Smithbridge Asset Management Inc/de 13F 投资组合快照

CIK: 0001103245

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 183

SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 67.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.82
持仓稳定性: 67.82
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.93
多样化: 100
仓位均衡度: 85.4

Smithbridge Asset Management Inc/de 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 183 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+270.4%　US$481.2万
加仓 IVV
+144.9%　US$408.8万
减仓 APP
-52.0%　-US$1217.9万
加仓 VRT
-51.3%　-US$640.8万
减仓 MSFT
-36.7%　-US$2323.5万
减仓 TROW
-93.9%　-US$716.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.92%	-0.27%	-41.43%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	+0.08%	-37.01%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.28%	-0.25%	-46.20%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.24%	-0.61%	-36.70%
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.89%	+0.67%	-51.33%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.78%	—	-36.67%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.67%	-0.49%	-48.99%
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.62%	-0.25%	-47.18%
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.48%	-0.48%	-49.89%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.27%	-0.16%	-41.04%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.27%	-0.36%	-44.43%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.11%	+0.04%	-34.93%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.03%	-0.42%	-47.83%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.01%	-0.02%	-45.89%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.94%	+0.11%	-45.38%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.08%	-44.53%
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.72%	-0.17%	-47.13%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.65%	-0.09%	-46.12%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	—	-16.11%
20	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.64%	-0.19%	-50.38%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.61%	-0.01%	-44.06%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.60%	-0.01%	-43.70%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.59%	+0.08%	-48.40%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.44%	+0.18%	-31.25%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.26%	-0.05%	-46.57%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.16%	+0.09%	-49.88%
27	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.13%	+0.15%	-42.64%
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.11%	-0.04%	-50.13%
29	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.07%	-0.58%	-51.40%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	+0.80%	+144.92%
31	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.05%	-0.39%	-50.00%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.13%	-46.48%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.97%	-0.52%	-49.93%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.97%	+0.82%	+270.41%
35	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.86%	-0.19%	-49.60%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.84%	-0.32%	-51.20%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.83%	—	-39.22%
38	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.81%	-0.11%	-49.69%
39	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.80%	-0.44%	-49.64%
40	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.80%	-0.22%	-49.97%
41	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.74%	-0.24%	-51.39%
42	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.72%	-0.73%	-51.99%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.71%	-0.23%	-47.06%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-39.45%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.66%	-0.09%	-50.98%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
47	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.61%	-0.16%	-50.24%
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	—
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.54%	-0.33%	-50.30%
50	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.53%	—	-49.79%

1–50 of 183

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.35
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.13
峰度: -0.54
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	183	US$6.7亿	68	1AAPL 2NVDA 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VCRB 4.MSFT 5.VRT 6.AMAT 7.SPY 8.JBND 9.DIA 10.JPM
2025-12-31	184	US$11.7亿	56	1AAPL 2MSFT 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VCRB 4.NVDA 5.SPY 6.DIA 7.JBND 8.SCHG 9.GOOG 10.JPM
2025-09-30	150	US$6.9亿	39	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VRT 5.VCRB 6.APP 7.SPY 8.DIA 9.AMZN 10.JBND
2025-06-30	122	US$5.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.VRT 7.DIA 8.APO 9.JPM 10.SCHG
2025-03-31	126	US$5.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.NVDA 6.DIA 7.APO 8.APP 9.UNH 10.JPM
2024-09-30	131	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.DIA 7.VRT 8.APO 9.UNH 10.URI
2024-06-30	133	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.DIA 6.NVO 7.QCOM 8.AJG 9.AMZN 10.UNH
2024-03-31	132	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.NVO 5.AMZN 6.UNH 7.ACN 8.AJG 9.QCOM 10.JPM
2023-12-31	135	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.ACN 5.NVO 6.AJG 7.AMZN 8.QCOM 9.GOOG 10.JPM
2023-09-30	138	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.AJG 5.ACN 6.NVO 7.AMZN 8.GOOG 9.TJX 10.JPM
2023-06-30	144	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.ACN 5.AJG 6.NVO 7.QCOM 8.TJX 9.AMZN 10.GOOG
2023-03-31	140	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.ACN 5.AJG 6.QCOM 7.NVO 8.ABBV 9.TJX 10.SCHD
2022-12-31	136	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT391324p 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.91324p 4.ACN 5.AJG 6.ABBV 7.TJX 8.JNJ 9.SCHD 10.HON
2022-09-30	91	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.AJG 5.UNH 6.JNJ 7.SCHD 8.TJX 9.RTX 10.HON
2022-06-30	101	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.UNH 5.AJG 6.JNJ 7.SCHD 8.RTX 9.NVO 10.HON
2022-03-31	99	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.AJG 5.SCHD 6.UNH 7.JNJ 8.RTX 9.HON 10.IVV
2021-12-31	110	US$3.3亿	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.SCHD 5.TROW 6.IVV 7.AJG 8.IJH 9.NKE 10.UNH
2021-09-30	112	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.74144t 5.SCHD 6.IVV 7.IJH 8.46625h 9.83088m 10.HON
2021-06-30	108	US$3.1亿	86	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.IVV 5.IJR 6.74144t 7.83088m 8.SCHD 9.IJH 10.NKE
2021-03-31	86	US$2.3亿	15	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.83088m 5.74144t 6.HON 7.SCHD 8.JNJ 9.46625h 10.NKE
2020-12-31	88	US$2.2亿	14	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.HON 5.83088m 6.NKE 7.74144t 8.JNJ 9.TJX 10.SCHD
2020-09-30	83	US$1.9亿	15	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.83088m 5.NKE 6.JNJ 7.HON 8.74144t 9.SCHD 10.TJX
2020-06-30	82	US$1.8亿	23	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.83088m 5.JNJ 6.INTC 7.74144t 8.HON 9.SCHD 10.NKE
2020-03-31	80	US$1.5亿	28	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.JNJ 5.INTC 6.TJX 7.HON 8.83088m 9.SCHD 10.NVO
2019-12-31	82	US$1.9亿	59	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.JNJ 5.TJX 6.HON 7.UTXZ 8.83088m 9.74144t 10.SCHD
2019-09-30	80	US$1.8亿	6	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.TJX 5.JNJ 6.TROW 7.HON 8.UTXZ 9.ECL 10.SCHD
2019-06-30	79	US$1.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.JNJ 5.HON 6.TJX 7.TROW 8.UTXZ 9.ECL 10.SCHD
2019-03-31	81	US$1.7亿	20	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.JNJ 5.TJX 6.HON 7.UTXZ 8.TROW 9.SCHD 10.INTC
2018-12-31	73	US$1.4亿	18	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.ACN 5.TJX 6.HON 7.TROW 8.UTXZ 9.SCHD 10.UNH
2018-09-30	73	US$1.7亿	11	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.JNJ 5.TJX 6.HON 7.UTXZ 8.TROW 9.SCHD 10.LMT
2018-06-30	74	US$1.6亿	9	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.JNJ 5.TROW 6.TJX 7.HON 8.UTXZ 9.BNY 10.VEA
2018-03-31	72	US$1.5亿	15	1AAPL 2ACN 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.JNJ 4.MSFT 5.TROW 6.HON 7.UTXZ 8.SCHD 9.LMT 10.TJX
2017-12-31	80	US$1.6亿	17	1AAPL 2ACN 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.JNJ 4.MSFT 5.TROW 6.HON 7.UTXZ 8.NVO 9.SCHD 10.LMT
2017-09-30	77	US$1.4亿	20	1AAPL 2JNJ 3ACN 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.ACN 4.MSFT 5.HON 6.TROW 7.ORCL 8.UTXZ 9.LMT 10.BNY
2017-06-30	65	US$1.2亿	21	1AAPL 2JNJ 3ACN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.ACN 4.MSFT 5.HON 6.UTXZ 7.ORCL 8.45867g 9.SWKS 10.BNY
2017-03-31	58	US$1.1亿	9	1AAPL 2JNJ 3ACN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.ACN 4.MSFT 5.SWKS 6.LMT 7.HON 8.TJX 9.UTXZ 10.BNY
2016-12-31	56	US$1.1亿	24	1AAPL 2ACN 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.JNJ 4.MSFT 5.LMT 6.HON 7.UTXZ 8.TJX 9.SWKS 10.XOM
2016-09-30	54	US$1.1亿	10	1ACN 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.ACN 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.MDT 6.SWKS 7.WFC 8.HON 9.TJX 10.LMT
2016-06-30	54	US$1.1亿	15	1ACN 2JNJ 3MDT 主要持股2016-06-30 1.ACN 2.JNJ 3.MDT 4.AAPL 5.MSFT 6.WFC 7.XOM 8.HON 9.TJX 10.LMT
2016-03-31	54	US$1.1亿	14	1ACN 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.ACN 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.MDT 6.WFC 7.TJX 8.INTC 9.HON 10.LMT
2015-12-31	52	US$1.1亿	10	1ACN 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.ACN 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.MDT 7.INTC 8.TJX 9.DUK 10.HON
2015-09-30	52	US$1.1亿	24	1AAPL 2ACN 3WFC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.WFC 4.JNJ 5.MSFT 6.MDT 7.INTC 8.TJX 9.HON 10.XOM
2015-06-30	50	US$1.2亿	8	1AAPL 2WFC 3ACN 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.ACN 4.JNJ 5.MDT 6.EEM 7.MSFT 8.INTC 9.HON 10.UTXZ
2015-03-31	51	US$1.2亿	7	1AAPL 2MDT 3ACN 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MDT 3.ACN 4.WFC 5.JNJ 6.EEM 7.INTC 8.DUK 9.MSFT 10.UTXZ
2014-12-31	52	US$1.2亿	20	1AAPL 2JNJ 3WFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.WFC 4.ACN 5.MDT 6.INTC 7.MSFT 8.EEM 9.DUK 10.XOM
2014-09-30	51	US$1.2亿	8	1AAPL 2JNJ 3EEM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.EEM 4.WFC 5.MSFT 6.ACN 7.MDT 8.DUK 9.INTC 10.KO
2014-06-30	51	US$1.2亿	12	1AAPL 2JNJ 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.WFC 4.EEM 5.ACN 6.SLB 7.MDT 8.MSFT 9.UTXZ 10.KO
2014-03-31	50	US$1.1亿	8	1JNJ 2AAPL 3WFC 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.WFC 4.MDT 5.UTXZ 6.MSFT 7.EEM 8.DUK 9.XOM 10.SLB
2013-12-31	48	US$1.1亿	15	1AAPL 2JNJ 3WFC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.WFC 4.MDT 5.ACN 6.UTXZ 7.EEM 8.XOM 9.DUK 10.KO
2013-09-30	48	US$1.1亿	9	1JNJ 2AAPL 3UTXZ 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.UTXZ 4.MDT 5.EEM 6.WFC 7.DUK 8.ACN 9.SLB 10.KO
2013-06-30	46	US$9891.1万	14	1JNJ 2WFC 3MDT 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.WFC 3.MDT 4.KO 5.UTXZ 6.ACN 7.XOM 8.EEM 9.MSFT 10.AAPL

本季持股变动

Smithbridge Asset Management Inc/de 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: JPMorgan Ultra-Short Income ETF; 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +270.41%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +144.92%; 减仓: Applovin Corp-class A (APP) — 股数 -51.99%.

Smithbridge Asset Management Inc/de 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+270.41%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+144.92%	加仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	-51.33%	减仓
4	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-31.25%	减仓
5	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-42.64%	减仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-45.38%	减仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-49.88%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-37.01%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-48.40%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	0%	-34.93%	减仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-43.70%	减仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-44.06%	减仓
13	RTX	Rtx CORP	0%	-45.89%	减仓
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-50.13%	减仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-46.57%	减仓
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-44.53%	减仓
17	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.1%	-46.12%	减仓
18	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-50.98%	减仓
19	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-49.69%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-46.48%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-41.04%	减仓
22	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-50.24%	减仓
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-50.60%	减仓
24	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-50.21%	减仓
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-47.13%	减仓
26	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-48.77%	减仓
27	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-50.38%	减仓
28	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-49.60%	减仓
29	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-50.44%	减仓
30	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-49.97%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-47.06%	减仓
32	URI	United Rentals INC	-0.2%	-51.39%	减仓
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.3%	-46.20%	减仓
34	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.3%	-47.18%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-41.43%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-51.20%	减仓
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-50.30%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-44.43%	减仓
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-50.00%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-47.83%	减仓
41	ACN	Accenture plc	-0.4%	-49.64%	减仓
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.5%	-49.89%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-48.99%	减仓
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-49.93%	减仓
45	APO	Apollo Global Management INC	-0.6%	-51.40%	减仓
46	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.6%	-93.91%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-36.70%	减仓
48	APP	Applovin Corp-class A	-0.7%	-51.99%	减仓
49	✓	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	—	EXIT	清仓
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smithbridge Asset Management Inc/de 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Smithbridge Asset Management Inc/de 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 183 个已申报仓位之中。

Smithbridge Asset Management Inc/de 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Smithbridge Asset Management Inc/de 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3317.8万 (4.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2349.7万 (3.5%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2209.1万 (3.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2184.0万 (3.2%) 5. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1951.4万 (2.9%)

Smithbridge Asset Management Inc/de 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Smithbridge Asset Management Inc/de 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: JPMorgan Ultra-Short Income ETF; 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +270.41%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +144.92%; 减仓: Applovin Corp-class A (APP) — 股数 -51.99%

Smithbridge Asset Management Inc/de 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Smithbridge Asset Management Inc/de 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.6% • Industrials: 17.2% • Financials: 13.3% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 5.4%

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Smithbridge Asset Management Inc/de 13F 投资组合快照

CIK: 0001103245

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 183

SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 67.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.82
持仓稳定性: 67.82
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.93
多样化: 100
仓位均衡度: 85.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+270.4%　US$481.2万
加仓 IVV
+144.9%　US$408.8万
减仓 APP
-52.0%　-US$1217.9万
加仓 VRT
-51.3%　-US$640.8万
减仓 MSFT
-36.7%　-US$2323.5万
减仓 TROW
-93.9%　-US$716.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.92%	-0.27%	-41.43%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	+0.08%	-37.01%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.28%	-0.25%	-46.20%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.24%	-0.61%	-36.70%
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.89%	+0.67%	-51.33%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.78%	—	-36.67%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.67%	-0.49%	-48.99%
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.62%	-0.25%	-47.18%
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.48%	-0.48%	-49.89%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.27%	-0.16%	-41.04%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.27%	-0.36%	-44.43%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.11%	+0.04%	-34.93%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.03%	-0.42%	-47.83%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.01%	-0.02%	-45.89%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.94%	+0.11%	-45.38%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.08%	-44.53%
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.72%	-0.17%	-47.13%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.65%	-0.09%	-46.12%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	—	-16.11%
20	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.64%	-0.19%	-50.38%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.61%	-0.01%	-44.06%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.60%	-0.01%	-43.70%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.59%	+0.08%	-48.40%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.44%	+0.18%	-31.25%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.26%	-0.05%	-46.57%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.16%	+0.09%	-49.88%
27	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.13%	+0.15%	-42.64%
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.11%	-0.04%	-50.13%
29	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.07%	-0.58%	-51.40%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	+0.80%	+144.92%
31	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.05%	-0.39%	-50.00%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.13%	-46.48%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.97%	-0.52%	-49.93%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.97%	+0.82%	+270.41%
35	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.86%	-0.19%	-49.60%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.84%	-0.32%	-51.20%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.83%	—	-39.22%
38	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.81%	-0.11%	-49.69%
39	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.80%	-0.44%	-49.64%
40	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.80%	-0.22%	-49.97%
41	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.74%	-0.24%	-51.39%
42	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.72%	-0.73%	-51.99%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.71%	-0.23%	-47.06%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-39.45%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.66%	-0.09%	-50.98%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
47	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.61%	-0.16%	-50.24%
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	—
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.54%	-0.33%	-50.30%
50	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.53%	—	-49.79%

1–50 of 183

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -11.3%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.35
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.13
峰度: -0.54
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	183	US$6.7亿	68	1AAPL 2NVDA 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VCRB 4.MSFT 5.VRT 6.AMAT 7.SPY 8.JBND 9.DIA 10.JPM
2025-12-31	184	US$11.7亿	56	1AAPL 2MSFT 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VCRB 4.NVDA 5.SPY 6.DIA 7.JBND 8.SCHG 9.GOOG 10.JPM
2025-09-30	150	US$6.9亿	39	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VRT 5.VCRB 6.APP 7.SPY 8.DIA 9.AMZN 10.JBND
2025-06-30	122	US$5.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.VRT 7.DIA 8.APO 9.JPM 10.SCHG
2025-03-31	126	US$5.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.NVDA 6.DIA 7.APO 8.APP 9.UNH 10.JPM
2024-09-30	131	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.DIA 7.VRT 8.APO 9.UNH 10.URI
2024-06-30	133	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.DIA 6.NVO 7.QCOM 8.AJG 9.AMZN 10.UNH
2024-03-31	132	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.NVO 5.AMZN 6.UNH 7.ACN 8.AJG 9.QCOM 10.JPM
2023-12-31	135	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.ACN 5.NVO 6.AJG 7.AMZN 8.QCOM 9.GOOG 10.JPM
2023-09-30	138	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.AJG 5.ACN 6.NVO 7.AMZN 8.GOOG 9.TJX 10.JPM
2023-06-30	144	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.ACN 5.AJG 6.NVO 7.QCOM 8.TJX 9.AMZN 10.GOOG
2023-03-31	140	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.ACN 5.AJG 6.QCOM 7.NVO 8.ABBV 9.TJX 10.SCHD
2022-12-31	136	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT391324p 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.91324p 4.ACN 5.AJG 6.ABBV 7.TJX 8.JNJ 9.SCHD 10.HON
2022-09-30	91	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.AJG 5.UNH 6.JNJ 7.SCHD 8.TJX 9.RTX 10.HON
2022-06-30	101	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.UNH 5.AJG 6.JNJ 7.SCHD 8.RTX 9.NVO 10.HON
2022-03-31	99	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.AJG 5.SCHD 6.UNH 7.JNJ 8.RTX 9.HON 10.IVV
2021-12-31	110	US$3.3亿	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.SCHD 5.TROW 6.IVV 7.AJG 8.IJH 9.NKE 10.UNH
2021-09-30	112	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.74144t 5.SCHD 6.IVV 7.IJH 8.46625h 9.83088m 10.HON
2021-06-30	108	US$3.1亿	86	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.IVV 5.IJR 6.74144t 7.83088m 8.SCHD 9.IJH 10.NKE
2021-03-31	86	US$2.3亿	15	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.83088m 5.74144t 6.HON 7.SCHD 8.JNJ 9.46625h 10.NKE
2020-12-31	88	US$2.2亿	14	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.HON 5.83088m 6.NKE 7.74144t 8.JNJ 9.TJX 10.SCHD
2020-09-30	83	US$1.9亿	15	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.83088m 5.NKE 6.JNJ 7.HON 8.74144t 9.SCHD 10.TJX
2020-06-30	82	US$1.8亿	23	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.83088m 5.JNJ 6.INTC 7.74144t 8.HON 9.SCHD 10.NKE
2020-03-31	80	US$1.5亿	28	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.JNJ 5.INTC 6.TJX 7.HON 8.83088m 9.SCHD 10.NVO
2019-12-31	82	US$1.9亿	59	1AAPL 2MSFT3g1151c 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.g1151c 4.JNJ 5.TJX 6.HON 7.UTXZ 8.83088m 9.74144t 10.SCHD
2019-09-30	80	US$1.8亿	6	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.TJX 5.JNJ 6.TROW 7.HON 8.UTXZ 9.ECL 10.SCHD
2019-06-30	79	US$1.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.JNJ 5.HON 6.TJX 7.TROW 8.UTXZ 9.ECL 10.SCHD
2019-03-31	81	US$1.7亿	20	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.JNJ 5.TJX 6.HON 7.UTXZ 8.TROW 9.SCHD 10.INTC
2018-12-31	73	US$1.4亿	18	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.ACN 5.TJX 6.HON 7.TROW 8.UTXZ 9.SCHD 10.UNH
2018-09-30	73	US$1.7亿	11	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.JNJ 5.TJX 6.HON 7.UTXZ 8.TROW 9.SCHD 10.LMT
2018-06-30	74	US$1.6亿	9	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.JNJ 5.TROW 6.TJX 7.HON 8.UTXZ 9.BNY 10.VEA
2018-03-31	72	US$1.5亿	15	1AAPL 2ACN 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.ACN 3.JNJ 4.MSFT 5.TROW 6.HON 7.UTXZ 8.SCHD 9.LMT 10.TJX
2017-12-31	80	US$1.6亿	17	1AAPL 2ACN 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.JNJ 4.MSFT 5.TROW 6.HON 7.UTXZ 8.NVO 9.SCHD 10.LMT
2017-09-30	77	US$1.4亿	20	1AAPL 2JNJ 3ACN 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.ACN 4.MSFT 5.HON 6.TROW 7.ORCL 8.UTXZ 9.LMT 10.BNY
2017-06-30	65	US$1.2亿	21	1AAPL 2JNJ 3ACN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.ACN 4.MSFT 5.HON 6.UTXZ 7.ORCL 8.45867g 9.SWKS 10.BNY
2017-03-31	58	US$1.1亿	9	1AAPL 2JNJ 3ACN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.ACN 4.MSFT 5.SWKS 6.LMT 7.HON 8.TJX 9.UTXZ 10.BNY
2016-12-31	56	US$1.1亿	24	1AAPL 2ACN 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.JNJ 4.MSFT 5.LMT 6.HON 7.UTXZ 8.TJX 9.SWKS 10.XOM
2016-09-30	54	US$1.1亿	10	1ACN 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.ACN 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.MDT 6.SWKS 7.WFC 8.HON 9.TJX 10.LMT
2016-06-30	54	US$1.1亿	15	1ACN 2JNJ 3MDT 主要持股2016-06-30 1.ACN 2.JNJ 3.MDT 4.AAPL 5.MSFT 6.WFC 7.XOM 8.HON 9.TJX 10.LMT
2016-03-31	54	US$1.1亿	14	1ACN 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.ACN 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.MDT 6.WFC 7.TJX 8.INTC 9.HON 10.LMT
2015-12-31	52	US$1.1亿	10	1ACN 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.ACN 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.MDT 7.INTC 8.TJX 9.DUK 10.HON
2015-09-30	52	US$1.1亿	24	1AAPL 2ACN 3WFC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.WFC 4.JNJ 5.MSFT 6.MDT 7.INTC 8.TJX 9.HON 10.XOM
2015-06-30	50	US$1.2亿	8	1AAPL 2WFC 3ACN 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.ACN 4.JNJ 5.MDT 6.EEM 7.MSFT 8.INTC 9.HON 10.UTXZ
2015-03-31	51	US$1.2亿	7	1AAPL 2MDT 3ACN 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MDT 3.ACN 4.WFC 5.JNJ 6.EEM 7.INTC 8.DUK 9.MSFT 10.UTXZ
2014-12-31	52	US$1.2亿	20	1AAPL 2JNJ 3WFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.WFC 4.ACN 5.MDT 6.INTC 7.MSFT 8.EEM 9.DUK 10.XOM
2014-09-30	51	US$1.2亿	8	1AAPL 2JNJ 3EEM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.EEM 4.WFC 5.MSFT 6.ACN 7.MDT 8.DUK 9.INTC 10.KO
2014-06-30	51	US$1.2亿	12	1AAPL 2JNJ 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.WFC 4.EEM 5.ACN 6.SLB 7.MDT 8.MSFT 9.UTXZ 10.KO
2014-03-31	50	US$1.1亿	8	1JNJ 2AAPL 3WFC 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.WFC 4.MDT 5.UTXZ 6.MSFT 7.EEM 8.DUK 9.XOM 10.SLB
2013-12-31	48	US$1.1亿	15	1AAPL 2JNJ 3WFC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.WFC 4.MDT 5.ACN 6.UTXZ 7.EEM 8.XOM 9.DUK 10.KO
2013-09-30	48	US$1.1亿	9	1JNJ 2AAPL 3UTXZ 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.UTXZ 4.MDT 5.EEM 6.WFC 7.DUK 8.ACN 9.SLB 10.KO
2013-06-30	46	US$9891.1万	14	1JNJ 2WFC 3MDT 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.WFC 3.MDT 4.KO 5.UTXZ 6.ACN 7.XOM 8.EEM 9.MSFT 10.AAPL

本季持股变动

Smithbridge Asset Management Inc/de 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+270.41%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+144.92%	加仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	-51.33%	减仓
4	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-31.25%	减仓
5	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-42.64%	减仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-45.38%	减仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-49.88%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-37.01%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-48.40%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	0%	-34.93%	减仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-43.70%	减仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-44.06%	减仓
13	RTX	Rtx CORP	0%	-45.89%	减仓
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-50.13%	减仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-46.57%	减仓
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-44.53%	减仓
17	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.1%	-46.12%	减仓
18	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-50.98%	减仓
19	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-49.69%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-46.48%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-41.04%	减仓
22	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-50.24%	减仓
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-50.60%	减仓
24	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-50.21%	减仓
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	-47.13%	减仓
26	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-48.77%	减仓
27	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-50.38%	减仓
28	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-49.60%	减仓
29	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-50.44%	减仓
30	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-49.97%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-47.06%	减仓
32	URI	United Rentals INC	-0.2%	-51.39%	减仓
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.3%	-46.20%	减仓
34	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.3%	-47.18%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-41.43%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-51.20%	减仓
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-50.30%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-44.43%	减仓
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-50.00%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-47.83%	减仓
41	ACN	Accenture plc	-0.4%	-49.64%	减仓
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.5%	-49.89%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-48.99%	减仓
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-49.93%	减仓
45	APO	Apollo Global Management INC	-0.6%	-51.40%	减仓
46	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.6%	-93.91%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-36.70%	减仓
48	APP	Applovin Corp-class A	-0.7%	-51.99%	减仓
49	✓	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	—	EXIT	清仓
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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