HA
Holocene Advisors, LP 季度 13F 持仓更新
Holocene Advisors, LPCIK: 0001700574
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$414.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 797
Holocene Advisors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 797 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$414.6亿，季度换手率为 77.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.87
- 持仓稳定性
- 77.66
- 动能／逆势
- 87.34
- 行业集中度
- 42.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.54
Holocene Advisors, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 797 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 TSLA
-36.3% -US$11.9亿
加仓 AMZN
+30.3% US$4.1亿
加仓 DHR
+329.9% US$5.5亿
减仓 SPGI
-77.8% -US$6.7亿
减仓 NVDA
-29.8% -US$8.6亿
减仓 GOOGL
-64.7% -US$6.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Holocene本季在玩一場「高處不勝寒」的換手遊戲，把輝達、特斯拉這些漲到讓人害怕的AI王牌砍掉大半，轉而將銀彈補進丹納赫、阿斯利康等醫療股與埃克森美孚。說穿了，就是在出貨給追高的散戶，同時低調卡位防禦板塊，為下一波的資金輪動預先鋪路。
基本面与宏观布局
這批買賣背後鎖定的趨勢很清楚：AI題材的估值甜頭已經吃完了，接下來要賭的是聯準會遲遲不降息下的防禦轉向，以及醫療產品與能源的剛性需求。勝負手在於這波風格切換會不會成真——如果科技股只拉回盤整而非大跌，他們等於白忙一場；但若市場真的殺估值，這種先跑先贏的配置就佔盡優勢。
潜在盲点
最大罩門是倉位轉換的時機點太過一致：大家都在丟科技、搶醫療能源，籌碼反而變得擁擠，一不小心就會變成多殺多。再加上他們手中股票將近八百檔，這種散戶化的超高分散策略在系統性風險來臨時，只會讓績效更平庸，根本躲不了Beta屠殺。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 797 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 6.63% | +1.72% | +30.29% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.96% | -1.29% | -29.84% | |
| 3 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 3.19% | -2.08% | -36.34% | |
| 4 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.85% | +1.40% | +329.88% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.75% | +1.16% | +84.78% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.58% | -0.62% | -27.34% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.53% | +0.60% | +52.94% | |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 1.43% | +0.62% | +15.20% | |
| 9 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.32% | — | -3.51% | |
| 10 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.20% | — | +24.76% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.97% | +552.40% | |
| 13 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 1.14% | — | -8.50% | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.04% | +0.69% | +178.33% | |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.03% | +0.59% | +43.27% | |
| 16 | RSG | Republic Services INC | 股票-工业 | 1.01% | +0.52% | +71.19% | |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.00% | — | -9.41% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.33% | -14.52% | |
| 19 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原材料 | 0.99% | — | -10.53% | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.97% | +0.64% | +190.33% | |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.97% | — | +59.52% | |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | +30.52% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | -37.28% | |
| 24 | CPNG | Coupang INC | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.27% | -18.32% | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | +9.97% | |
| 27 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -32.01% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | -1.23% | -64.68% | |
| 29 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 0.70% | — | +42.37% | |
| 30 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | -9.59% | |
| 31 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 0.68% | — | -14.89% | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.68% | — | +73.69% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.28% | -28.89% | |
| 34 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +122.75% | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | -12.90% | |
| 36 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -6.26% | |
| 37 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | — | +97.38% | |
| 39 | XPO | Xpo INC | 股票-工业 | 0.59% | — | -28.02% | |
| 40 | RVMD | Revolution Medicines INC | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +29.39% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.54% | +746.86% | |
| 42 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 43 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 股票-工业 | 0.55% | — | +34.21% | |
| 44 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.55% | — | -20.82% | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 46 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.53% | — | +24.99% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 49 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.52% | — | +48.29% | |
| 50 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.52% | — | +31.66% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+24.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.18
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.77
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +39.8%
- 最差12个月
- +0.2%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +3.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 797 | US$414.6亿 | 78 | |
| 2025-12-31 | 727 | US$476.2亿 | 70 | |
| 2025-09-30 | 732 | US$438.9亿 | 97 | |
| 2025-06-30 | 739 | US$409.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 726 | US$342.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 741 | US$312.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 696 | US$247.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 675 | US$239.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 692 | US$272.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 680 | US$256.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 703 | US$228.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 705 | US$234.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 688 | US$203.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 671 | US$164.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 785 | US$156.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 789 | US$165.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 849 | US$191.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 843 | US$192.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 791 | US$184.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 805 | US$177.1亿 | 80 | |
| 2021-03-31 | 779 | US$159.4亿 | 95 | |
| 2020-12-31 | 723 | US$158.5亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 654 | US$131.5亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 599 | US$114.1亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 649 | US$93.1亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 662 | US$111.6亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 684 | US$97.1亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 642 | US$78.4亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 623 | US$65.3亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 625 | US$62.0亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 708 | US$62.0亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 559 | US$47.0亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 522 | US$44.2亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 632 | US$39.5亿 | 0 |
本季持股变动
Holocene Advisors, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +1.7% | +30.29% | 加仓 |
| 2 | DHR | Danaher CORP | +1.4% | +329.88% | 加仓 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.2% | +84.78% | 加仓 |
| 4 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +1% | +552.40% | 加仓 |
| 5 | GE | General Electric | +0.7% | +178.33% | 加仓 |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | +0.6% | +190.33% | 加仓 |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | +0.6% | +15.20% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.6% | +52.94% | 加仓 |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.6% | +43.27% | 加仓 |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | +746.86% | 加仓 |
| 11 | RSG | Republic Services INC | +0.5% | +71.19% | 加仓 |
| 12 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.5% | +3722.88% | 加仓 |
| 13 | CPNG | Coupang INC | -0.3% | -18.32% | 减仓 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -28.89% | 减仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -14.52% | 减仓 |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | -78.34% | 减仓 |
| 17 | TYL | Tyler Technologies INC | -0.3% | -55.42% | 减仓 |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.3% | -84.09% | 减仓 |
| 19 | MS | Morgan Stanley | -0.4% | -64.65% | 减仓 |
| 20 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.5% | -93.40% | 减仓 |
| 21 | URI | United Rentals INC | -0.5% | -65.09% | 减仓 |
| 22 | MMM | 3m Co | -0.6% | -79.44% | 减仓 |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.6% | -74.18% | 减仓 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.6% | -27.34% | 减仓 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.2% | -64.68% | 减仓 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -1.3% | -29.84% | 减仓 |
| 27 | SPGI | S&p Global INC | -1.4% | -77.83% | 减仓 |
| 28 | TSLA | Tesla INC | -2.1% | -36.34% | 减仓 |
| 29 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | SLB | Slb LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | EQIX | Equinix INC | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | WM | Waste Management INC | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | ANET | Arista Networks INC | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | GEHC | GE Healthcare Technology | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | F | Ford Motor Co | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Holocene Advisors, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Holocene Advisors, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$414.6亿，分布在 797 个已申报仓位之中。
Holocene Advisors, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Holocene Advisors, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$27.5亿 (6.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$16.4亿 (4.0%)
3. Tesla INC (TSLA) — US$13.2亿 (3.2%)
4. Danaher CORP (DHR) — US$7.7亿 (1.9%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$7.3亿 (1.8%)
Holocene Advisors, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Holocene Advisors, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD)
Holocene Advisors, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Holocene Advisors, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 20.9%
• Information Technology: 19.9%
• Industrials: 14.7%
• Health Care: 14.5%
• Financials: 8.6%
• Materials: 5.4%
同行推荐
资产规模相近的机构
DB
Danske Bank A/s
CIK 0000800177
申报总市值
US$415.1亿
2,101 stks
2026-03-31
集中度8.5
持仓稳定性17.6
行业集中度72.6
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
CA
CIBC Asset Management Inc
CIK 0001021926
申报总市值
US$409.2亿
1,372 stks
2026-03-31
集中度5.0
持仓稳定性19.4
行业集中度43.0
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NT
Newport Trust Company, LLC
CIK 0001722329
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BP
BNP Paribas Financial Markets
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2026-03-31
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
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