Highland Financial Advisors, LLC 13F 持仓总览（73 只）

CIK: 0001939237

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73

Highland Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 26.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.03
持仓稳定性: 26.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.02
多样化: 100
仓位均衡度: 80.98

Highland Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GINN
-81.5%　-US$1343.9万
加仓 AVDE
+66.2%　US$1545.7万
新建仓 AVDV
加仓 VONG
+21.4%　US$1122.2万
减仓 IAU
-7.4%　-US$243.9万
加仓 AVSD
+193.0%　US$439.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.22%	-0.86%	-3.63%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.95%	+0.04%	-5.41%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	9.34%	-0.50%	-1.11%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	9.03%	-0.62%	-1.95%
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.42%	+1.27%	+21.39%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.95%	+2.49%	+66.21%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.47%	-0.50%	-2.53%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	5.42%	-0.78%	+5.29%
9	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	3.41%	+0.46%	+15.89%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.85%	-0.09%	+299.69%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.51%	-0.38%	+3.99%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.46%	+0.22%	+10.10%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.45%	+2.45%	NEW
14	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	2.22%	+0.32%	+8.19%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	+0.03%	+5.16%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.05%	-1.06%	-7.44%
17	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	1.41%	+0.88%	+193.03%
18	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.18%	+0.48%	+60.68%
19	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	0.88%	+0.23%	+36.73%
20	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	ETF-避险与商品	0.80%	-3.71%	-81.46%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.72%	-0.10%	-8.92%
22	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-其他	0.67%	+0.08%	+12.31%
23	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+26.77%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.02%	+1.87%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.46%	—	+3.16%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	+3.02%
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.43%	-0.06%	-3.36%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.03%	+0.27%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.01%	+4.13%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	-0.23%	+309.01%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	-3.02%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.29%	+0.03%	+16.45%
33	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+6.95%
34	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.25%	-0.07%	+7.57%
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.23%	-0.02%	—
36	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	-5.24%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	-0.07%	+10.49%
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.18%	—	-15.31%
39	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	+8.55%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	+0.06%	+52.11%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.10%	-39.79%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+4.96%
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.12%	—	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	-0.01%	+0.12%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	—	-12.64%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	+0.01%	+8.05%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.12%	+0.04%	+46.36%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.11%	—	+2.68%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.11%	+0.01%	+9.79%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.17
峰度: -0.35
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	73	US$4.5亿	27	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVUV 8.AVIG 9.AVSU 10.IWF
2026-03-31	67	US$3.8亿	8	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IAU
2025-12-31	66	US$3.6亿	4	1SPYM 2QQQM 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.DFAU 4.AVUS 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IWF
2025-09-30	58	US$3.5亿	22	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IWF
2025-06-30	54	US$3.1亿	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVDE 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2025-03-31	53	US$2.8亿	0	1SPYM 2AVUS 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.AVUS 3.DFAU 4.QQQM 5.AVIG 6.VONG 7.AVDE 8.AVUV 9.GINN 10.SGOV
2024-12-31	57	US$2.9亿	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2024-09-30	52	US$2.8亿	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2024-06-30	54	US$2.7亿	0	1SPYM 2AVUS 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.AVUS 3.DFAU 4.VONG 5.QQQM 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.VYM
2024-03-31	54	US$2.5亿	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVDE 7.AVIG 8.SGOV 9.GINN 10.IWF
2023-12-31	54	US$2.3亿	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVDE 7.AVIG 8.GINN 9.AVUV 10.IWF
2023-09-30	44	US$1.9亿	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVIG 7.AVDE 8.AVEM 9.IAU 10.IWF
2023-06-30	44	US$1.9亿	0	1VYM 2SPYM 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.SPYM 3.DFAU 4.AVUS 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVEM 9.IWF 10.IAU
2023-03-31	44	US$1.8亿	0	1VYM 2SPYM 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.SPYM 3.DFAU 4.AVUS 5.AVIE 6.VONG 7.AVIG 8.IAU 9.AVDE 10.AVEM
2022-12-31	45	US$1.7亿	0	1VYM 2SPYM 3AVUS 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SPYM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIE 7.AVIG 8.IAU 9.AVEM 10.AVDE
2022-09-30	55	US$1.4亿	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.IWF 7.IAU 8.AVEM 9.VTI 10.AVUV
2022-06-30	48	US$1.5亿	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.IWF 7.IAU 8.AVEM 9.AVUV 10.AVDE

本季持股变动

Highland Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

Highland Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+2.5%	+66.21%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+2.5%	NEW	新建仓
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.3%	+21.39%	加仓
4	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	+0.9%	+193.03%	加仓
5	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.5%	+60.68%	加仓
6	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	+0.5%	+15.89%	加仓
7	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.3%	+8.19%	加仓
8	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.2%	+36.73%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+10.10%	加仓
10	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.2%	NEW	新建仓
11	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	+0.1%	+26.77%	加仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
13	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	+0.1%	+12.31%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	NEW	新建仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新建仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+52.11%	加仓
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	NEW	新建仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-5.41%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+46.36%	加仓
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	NEW	新建仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+5.16%	加仓
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+16.45%	加仓
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+6.95%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+9.79%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.05%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.13%	加仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.96%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.12%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+1.87%	加仓
31	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	—	不变
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.27%	加仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.02%	加仓
34	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	-0.1%	EXIT	清仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	EXIT	清仓
36	PM	Philip Morris International	-0.1%	-3.36%	减仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+10.49%	加仓
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+7.57%	加仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+299.69%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-39.79%	减仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.92%	减仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+309.01%	加仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	+3.99%	加仓
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.5%	-1.11%	减仓
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.5%	-2.53%	减仓
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.6%	-1.95%	减仓
47	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.8%	+5.29%	加仓
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.9%	-3.63%	减仓
49	IAU	Ishares Gold Trust	-1.1%	-7.44%	减仓
50	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	-3.7%	-81.46%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Highland Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Highland Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Highland Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Highland Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4644.6万 (10.2%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$4524.2万 (9.9%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4245.6万 (9.3%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4106.7万 (9.0%) 5. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$3829.7万 (8.4%)

Highland Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Highland Financial Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

Highland Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Highland Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.1% • Consumer Staples: 22.5% • Financials: 15.3% • Consumer Discretionary: 13.7% • Communication Services: 10.6% • Energy: 5.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Twelve Points Wealth Management LLC

CIK 0001877090

申报总市值

US$4.5亿

200 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Aries Wealth Management

CIK 0001729515

申报总市值

US$4.5亿

234 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Garden State Investment Advisory Services LLC

CIK 0001965351

申报总市值

US$4.5亿

339 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

MIdWestOne Financial Group, Inc.

CIK 0001412665

申报总市值

US$9.0亿

390 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度16.2

持仓稳定性20.5

行业集中度60.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Russell 1000 Growth

查看详情

Annex Advisory Services, LLC

CIK 0001542287

申报总市值

US$53.4亿

375 stks

2026-03-31

集中度8.3

持仓稳定性51.2

行业集中度65.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

查看详情

Independent Advisor Alliance

CIK 0001696899

申报总市值

US$93.2亿

2,740 stks

2026-03-31

集中度3.3

持仓稳定性98.9

行业集中度55.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

Highland Financial Advisors, LLC 13F 持仓总览（73 只）

CIK: 0001939237

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73

Highland Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 26.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.03
持仓稳定性: 26.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.02
多样化: 100
仓位均衡度: 80.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GINN
-81.5%　-US$1343.9万
加仓 AVDE
+66.2%　US$1545.7万
新建仓 AVDV
加仓 VONG
+21.4%　US$1122.2万
减仓 IAU
-7.4%　-US$243.9万
加仓 AVSD
+193.0%　US$439.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.22%	-0.86%	-3.63%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.95%	+0.04%	-5.41%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	9.34%	-0.50%	-1.11%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	9.03%	-0.62%	-1.95%
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.42%	+1.27%	+21.39%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.95%	+2.49%	+66.21%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.47%	-0.50%	-2.53%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	5.42%	-0.78%	+5.29%
9	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	3.41%	+0.46%	+15.89%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.85%	-0.09%	+299.69%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.51%	-0.38%	+3.99%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.46%	+0.22%	+10.10%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.45%	+2.45%	NEW
14	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	2.22%	+0.32%	+8.19%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	+0.03%	+5.16%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.05%	-1.06%	-7.44%
17	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	1.41%	+0.88%	+193.03%
18	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.18%	+0.48%	+60.68%
19	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	0.88%	+0.23%	+36.73%
20	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	ETF-避险与商品	0.80%	-3.71%	-81.46%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.72%	-0.10%	-8.92%
22	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-其他	0.67%	+0.08%	+12.31%
23	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+26.77%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.02%	+1.87%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.46%	—	+3.16%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	+3.02%
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.43%	-0.06%	-3.36%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.03%	+0.27%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.01%	+4.13%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	-0.23%	+309.01%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	-3.02%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.29%	+0.03%	+16.45%
33	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+6.95%
34	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.25%	-0.07%	+7.57%
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.23%	-0.02%	—
36	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	-5.24%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	-0.07%	+10.49%
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.18%	—	-15.31%
39	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	+8.55%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	+0.06%	+52.11%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.10%	-39.79%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+4.96%
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.12%	—	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	-0.01%	+0.12%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	—	-12.64%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	+0.01%	+8.05%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.12%	+0.04%	+46.36%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.11%	—	+2.68%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.11%	+0.01%	+9.79%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.17
峰度: -0.35
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	73	US$4.5亿	27	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVUV 8.AVIG 9.AVSU 10.IWF
2026-03-31	67	US$3.8亿	8	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IAU
2025-12-31	66	US$3.6亿	4	1SPYM 2QQQM 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.DFAU 4.AVUS 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IWF
2025-09-30	58	US$3.5亿	22	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVUV 8.AVDE 9.GINN 10.IWF
2025-06-30	54	US$3.1亿	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIG 7.AVDE 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2025-03-31	53	US$2.8亿	0	1SPYM 2AVUS 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.AVUS 3.DFAU 4.QQQM 5.AVIG 6.VONG 7.AVDE 8.AVUV 9.GINN 10.SGOV
2024-12-31	57	US$2.9亿	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2024-09-30	52	US$2.8亿	0	1SPYM 2QQQM 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.IWF
2024-06-30	54	US$2.7亿	0	1SPYM 2AVUS 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.AVUS 3.DFAU 4.VONG 5.QQQM 6.AVDE 7.AVIG 8.AVUV 9.GINN 10.VYM
2024-03-31	54	US$2.5亿	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVDE 7.AVIG 8.SGOV 9.GINN 10.IWF
2023-12-31	54	US$2.3亿	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVDE 7.AVIG 8.GINN 9.AVUV 10.IWF
2023-09-30	44	US$1.9亿	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.AVIG 7.AVDE 8.AVEM 9.IAU 10.IWF
2023-06-30	44	US$1.9亿	0	1VYM 2SPYM 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.SPYM 3.DFAU 4.AVUS 5.VONG 6.AVDE 7.AVIG 8.AVEM 9.IWF 10.IAU
2023-03-31	44	US$1.8亿	0	1VYM 2SPYM 3DFAU 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.SPYM 3.DFAU 4.AVUS 5.AVIE 6.VONG 7.AVIG 8.IAU 9.AVDE 10.AVEM
2022-12-31	45	US$1.7亿	0	1VYM 2SPYM 3AVUS 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SPYM 3.AVUS 4.DFAU 5.VONG 6.AVIE 7.AVIG 8.IAU 9.AVEM 10.AVDE
2022-09-30	55	US$1.4亿	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.IWF 7.IAU 8.AVEM 9.VTI 10.AVUV
2022-06-30	48	US$1.5亿	0	1VYM 2SPYM 3VONG 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.SPYM 3.VONG 4.AVUS 5.DFAU 6.IWF 7.IAU 8.AVEM 9.AVUV 10.AVDE

本季持股变动

Highland Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+2.5%	+66.21%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+2.5%	NEW	新建仓
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.3%	+21.39%	加仓
4	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	+0.9%	+193.03%	加仓
5	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.5%	+60.68%	加仓
6	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	+0.5%	+15.89%	加仓
7	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.3%	+8.19%	加仓
8	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.2%	+36.73%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+10.10%	加仓
10	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.2%	NEW	新建仓
11	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	+0.1%	+26.77%	加仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
13	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	+0.1%	+12.31%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	NEW	新建仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新建仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+52.11%	加仓
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	NEW	新建仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-5.41%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+46.36%	加仓
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	NEW	新建仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+5.16%	加仓
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+16.45%	加仓
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+6.95%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+9.79%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.05%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.13%	加仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.96%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.12%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	+1.87%	加仓
31	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	—	不变
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.27%	加仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.02%	加仓
34	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	-0.1%	EXIT	清仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	EXIT	清仓
36	PM	Philip Morris International	-0.1%	-3.36%	减仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+10.49%	加仓
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+7.57%	加仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+299.69%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-39.79%	减仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.92%	减仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+309.01%	加仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	+3.99%	加仓
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.5%	-1.11%	减仓
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.5%	-2.53%	减仓
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.6%	-1.95%	减仓
47	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.8%	+5.29%	加仓
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.9%	-3.63%	减仓
49	IAU	Ishares Gold Trust	-1.1%	-7.44%	减仓
50	GINN	Goldman Sachs Innovate Eqty	-3.7%	-81.46%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看