Guardian Financial Partners, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001723514

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69

Guardian Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 11.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.97
持仓稳定性: 11.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.83
多样化: 100
仓位均衡度: 86.02

Guardian Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MRVL
+8.7%　US$367.9万
减仓 BPRE
+1.1%　-US$146.3万
减仓 SCHZ
-12.3%　-US$63.9万
减仓 NVDA
-46.8%　-US$74.1万
加仓 SCHX
-0.9%　US$149.8万
减仓 BRK-A
0.0%　US$61.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	8.62%	-0.15%	+7.26%
2	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	7.93%	+0.03%	+5.72%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.88%	-0.09%	-6.80%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.81%	-0.09%	-4.36%
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	5.83%	-0.23%	—
6	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	5.31%	-0.08%	+6.86%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.82%	+0.23%	-0.88%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.79%	+0.07%	-1.11%
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.37%	-0.03%	+3.18%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.36%	-0.05%	+3.56%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.32%	+0.05%	+3.11%
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.86%	-0.10%	-2.73%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.75%	-0.01%	+7.76%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.66%	+0.17%	-0.26%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.47%	-0.06%	-3.59%
16	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	2.16%	-0.80%	+1.07%
17	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.06%	+1.38%	+8.66%
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.71%	-0.42%	-12.35%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.50%	-0.04%	+1.31%
20	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	1.50%	-0.04%	-6.17%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	+0.14%	-2.85%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	-0.03%	-7.33%
23	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	+0.04%	+4.41%
24	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.16%	+0.07%	+2.97%
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.13%	+0.02%	+0.18%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.04%	-0.04%	+5.14%
27	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.76%	-0.11%	-7.10%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	+3.66%
29	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.71%	—	+0.08%
30	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.66%	+0.07%	+3.94%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.64%	-0.10%	-0.91%
32	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.57%	-0.01%	+2.34%
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.50%	—	-2.29%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	+0.06%	+9.14%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.35%	-46.82%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	+0.02%	-6.34%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+0.34%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+0.03%
39	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.39%	-0.07%	-8.72%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-13.80%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	+251.83%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.34%	+0.07%	+0.96%
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2.85%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	—	-4.10%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	+0.03%	-2.19%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	+0.06%	+7.14%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-6.32%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.25%	+0.11%	+32.50%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	+0.70%
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.23%	-0.06%	-0.27%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.4
信息比率: -0.82
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.72
行业分散度: +14.8%
偏度: -0.3
峰度: -0.22
上行潜力: +4.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	69	US$2.6亿	12	1JSI 2CLOZ 3VOO 主要持股2026-06-30 1.JSI 2.CLOZ 3.VOO 4.SCHF 5.BRK-A 6.SMTH 7.SCHX 8.FNDX 9.VYMI 10.SCHD
2026-03-31	67	US$2.4亿	9	1JSI 2CLOZ 3VOO 主要持股2026-03-31 1.JSI 2.CLOZ 3.VOO 4.SCHF 5.BRK-A 6.SMTH 7.SCHX 8.FNDX 9.SCHD 10.VYMI
2025-12-31	70	US$2.4亿	11	1CLOZ 2VOO 3JSI 主要持股2025-12-31 1.CLOZ 2.VOO 3.JSI 4.SCHF 5.BRK-A 6.SMTH 7.SCHX 8.VYMI 9.VYM 10.FNDX
2025-09-30	63	US$2.4亿	17	1VOO 2CLOZ 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.CLOZ 3.SCHF 4.JSI 5.BRK-A 6.SMTH 7.SCHX 8.VYMI 9.VYM 10.SCHD
2025-06-30	56	US$2.2亿	0	1CLOZ 2VOO 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.CLOZ 2.VOO 3.SCHF 4.JSI 5.BRK-A 6.SMTH 7.SCHX 8.VYMI 9.VYM 10.SCHD
2025-03-31	56	US$2.1亿	0	1CLOZ 2VOO 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.CLOZ 2.VOO 3.BRK-A 4.JSI 5.SCHF 6.SMTH 7.SCHX 8.VYMI 9.SCHD 10.VYM
2024-12-31	49	US$1.7亿	0	1VOO 2CLOZ 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.CLOZ 3.SCHF 4.SMTH 5.SCHX 6.SCHD 7.VYM 8.JAAA 9.VYMI 10.FNDX
2024-09-30	44	US$1.6亿	0	1VOO 2CLOZ 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.CLOZ 3.SCHF 4.SMTH 5.SCHX 6.SCHD 7.JAAA 8.VYMI 9.VYM 10.SCHE
2024-06-30	45	US$1.5亿	0	1VOO 2CLOZ 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.CLOZ 3.SCHF 4.SMTH 5.JAAA 6.SCHX 7.VYMI 8.SCHD 9.VYM 10.FNDF
2024-03-31	45	US$1.5亿	0	1VOO 2CLOZ 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.CLOZ 3.SCHF 4.SMTH 5.JAAA 6.SCHX 7.SCHD 8.VYMI 9.VYM 10.FNDF
2023-12-31	44	US$1.2亿	0	1VOO 2SCHF 3CLOZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.CLOZ 4.IVOL 5.SCHX 6.FNDF 7.FNDB 8.SCHE 9.VYMI 10.SCHD
2023-09-30	41	US$1.1亿	0	1VOO 2SCHF 3CLOZ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.CLOZ 4.IVOL 5.FNDB 6.SCHE 7.FNDF 8.VYMI 9.JEPI 10.SCHD
2023-06-30	17	US$3436.7万	0	1JBBB 2IVOL 3JAAA 主要持股2023-06-30 1.JBBB 2.IVOL 3.JAAA 4.JEPI 5.BUFF 6.AAPL 7.BRK-B 8.HD 9.COST 10.EIX
2023-03-31	41	US$9948.4万	0	1VOO 2SCHF 3IVOL 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.IVOL 4.JBBB 5.FNDB 6.SCHE 7.FNDF 8.JAAA 9.SCHX 10.SCHZ
2022-12-31	39	US$9426.5万	0	1VOO 2SCHF 3IVOL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.IVOL 4.FNDB 5.JBBB 6.SCHE 7.FNDF 8.JAAA 9.SCHX 10.SCHZ
2022-09-30	33	US$8631.2万	0	1VOO 2SCHF 3IVOL 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.IVOL 4.FNDB 5.SCHE 6.JAAA 7.FNDF 8.JBBB 9.SCHX 10.SCHZ
2022-06-30	39	US$8926.5万	0	1VOO 2IVOL 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IVOL 3.SCHF 4.SCHE 5.FNDB 6.FNDF 7.SCHZ 8.SCHX 9.FNDX 10.AAPL
2022-03-31	38	US$9714.0万	0	1VOO 2SCHF 3IVOL 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.IVOL 4.SCHE 5.FNDB 6.FNDF 7.AAPL 8.SCHX 9.SCHZ 10.BRK-B
2021-12-31	38	US$1.0亿	0	1VOO 2SCHF 3IVOL 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.IVOL 4.SCHE 5.FNDB 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.FNDX 10.BRK-B

本季持股变动

Guardian Financial Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).

Guardian Financial Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRVL	Marvell Technology INC	+1.4%	+8.66%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	-0.88%	减仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	NEW	新建仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	-0.26%	减仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	NEW	新建仓
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-2.85%	减仓
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+32.50%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
12	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	-1.11%	减仓
14	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+2.97%	加仓
15	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+3.94%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.96%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.14%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+7.14%	加仓
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.11%	加仓
20	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+4.41%	加仓
21	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	0%	+5.72%	加仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-2.19%	减仓
23	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+0.18%	加仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-6.34%	减仓
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+7.76%	加仓
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+2.34%	加仓
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+3.18%	加仓
28	AAPL	Apple INC	0%	-7.33%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.31%	加仓
30	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	0%	-6.17%	减仓
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+5.14%	加仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+3.56%	加仓
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-3.59%	减仓
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.27%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-42.82%	减仓
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-8.72%	减仓
37	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.1%	+6.86%	加仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.80%	减仓
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-4.36%	减仓
40	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	EXIT	清仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
42	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-2.73%	减仓
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-0.91%	减仓
44	EIX	Edison International	-0.1%	-7.10%	减仓
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	EXIT	清仓
46	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	+7.26%	加仓
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-46.82%	减仓
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-12.35%	减仓
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.8%	+1.07%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guardian Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guardian Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Guardian Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Guardian Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jh Securitized Income ETF (JSI) — US$2214.7万 (8.6%) 2. Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ) — US$2036.6万 (7.9%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1768.8万 (6.9%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1750.5万 (6.8%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1497.7万 (5.8%)

Guardian Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Guardian Financial Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX)

Guardian Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Guardian Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.0% • Financials: 20.1% • Consumer Staples: 7.5% • Utilities: 6.5% • Consumer Discretionary: 6.5% • Industrials: 5.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Gate City Capital Management, LLC

CIK 0001705447

申报总市值

US$2.6亿

16 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

HMV Wealth Advisors, LLC

CIK 0002054904

申报总市值

US$2.6亿

89 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Columbia Partners L.l.c. Investment Management

CIK 0001009215

申报总市值

US$2.6亿

114 stks

2018-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Northwestern University

CIK 0000873687

申报总市值

US$6333.5万

5 stks

2026-06-30

集中度100.0

持仓稳定性20.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl A

查看详情

Colony Group LLC

CIK 0001080628

申报总市值

US$66.6亿

754 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度4.8

持仓稳定性0.0

行业集中度43.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Regentatlantic Capital LLC

CIK 0001217758

申报总市值

US$33.4亿

666 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

集中度12.5

持仓稳定性0.0

行业集中度51.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Guardian Financial Partners, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001723514

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69

Guardian Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 11.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.97
持仓稳定性: 11.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.83
多样化: 100
仓位均衡度: 86.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MRVL
+8.7%　US$367.9万
减仓 BPRE
+1.1%　-US$146.3万
减仓 SCHZ
-12.3%　-US$63.9万
减仓 NVDA
-46.8%　-US$74.1万
加仓 SCHX
-0.9%　US$149.8万
减仓 BRK-A
0.0%　US$61.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	8.62%	-0.15%	+7.26%
2	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	7.93%	+0.03%	+5.72%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.88%	-0.09%	-6.80%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.81%	-0.09%	-4.36%
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	5.83%	-0.23%	—
6	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	5.31%	-0.08%	+6.86%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.82%	+0.23%	-0.88%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.79%	+0.07%	-1.11%
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.37%	-0.03%	+3.18%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.36%	-0.05%	+3.56%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.32%	+0.05%	+3.11%
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.86%	-0.10%	-2.73%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.75%	-0.01%	+7.76%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.66%	+0.17%	-0.26%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.47%	-0.06%	-3.59%
16	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	2.16%	-0.80%	+1.07%
17	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.06%	+1.38%	+8.66%
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.71%	-0.42%	-12.35%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.50%	-0.04%	+1.31%
20	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	1.50%	-0.04%	-6.17%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	+0.14%	-2.85%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	-0.03%	-7.33%
23	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	+0.04%	+4.41%
24	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.16%	+0.07%	+2.97%
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.13%	+0.02%	+0.18%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.04%	-0.04%	+5.14%
27	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.76%	-0.11%	-7.10%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	+3.66%
29	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.71%	—	+0.08%
30	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.66%	+0.07%	+3.94%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.64%	-0.10%	-0.91%
32	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.57%	-0.01%	+2.34%
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.50%	—	-2.29%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	+0.06%	+9.14%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.35%	-46.82%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	+0.02%	-6.34%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+0.34%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+0.03%
39	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.39%	-0.07%	-8.72%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-13.80%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	+251.83%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.34%	+0.07%	+0.96%
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2.85%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	—	-4.10%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	+0.03%	-2.19%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	+0.06%	+7.14%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-6.32%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.25%	+0.11%	+32.50%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	+0.70%
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.23%	-0.06%	-0.27%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.4
信息比率: -0.82
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.72
行业分散度: +14.8%
偏度: -0.3
峰度: -0.22
上行潜力: +4.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	69	US$2.6亿	12	1JSI 2CLOZ 3VOO 主要持股2026-06-30 1.JSI 2.CLOZ 3.VOO 4.SCHF 5.BRK-A 6.SMTH 7.SCHX 8.FNDX 9.VYMI 10.SCHD
2026-03-31	67	US$2.4亿	9	1JSI 2CLOZ 3VOO 主要持股2026-03-31 1.JSI 2.CLOZ 3.VOO 4.SCHF 5.BRK-A 6.SMTH 7.SCHX 8.FNDX 9.SCHD 10.VYMI
2025-12-31	70	US$2.4亿	11	1CLOZ 2VOO 3JSI 主要持股2025-12-31 1.CLOZ 2.VOO 3.JSI 4.SCHF 5.BRK-A 6.SMTH 7.SCHX 8.VYMI 9.VYM 10.FNDX
2025-09-30	63	US$2.4亿	17	1VOO 2CLOZ 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.CLOZ 3.SCHF 4.JSI 5.BRK-A 6.SMTH 7.SCHX 8.VYMI 9.VYM 10.SCHD
2025-06-30	56	US$2.2亿	0	1CLOZ 2VOO 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.CLOZ 2.VOO 3.SCHF 4.JSI 5.BRK-A 6.SMTH 7.SCHX 8.VYMI 9.VYM 10.SCHD
2025-03-31	56	US$2.1亿	0	1CLOZ 2VOO 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.CLOZ 2.VOO 3.BRK-A 4.JSI 5.SCHF 6.SMTH 7.SCHX 8.VYMI 9.SCHD 10.VYM
2024-12-31	49	US$1.7亿	0	1VOO 2CLOZ 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.CLOZ 3.SCHF 4.SMTH 5.SCHX 6.SCHD 7.VYM 8.JAAA 9.VYMI 10.FNDX
2024-09-30	44	US$1.6亿	0	1VOO 2CLOZ 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.CLOZ 3.SCHF 4.SMTH 5.SCHX 6.SCHD 7.JAAA 8.VYMI 9.VYM 10.SCHE
2024-06-30	45	US$1.5亿	0	1VOO 2CLOZ 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.CLOZ 3.SCHF 4.SMTH 5.JAAA 6.SCHX 7.VYMI 8.SCHD 9.VYM 10.FNDF
2024-03-31	45	US$1.5亿	0	1VOO 2CLOZ 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.CLOZ 3.SCHF 4.SMTH 5.JAAA 6.SCHX 7.SCHD 8.VYMI 9.VYM 10.FNDF
2023-12-31	44	US$1.2亿	0	1VOO 2SCHF 3CLOZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.CLOZ 4.IVOL 5.SCHX 6.FNDF 7.FNDB 8.SCHE 9.VYMI 10.SCHD
2023-09-30	41	US$1.1亿	0	1VOO 2SCHF 3CLOZ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.CLOZ 4.IVOL 5.FNDB 6.SCHE 7.FNDF 8.VYMI 9.JEPI 10.SCHD
2023-06-30	17	US$3436.7万	0	1JBBB 2IVOL 3JAAA 主要持股2023-06-30 1.JBBB 2.IVOL 3.JAAA 4.JEPI 5.BUFF 6.AAPL 7.BRK-B 8.HD 9.COST 10.EIX
2023-03-31	41	US$9948.4万	0	1VOO 2SCHF 3IVOL 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.IVOL 4.JBBB 5.FNDB 6.SCHE 7.FNDF 8.JAAA 9.SCHX 10.SCHZ
2022-12-31	39	US$9426.5万	0	1VOO 2SCHF 3IVOL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.IVOL 4.FNDB 5.JBBB 6.SCHE 7.FNDF 8.JAAA 9.SCHX 10.SCHZ
2022-09-30	33	US$8631.2万	0	1VOO 2SCHF 3IVOL 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.IVOL 4.FNDB 5.SCHE 6.JAAA 7.FNDF 8.JBBB 9.SCHX 10.SCHZ
2022-06-30	39	US$8926.5万	0	1VOO 2IVOL 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IVOL 3.SCHF 4.SCHE 5.FNDB 6.FNDF 7.SCHZ 8.SCHX 9.FNDX 10.AAPL
2022-03-31	38	US$9714.0万	0	1VOO 2SCHF 3IVOL 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.IVOL 4.SCHE 5.FNDB 6.FNDF 7.AAPL 8.SCHX 9.SCHZ 10.BRK-B
2021-12-31	38	US$1.0亿	0	1VOO 2SCHF 3IVOL 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.IVOL 4.SCHE 5.FNDB 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHZ 9.FNDX 10.BRK-B

本季持股变动

Guardian Financial Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRVL	Marvell Technology INC	+1.4%	+8.66%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	-0.88%	减仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	NEW	新建仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	-0.26%	减仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	NEW	新建仓
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-2.85%	减仓
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+32.50%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
12	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	-1.11%	减仓
14	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+2.97%	加仓
15	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+3.94%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.96%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.14%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+7.14%	加仓
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.11%	加仓
20	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+4.41%	加仓
21	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	0%	+5.72%	加仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-2.19%	减仓
23	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+0.18%	加仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-6.34%	减仓
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+7.76%	加仓
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+2.34%	加仓
27	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+3.18%	加仓
28	AAPL	Apple INC	0%	-7.33%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.31%	加仓
30	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	0%	-6.17%	减仓
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+5.14%	加仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+3.56%	加仓
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-3.59%	减仓
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.27%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-42.82%	减仓
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-8.72%	减仓
37	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.1%	+6.86%	加仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.80%	减仓
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-4.36%	减仓
40	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	EXIT	清仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
42	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-2.73%	减仓
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-0.91%	减仓
44	EIX	Edison International	-0.1%	-7.10%	减仓
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	EXIT	清仓
46	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	+7.26%	加仓
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-46.82%	减仓
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-12.35%	减仓
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.8%	+1.07%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看