CIK: 0002110687
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20
Reality Financial Planning Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 5.6%。
Reality Financial Planning Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VTI
-1.6% -US$137.9万
加仓 USFR
+11.3% US$72.8万
加仓 VYM
-0.3% US$48.2万
减仓 IVV
-2.6% -US$64.7万
加仓 VPU
+8.2% US$51.6万
减仓 QQQ
-3.4% -US$32.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.54% | -1.15% | -1.58% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 16.81% | +0.59% | -0.34% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 16.67% | -0.25% | -0.03% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.11% | -0.56% | -2.63% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.42% | -0.09% | -1.39% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.92% | +0.75% | +11.26% | |
| 7 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.52% | +8.21% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.35% | +0.20% | +6.89% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.08% | -0.15% | -0.58% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.07% | -0.29% | -3.37% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.73% | +0.23% | +5.90% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.57% | +0.20% | +14.25% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | -4.34% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -5.64% | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.07% | — | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.68% | +0.11% | +20.46% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.68% | -0.03% | +1.19% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.07% | -1.49% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算
Reality Financial Planning Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -1.58%; 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +11.26%; 减仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股数 -0.34%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -2.63%; 加仓: Vanguard Utilities ETF (VPU) — 股数 +8.21%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.8% | +11.26% | 加仓 |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.6% | -0.34% | 减仓 |
| 3 | VPU | Vanguard Utilities ETF | +0.5% | +8.21% | 加仓 |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +5.90% | 加仓 |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +0.2% | +14.25% | 加仓 |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | +0.2% | +6.89% | 加仓 |
| 7 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | +0.1% | +20.46% | 加仓 |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | 0% | -4.34% | 减仓 |
| 10 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不变 |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | +1.19% | 加仓 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.1% | -5.64% | 减仓 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -1.49% | 减仓 |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.1% | -1.39% | 减仓 |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -0.58% | 减仓 |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.3% | -0.03% | 减仓 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -3.37% | 减仓 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.6% | -2.63% | 减仓 |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -1.2% | -1.58% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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