Morningstar Investment Services LLC SEC 13F 投资组合（US$5.5亿）

CIK: 0001478215

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 134

Morningstar Investment Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.34
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.29
多样化: 100
仓位均衡度: 77.99

Morningstar Investment Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 VTI
新建仓 BND
新建仓 VEA
新建仓 VCRB
新建仓 VGIT
新建仓 VWO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.16%	+14.16%	NEW
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	10.77%	+10.76%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.10%	+6.10%	NEW
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	4.22%	+4.22%	NEW
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.85%	+2.85%	NEW
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.96%	+1.96%	NEW
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.90%	+1.90%	NEW
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	+1.66%	NEW
10	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.62%	+1.62%	NEW
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.57%	+1.57%	NEW
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.52%	+1.52%	NEW
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.35%	+1.35%	NEW
14	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.33%	+1.33%	NEW
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	+1.20%	NEW
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	+1.12%	NEW
19	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.11%	+1.11%	NEW
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
21	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	1.01%	+1.01%	NEW
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	+0.98%	NEW
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.93%	+0.93%	NEW
24	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.93%	+0.93%	NEW
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.92%	+0.92%	NEW
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
29	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.78%	+0.78%	NEW
30	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.77%	+0.77%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	+0.75%	NEW
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.75%	NEW
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
34	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.73%	+0.73%	NEW
35	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.72%	NEW
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
38	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.67%	+0.67%	NEW
39	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.65%	+0.65%	NEW
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.64%	+0.64%	NEW
41	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
43	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.54%	+0.54%	NEW
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.50%	+0.50%	NEW
47	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
50	UL	Unilever PLC	股票-非周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.87
信息比率: -1.14
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.03
峰度: -0.31
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	134	US$5.5亿	100	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCRB 5.VGIT 6.VWO 7.META 8.VMBS 9.MSFT 10.BKNG
2024-12-31	145	US$11.0亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.VMBS 6.BKNG 7.VGIT 8.VWO 9.MSFT 10.SCHW
2024-09-30	405	US$98.0亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.BKNG 6.MSFT 7.AMZN 8.VMBS 9.VWO 10.BRK-B
2024-06-30	376	US$92.0亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.MSFT 6.BKNG 7.SCHW 8.AMZN 9.GOOGL 10.TSM
2024-03-31	348	US$90.9亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.MSFT 6.BKNG 7.SCHW 8.GOOGL 9.AMZN 10.IQV
2023-12-31	405	US$177.5亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.COR 5.MSFT 6.META 7.BKNG 8.GOOGL 9.SCHW 10.VO
2023-09-30	275	US$78.1亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.COR 5.MSFT 6.BKNG 7.GOOGL 8.VO 9.BRK-B 10.BSV
2023-06-30	245	US$77.7亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.MSFT 5.VO 6.COR 7.BKNG 8.BRK-B 9.GOOGL 10.IQV
2023-03-31	228	US$74.5亿	0	1BND 2VTI 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VTI 3.MSFT 4.VEA 5.GOOGL 6.VO 7.BKNG 8.COR 9.VGIT 10.BRK-B
2022-12-31	215	US$73.4亿	0	1BND 2VTI 3ENB 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VTI 3.ENB 4.VEA 5.MSFT 6.VO 7.GOOGL 8.COR 9.BRK-B 10.MA
2022-09-30	218	US$70.7亿	0	1BND 2VTI 3ENB 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VTI 3.ENB 4.MSFT 5.VEA 6.VO 7.GOOGL 8.BSV 9.COR 10.IQV
2022-06-30	218	US$74.6亿	0	1BND 2VTI 3ENB 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VTI 3.ENB 4.MSFT 5.GOOGL 6.VEA 7.VO 8.BSV 9.VGIT 10.IQV
2022-03-31	233	US$90.0亿	0	1BND 2VTI 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.ENB 5.MSFT 6.MA 7.BSV 8.IQV 9.VO 10.VEA
2021-12-31	238	US$89.9亿	0	1BND 2VTI 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.MSFT 5.ENB 6.META 7.MA 8.IQV 9.BSV 10.VEA
2021-09-30	222	US$84.8亿	0	1BND 2VTI 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.ENB 5.META 6.BSV 7.MA 8.MSFT 9.IQV 10.VEA
2021-06-30	216	US$83.4亿	96	1BND 2VTI 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.META 5.ENB 6.MA 7.BSV 8.MSFT 9.IQV 10.VEA
2021-03-31	207	US$76.7亿	15	1BND 2VTI 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.ENB 5.MA 6.VEA 7.BSV 8.META 9.MSFT 10.LOW
2020-12-31	206	US$71.9亿	17	1BND 2VTI 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.BSV 5.MA 6.VEA 7.ENB 8.META 9.MSFT 10.BKNG
2020-09-30	205	US$64.4亿	12	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.META 7.GOOGL 8.MSFT 9.ENB 10.LOW
2020-06-30	203	US$60.9亿	22	1BND 2VTI 3MA 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VTI 3.MA 4.BSV 5.VEA 6.GOOGL 7.META 8.ENB 9.MSFT 10.VTV
2020-03-31	209	US$54.9亿	27	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.VTV 7.ENB 8.GOOGL 9.META 10.BRK-B
2019-12-31	197	US$63.7亿	15	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.ENB 7.VTV 8.GOOGL 9.BKNG 10.BRK-B
2019-09-30	190	US$59.1亿	11	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.ENB 7.VTV 8.BKNG 9.GOOGL 10.BRK-B
2019-06-30	211	US$60.8亿	14	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.ENB 7.BRK-B 8.VWO 9.VTV 10.BKNG
2019-03-31	203	US$58.2亿	21	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.ENB 6.VEA 7.VTV 8.BRK-B 9.VWO 10.GOOG
2018-12-31	205	US$51.0亿	23	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.BRK-B 5.ENB 6.VEA 7.MA 8.VTV 9.VWO 10.GOOG
2018-09-30	200	US$55.5亿	13	1BND 2VTI 3VEA 主要持股2018-09-30 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.BRK-B 5.MA 6.BSV 7.ENB 8.LOW 9.V 10.VTV
2018-06-30	201	US$53.2亿	16	1BND 2VTI 3VEA 主要持股2018-06-30 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.BRK-B 5.WFC 6.V 7.MA 8.ENB 9.VWO 10.BSV
2018-03-31	198	US$51.4亿	28	1BND 2VTI 3VEA 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.BRK-B 5.VWO 6.WFC 7.ENB 8.V 9.MA 10.LOW
2017-12-31	199	US$49.8亿	19	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VWO 5.WFC 6.ENB 7.V 8.AMGN 9.LOW 10.D
2017-09-30	194	US$45.8亿	14	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VWO 5.WFC 6.AMGN 7.ENB 8.V 9.AEP 10.VTR
2017-06-30	185	US$43.2亿	19	1VTI 2BND 3WFC 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.BND 3.WFC 4.VEA 5.VWO 6.AMGN 7.VTR 8.AEP 9.ENB 10.O
2017-03-31	181	US$39.7亿	41	1VTI 2BND 3WFC 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.BND 3.WFC 4.AEP 5.VEA 6.VWO 7.MO 8.AMGN 9.VTR 10.ENB
2016-12-31	188	US$30.6亿	30	1BND 2AEP 3MO 主要持股2016-12-31 1.BND 2.AEP 3.MO 4.VWO 5.O 6.VTR 7.847560 8.VEA 9.DUK 10.CMP
2016-09-30	220	US$34.6亿	20	1BND 2VTI 3O 主要持股2016-09-30 1.BND 2.VTI 3.O 4.AEP 5.VTR 6.847560 7.MO 8.WFC 9.VWO 10.WELL
2016-06-30	213	US$31.7亿	32	1BND 2VTI 3VEA 主要持股2016-06-30 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.VTR 5.O 6.PM 7.AEP 8.MO 9.WFC 10.JNJ
2016-03-31	216	US$29.0亿	29	1BND 2VTI 3PM 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VTI 3.PM 4.VEA 5.AEP 6.VTR 7.O 8.MO 9.JNJ 10.AEP
2015-12-31	210	US$25.3亿	19	1VTI 2BND 3PM 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BND 3.PM 4.VEA 5.AEP 6.VTR 7.O 8.BOND 9.SMHC 10.MO
2015-09-30	211	US$23.5亿	28	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.AEP 6.BOND 7.SMHC 8.O 9.STPZ 10.MO
2015-06-30	210	US$23.5亿	18	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.AEP 6.STPZ 7.VWO 8.SMHC 9.DWX 10.O
2015-03-31	207	US$22.9亿	24	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.AEP 6.STPZ 7.VWO 8.DWX 9.SMHC 10.O
2014-12-31	215	US$21.3亿	18	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.STPZ 6.DWX 7.VWO 8.847560 9.EXC 10.ELD
2014-09-30	214	US$19.4亿	21	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.STPZ 6.DWX 7.VWO 8.QCLN 9.EXC 10.847560
2014-06-30	204	US$17.2亿	21	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.STPZ 6.BOND 7.VWO 8.EXC 9.847560 10.DFJ
2014-03-31	197	US$14.6亿	27	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.STPZ 5.EXC 6.PM 7.BOND 8.847560 9.VWO 10.DFJ
2013-12-31	201	US$13.3亿	22	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.STPZ 5.BOND 6.VWO 7.PM 8.DFJ 9.EXC 10.ELD
2013-09-30	194	US$11.5亿	30	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.STPZ 5.BOND 6.VWO 7.ELD 8.DFJ 9.EXC 10.JNJ
2013-06-30	192	US$9.6亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.BOND 5.ELD 6.STPZ 7.VWO 8.DFJ 9.XLV 10.JNJ

本季持股变动

Morningstar Investment Services LLC 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT).

Morningstar Investment Services LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
9	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
10	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
14	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
18	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
19	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
21	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
24	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
25	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
26	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
29	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
30	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
32	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新建仓
34	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
35	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
38	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
39	COR	Cencora INC	—	NEW	新建仓
40	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
41	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓
42	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
43	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
50	UL	Unilever PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Morningstar Investment Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Morningstar Investment Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

Morningstar Investment Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Morningstar Investment Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7731.4万 (14.2%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5877.6万 (10.8%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3330.9万 (6.1%) 4. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2302.1万 (4.2%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1553.6万 (2.9%)

Morningstar Investment Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Morningstar Investment Services LLC 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT)

Morningstar Investment Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Morningstar Investment Services LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 26.9% • Information Technology: 21.2% • Communication Services: 18.3% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 8.7% • Consumer Staples: 6.2%

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持仓稳定性11.6

行业集中度36.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term T

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Morningstar Investment Services LLC SEC 13F 投资组合（US$5.5亿）

CIK: 0001478215

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 134

Morningstar Investment Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.34
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.29
多样化: 100
仓位均衡度: 77.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 VTI
新建仓 BND
新建仓 VEA
新建仓 VCRB
新建仓 VGIT
新建仓 VWO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.16%	+14.16%	NEW
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	10.77%	+10.76%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.10%	+6.10%	NEW
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	4.22%	+4.22%	NEW
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.85%	+2.85%	NEW
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.96%	+1.96%	NEW
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.90%	+1.90%	NEW
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	+1.66%	NEW
10	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.62%	+1.62%	NEW
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.57%	+1.57%	NEW
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.52%	+1.52%	NEW
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.35%	+1.35%	NEW
14	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.33%	+1.33%	NEW
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	+1.20%	NEW
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	+1.12%	NEW
19	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.11%	+1.11%	NEW
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
21	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	1.01%	+1.01%	NEW
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	+0.98%	NEW
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.93%	+0.93%	NEW
24	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.93%	+0.93%	NEW
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.92%	+0.92%	NEW
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
29	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.78%	+0.78%	NEW
30	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.77%	+0.77%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	+0.75%	NEW
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.75%	NEW
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
34	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.73%	+0.73%	NEW
35	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.72%	NEW
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
38	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.67%	+0.67%	NEW
39	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.65%	+0.65%	NEW
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.64%	+0.64%	NEW
41	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
43	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.54%	+0.54%	NEW
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.50%	+0.50%	NEW
47	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
50	UL	Unilever PLC	股票-非周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.87
信息比率: -1.14
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.03
峰度: -0.31
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	134	US$5.5亿	100	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCRB 5.VGIT 6.VWO 7.META 8.VMBS 9.MSFT 10.BKNG
2024-12-31	145	US$11.0亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.VMBS 6.BKNG 7.VGIT 8.VWO 9.MSFT 10.SCHW
2024-09-30	405	US$98.0亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.BKNG 6.MSFT 7.AMZN 8.VMBS 9.VWO 10.BRK-B
2024-06-30	376	US$92.0亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.MSFT 6.BKNG 7.SCHW 8.AMZN 9.GOOGL 10.TSM
2024-03-31	348	US$90.9亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.MSFT 6.BKNG 7.SCHW 8.GOOGL 9.AMZN 10.IQV
2023-12-31	405	US$177.5亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.COR 5.MSFT 6.META 7.BKNG 8.GOOGL 9.SCHW 10.VO
2023-09-30	275	US$78.1亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.COR 5.MSFT 6.BKNG 7.GOOGL 8.VO 9.BRK-B 10.BSV
2023-06-30	245	US$77.7亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.MSFT 5.VO 6.COR 7.BKNG 8.BRK-B 9.GOOGL 10.IQV
2023-03-31	228	US$74.5亿	0	1BND 2VTI 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VTI 3.MSFT 4.VEA 5.GOOGL 6.VO 7.BKNG 8.COR 9.VGIT 10.BRK-B
2022-12-31	215	US$73.4亿	0	1BND 2VTI 3ENB 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VTI 3.ENB 4.VEA 5.MSFT 6.VO 7.GOOGL 8.COR 9.BRK-B 10.MA
2022-09-30	218	US$70.7亿	0	1BND 2VTI 3ENB 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VTI 3.ENB 4.MSFT 5.VEA 6.VO 7.GOOGL 8.BSV 9.COR 10.IQV
2022-06-30	218	US$74.6亿	0	1BND 2VTI 3ENB 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VTI 3.ENB 4.MSFT 5.GOOGL 6.VEA 7.VO 8.BSV 9.VGIT 10.IQV
2022-03-31	233	US$90.0亿	0	1BND 2VTI 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.ENB 5.MSFT 6.MA 7.BSV 8.IQV 9.VO 10.VEA
2021-12-31	238	US$89.9亿	0	1BND 2VTI 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.MSFT 5.ENB 6.META 7.MA 8.IQV 9.BSV 10.VEA
2021-09-30	222	US$84.8亿	0	1BND 2VTI 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.ENB 5.META 6.BSV 7.MA 8.MSFT 9.IQV 10.VEA
2021-06-30	216	US$83.4亿	96	1BND 2VTI 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.META 5.ENB 6.MA 7.BSV 8.MSFT 9.IQV 10.VEA
2021-03-31	207	US$76.7亿	15	1BND 2VTI 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.ENB 5.MA 6.VEA 7.BSV 8.META 9.MSFT 10.LOW
2020-12-31	206	US$71.9亿	17	1BND 2VTI 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.BSV 5.MA 6.VEA 7.ENB 8.META 9.MSFT 10.BKNG
2020-09-30	205	US$64.4亿	12	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.META 7.GOOGL 8.MSFT 9.ENB 10.LOW
2020-06-30	203	US$60.9亿	22	1BND 2VTI 3MA 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VTI 3.MA 4.BSV 5.VEA 6.GOOGL 7.META 8.ENB 9.MSFT 10.VTV
2020-03-31	209	US$54.9亿	27	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.VTV 7.ENB 8.GOOGL 9.META 10.BRK-B
2019-12-31	197	US$63.7亿	15	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.ENB 7.VTV 8.GOOGL 9.BKNG 10.BRK-B
2019-09-30	190	US$59.1亿	11	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.ENB 7.VTV 8.BKNG 9.GOOGL 10.BRK-B
2019-06-30	211	US$60.8亿	14	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.ENB 7.BRK-B 8.VWO 9.VTV 10.BKNG
2019-03-31	203	US$58.2亿	21	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.ENB 6.VEA 7.VTV 8.BRK-B 9.VWO 10.GOOG
2018-12-31	205	US$51.0亿	23	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.BRK-B 5.ENB 6.VEA 7.MA 8.VTV 9.VWO 10.GOOG
2018-09-30	200	US$55.5亿	13	1BND 2VTI 3VEA 主要持股2018-09-30 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.BRK-B 5.MA 6.BSV 7.ENB 8.LOW 9.V 10.VTV
2018-06-30	201	US$53.2亿	16	1BND 2VTI 3VEA 主要持股2018-06-30 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.BRK-B 5.WFC 6.V 7.MA 8.ENB 9.VWO 10.BSV
2018-03-31	198	US$51.4亿	28	1BND 2VTI 3VEA 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.BRK-B 5.VWO 6.WFC 7.ENB 8.V 9.MA 10.LOW
2017-12-31	199	US$49.8亿	19	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VWO 5.WFC 6.ENB 7.V 8.AMGN 9.LOW 10.D
2017-09-30	194	US$45.8亿	14	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VWO 5.WFC 6.AMGN 7.ENB 8.V 9.AEP 10.VTR
2017-06-30	185	US$43.2亿	19	1VTI 2BND 3WFC 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.BND 3.WFC 4.VEA 5.VWO 6.AMGN 7.VTR 8.AEP 9.ENB 10.O
2017-03-31	181	US$39.7亿	41	1VTI 2BND 3WFC 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.BND 3.WFC 4.AEP 5.VEA 6.VWO 7.MO 8.AMGN 9.VTR 10.ENB
2016-12-31	188	US$30.6亿	30	1BND 2AEP 3MO 主要持股2016-12-31 1.BND 2.AEP 3.MO 4.VWO 5.O 6.VTR 7.847560 8.VEA 9.DUK 10.CMP
2016-09-30	220	US$34.6亿	20	1BND 2VTI 3O 主要持股2016-09-30 1.BND 2.VTI 3.O 4.AEP 5.VTR 6.847560 7.MO 8.WFC 9.VWO 10.WELL
2016-06-30	213	US$31.7亿	32	1BND 2VTI 3VEA 主要持股2016-06-30 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.VTR 5.O 6.PM 7.AEP 8.MO 9.WFC 10.JNJ
2016-03-31	216	US$29.0亿	29	1BND 2VTI 3PM 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VTI 3.PM 4.VEA 5.AEP 6.VTR 7.O 8.MO 9.JNJ 10.AEP
2015-12-31	210	US$25.3亿	19	1VTI 2BND 3PM 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BND 3.PM 4.VEA 5.AEP 6.VTR 7.O 8.BOND 9.SMHC 10.MO
2015-09-30	211	US$23.5亿	28	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.AEP 6.BOND 7.SMHC 8.O 9.STPZ 10.MO
2015-06-30	210	US$23.5亿	18	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.AEP 6.STPZ 7.VWO 8.SMHC 9.DWX 10.O
2015-03-31	207	US$22.9亿	24	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.AEP 6.STPZ 7.VWO 8.DWX 9.SMHC 10.O
2014-12-31	215	US$21.3亿	18	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.STPZ 6.DWX 7.VWO 8.847560 9.EXC 10.ELD
2014-09-30	214	US$19.4亿	21	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.STPZ 6.DWX 7.VWO 8.QCLN 9.EXC 10.847560
2014-06-30	204	US$17.2亿	21	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.STPZ 6.BOND 7.VWO 8.EXC 9.847560 10.DFJ
2014-03-31	197	US$14.6亿	27	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.STPZ 5.EXC 6.PM 7.BOND 8.847560 9.VWO 10.DFJ
2013-12-31	201	US$13.3亿	22	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.STPZ 5.BOND 6.VWO 7.PM 8.DFJ 9.EXC 10.ELD
2013-09-30	194	US$11.5亿	30	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.STPZ 5.BOND 6.VWO 7.ELD 8.DFJ 9.EXC 10.JNJ
2013-06-30	192	US$9.6亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.BOND 5.ELD 6.STPZ 7.VWO 8.DFJ 9.XLV 10.JNJ

本季持股变动

Morningstar Investment Services LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
9	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
10	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
14	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
18	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
19	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
21	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
24	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
25	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
26	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
29	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
30	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
32	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新建仓
34	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
35	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
38	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
39	COR	Cencora INC	—	NEW	新建仓
40	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
41	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓
42	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
43	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
50	UL	Unilever PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看