Sunrise Financial Services, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002110891

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 622

Sunrise Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 622 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 68.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.81
持仓稳定性: 68.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.03
多样化: 100
仓位均衡度: 46.8

Sunrise Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 622 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XMMO
+117850.0%　US$649.5万
减仓 RWJ
-90.8%　-US$583.3万
减仓 QQQM
-24.1%　-US$469.4万
加仓 BKIE
+93804.7%　US$560.9万
加仓 DYNF
+15291.5%　US$546.1万
减仓 TBIL
-91.1%　-US$506.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 622 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	13.28%	+0.34%	+11.93%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.26%	-4.06%	-24.12%
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	6.85%	+3.29%	+63.83%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	5.54%	-0.45%	+9.46%
5	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	4.61%	+4.61%	+117850.00%
6	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	3.98%	+3.98%	+93804.69%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.90%	+3.87%	+15291.53%
8	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	3.38%	+0.26%	+4.50%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.34%	-1.38%	-18.65%
10	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	3.23%	+3.23%	+115340.70%
11	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	3.17%	+3.17%	NEW
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.06%	—	-5.02%
13	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公债	2.64%	+2.64%	NEW
14	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	2.61%	+2.61%	NEW
15	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	2.58%	-2.90%	-49.03%
16	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
17	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投资级债	1.81%	—	+0.77%
18	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	ETF-其他	1.73%	+1.64%	+2090.52%
19	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.53%	+0.03%	+10.48%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.77%	-11.46%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.20%	-2.36%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.99%	-2.87%	-71.53%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	-0.23%	-9.35%
24	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	0.75%	-3.09%	-78.29%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.75%	+0.06%	—
26	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.66%	—	-4.61%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.22%	-12.02%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.14%	—
29	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.44%	-4.42%	-90.76%
30	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.43%	—	-1.38%
31	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.39%	-3.82%	-89.81%
32	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.26%
33	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	0.38%	—	+25.65%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	-4.43%
35	VEGN	US Vegan Climate ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
36	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
37	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.35%	-3.84%	-91.10%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.35%	—	-0.84%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-4.70%
40	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.28%	—	—
41	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.24%	—	+4.98%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.24%	—	+10.90%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.23%	-0.28%	-52.08%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	-7.25%
45	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.21%	—	-5.18%
46	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	ETF-其他	0.20%	-0.23%	-47.32%
47	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.20%	+0.20%	NEW
48	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.19%	+0.16%	+661.39%
49	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.19%	—	-0.69%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.10%	-27.80%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+8.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +18.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -2%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +10.15
信息比率: -0.53
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.38
峰度: -1.3
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	622	US$1.4亿	69	1CGDV 2QQQM 3HGER 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.QQQM 3.HGER 4.IWY 5.XMMO 6.BKIE 7.DYNF 8.LVHI 9.XLK 10.PRFZ
2025-12-31	532	US$1.3亿	0	1CGDV 2QQQM 3IWY 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.QQQM 3.IWY 4.PSH 5.RWJ 6.XLK 7.FLQM 8.TBIL 9.VTI 10.OSEA

本季持股变动

Sunrise Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: F/m US Treasury 12 Month Bil (OBIL); 新建仓: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 清仓: Invesco Actively Managed ETF; 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX).

Sunrise Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+4.6%	+117850.00%	加仓
2	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	+4%	+93804.69%	加仓
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+3.9%	+15291.53%	加仓
4	HGER	Harbor Commodity All Weather	+3.3%	+63.83%	加仓
5	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+3.2%	+115340.70%	加仓
6	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	+1.6%	+2090.52%	加仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+11.93%	加仓
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+4.50%	加仓
9	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.2%	+661.39%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
11	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+10.48%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-27.80%	减仓
13	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	-0.1%	-90.66%	减仓
14	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-90.59%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
16	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-93.65%	减仓
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.2%	-87.38%	减仓
18	CVIE	Cal Intl Responsible Index	-0.2%	-89.33%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.36%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-12.02%	减仓
21	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	-0.2%	-47.32%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-9.35%	减仓
23	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.3%	-52.08%	减仓
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-61.65%	减仓
25	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.4%	-91.40%	减仓
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	+9.46%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-11.46%	减仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.4%	-18.65%	减仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.9%	-71.53%	减仓
30	PSH	Pgim Short Duration High Yld	-2.9%	-49.03%	减仓
31	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-3.1%	-78.29%	减仓
32	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-3.8%	-89.81%	减仓
33	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-3.8%	-91.10%	减仓
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-4.1%	-24.12%	减仓
35	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-4.4%	-90.76%	减仓
36	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建仓
37	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	—	NEW	新建仓
38	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	—	NEW	新建仓
39	✓	Invesco Actively Managed ETF	—	EXIT	清仓
40	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
41	VEGN	US Vegan Climate ETF	—	NEW	新建仓
42	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
43	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	—	NEW	新建仓
44	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	—	NEW	新建仓
45	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
46	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	—	NEW	新建仓
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
48	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	—	NEW	新建仓
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sunrise Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sunrise Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 622 个已申报仓位之中。

Sunrise Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sunrise Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1873.4万 (13.3%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1165.6万 (8.3%) 3. Harbor Commodity All Weather (HGER) — US$965.8万 (6.8%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$781.3万 (5.5%) 5. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — US$650.0万 (4.6%)

Sunrise Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sunrise Financial Services, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: F/m US Treasury 12 Month Bil (OBIL); 新建仓: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 清仓: Invesco Actively Managed ETF; 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX)

Sunrise Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sunrise Financial Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Consumer Discretionary: 22.9% • Consumer Staples: 11.3% • Communication Services: 7.2% • Financials: 5.4% • Health Care: 4.5%

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集中度: 18.81
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多样化: 100
仓位均衡度: 46.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XMMO
+117850.0%　US$649.5万
减仓 RWJ
-90.8%　-US$583.3万
减仓 QQQM
-24.1%　-US$469.4万
加仓 BKIE
+93804.7%　US$560.9万
加仓 DYNF
+15291.5%　US$546.1万
减仓 TBIL
-91.1%　-US$506.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 622 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	13.28%	+0.34%	+11.93%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.26%	-4.06%	-24.12%
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	6.85%	+3.29%	+63.83%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	5.54%	-0.45%	+9.46%
5	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	4.61%	+4.61%	+117850.00%
6	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	3.98%	+3.98%	+93804.69%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.90%	+3.87%	+15291.53%
8	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	3.38%	+0.26%	+4.50%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.34%	-1.38%	-18.65%
10	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	3.23%	+3.23%	+115340.70%
11	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	3.17%	+3.17%	NEW
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.06%	—	-5.02%
13	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公债	2.64%	+2.64%	NEW
14	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	2.61%	+2.61%	NEW
15	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	2.58%	-2.90%	-49.03%
16	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
17	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投资级债	1.81%	—	+0.77%
18	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	ETF-其他	1.73%	+1.64%	+2090.52%
19	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.53%	+0.03%	+10.48%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.77%	-11.46%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.20%	-2.36%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.99%	-2.87%	-71.53%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	-0.23%	-9.35%
24	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	0.75%	-3.09%	-78.29%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.75%	+0.06%	—
26	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.66%	—	-4.61%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.22%	-12.02%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.14%	—
29	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.44%	-4.42%	-90.76%
30	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.43%	—	-1.38%
31	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.39%	-3.82%	-89.81%
32	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.26%
33	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	0.38%	—	+25.65%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	-4.43%
35	VEGN	US Vegan Climate ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
36	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
37	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.35%	-3.84%	-91.10%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.35%	—	-0.84%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-4.70%
40	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.28%	—	—
41	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.24%	—	+4.98%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.24%	—	+10.90%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.23%	-0.28%	-52.08%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	-7.25%
45	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.21%	—	-5.18%
46	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	ETF-其他	0.20%	-0.23%	-47.32%
47	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.20%	+0.20%	NEW
48	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.19%	+0.16%	+661.39%
49	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.19%	—	-0.69%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.10%	-27.80%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+8.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +18.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -2%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +10.15
信息比率: -0.53
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.38
峰度: -1.3
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	622	US$1.4亿	69	1CGDV 2QQQM 3HGER 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.QQQM 3.HGER 4.IWY 5.XMMO 6.BKIE 7.DYNF 8.LVHI 9.XLK 10.PRFZ
2025-12-31	532	US$1.3亿	0	1CGDV 2QQQM 3IWY 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.QQQM 3.IWY 4.PSH 5.RWJ 6.XLK 7.FLQM 8.TBIL 9.VTI 10.OSEA

本季持股变动

Sunrise Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+4.6%	+117850.00%	加仓
2	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	+4%	+93804.69%	加仓
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+3.9%	+15291.53%	加仓
4	HGER	Harbor Commodity All Weather	+3.3%	+63.83%	加仓
5	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+3.2%	+115340.70%	加仓
6	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	+1.6%	+2090.52%	加仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+11.93%	加仓
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+4.50%	加仓
9	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.2%	+661.39%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
11	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+10.48%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-27.80%	减仓
13	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	-0.1%	-90.66%	减仓
14	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-90.59%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
16	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-93.65%	减仓
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.2%	-87.38%	减仓
18	CVIE	Cal Intl Responsible Index	-0.2%	-89.33%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.36%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-12.02%	减仓
21	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	-0.2%	-47.32%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-9.35%	减仓
23	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.3%	-52.08%	减仓
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-61.65%	减仓
25	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.4%	-91.40%	减仓
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	+9.46%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-11.46%	减仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.4%	-18.65%	减仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.9%	-71.53%	减仓
30	PSH	Pgim Short Duration High Yld	-2.9%	-49.03%	减仓
31	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-3.1%	-78.29%	减仓
32	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-3.8%	-89.81%	减仓
33	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-3.8%	-91.10%	减仓
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-4.1%	-24.12%	减仓
35	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-4.4%	-90.76%	减仓
36	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建仓
37	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	—	NEW	新建仓
38	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	—	NEW	新建仓
39	✓	Invesco Actively Managed ETF	—	EXIT	清仓
40	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
41	VEGN	US Vegan Climate ETF	—	NEW	新建仓
42	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
43	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	—	NEW	新建仓
44	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	—	NEW	新建仓
45	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
46	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	—	NEW	新建仓
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
48	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	—	NEW	新建仓
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓