CIK: 0002040224
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98
FMB WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 13.6%。
Fmb Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AVUS
+11.2% US$180.5万
加仓 VTI
+898.4% US$252.9万
减仓 SPY
-91.6% -US$261.5万
减仓 DFAE
-46.9% -US$233.8万
加仓 DFAX
+2.4% US$95.0万
加仓 DFAC
+0.4% -US$66.4万
仅显示前 73 大持股（共 98 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.28% | +0.59% | +0.37% | |
| 2 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 8.04% | +0.28% | -0.37% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.78% | +1.07% | +11.21% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.70% | +0.69% | +2.36% | |
| 5 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-其他 | 5.67% | +0.44% | -0.32% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.11% | +0.56% | +7.21% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.06% | +0.03% | -0.29% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.04% | +0.91% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.16% | +0.34% | +6.76% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.72% | +0.23% | -0.53% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.68% | +0.35% | +6.63% | |
| 12 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 2.26% | — | -1.26% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.12% | +0.16% | -0.80% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.04% | -0.29% | -18.25% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.85% | — | -3.44% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.77% | +0.14% | -1.73% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.71% | -0.40% | -17.28% | |
| 18 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | +4.91% | |
| 19 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | -0.55% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.19% | -0.87% | -46.92% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | +1.05% | +898.41% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.13% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.38% | -25.93% | |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | -8.39% | |
| 25 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.13% | +7.22% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.12% | +6.26% | |
| 27 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | -1.36% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | +0.17% | -6.85% | |
| 29 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.64% | — | -1.25% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | — | +1.19% | |
| 31 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 32 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | — | — | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.46% | — | +10.15% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.40% | — | -0.79% | |
| 36 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +8.62% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -3.72% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 39 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +2.82% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.19% | -34.72% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.37% | -46.10% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.09% | -24.16% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.17% | -37.64% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | -5.14% | |
| 46 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +15.20% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.19% | -46.70% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.12% | -29.34% | |
| 49 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.19% | — | -18.21% | |
| 50 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.17% | — | -14.32% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的38%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 98 | US$2.4亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 128 | US$2.5亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 126 | US$2.4亿 | 27 | |
| 2025-06-30 | 117 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 103 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 89 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 102 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 93 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 89 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 52 | US$9315.9万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 53 | US$9418.8万 | — | |
| 2023-03-31 | 52 | US$8380.6万 | — | |
| 2022-12-31 | 54 | US$7768.1万 | — |
Fmb Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 清仓: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001964541
申报总市值
US$2.4亿
159 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001594417
申报总市值
US$2.4亿
117 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002083677
申报总市值
US$2.4亿
80 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001900576
申报总市值
US$8.0亿
85 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001939443
申报总市值
US$2.1亿
87 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001963875
申报总市值
US$3.5亿
85 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2