Future Financial Wealth Managment LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001801892

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

Future Financial Wealth Managment LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 14.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.09
持仓稳定性: 14.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.05
多样化: 100
仓位均衡度: 80.36

Future Financial Wealth Managment LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLK
-86.1%　-US$210.5万
减仓 HEFA
-44.5%　-US$198.3万
加仓 QQQM
+6.1%　US$171.9万
加仓 VOO
+4.6%　US$126.0万
加仓 JAAA
+10.9%　US$70.8万
加仓 SMH
+1.6%　US$47.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.93%	+0.68%	+6.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.90%	+0.37%	+4.64%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.81%	+0.27%	+10.85%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.19%	+0.12%	+3.50%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.99%	+0.10%	+4.58%
6	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	3.41%	+0.14%	+4.54%
7	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	2.64%	—	-0.72%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.46%	-0.04%	-0.87%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.30%	-0.16%	+0.03%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.19%	-0.18%	-3.40%
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.04%	-0.16%	-2.41%
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.02%	+0.23%	+1.63%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	+0.23%	+8.89%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.94%	-0.16%	-3.63%
15	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.80%	-1.41%	-44.53%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.71%	—	+3.41%
17	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.58%	—	+3.59%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	+0.03%	-1.65%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.48%	+1.48%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.10%	—	-2.94%
22	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.05%	—	+11.74%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.02%	-0.20%	+0.57%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+0.08%
25	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	股票-其他	0.76%	—	-0.10%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.74%	+0.06%	-0.73%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	+0.11%	+11.05%
28	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.65%	+0.02%	-3.74%
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.63%	—	-0.39%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	-6.87%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.15%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	—	—
33	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.59%	—	-0.46%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	—	+14.32%
36	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.56%	+0.06%	-5.09%
37	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	0.54%	-0.10%	+0.40%
38	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.52%	+0.01%	+0.38%
39	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.52%	+0.01%	-1.66%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	—
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	-0.12%	+0.06%
43	EMO	Clearbridge Energy Midstream	股票-其他	0.49%	—	-2.49%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.06%	+13.56%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+3.64%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.04%	+0.02%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.42%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.02%	—
49	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.40%	-0.07%	-13.50%
50	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.75%

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.98
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.13
峰度: -0.04
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$1.6亿	14	1QQQM 2VOO 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.VOO 3.JAAA 4.CGDV 5.IWY 6.TSPA 7.PFFA 8.GOOG 9.PG 10.JPIE
2025-12-31	127	US$1.5亿	32	1VOO 2QQQM 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQM 3.JAAA 4.CGDV 5.IWY 6.TSPA 7.HEFA 8.PFFA 9.GOOG 10.PG
2025-09-30	460	US$1.6亿	36	1QQQM 2VOO 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.VOO 3.JAAA 4.CGDV 5.IWY 6.TSPA 7.HEFA 8.COWZ 9.PG 10.PFFA
2025-06-30	451	US$1.5亿	0	1QQQM 2VOO 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.SCHD 4.JAAA 5.IWY 6.TSPA 7.HEFA 8.COWZ 9.PG 10.PFFA
2025-03-31	448	US$1.4亿	100	1VOO 2QQQM 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.SCHD 4.IWY 5.TSPA 6.PG 7.HEFA 8.COWZ 9.JAAA 10.SHYG
2024-12-31	449	US$1.4亿	0	1QQQM 2VOO 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.TSPA 6.COWZ 7.PG 8.MOAT 9.HEFA 10.JAAA
2024-09-30	470	US$1.4亿	0	1VOO 2QQQM 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQM 3.SCHD 4.IWY 5.PG 6.COWZ 7.MOAT 8.TSPA 9.HEFA 10.PFXF
2024-06-30	122	US$1.1亿	0	1QQQM 2VOO 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.PG 6.COWZ 7.TSPA 8.MOAT 9.HEFA 10.PFXF
2024-03-31	506	US$1.3亿	0	1VOO 2QQQM 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.SCHD 4.COWZ 5.MOAT 6.PG 7.IWY 8.TSPA 9.SCHF 10.PFXF
2023-12-31	112	US$1.0亿	0	1VOO 2QQQM 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQM 3.IWF 4.VIG 5.OEF 6.PG 7.VTV 8.SCHD 9.SCHF 10.VCSH
2023-09-30	101	US$9020.7万	0	1VOO 2QQQM 3PG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQM 3.PG 4.VIG 5.VTV 6.OEF 7.IWF 8.SCHF 9.SCHD 10.VCSH
2023-06-30	111	US$9497.1万	0	1VOO 2QQQM 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.QQQM 3.VCSH 4.PG 5.VIG 6.SCHF 7.VTV 8.OEF 9.IWF 10.SCHD
2023-03-31	108	US$9073.1万	0	1VOO 2VIG 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.SCHF 6.PG 7.MOAT 8.COWZ 9.PFXF 10.AAPL
2022-12-31	117	US$8783.4万	0	1SPTM 2SPHD 3MOAT 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.SPHD 3.MOAT 4.PG 5.VOO 6.SCHF 7.JHMM 8.COWZ 9.VIG 10.SCHD
2022-09-30	121	US$8680.1万	0	1SPTM 2SPHD 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPHD 3.MOAT 4.PG 5.SCHF 6.VOO 7.CORP 8.AGGY 9.JHMM 10.PFXF
2022-06-30	130	US$1.0亿	0	1SPTM 2MOAT 3PG 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.MOAT 3.PG 4.VOO 5.SCHF 6.CORP 7.AGGY 8.JHMM 9.VIG 10.PFXF
2022-03-31	559	US$1.2亿	0	1SPTM 2MOAT 3PG 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.MOAT 3.PG 4.VOO 5.SCHF 6.CORP 7.AGGY 8.JHMM 9.VIG 10.PFXF
2021-12-31	576	US$1.3亿	0	1SPTM 2PG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.PG 3.VOO 4.MOAT 5.JHMM 6.IWR 7.SCHF 8.AGGY 9.BND 10.CORP
2021-09-30	124	US$9721.7万	0	1SPTM 2VOO 3MOAT 主要持股2021-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.MOAT 4.PG 5.SCHF 6.JHMM 7.IWR 8.AGGY 9.CORP 10.BND
2021-06-30	124	US$9721.7万	94	1SPTM 2VOO 3MOAT 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.MOAT 4.PG 5.SCHF 6.JHMM 7.IWR 8.AGGY 9.CORP 10.BND
2021-03-31	114	US$8695.2万	39	1USMV 2VOO 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.VOO 3.SPTM 4.CAPEUSD 5.XLSR 6.PG 7.IJR 8.NUSC 9.EFAV 10.JHMM
2020-12-31	122	US$8666.0万	0	1AAPL 2USMV 3VOO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.VOO 4.PG 5.SPTM 6.EFAV 7.BABA 8.IJR 9.JHMM 10.IWR

本季持股变动

Future Financial Wealth Managment LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Kkr & Co INC (KKR 6.25 03-01-28 D); 清仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Qualcomm INC (QCOM).

Future Financial Wealth Managment LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+6.15%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+4.64%	加仓
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+10.85%	加仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+1.63%	加仓
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+8.89%	加仓
6	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.1%	+4.54%	加仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.50%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.05%	加仓
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+4.58%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.73%	减仓
11	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	-5.09%	减仓
12	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+13.56%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.99%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.02%	加仓
15	FDX	Fedex CORP	0%	—	不变
16	AAPL	Apple INC	0%	-1.65%	减仓
17	UTG	Reaves Utility Income Fund	0%	-3.74%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
19	SPG	Simon Property Group INC	0%	-1.66%	减仓
20	DUK	Duke Energy CORP	0%	+0.38%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	—	-2.94%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.87%	减仓
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-25.91%	减仓
24	F	Ford Motor Co	-0.1%	-8.97%	减仓
25	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-8.00%	减仓
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.38%	减仓
27	STXF	Strive 500 ETF	-0.1%	-13.50%	减仓
28	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	+2.24%	加仓
29	HTGC	Hercules Capital INC	-0.1%	-6.63%	减仓
30	MCI	Barings Corporate Investors	-0.1%	+0.40%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-3.63%	减仓
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-2.41%	减仓
34	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	+0.03%	加仓
35	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.2%	-3.40%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.57%	加仓
37	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-52.94%	减仓
38	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1.4%	-44.53%	减仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.4%	-86.13%	减仓
40	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
42	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
43	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
45	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
47	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
48	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
49	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Future Financial Wealth Managment LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Future Financial Wealth Managment LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 128 个已申报仓位之中。

Future Financial Wealth Managment LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Future Financial Wealth Managment LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1695.6万 (10.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1690.9万 (10.9%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$745.9万 (4.8%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$650.7万 (4.2%) 5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$619.8万 (4.0%)

Future Financial Wealth Managment LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Future Financial Wealth Managment LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Kkr & Co INC (KKR 6.25 03-01-28 D); 清仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Qualcomm INC (QCOM)

Future Financial Wealth Managment LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Future Financial Wealth Managment LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 23.9% • Information Technology: 21.2% • Health Care: 16.7% • Consumer Staples: 14.1% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 7.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Retirement Planning Group, LLC / Ny

CIK 0002057004

申报总市值

US$1.6亿

94 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Legend Financial Advisors, Inc.

CIK 0001781948

申报总市值

US$1.6亿

38 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.

CIK 0001987600

申报总市值

US$1.6亿

45 stks

2023-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Sunrise Financial Services, LLC

CIK 0002110891

申报总市值

US$1.4亿

622 stks

2026-03-31

集中度18.8

持仓稳定性68.7

行业集中度80.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Cap Group Dividend Value

查看详情

Mjp Associates INC /adv

CIK 0000715113

申报总市值

US$8.2亿

231 stks

2026-03-31

集中度16.1

持仓稳定性45.1

行业集中度74.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申报总市值

US$27.0亿

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

持仓稳定性15.5

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Future Financial Wealth Managment LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001801892

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

Future Financial Wealth Managment LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 14.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.09
持仓稳定性: 14.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.05
多样化: 100
仓位均衡度: 80.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLK
-86.1%　-US$210.5万
减仓 HEFA
-44.5%　-US$198.3万
加仓 QQQM
+6.1%　US$171.9万
加仓 VOO
+4.6%　US$126.0万
加仓 JAAA
+10.9%　US$70.8万
加仓 SMH
+1.6%　US$47.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.93%	+0.68%	+6.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.90%	+0.37%	+4.64%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.81%	+0.27%	+10.85%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.19%	+0.12%	+3.50%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.99%	+0.10%	+4.58%
6	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	3.41%	+0.14%	+4.54%
7	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	2.64%	—	-0.72%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.46%	-0.04%	-0.87%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.30%	-0.16%	+0.03%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.19%	-0.18%	-3.40%
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.04%	-0.16%	-2.41%
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.02%	+0.23%	+1.63%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	+0.23%	+8.89%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.94%	-0.16%	-3.63%
15	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.80%	-1.41%	-44.53%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.71%	—	+3.41%
17	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.58%	—	+3.59%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	+0.03%	-1.65%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.48%	+1.48%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.10%	—	-2.94%
22	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.05%	—	+11.74%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.02%	-0.20%	+0.57%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+0.08%
25	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	股票-其他	0.76%	—	-0.10%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.74%	+0.06%	-0.73%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	+0.11%	+11.05%
28	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.65%	+0.02%	-3.74%
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.63%	—	-0.39%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	-6.87%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.15%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	—	—
33	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.59%	—	-0.46%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	—	+14.32%
36	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.56%	+0.06%	-5.09%
37	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	0.54%	-0.10%	+0.40%
38	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.52%	+0.01%	+0.38%
39	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.52%	+0.01%	-1.66%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	—
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	-0.12%	+0.06%
43	EMO	Clearbridge Energy Midstream	股票-其他	0.49%	—	-2.49%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.06%	+13.56%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+3.64%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.04%	+0.02%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.42%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.02%	—
49	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.40%	-0.07%	-13.50%
50	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.75%

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.98
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.13
峰度: -0.04
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$1.6亿	14	1QQQM 2VOO 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.VOO 3.JAAA 4.CGDV 5.IWY 6.TSPA 7.PFFA 8.GOOG 9.PG 10.JPIE
2025-12-31	127	US$1.5亿	32	1VOO 2QQQM 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQM 3.JAAA 4.CGDV 5.IWY 6.TSPA 7.HEFA 8.PFFA 9.GOOG 10.PG
2025-09-30	460	US$1.6亿	36	1QQQM 2VOO 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.VOO 3.JAAA 4.CGDV 5.IWY 6.TSPA 7.HEFA 8.COWZ 9.PG 10.PFFA
2025-06-30	451	US$1.5亿	0	1QQQM 2VOO 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.SCHD 4.JAAA 5.IWY 6.TSPA 7.HEFA 8.COWZ 9.PG 10.PFFA
2025-03-31	448	US$1.4亿	100	1VOO 2QQQM 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.SCHD 4.IWY 5.TSPA 6.PG 7.HEFA 8.COWZ 9.JAAA 10.SHYG
2024-12-31	449	US$1.4亿	0	1QQQM 2VOO 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.TSPA 6.COWZ 7.PG 8.MOAT 9.HEFA 10.JAAA
2024-09-30	470	US$1.4亿	0	1VOO 2QQQM 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQM 3.SCHD 4.IWY 5.PG 6.COWZ 7.MOAT 8.TSPA 9.HEFA 10.PFXF
2024-06-30	122	US$1.1亿	0	1QQQM 2VOO 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.SCHD 4.IWY 5.PG 6.COWZ 7.TSPA 8.MOAT 9.HEFA 10.PFXF
2024-03-31	506	US$1.3亿	0	1VOO 2QQQM 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.SCHD 4.COWZ 5.MOAT 6.PG 7.IWY 8.TSPA 9.SCHF 10.PFXF
2023-12-31	112	US$1.0亿	0	1VOO 2QQQM 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQM 3.IWF 4.VIG 5.OEF 6.PG 7.VTV 8.SCHD 9.SCHF 10.VCSH
2023-09-30	101	US$9020.7万	0	1VOO 2QQQM 3PG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQM 3.PG 4.VIG 5.VTV 6.OEF 7.IWF 8.SCHF 9.SCHD 10.VCSH
2023-06-30	111	US$9497.1万	0	1VOO 2QQQM 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.QQQM 3.VCSH 4.PG 5.VIG 6.SCHF 7.VTV 8.OEF 9.IWF 10.SCHD
2023-03-31	108	US$9073.1万	0	1VOO 2VIG 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.SCHF 6.PG 7.MOAT 8.COWZ 9.PFXF 10.AAPL
2022-12-31	117	US$8783.4万	0	1SPTM 2SPHD 3MOAT 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.SPHD 3.MOAT 4.PG 5.VOO 6.SCHF 7.JHMM 8.COWZ 9.VIG 10.SCHD
2022-09-30	121	US$8680.1万	0	1SPTM 2SPHD 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPHD 3.MOAT 4.PG 5.SCHF 6.VOO 7.CORP 8.AGGY 9.JHMM 10.PFXF
2022-06-30	130	US$1.0亿	0	1SPTM 2MOAT 3PG 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.MOAT 3.PG 4.VOO 5.SCHF 6.CORP 7.AGGY 8.JHMM 9.VIG 10.PFXF
2022-03-31	559	US$1.2亿	0	1SPTM 2MOAT 3PG 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.MOAT 3.PG 4.VOO 5.SCHF 6.CORP 7.AGGY 8.JHMM 9.VIG 10.PFXF
2021-12-31	576	US$1.3亿	0	1SPTM 2PG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.PG 3.VOO 4.MOAT 5.JHMM 6.IWR 7.SCHF 8.AGGY 9.BND 10.CORP
2021-09-30	124	US$9721.7万	0	1SPTM 2VOO 3MOAT 主要持股2021-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.MOAT 4.PG 5.SCHF 6.JHMM 7.IWR 8.AGGY 9.CORP 10.BND
2021-06-30	124	US$9721.7万	94	1SPTM 2VOO 3MOAT 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.MOAT 4.PG 5.SCHF 6.JHMM 7.IWR 8.AGGY 9.CORP 10.BND
2021-03-31	114	US$8695.2万	39	1USMV 2VOO 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.VOO 3.SPTM 4.CAPEUSD 5.XLSR 6.PG 7.IJR 8.NUSC 9.EFAV 10.JHMM
2020-12-31	122	US$8666.0万	0	1AAPL 2USMV 3VOO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.VOO 4.PG 5.SPTM 6.EFAV 7.BABA 8.IJR 9.JHMM 10.IWR

本季持股变动

Future Financial Wealth Managment LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+6.15%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+4.64%	加仓
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+10.85%	加仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+1.63%	加仓
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+8.89%	加仓
6	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.1%	+4.54%	加仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.50%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.05%	加仓
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+4.58%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.73%	减仓
11	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	-5.09%	减仓
12	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+13.56%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.99%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.02%	加仓
15	FDX	Fedex CORP	0%	—	不变
16	AAPL	Apple INC	0%	-1.65%	减仓
17	UTG	Reaves Utility Income Fund	0%	-3.74%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
19	SPG	Simon Property Group INC	0%	-1.66%	减仓
20	DUK	Duke Energy CORP	0%	+0.38%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	—	-2.94%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.87%	减仓
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-25.91%	减仓
24	F	Ford Motor Co	-0.1%	-8.97%	减仓
25	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-8.00%	减仓
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.38%	减仓
27	STXF	Strive 500 ETF	-0.1%	-13.50%	减仓
28	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	+2.24%	加仓
29	HTGC	Hercules Capital INC	-0.1%	-6.63%	减仓
30	MCI	Barings Corporate Investors	-0.1%	+0.40%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-3.63%	减仓
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-2.41%	减仓
34	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	+0.03%	加仓
35	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.2%	-3.40%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.57%	加仓
37	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-52.94%	减仓
38	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1.4%	-44.53%	减仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.4%	-86.13%	减仓
40	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
42	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
43	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
45	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
47	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
48	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
49	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看