Comprehensive Financial Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001799802

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$30.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

Comprehensive Financial Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.1亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 15.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 76
仓位均衡度: 68.98

Comprehensive Financial Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.273——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PYPL
-0.9%　-US$3.5亿
加仓 EBAY
0.0%　US$3933.3万
加仓 GLD
0.0%　US$3899.3万
减仓 WDAY
0.0%　-US$816.3万
加仓 IWN
0.0%　US$193.1万
加仓 CRCL
+1.2%　US$365.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	39.00%	-7.15%	-0.85%
2	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	30.29%	+3.94%	—
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	16.38%	+2.67%	—
4	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	3.12%	+0.07%	—
5	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.84%	-0.11%	—
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.49%	+0.16%	—
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.45%	+0.19%	—
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.33%	+0.15%	—
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.97%	+0.09%	—
10	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.68%	+0.17%	+1.16%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	+0.03%	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.03%	—
13	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.41%	-0.21%	—
14	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	0.34%	-0.08%	—
15	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	股票-其他	0.28%	+0.15%	—
16	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.27%	-0.09%	—
17	BIOA	Bioage Labs INC	股票-其他	0.16%	+0.05%	—
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.10%	—	—
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.10%	+0.01%	—
21	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	股票-医疗保健	0.10%	-0.02%	—
22	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.08%	+0.01%	—
23	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
24	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.06%	-0.03%	—
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.05%	-0.01%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.05%	-0.09%	-61.18%
27	TWST	Twist Bioscience CORP	股票-其他	0.04%	+0.01%	—
28	EIKN	Eikon Therapeutics INC	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.03%	—	—
30	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.03%	-0.02%	—
31	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.01%	—	—
32	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.01%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.01%	—	—
34	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
35	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.01%	-0.02%	-70.00%
36	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	股票-其他	—	—	—
37	SNAP	Snap INC - A	股票-通信服务	—	—	—
38	CMRC	Commerce.com INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

-6.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +25.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -14.5%
最大回撤: -34.5%
年化表现: -1.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.08
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: -0.06
卡玛比率: -0.05
信息比率: -0.73
跟踪误差: +23.3%
下行标准差: +17.4%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +49.2%
最差12个月: -26.3%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.06
行业分散度: +22.1%
偏度: +0.12
峰度: -0.07
上行潜力: +2.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$30.1亿	16	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2026-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.CRCL
2025-12-31	38	US$33.2亿	12	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-09-30	40	US$36.2亿	13	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-06-30	43	US$35.8亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-03-31	40	US$31.8亿	100	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2024-12-31	41	US$36.3亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2024-09-30	44	US$35.9亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.IWD 8.IWN 9.VNQ 10.WDAY
2024-06-30	46	US$28.4亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.VBR 7.IWD 8.IWN 9.VNQ 10.WDAY
2024-03-31	43	US$30.9亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWD 9.IWN 10.SPY
2023-12-31	41	US$28.3亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWN 9.IWD 10.SPY
2023-09-30	47	US$27.6亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWD 9.IWN 10.SPY
2023-06-30	45	US$30.4亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.NU 10.SPY
2023-03-31	51	US$32.9亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VTI 7.IWN 8.MUB 9.SNOW 10.SPY
2022-12-31	52	US$31.1亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWN 8.IWD 9.SNOW 10.SPY
2022-09-30	52	US$38.5亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2022-06-30	55	US$35.7亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWN 8.IWD 9.91854V 10.21077C
2022-03-31	50	US$55.2亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2021-12-31	53	US$77.9亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2021-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2021-09-30	44	US$106.4亿	0	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2021-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VBR 6.SNOW 7.VNQ 8.21077C 9.IWN 10.92561V
2021-06-30	42	US$119.4亿	18	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.VBR 8.VNQ 9.SNOW 10.RXRX
2021-03-31	31	US$100.8亿	8	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.VBR 8.SNOW 9.VNQ 10.IWN
2020-12-31	27	US$96.9亿	17	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.SNOW 8.BLIUSD 9.VNQ 10.IWN
2020-09-30	24	US$90.1亿	19	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VPL 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2020-06-30	25	US$84.2亿	55	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VPL 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2020-03-31	27	US$48.3亿	18	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VNQ 6.VPL 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2019-12-31	21	US$53.3亿	0	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2019-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VNQ 6.VPL 7.VTWO 8.IWD 9.IWN 10.SPY

本季持股变动

Comprehensive Financial Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 新建仓: Eikon Therapeutics INC (EIKN); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH).

Comprehensive Financial Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EBAY	Ebay INC	+3.9%	—	不变
2	GLD	Spdr Gold Shares	+2.7%	—	不变
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	—	不变
4	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.2%	+1.16%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	—	不变
6	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	+0.2%	—	不变
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	—	不变
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	—	不变
9	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	—	不变
10	BIOA	Bioage Labs INC	+0.1%	—	不变
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
13	TWST	Twist Bioscience CORP	0%	—	不变
14	AUR	Aurora Innovation INC	0%	—	不变
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不变
16	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不变
17	DOCU	Docusign INC	—	—	不变
18	CPNG	Coupang INC	—	—	不变
19	AON	Aon plc	—	—	不变
20	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	—	不变
21	SNAP	Snap INC - A	—	—	不变
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
23	CMRC	Commerce.com INC	—	—	不变
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
25	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	—	不变
26	TTAN	Servicetitan Inc-a	0%	—	不变
27	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-70.00%	减仓
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	不变
29	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.1%	—	不变
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	不变
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-61.18%	减仓
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	—	不变
33	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	不变
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-7.2%	-0.85%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
37	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新建仓
38	EIKN	Eikon Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
40	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
41	RBOT	Vicarious Surgical Inc-a	—	EXIT	清仓
42	NOTE	Fiscalnote Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Comprehensive Financial Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Comprehensive Financial Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.1亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

Comprehensive Financial Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Comprehensive Financial Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Paypal Holdings INC (PYPL) — US$11.8亿 (39.0%) 2. Ebay INC (EBAY) — US$9.1亿 (30.3%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$4.9亿 (16.4%) 4. Zoom Communications INC (ZM) — US$9415.2万 (3.1%) 5. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$5539.1万 (1.8%)

Comprehensive Financial Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Comprehensive Financial Management LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 新建仓: Eikon Therapeutics INC (EIKN); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH)

Comprehensive Financial Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Comprehensive Financial Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 54.6% • Consumer Discretionary: 40.0% • Information Technology: 5.2% • Health Care: 0.1% • Industrials: 0.1% • Communication Services: 0.1%

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CIK: 0001799802

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$30.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

Comprehensive Financial Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.1亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 15.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 76
仓位均衡度: 68.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PYPL
-0.9%　-US$3.5亿
加仓 EBAY
0.0%　US$3933.3万
加仓 GLD
0.0%　US$3899.3万
减仓 WDAY
0.0%　-US$816.3万
加仓 IWN
0.0%　US$193.1万
加仓 CRCL
+1.2%　US$365.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	39.00%	-7.15%	-0.85%
2	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	30.29%	+3.94%	—
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	16.38%	+2.67%	—
4	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	3.12%	+0.07%	—
5	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.84%	-0.11%	—
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.49%	+0.16%	—
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.45%	+0.19%	—
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.33%	+0.15%	—
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.97%	+0.09%	—
10	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.68%	+0.17%	+1.16%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	+0.03%	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.03%	—
13	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.41%	-0.21%	—
14	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	0.34%	-0.08%	—
15	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	股票-其他	0.28%	+0.15%	—
16	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.27%	-0.09%	—
17	BIOA	Bioage Labs INC	股票-其他	0.16%	+0.05%	—
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.10%	—	—
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.10%	+0.01%	—
21	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	股票-医疗保健	0.10%	-0.02%	—
22	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.08%	+0.01%	—
23	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
24	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.06%	-0.03%	—
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.05%	-0.01%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.05%	-0.09%	-61.18%
27	TWST	Twist Bioscience CORP	股票-其他	0.04%	+0.01%	—
28	EIKN	Eikon Therapeutics INC	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.03%	—	—
30	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.03%	-0.02%	—
31	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	0.01%	—	—
32	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.01%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.01%	—	—
34	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
35	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.01%	-0.02%	-70.00%
36	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	股票-其他	—	—	—
37	SNAP	Snap INC - A	股票-通信服务	—	—	—
38	CMRC	Commerce.com INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

-6.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +25.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -14.5%
最大回撤: -34.5%
年化表现: -1.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.08
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: -0.06
卡玛比率: -0.05
信息比率: -0.73
跟踪误差: +23.3%
下行标准差: +17.4%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +49.2%
最差12个月: -26.3%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.06
行业分散度: +22.1%
偏度: +0.12
峰度: -0.07
上行潜力: +2.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$30.1亿	16	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2026-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.CRCL
2025-12-31	38	US$33.2亿	12	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-09-30	40	US$36.2亿	13	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-06-30	43	US$35.8亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-03-31	40	US$31.8亿	100	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2025-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2024-12-31	41	US$36.3亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2024-09-30	44	US$35.9亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.IWD 8.IWN 9.VNQ 10.WDAY
2024-06-30	46	US$28.4亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.VBR 7.IWD 8.IWN 9.VNQ 10.WDAY
2024-03-31	43	US$30.9亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2024-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWD 9.IWN 10.SPY
2023-12-31	41	US$28.3亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWN 9.IWD 10.SPY
2023-09-30	47	US$27.6亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWD 9.IWN 10.SPY
2023-06-30	45	US$30.4亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.NU 10.SPY
2023-03-31	51	US$32.9亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2023-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VTI 7.IWN 8.MUB 9.SNOW 10.SPY
2022-12-31	52	US$31.1亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWN 8.IWD 9.SNOW 10.SPY
2022-09-30	52	US$38.5亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2022-06-30	55	US$35.7亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWN 8.IWD 9.91854V 10.21077C
2022-03-31	50	US$55.2亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2022-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2021-12-31	53	US$77.9亿	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要持股2021-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2021-09-30	44	US$106.4亿	0	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2021-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VBR 6.SNOW 7.VNQ 8.21077C 9.IWN 10.92561V
2021-06-30	42	US$119.4亿	18	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.VBR 8.VNQ 9.SNOW 10.RXRX
2021-03-31	31	US$100.8亿	8	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.VBR 8.SNOW 9.VNQ 10.IWN
2020-12-31	27	US$96.9亿	17	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.SNOW 8.BLIUSD 9.VNQ 10.IWN
2020-09-30	24	US$90.1亿	19	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VPL 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2020-06-30	25	US$84.2亿	55	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VPL 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2020-03-31	27	US$48.3亿	18	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2020-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VNQ 6.VPL 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2019-12-31	21	US$53.3亿	0	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要持股2019-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VNQ 6.VPL 7.VTWO 8.IWD 9.IWN 10.SPY

本季持股变动

Comprehensive Financial Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EBAY	Ebay INC	+3.9%	—	不变
2	GLD	Spdr Gold Shares	+2.7%	—	不变
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	—	不变
4	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.2%	+1.16%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	—	不变
6	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	+0.2%	—	不变
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	—	不变
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	—	不变
9	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	—	不变
10	BIOA	Bioage Labs INC	+0.1%	—	不变
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
13	TWST	Twist Bioscience CORP	0%	—	不变
14	AUR	Aurora Innovation INC	0%	—	不变
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不变
16	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不变
17	DOCU	Docusign INC	—	—	不变
18	CPNG	Coupang INC	—	—	不变
19	AON	Aon plc	—	—	不变
20	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	—	不变
21	SNAP	Snap INC - A	—	—	不变
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
23	CMRC	Commerce.com INC	—	—	不变
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
25	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	—	不变
26	TTAN	Servicetitan Inc-a	0%	—	不变
27	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-70.00%	减仓
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	不变
29	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.1%	—	不变
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	不变
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-61.18%	减仓
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	—	不变
33	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	不变
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-7.2%	-0.85%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
37	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新建仓
38	EIKN	Eikon Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
40	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
41	RBOT	Vicarious Surgical Inc-a	—	EXIT	清仓
42	NOTE	Fiscalnote Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看