Financial Perspectives, Inc — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002003287

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 716

Financial Perspectives, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 716 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.35
持仓稳定性: 11.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.45
多样化: 100
仓位均衡度: 60.3

Financial Perspectives, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 716 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BSX
-0.4%　-US$444.4万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$369.4万
加仓 VYM
+0.6%　US$77.9万
加仓 HDV
+0.9%　US$113.4万
加仓 TSM
-1.0%　US$102.5万
加仓 VYMI
+3.0%　US$94.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 716 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.00%	+0.42%	+0.55%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.44%	-0.21%	+0.49%
3	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	5.30%	-0.32%	+0.74%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.04%	+2.57%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.62%	+0.38%	+2.99%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.45%	-0.88%	+0.61%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.13%	+0.38%	-1.04%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.12%	-0.16%	+0.25%
9	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.84%	+0.41%	+0.87%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.80%	-0.23%	-0.24%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.76%	—	+0.56%
12	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.73%	+0.05%	+1.39%
13	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	2.36%	-1.11%	-0.44%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.21%	-0.12%	-0.08%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.07%	+0.05%
16	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.98%	+0.26%	+4.54%
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.69%	-0.07%	+0.01%
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.47%	+0.17%	+8.33%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	—	+2.67%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.30%	-0.01%	+0.98%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.10%	-0.42%
22	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.91%	+0.10%	+2.98%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.15%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.05%	+0.94%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+0.02%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+1.80%
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.73%	+0.09%	+14.59%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.73%	+0.09%	+1.63%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.70%	-0.08%	+0.02%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+20.41%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.65%	-0.04%	+1.00%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.65%	+0.10%	-7.18%
33	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.08%	—
34	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.20%	—
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.61%	—	+4.57%
36	MMM	3m Co	股票-工业	0.56%	—	+2.97%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	—	+0.85%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	+0.10%	-0.84%
39	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.16%	+0.49%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.50%	-0.15%	-25.23%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	—	+7.53%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.46%	+0.13%	+15.21%
43	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.46%	+0.15%	+0.11%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.54%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	-1.37%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+18.79%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+0.14%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	+0.07%	+4.59%
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.06%	-0.21%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.57
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.04
峰度: -0.24
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	716	US$3.6亿	12	1VYM 2VGT 3MDT 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VGT 3.MDT 4.AAPL 5.VYMI 6.MSFT 7.TSM 8.IVW 9.HDV 10.AVGO
2025-12-31	714	US$3.7亿	7	1VGT 2MDT 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.MDT 3.VYM 4.AAPL 5.MSFT 6.BSX 7.IVW 8.VYMI 9.AVGO 10.TSM
2025-09-30	724	US$3.6亿	22	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2025-09-30 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.MSFT 5.AAPL 6.BSX 7.IVW 8.AVGO 9.VYMI 10.VIG
2025-06-30	724	US$3.3亿	0	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2025-06-30 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.MSFT 5.BSX 6.AAPL 7.IVW 8.VYMI 9.VIGI 10.VIG
2025-03-31	724	US$2.9亿	0	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2025-03-31 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.BSX 6.MSFT 7.IVW 8.HDV 9.VIGI 10.VIG
2024-12-31	726	US$3.0亿	0	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2024-12-31 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.BSX 7.IVW 8.VIG 9.VIGI 10.HDV
2024-09-30	685	US$2.9亿	0	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.VGT 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.VIGI 10.HDV
2024-06-30	681	US$2.7亿	0	1MDT 2VYM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MDT 2.VYM 3.MSFT 4.VGT 5.AAPL 6.BSX 7.IVW 8.VIG 9.VIGI 10.HDV
2024-03-31	669	US$2.6亿	0	1MDT 2VYM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MDT 2.VYM 3.MSFT 4.VGT 5.AAPL 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.VIGI 10.HDV
2023-12-31	706	US$2.5亿	0	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.VGT 6.BSX 7.VIG 8.VIGI 9.IVW 10.HDV
2023-09-30	705	US$2.2亿	0	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.HDV 9.VIGI 10.IVW
2023-06-30	686	US$2.3亿	—	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.HDV 9.VIGI 10.IVW
2023-03-31	685	US$2.1亿	—	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.VIGI 9.HDV 10.IVW
2022-12-31	691	US$2.0亿	—	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.HDV 9.VIGI 10.JPST
2022-09-30	698	US$1.8亿	—	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2022-09-30 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.BSX 8.JPST 9.IVW 10.HDV
2022-06-30	694	US$1.8亿	—	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2022-06-30 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.BSX 8.HDV 9.IVW 10.JPST
2022-03-31	689	US$2.1亿	—	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2022-03-31 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.AAPL 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.JPST 10.HDV
2021-12-31	659	US$2.1亿	—	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2021-12-31 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.IVW 8.BSX 9.JPST 10.HDV
2021-09-30	641	US$2.0亿	—	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2021-09-30 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.MSFT 5.AAPL 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.JPST 10.VIGI
2021-06-30	652	US$2.1亿	—	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2021-06-30 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.MSFT 5.AAPL 6.BSX 7.IVW 8.VIG 9.JPST 10.VIGI
2021-03-31	625	US$20.1亿	—	1MDT 2BSX 3JPST 主要持股2021-03-31 1.MDT 2.BSX 3.JPST 4.VYM 5.IVW 6.AAPL 7.FSTA 8.VIG 9.VIGI 10.IDV
2020-12-31	597	US$1.8亿	—	1MDT 2VGT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MDT 2.VGT 3.AAPL 4.VYM 5.MSFT 6.BSX 7.JPST 8.VIG 9.IVW 10.TSM
2020-09-30	559	US$1.5亿	—	1MDT 2JPST 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MDT 2.JPST 3.AAPL 4.BSX 5.VGT 6.VYM 7.MSFT 8.IVW 9.VIG 10.AMZN
2020-06-30	547	US$1.4亿	—	1MDT 2JPST 3VYM 主要持股2020-06-30 1.MDT 2.JPST 3.VYM 4.BSX 5.MSFT 6.AAPL 7.VGT 8.ICSH 9.IVW 10.VIG
2020-03-31	529	US$1.2亿	—	1MDT 2JPST 3ICSH 主要持股2020-03-31 1.MDT 2.JPST 3.ICSH 4.VYM 5.BSX 6.MSFT 7.AAPL 8.IVW 9.VIG 10.VGT
2019-12-31	514	US$1.5亿	—	1JPST 2MDT 3ICSH 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.MDT 3.ICSH 4.BSX 5.VYM 6.AAPL 7.MSFT 8.IVW 9.VIG 10.MMM

本季持股变动

Financial Perspectives, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Global Consumer Stap (KXI); 新建仓: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Boston Scientific CORP (BSX) — 股数 -0.44%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.61%.

Financial Perspectives, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+0.55%	加仓
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.4%	+0.87%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-1.04%	减仓
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.4%	+2.99%	加仓
5	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.3%	+4.54%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+20.41%	加仓
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+8.33%	加仓
8	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.2%	+0.49%	加仓
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	+0.11%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+15.21%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-7.18%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.84%	减仓
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+2.98%	加仓
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+0.19%	加仓
15	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+14.59%	加仓
16	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+1.63%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+18.79%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.59%	加仓
19	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	+45.18%	加仓
20	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+1.39%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.98%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	+2.57%	加仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	+1.00%	加仓
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
25	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-4.72%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.94%	加仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
28	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.1%	—	不变
29	MDB	Mongodb INC	-0.1%	—	不变
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.21%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.05%	加仓
32	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	+0.01%	加仓
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	—	不变
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.02%	加仓
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	不变
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.42%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.08%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-25.23%	减仓
40	SE	Sea Ltd-adr	-0.2%	—	不变
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+0.25%	加仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	不变
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+0.49%	加仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.24%	减仓
45	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+0.74%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.61%	加仓
47	BSX	Boston Scientific CORP	-1.1%	-0.44%	减仓
48	KXI	Ishares Global Consumer Stap	—	NEW	新建仓
49	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Perspectives, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Perspectives, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 716 个已申报仓位之中。

Financial Perspectives, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Perspectives, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2149.0万 (6.0%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1949.3万 (5.4%) 3. Medtronic plc (MDT) — US$1896.8万 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1663.1万 (4.6%) 5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$1297.7万 (3.6%)

Financial Perspectives, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Perspectives, Inc 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Global Consumer Stap (KXI); 新建仓: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Boston Scientific CORP (BSX) — 股数 -0.44%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.61%

Financial Perspectives, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Perspectives, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.6% • Health Care: 24.6% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.6% • Financials: 6.8% • Industrials: 4.2%

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Financial Perspectives, Inc — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002003287

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 716

Financial Perspectives, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 716 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.35
持仓稳定性: 11.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.45
多样化: 100
仓位均衡度: 60.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BSX
-0.4%　-US$444.4万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$369.4万
加仓 VYM
+0.6%　US$77.9万
加仓 HDV
+0.9%　US$113.4万
加仓 TSM
-1.0%　US$102.5万
加仓 VYMI
+3.0%　US$94.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 716 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.00%	+0.42%	+0.55%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.44%	-0.21%	+0.49%
3	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	5.30%	-0.32%	+0.74%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.04%	+2.57%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.62%	+0.38%	+2.99%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.45%	-0.88%	+0.61%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.13%	+0.38%	-1.04%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.12%	-0.16%	+0.25%
9	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.84%	+0.41%	+0.87%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.80%	-0.23%	-0.24%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.76%	—	+0.56%
12	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.73%	+0.05%	+1.39%
13	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	2.36%	-1.11%	-0.44%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.21%	-0.12%	-0.08%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.07%	+0.05%
16	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.98%	+0.26%	+4.54%
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.69%	-0.07%	+0.01%
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.47%	+0.17%	+8.33%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	—	+2.67%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.30%	-0.01%	+0.98%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.10%	-0.42%
22	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.91%	+0.10%	+2.98%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.15%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.05%	+0.94%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+0.02%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+1.80%
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.73%	+0.09%	+14.59%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.73%	+0.09%	+1.63%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.70%	-0.08%	+0.02%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+20.41%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.65%	-0.04%	+1.00%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.65%	+0.10%	-7.18%
33	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.08%	—
34	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.20%	—
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.61%	—	+4.57%
36	MMM	3m Co	股票-工业	0.56%	—	+2.97%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	—	+0.85%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	+0.10%	-0.84%
39	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.16%	+0.49%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.50%	-0.15%	-25.23%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	—	+7.53%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.46%	+0.13%	+15.21%
43	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.46%	+0.15%	+0.11%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.54%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	-1.37%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+18.79%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+0.14%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	+0.07%	+4.59%
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.06%	-0.21%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.57
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.04
峰度: -0.24
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	716	US$3.6亿	12	1VYM 2VGT 3MDT 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VGT 3.MDT 4.AAPL 5.VYMI 6.MSFT 7.TSM 8.IVW 9.HDV 10.AVGO
2025-12-31	714	US$3.7亿	7	1VGT 2MDT 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.MDT 3.VYM 4.AAPL 5.MSFT 6.BSX 7.IVW 8.VYMI 9.AVGO 10.TSM
2025-09-30	724	US$3.6亿	22	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2025-09-30 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.MSFT 5.AAPL 6.BSX 7.IVW 8.AVGO 9.VYMI 10.VIG
2025-06-30	724	US$3.3亿	0	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2025-06-30 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.MSFT 5.BSX 6.AAPL 7.IVW 8.VYMI 9.VIGI 10.VIG
2025-03-31	724	US$2.9亿	0	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2025-03-31 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.BSX 6.MSFT 7.IVW 8.HDV 9.VIGI 10.VIG
2024-12-31	726	US$3.0亿	0	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2024-12-31 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.BSX 7.IVW 8.VIG 9.VIGI 10.HDV
2024-09-30	685	US$2.9亿	0	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.VGT 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.VIGI 10.HDV
2024-06-30	681	US$2.7亿	0	1MDT 2VYM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MDT 2.VYM 3.MSFT 4.VGT 5.AAPL 6.BSX 7.IVW 8.VIG 9.VIGI 10.HDV
2024-03-31	669	US$2.6亿	0	1MDT 2VYM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MDT 2.VYM 3.MSFT 4.VGT 5.AAPL 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.VIGI 10.HDV
2023-12-31	706	US$2.5亿	0	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.VGT 6.BSX 7.VIG 8.VIGI 9.IVW 10.HDV
2023-09-30	705	US$2.2亿	0	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.HDV 9.VIGI 10.IVW
2023-06-30	686	US$2.3亿	—	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.HDV 9.VIGI 10.IVW
2023-03-31	685	US$2.1亿	—	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.VIGI 9.HDV 10.IVW
2022-12-31	691	US$2.0亿	—	1MDT 2VYM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MDT 2.VYM 3.AAPL 4.VGT 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.HDV 9.VIGI 10.JPST
2022-09-30	698	US$1.8亿	—	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2022-09-30 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.BSX 8.JPST 9.IVW 10.HDV
2022-06-30	694	US$1.8亿	—	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2022-06-30 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.BSX 8.HDV 9.IVW 10.JPST
2022-03-31	689	US$2.1亿	—	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2022-03-31 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.AAPL 5.MSFT 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.JPST 10.HDV
2021-12-31	659	US$2.1亿	—	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2021-12-31 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.IVW 8.BSX 9.JPST 10.HDV
2021-09-30	641	US$2.0亿	—	1MDT 2VYM 3VGT 主要持股2021-09-30 1.MDT 2.VYM 3.VGT 4.MSFT 5.AAPL 6.BSX 7.VIG 8.IVW 9.JPST 10.VIGI
2021-06-30	652	US$2.1亿	—	1MDT 2VGT 3VYM 主要持股2021-06-30 1.MDT 2.VGT 3.VYM 4.MSFT 5.AAPL 6.BSX 7.IVW 8.VIG 9.JPST 10.VIGI
2021-03-31	625	US$20.1亿	—	1MDT 2BSX 3JPST 主要持股2021-03-31 1.MDT 2.BSX 3.JPST 4.VYM 5.IVW 6.AAPL 7.FSTA 8.VIG 9.VIGI 10.IDV
2020-12-31	597	US$1.8亿	—	1MDT 2VGT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MDT 2.VGT 3.AAPL 4.VYM 5.MSFT 6.BSX 7.JPST 8.VIG 9.IVW 10.TSM
2020-09-30	559	US$1.5亿	—	1MDT 2JPST 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MDT 2.JPST 3.AAPL 4.BSX 5.VGT 6.VYM 7.MSFT 8.IVW 9.VIG 10.AMZN
2020-06-30	547	US$1.4亿	—	1MDT 2JPST 3VYM 主要持股2020-06-30 1.MDT 2.JPST 3.VYM 4.BSX 5.MSFT 6.AAPL 7.VGT 8.ICSH 9.IVW 10.VIG
2020-03-31	529	US$1.2亿	—	1MDT 2JPST 3ICSH 主要持股2020-03-31 1.MDT 2.JPST 3.ICSH 4.VYM 5.BSX 6.MSFT 7.AAPL 8.IVW 9.VIG 10.VGT
2019-12-31	514	US$1.5亿	—	1JPST 2MDT 3ICSH 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.MDT 3.ICSH 4.BSX 5.VYM 6.AAPL 7.MSFT 8.IVW 9.VIG 10.MMM

本季持股变动

Financial Perspectives, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+0.55%	加仓
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.4%	+0.87%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-1.04%	减仓
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.4%	+2.99%	加仓
5	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.3%	+4.54%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+20.41%	加仓
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+8.33%	加仓
8	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.2%	+0.49%	加仓
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	+0.11%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+15.21%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-7.18%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.84%	减仓
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+2.98%	加仓
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+0.19%	加仓
15	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+14.59%	加仓
16	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+1.63%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+18.79%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.59%	加仓
19	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	+45.18%	加仓
20	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+1.39%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.98%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	+2.57%	加仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	+1.00%	加仓
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
25	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-4.72%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.94%	加仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
28	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.1%	—	不变
29	MDB	Mongodb INC	-0.1%	—	不变
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.21%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.05%	加仓
32	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	+0.01%	加仓
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	—	不变
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.02%	加仓
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	不变
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.42%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.08%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-25.23%	减仓
40	SE	Sea Ltd-adr	-0.2%	—	不变
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+0.25%	加仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	不变
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+0.49%	加仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.24%	减仓
45	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+0.74%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.61%	加仓
47	BSX	Boston Scientific CORP	-1.1%	-0.44%	减仓
48	KXI	Ishares Global Consumer Stap	—	NEW	新建仓
49	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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