GM
Granger Management LLC — 完整 13F 投资组合解析
Granger Management LLCCIK: 0001842881
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6
Granger Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 5.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 5.47
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 83.03
Granger Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.567——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 XLE
-58.6% -US$960.2万
加仓 ACWI
0.0% -US$579.7万
加仓 SPY
+0.0% -US$390.0万
减仓 AMZN
0.0% -US$73.3万
减仓 QQQ
0.0% -US$8.6万
不变 AAPL
+0.1% -US$2.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 71.77% | +2.28% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 22.36% | +0.16% | +0.00% | |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.52% | -2.35% | -58.56% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.89% | -0.09% | — | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.08% | — | +0.09% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- +0.4
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +43%
- 最差12个月
- +12.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +46%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6 | US$3.6亿 | 5 | |
| 2025-12-31 | 6 | US$3.8亿 | 70 | |
| 2025-09-30 | 6 | US$3.4亿 | 37 | |
| 2025-06-30 | 6 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | US$2.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 7 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 23 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 31 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 31 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 33 | US$4.9亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 33 | US$6.5亿 | 68 | |
| 2020-12-31 | 39 | US$7.9亿 | 0 |
本季持股变动
Granger Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 -58.56%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +0.00%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +0.09%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +2.3% | — | 不变 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +0.00% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple INC | — | +0.09% | 加仓 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不变 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | -2.4% | -58.56% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-01-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Granger Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Granger Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Granger Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Granger Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$2.6亿 (71.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8010.2万 (22.4%)
3. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$1261.6万 (3.5%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$677.1万 (1.9%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$133.8万 (0.4%)
Granger Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Granger Management LLC 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 -58.56%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +0.00%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +0.09%
Granger Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Granger Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 96.0%
• Information Technology: 4.0%
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