.META 10.SPY
2019-03-31	217	US$6.9亿	12	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.IJK 7.AAPL 8.XEVTX 9.SPY 10.META
2018-12-31	233	US$6.3亿	17	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.IJK 7.XEVTX 8.SPY 9.AAPL 10.META
2018-09-30	202	US$6.4亿	9	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2018-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.AAPL 7.XEVTX 8.IJK 9.META 10.SPY
2018-06-30	199	US$6.0亿	7	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2018-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.META 7.XEVTX 8.IJK 9.AAPL 10.SPY
2018-03-31	192	US$5.7亿	7	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2018-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.META 9.AAPL 10.SPY
2017-12-31	194	US$5.8亿	8	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2017-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.AAPL 9.META 10.SPY
2017-09-30	187	US$5.5亿	6	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2017-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.META 9.AAPL 10.SPY
2017-06-30	177	US$5.3亿	6	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2017-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.AAPL 9.SPY 10.META
2017-03-31	172	US$5.1亿	12	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2017-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.AAPL 9.SPY 10.META
2016-12-31	647	US$5.0亿	9	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2016-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.VTI 7.IJK 8.SPY 9.AAPL 10.META
2016-09-30	728	US$4.9亿	8	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2016-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.VTI 7.IJK 8.SPY 9.AAPL 10.META
2016-06-30	742	US$4.7亿	11	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2016-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.VTI 7.IJK 8.SPY 9.META 10.AAPL
2016-03-31	791	US$4.5亿	15	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2016-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.IJK 7.VTI 8.AAPL 9.SPY 10.META
2015-12-31	776	US$4.1亿	16	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2015-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.XEVTX 6.IJK 7.AAPL 8.SPY 9.VTI 10.EL
2015-09-30	768	US$3.7亿	12	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2015-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.AAPL 7.SPY 8.IJK 9.VTI 10.CVS
2015-06-30	767	US$3.9亿	9	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2015-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.AAPL 7.SPY 8.IJK 9.VTI 10.CVS
2015-03-31	712	US$4.0亿	10	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2015-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.AAPL 7.SPY 8.CVS 9.IJK 10.VTI
2014-12-31	641	US$3.7亿	20	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2014-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.AAPL 7.SPY 8.CVS 9.IJK 10.VTI
2014-09-30	638	US$3.3亿	6	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2014-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.AAPL 7.SPY 8.IJK 9.CVS 10.PG
2014-06-30	603	US$3.2亿	10	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2014-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.IJK 9.CVS 10.XOM
2014-03-31	593	US$3.0亿	12	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2014-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.IJK 9.CVS 10.XOM
2013-12-31	513	US$2.8亿	15	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2013-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.XOM 9.IJK 10.CVS
2013-09-30	492	US$2.4亿	17	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2013-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.XOM 9.PG 10.IJK
2013-06-30	460	US$2.1亿	13	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2013-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.SPY 6.PG 7.XOM 8.AAPL 9.CVS 10.JNJ

本季持股变动

Joel Isaacson & Co., LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 加仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 股数 +2.10%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.86%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +0.11%.

Joel Isaacson & Co., LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+1%	+2.10%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.20%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+14.09%	加仓
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+43.00%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+60.90%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.47%	加仓
7	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+2.60%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.75%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.27%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+98.35%	加仓
11	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	—	不变
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+2.10%	加仓
13	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+29.74%	加仓
14	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.1%	+161.08%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+3.22%	加仓
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+27.78%	加仓
17	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-1.16%	减仓
18	GLW	Corning INC	0%	+2.22%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+9.32%	加仓
20	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+0.81%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	0%	+1.72%	加仓
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	+9.60%	加仓
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+3.54%	加仓
24	ANGI	Angi INC	0%	-0.03%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.12%	减仓
26	MAIN	Main Street Capital CORP	0%	+0.14%	加仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+3.00%	加仓
28	AXP	American Express Co	0%	+0.40%	加仓
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.20%	加仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.54%	加仓
31	BX	Blackstone INC	0%	-2.99%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.26%	加仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.31%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.96%	加仓
35	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	-0.1%	-3.92%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.02%	加仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+5.45%	加仓
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	-40.50%	减仓
39	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.03%	加仓
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.54%	加仓
41	PPLI	People INC	-0.1%	-45.35%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.96%	加仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.13%	减仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.98%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.16%	加仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+0.11%	加仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.12%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.86%	加仓
49	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Joel Isaacson & Co., LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Joel Isaacson & Co., LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.2亿，分布在 455 个已申报仓位之中。

Joel Isaacson & Co., LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Joel Isaacson & Co., LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$4.2亿 (13.8%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2.9亿 (9.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.7亿 (5.6%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1.5亿 (5.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.5亿 (4.9%)

Joel Isaacson & Co., LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Joel Isaacson & Co., LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 加仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 股数 +2.10%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.86%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +0.11%

Joel Isaacson & Co., LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Joel Isaacson & Co., LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 41.0% • Information Technology: 27.3% • Financials: 9.9% • Health Care: 6.7% • Consumer Discretionary: 6.4% • Consumer Staples: 3.4%

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Joel Isaacson & Co., LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001599330

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$30.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 455

Joel Isaacson & Co., LLC在最新一期 13F 报告中披露了 455 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.2亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.41
持仓稳定性: 8.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.01
多样化: 100
仓位均衡度: 55.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SDY
+2.1%　US$2745.7万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$1300.2万
减仓 GOOG
+0.1%　-US$1295.6万
减仓 GOOGL
+0.1%　-US$1292.0万
加仓 VYM
+1.2%　US$653.7万
加仓 VXUS
+14.1%　US$640.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 455 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	13.77%	+0.96%	+2.10%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.62%	—	+2.34%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.58%	-0.05%	+3.26%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.11%	+0.24%	+1.20%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.91%	-0.41%	+0.12%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.63%	-0.41%	+0.11%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.53%	+0.07%	+2.10%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	-0.21%	+1.16%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.90%	-0.13%	-0.13%
10	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.10%	+3.54%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.84%	+0.12%	+4.75%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.68%	+0.12%	+2.60%
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.65%	+0.04%	-1.16%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.49%	+0.22%	+14.09%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.42%	+0.86%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.11%	+0.96%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.19%	-0.07%	+5.45%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.17%	-1.98%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	-0.05%	+0.96%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.86%	-0.05%	+1.31%
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.83%	-0.04%	+0.20%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	—	+1.37%
23	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.77%	—	-2.16%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	+3.53%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.10%	+1.27%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	—	+1.03%
27	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.60%	—	-1.78%
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.59%	+0.20%	+43.00%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.05%	+1.02%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	-0.03%	-1.12%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	-0.03%	+3.54%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	+0.05%	+3.22%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	+1.47%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.40%	-0.03%	+3.00%
35	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.36%	+0.07%	—
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.36%	+0.14%	+60.90%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.36%	-0.04%	+4.54%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.97%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-0.16%
40	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.34%	—	-0.53%
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2.25%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+3.87%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.30%	—	+1.76%
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.30%	—	+4.55%
45	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.29%	-0.09%	+0.03%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.28%	—	+2.18%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.26%	—	-2.03%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.26%	+0.06%	+29.74%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.25%	—	-3.19%
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.24%	—	+4.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.46
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.1
峰度: +0.06
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	455	US$30.2亿	8	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.GOOGL 6.GOOG 7.VO 8.AAPL 9.SPY 10.VOOG
2025-12-31	460	US$30.3亿	11	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.GOOGL 5.GOOG 6.VYM 7.VO 8.AAPL 9.SPY 10.VOOG
2025-09-30	447	US$27.7亿	24	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.VO 6.GOOGL 7.GOOG 8.AAPL 9.SPY 10.VOOG
2025-06-30	418	US$24.6亿	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.VO 6.GOOG 7.AAPL 8.GOOGL 9.SPY 10.VOOG
2025-03-31	398	US$22.1亿	100	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.VO 6.AAPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.VB
2024-12-31	377	US$22.2亿	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.AAPL 6.VO 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2024-09-30	369	US$21.0亿	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2024-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.VO 6.AAPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2024-06-30	349	US$19.0亿	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.GOOG 6.VO 7.GOOGL 8.AAPL 9.SPY 10.IJK
2024-03-31	334	US$18.2亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2024-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.VO 6.GOOG 7.GOOGL 8.AAPL 9.SPY 10.IJK
2023-12-31	311	US$16.3亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2023-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.VO 6.AAPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2023-09-30	306	US$14.6亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2023-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.AAPL 6.VO 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2023-06-30	322	US$14.9亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2023-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.AAPL 5.VTI 6.VO 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2023-03-31	327	US$13.9亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.AAPL 5.VO 6.VTI 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.IJK
2022-12-31	324	US$13.0亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.IJK
2022-09-30	300	US$11.6亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.VO 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.IJK
2022-06-30	298	US$11.9亿	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.VO 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.IJK
2022-03-31	309	US$13.6亿	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VO 5.VYM 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.IJK 10.SPY
2021-12-31	309	US$14.6亿	0	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2021-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.AAPL 6.GOOGL 7.GOOG 8.VYM 9.IJK 10.SPY
2021-09-30	308	US$13.2亿	0	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2021-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.GOOGL 6.GOOG 7.AAPL 8.VYM 9.IJK 10.SPY
2021-06-30	294	US$12.9亿	94	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2021-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.GOOGL 6.GOOG 7.AAPL 8.VYM 9.IJK 10.SPY
2021-03-31	268	US$11.4亿	15	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2021-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.AAPL 6.GOOGL 7.GOOG 8.VYM 9.IJK 10.SPY
2020-12-31	240	US$10.2亿	30	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2020-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.AAPL 5.VTI 6.VYM 7.GOOGL 8.GOOG 9.PTON 10.IJK
2020-09-30	228	US$7.7亿	14	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2020-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.AAPL 5.VTI 6.VYM 7.SPY 8.IJK 9.META 10.XEVTX
2020-06-30	212	US$7.0亿	22	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2020-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.AAPL 6.VYM 7.SPY 8.IJK 9.XEVTX 10.META
2020-03-31	194	US$5.7亿	30	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2020-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.AAPL 7.SPY 8.IJK 9.XEVTX 10.EL
2019-12-31	211	US$7.6亿	11	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.AAPL 7.IJK 8.SPY 9.XEVTX 10.EL
2019-09-30	202	US$7.0亿	8	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.IJK 7.AAPL 8.SPY 9.XEVTX 10.EL
2019-06-30	208	US$6.9亿	10	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.IJK 7.AAPL 8.XEVTX 9.META 10.SPY
2019-03-31	217	US$6.9亿	12	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.IJK 7.AAPL 8.XEVTX 9.SPY 10.META
2018-12-31	233	US$6.3亿	17	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.IJK 7.XEVTX 8.SPY 9.AAPL 10.META
2018-09-30	202	US$6.4亿	9	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2018-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.AAPL 7.XEVTX 8.IJK 9.META 10.SPY
2018-06-30	199	US$6.0亿	7	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2018-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.META 7.XEVTX 8.IJK 9.AAPL 10.SPY
2018-03-31	192	US$5.7亿	7	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2018-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.META 9.AAPL 10.SPY
2017-12-31	194	US$5.8亿	8	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2017-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.AAPL 9.META 10.SPY
2017-09-30	187	US$5.5亿	6	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2017-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.META 9.AAPL 10.SPY
2017-06-30	177	US$5.3亿	6	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2017-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.AAPL 9.SPY 10.META
2017-03-31	172	US$5.1亿	12	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2017-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.AAPL 9.SPY 10.META
2016-12-31	647	US$5.0亿	9	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2016-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.VTI 7.IJK 8.SPY 9.AAPL 10.META
2016-09-30	728	US$4.9亿	8	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2016-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.VTI 7.IJK 8.SPY 9.AAPL 10.META
2016-06-30	742	US$4.7亿	11	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2016-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.VTI 7.IJK 8.SPY 9.META 10.AAPL
2016-03-31	791	US$4.5亿	15	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2016-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.IJK 7.VTI 8.AAPL 9.SPY 10.META
2015-12-31	776	US$4.1亿	16	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2015-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.XEVTX 6.IJK 7.AAPL 8.SPY 9.VTI 10.EL
2015-09-30	768	US$3.7亿	12	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2015-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.AAPL 7.SPY 8.IJK 9.VTI 10.CVS
2015-06-30	767	US$3.9亿	9	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2015-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.AAPL 7.SPY 8.IJK 9.VTI 10.CVS
2015-03-31	712	US$4.0亿	10	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2015-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.AAPL 7.SPY 8.CVS 9.IJK 10.VTI
2014-12-31	641	US$3.7亿	20	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2014-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.AAPL 7.SPY 8.CVS 9.IJK 10.VTI
2014-09-30	638	US$3.3亿	6	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2014-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.AAPL 7.SPY 8.IJK 9.CVS 10.PG
2014-06-30	603	US$3.2亿	10	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2014-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.IJK 9.CVS 10.XOM
2014-03-31	593	US$3.0亿	12	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2014-03-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.IJK 9.CVS 10.XOM
2013-12-31	513	US$2.8亿	15	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2013-12-31 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.XOM 9.IJK 10.CVS
2013-09-30	492	US$2.4亿	17	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2013-09-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.XOM 9.PG 10.IJK
2013-06-30	460	US$2.1亿	13	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2013-06-30 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.SPY 6.PG 7.XOM 8.AAPL 9.CVS 10.JNJ

本季持股变动

Joel Isaacson & Co., LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+1%	+2.10%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.20%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+14.09%	加仓
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+43.00%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+60.90%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.47%	加仓
7	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+2.60%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.75%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.27%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+98.35%	加仓
11	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	—	不变
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+2.10%	加仓
13	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+29.74%	加仓
14	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.1%	+161.08%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+3.22%	加仓
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+27.78%	加仓
17	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-1.16%	减仓
18	GLW	Corning INC	0%	+2.22%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+9.32%	加仓
20	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+0.81%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	0%	+1.72%	加仓
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	+9.60%	加仓
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+3.54%	加仓
24	ANGI	Angi INC	0%	-0.03%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.12%	减仓
26	MAIN	Main Street Capital CORP	0%	+0.14%	加仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+3.00%	加仓
28	AXP	American Express Co	0%	+0.40%	加仓
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.20%	加仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.54%	加仓
31	BX	Blackstone INC	0%	-2.99%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.26%	加仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.31%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.96%	加仓
35	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	-0.1%	-3.92%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.02%	加仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+5.45%	加仓
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	-40.50%	减仓
39	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.03%	加仓
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.54%	加仓
41	PPLI	People INC	-0.1%	-45.35%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.96%	加仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.13%	减仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.98%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.16%	加仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+0.11%	加仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.12%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.86%	加仓
49	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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