Western Pacific Wealth Management, LP — 13F 申报洞察

CIK: 0001907320

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9835.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

Western Pacific Wealth Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9835.5万，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.64
持仓稳定性: 13.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.97
多样化: 100
仓位均衡度: 68.84

Western Pacific Wealth Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.4%　-US$137.0万
加仓 VYM
+0.3%　US$37.5万
减仓 GOOGL
-4.9%　-US$89.9万
减仓 AMZN
-1.4%　-US$77.2万
减仓 SDA
-74.0%　-US$38.4万
加仓 VIG
+0.1%　-US$23.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.73%	+0.33%	+0.14%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.17%	+0.90%	+0.33%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.45%	-0.13%	+0.26%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.36%	-0.44%	-1.35%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.31%	-0.57%	-4.92%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.93%	-0.14%	-0.46%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.05%	-1.09%	+2.41%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.81%	+0.01%	+0.10%
9	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	4.49%	—	+3.97%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.73%	-0.16%	—
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.00%	-0.32%	-0.73%
12	BCTK	Baron Technology ETF	ETF-科技型	2.18%	+0.28%	+17.65%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.04%	+0.19%	+0.39%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.02%	+0.15%	—
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.85%	-0.08%	+5.95%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	—	+9.28%
17	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.69%	—	+0.33%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	—
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.06%	—
20	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	0.60%	—	—
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.59%	+0.21%	—
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.28%	+90.76%
23	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.55%	-0.22%	-2.82%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+6.85%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.13%
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	—
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.49%	-0.06%	—
28	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.48%	—	—
29	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.47%	+0.27%	+140.81%
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	-0.12%	—
31	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.44%	—	—
32	AIG	American International Group	股票-金融	0.43%	-0.04%	—
33	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	—
34	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.42%	-0.06%	—
35	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.42%	—	—
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.39%	—	—
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.39%	+0.12%	—
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.36%	—	-2.67%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.36%	-0.04%	—
40	C	Citigroup INC	股票-金融	0.35%	—	—
41	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	0.35%	—	—
42	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.32%	+0.08%	+106.16%
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.32%	+0.08%	—
44	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.31%	—	—
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.30%	+0.12%	+102.72%
47	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.28%	+0.28%	NEW
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.28%	-0.29%	-50.92%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	—
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +16.6%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +22%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.88
信息比率: +0.54
跟踪误差: +6%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +38.9%
最差12个月: +20.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.16
峰度: +0.33
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$9835.5万	14	1VIG 2VYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VYM 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.MSFT 8.BRK-B 9.OAKM 10.GOOG
2025-12-31	181	US$1.0亿	18	1VIG 2VYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VYM 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.OAKM 10.GOOG
2025-09-30	190	US$1.0亿	52	1VIG 2AAPL 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.VYM 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.OAKM
2025-06-30	197	US$1.0亿	0	1AAPL 2VIG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.AMZN 4.VYM 5.MSFT 6.NVDA 7.PLTR 8.BRK-B 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	199	US$1.1亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2025-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.NVDA 9.PLTR 10.GOOGL
2024-12-31	209	US$1.2亿	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.BRK-B 10.PLTR
2024-09-30	254	US$1.5亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2024-09-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2024-06-30	229	US$1.3亿	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.MSFT 6.VYM 7.NVDA 8.GOOGL 9.BRK-B 10.GOOG
2024-03-31	303	US$1.4亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2024-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.BRK-B 10.GOOG
2023-12-31	241	US$1.4亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.MSFT 6.VYM 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.META
2023-09-30	274	US$1.2亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-09-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.TSLA
2023-06-30	280	US$1.3亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-06-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOG 9.GOOGL 10.TSLA
2023-03-31	302	US$1.3亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.COST
2022-12-31	292	US$1.2亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.VYM 5.AMZN 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.SH1USD
2022-09-30	242	US$1.0亿	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.084392 6.VYM 7.MSFT 8.PSQUSD 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-06-30	205	US$1.0亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2022-06-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOG 9.GOOGL 10.TSLA
2022-03-31	226	US$1.4亿	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.GOOG 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MOAT
2021-12-31	229	US$1.6亿	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.VIG 9.META 10.MOAT

本季持股变动

Western Pacific Wealth Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Eog Resources INC (EOG); 新建仓: Elevance Health INC (ELV); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Owens Corning (OC).

Western Pacific Wealth Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+0.33%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+0.14%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+90.76%	加仓
4	BCTK	Baron Technology ETF	+0.3%	+17.65%	加仓
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	+140.81%	加仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不变
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.39%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	不变
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
10	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.1%	+102.72%	加仓
11	ICLR	ICON Public Limited Company	+0.1%	+106.16%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
13	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	+172.20%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.10%	加仓
15	AIG	American International Group	0%	—	不变
16	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不变
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
19	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	—	不变
20	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	—	不变
21	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-1.70%	减仓
22	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-51.43%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.95%	加仓
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.26%	加仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-67.14%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不变
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.82%	减仓
30	GM	General Motors Co	-0.2%	-51.35%	减仓
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.3%	-50.92%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.73%	减仓
33	SDA	Sealed Air CORP	-0.4%	-73.97%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.35%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-4.92%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.41%	加仓
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
38	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
39	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
41	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建仓
43	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
46	PAYC	Paycom Software INC	—	EXIT	清仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
49	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
50	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Western Pacific Wealth Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Western Pacific Wealth Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9835.5万，分布在 197 个已申报仓位之中。

Western Pacific Wealth Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Western Pacific Wealth Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1153.5万 (11.7%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1098.2万 (11.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$732.4万 (7.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$625.4万 (6.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$620.9万 (6.3%)

Western Pacific Wealth Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Western Pacific Wealth Management, LP 共进行了 38 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Eog Resources INC (EOG); 新建仓: Elevance Health INC (ELV); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Owens Corning (OC)

Western Pacific Wealth Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Western Pacific Wealth Management, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.3% • Communication Services: 24.7% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 14.2% • Consumer Staples: 2.3% • Health Care: 1.8%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

Western Pacific Wealth Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9835.5万，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.64
持仓稳定性: 13.57
动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 68.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.4%　-US$137.0万
加仓 VYM
+0.3%　US$37.5万
减仓 GOOGL
-4.9%　-US$89.9万
减仓 AMZN
-1.4%　-US$77.2万
减仓 SDA
-74.0%　-US$38.4万
加仓 VIG
+0.1%　-US$23.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.73%	+0.33%	+0.14%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.17%	+0.90%	+0.33%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.45%	-0.13%	+0.26%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.36%	-0.44%	-1.35%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.31%	-0.57%	-4.92%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.93%	-0.14%	-0.46%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.05%	-1.09%	+2.41%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.81%	+0.01%	+0.10%
9	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	4.49%	—	+3.97%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.73%	-0.16%	—
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.00%	-0.32%	-0.73%
12	BCTK	Baron Technology ETF	ETF-科技型	2.18%	+0.28%	+17.65%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.04%	+0.19%	+0.39%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.02%	+0.15%	—
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.85%	-0.08%	+5.95%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	—	+9.28%
17	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.69%	—	+0.33%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	—
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.06%	—
20	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	0.60%	—	—
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.59%	+0.21%	—
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.28%	+90.76%
23	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.55%	-0.22%	-2.82%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+6.85%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.13%
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	—
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.49%	-0.06%	—
28	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.48%	—	—
29	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.47%	+0.27%	+140.81%
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	-0.12%	—
31	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.44%	—	—
32	AIG	American International Group	股票-金融	0.43%	-0.04%	—
33	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	—
34	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.42%	-0.06%	—
35	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.42%	—	—
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.39%	—	—
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.39%	+0.12%	—
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.36%	—	-2.67%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.36%	-0.04%	—
40	C	Citigroup INC	股票-金融	0.35%	—	—
41	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	0.35%	—	—
42	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.32%	+0.08%	+106.16%
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.32%	+0.08%	—
44	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.31%	—	—
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.30%	+0.12%	+102.72%
47	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.28%	+0.28%	NEW
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.28%	-0.29%	-50.92%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	—
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +16.6%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +22%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.88
信息比率: +0.54
跟踪误差: +6%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +38.9%
最差12个月: +20.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.16
峰度: +0.33
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$9835.5万	14	1VIG 2VYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VYM 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.MSFT 8.BRK-B 9.OAKM 10.GOOG
2025-12-31	181	US$1.0亿	18	1VIG 2VYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VYM 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.OAKM 10.GOOG
2025-09-30	190	US$1.0亿	52	1VIG 2AAPL 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.VYM 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.OAKM
2025-06-30	197	US$1.0亿	0	1AAPL 2VIG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.AMZN 4.VYM 5.MSFT 6.NVDA 7.PLTR 8.BRK-B 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	199	US$1.1亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2025-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.NVDA 9.PLTR 10.GOOGL
2024-12-31	209	US$1.2亿	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.BRK-B 10.PLTR
2024-09-30	254	US$1.5亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2024-09-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2024-06-30	229	US$1.3亿	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.MSFT 6.VYM 7.NVDA 8.GOOGL 9.BRK-B 10.GOOG
2024-03-31	303	US$1.4亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2024-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.BRK-B 10.GOOG
2023-12-31	241	US$1.4亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.MSFT 6.VYM 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.META
2023-09-30	274	US$1.2亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-09-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.TSLA
2023-06-30	280	US$1.3亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-06-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOG 9.GOOGL 10.TSLA
2023-03-31	302	US$1.3亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2023-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.COST
2022-12-31	292	US$1.2亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.VYM 5.AMZN 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.SH1USD
2022-09-30	242	US$1.0亿	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.084392 6.VYM 7.MSFT 8.PSQUSD 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-06-30	205	US$1.0亿	0	1NKE 2AAPL 3VIG 主要持股2022-06-30 1.NKE 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.VYM 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOG 9.GOOGL 10.TSLA
2022-03-31	226	US$1.4亿	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.GOOG 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MOAT
2021-12-31	229	US$1.6亿	0	1NKE 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.VIG 9.META 10.MOAT

本季持股变动

Western Pacific Wealth Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+0.33%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+0.14%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+90.76%	加仓
4	BCTK	Baron Technology ETF	+0.3%	+17.65%	加仓
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.3%	+140.81%	加仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不变
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.39%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	不变
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
10	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.1%	+102.72%	加仓
11	ICLR	ICON Public Limited Company	+0.1%	+106.16%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
13	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	+172.20%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.10%	加仓
15	AIG	American International Group	0%	—	不变
16	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不变
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
19	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	—	不变
20	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	—	不变
21	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-1.70%	减仓
22	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-51.43%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.95%	加仓
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.26%	加仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-67.14%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	—	不变
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.82%	减仓
30	GM	General Motors Co	-0.2%	-51.35%	减仓
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.3%	-50.92%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.73%	减仓
33	SDA	Sealed Air CORP	-0.4%	-73.97%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.35%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-4.92%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.41%	加仓
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
38	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
39	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
41	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建仓
43	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
46	PAYC	Paycom Software INC	—	EXIT	清仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
49	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
50	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看