CIK: 0001841544
申报总市值
US$37.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 318
Foster Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 318 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.6亿，季度换手率为 12.0%。
Foster Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 318 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VTI
+1.3% US$7540.5万
减仓 DFIV
+0.2% US$399.8万
减仓 BND
+4.7% US$776.9万
加仓 MTUM
-9.5% US$2234.1万
减仓 VGIT
+5.6% US$724.1万
加仓 QUAL
+2.1% US$2414.9万
仅显示前 200 大持股（共 318 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.91% | +0.58% | +1.29% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.46% | +0.05% | +1.78% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.97% | -0.37% | +4.66% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.47% | +0.19% | +2.08% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.40% | -0.31% | +5.59% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.22% | -0.38% | +0.23% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.21% | -0.10% | -1.37% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.81% | -0.01% | -5.95% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.49% | +0.13% | +2.32% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.08% | -1.57% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.31% | -0.07% | +1.76% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.62% | +0.35% | -9.49% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.40% | +0.18% | +5.50% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.27% | -0.04% | -2.37% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.05% | -0.60% | |
| 16 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.91% | -0.17% | +1.59% | |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.87% | -0.06% | +1.76% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.85% | +0.01% | -0.84% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.62% | -0.09% | +4.30% | |
| 20 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.59% | -0.10% | +5.55% | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | +2.86% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.43% | -0.08% | +7.03% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.10% | +1.29% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | -1.06% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -1.33% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.17% | +0.04% | +0.96% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.99% | +0.02% | -3.90% | |
| 28 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.95% | — | -1.64% | |
| 29 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | +3.83% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.13% | +4.13% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -2.21% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +2.25% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.01% | -0.83% | |
| 34 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | -11.03% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.06% | +11.86% | |
| 36 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -1.72% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +1.36% | |
| 38 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.05% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | — | +4.60% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.02% | -2.04% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.05% | +8.55% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.02% | +4.39% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.24% | — | +0.31% | |
| 46 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.20% | — | +0.85% | |
| 47 | CASY | Casey's General Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +1.48% | |
| 48 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.11% | +246.55% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | +0.93% | |
| 50 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.67% |
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+20.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 318 | US$37.6亿 | 12 | |
| 2026-03-31 | 284 | US$33.6亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 300 | US$33.1亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 268 | US$31.9亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 264 | US$29.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 224 | US$26.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 198 | US$26.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 203 | US$26.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 196 | US$25.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 198 | US$20.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 168 | US$16.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 168 | US$16.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 171 | US$16.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 162 | US$15.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 146 | US$13.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 134 | US$12.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 140 | US$14.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 140 | US$12.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 140 | US$11.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 141 | US$10.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 139 | US$8.7亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 130 | US$6.5亿 | 19 | |
| 2020-12-31 | 109 | US$5.4亿 | — |
Foster Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +1.29%; 加仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 +0.23%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +4.66%; 减仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 股数 -9.49%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001483859
申报总市值
US$37.6亿
293 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001903055
申报总市值
US$37.6亿
1,277 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002050130
申报总市值
US$37.6亿
1,054 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001478215
申报总市值
US$5.5亿
134 stks
2025-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001748271
申报总市值
US$57.7亿
349 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF
CIK 0001802670
申报总市值
US$2.9亿
76 stks
2025-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF