First Western Trust Bank 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001513189

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$19.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 280

First Western Trust Bank在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.8亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 18.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 26.87

First Western Trust Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.265——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 280 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SYK
-7.2%　-US$1.5亿
加仓 SPY
+172.8%　US$4984.6万
加仓 VTI
+7099.6%　US$4274.6万
加仓 VEA
+37.9%　US$1748.7万
加仓 EEM
+48.8%　US$1190.2万
减仓 VOO
-4.4%　-US$1324.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 280 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	50.10%	-6.11%	-7.19%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.81%	-0.47%	-4.44%
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.11%	+0.05%	-2.72%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.09%	+2.56%	+172.84%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.33%	+0.19%	+3.19%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.01%	+0.94%	+37.93%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.98%	+0.11%	+0.39%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	+2.16%	+7099.57%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.70%	+0.63%	+48.84%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	-0.05%	+1.47%
11	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.07%	+0.13%	-6.19%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.07%	-1.48%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.29%	-3.03%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	+0.09%	+8.79%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-0.05%	-2.29%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	+0.07%	-1.65%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.03%	-0.81%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.07%	-1.32%
19	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	+0.04%	+6.27%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.39%	+0.07%	+16.65%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.37%	-0.03%	-9.56%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-5.91%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.34%	+0.05%	-1.75%
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.32%	+0.08%	+0.02%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	—	-1.03%
26	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.30%	+0.04%	-0.46%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-1.53%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.26%	-0.10%	-7.27%
29	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.25%	—	-1.72%
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.23%	—	-1.15%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.09%	+66.72%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.22%	-0.03%	-0.34%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	-10.20%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.21%	+0.03%	-0.61%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.21%	-0.04%	-1.52%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.21%	+0.19%	+903.56%
37	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.19%	-0.04%	-0.07%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	—	-2.56%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.19%	—	+0.40%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.19%	+0.03%	-1.13%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.19%	—	-0.74%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	-1.38%
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.18%	—	-5.62%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-1.27%
45	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.17%	—	-2.72%
46	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.16%	-0.04%	-1.20%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.16%	—	+0.97%
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.16%	-0.09%	-6.56%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.14%	-0.04%	+3.28%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.14%	—	+0.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

-5.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +8.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.01
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.76
信息比率: -0.75
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: -6.4%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.63
行业分散度: +21.8%
偏度: -0.29
峰度: +0.56
上行潜力: +2.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	280	US$19.8亿	18	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2026-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.RSP 6.VEA 7.IWM 8.VTI 9.EEM 10.AAPL
2025-12-31	269	US$20.3亿	12	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2025-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.RSP 5.IWM 6.VEA 7.AAPL 8.SPY 9.MSFT 10.EEM
2025-09-30	262	US$21.8亿	7	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.RSP 6.IWM 7.VEA 8.VTI 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	267	US$22.2亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2025-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.RSP 6.IWM 7.VTI 8.VEA 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	262	US$20.9亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2025-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.RSP 6.IWM 7.VTI 8.VEA 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	271	US$21.7亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2024-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.RSP 7.VTI 8.VEA 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	279	US$22.2亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2024-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.VEA 7.VTI 8.RSP 9.AAPL 10.IBTE
2024-06-30	269	US$21.0亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2024-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.VTI 7.VEA 8.IBTE 9.MSFT 10.AAPL
2024-03-31	282	US$22.0亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2024-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.VEA 7.VTI 8.IBTE 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	273	US$20.1亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2023-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.VEA 7.VTI 8.MSFT 9.AAPL 10.IJH
2023-09-30	240	US$18.6亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2023-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.SPY 6.46436E 7.VEA 8.IWB 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	259	US$20.5亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2023-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.SPY 6.46436E 7.VEA 8.IWB 9.MSFT 10.AAPL
2023-03-31	264	US$19.2亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2023-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.SPY 6.VEA 7.IWB 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2022-12-31	264	US$17.4亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2022-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.VEA 6.SPY 7.IJH 8.MSFT 9.AAPL 10.SLB
2022-09-30	248	US$14.9亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2022-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.VEA 6.SPY 7.IJH 8.MSFT 9.AAPL 10.COST
2022-06-30	284	US$15.1亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2022-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.VEA 6.SPY 7.MSFT 8.IJH 9.AAPL 10.GOOGL
2022-03-31	279	US$19.5亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2022-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.VEA 6.MSFT 7.SPY 8.AAPL 9.GOOGL 10.COST

本季持股变动

First Western Trust Bank 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Venu Holding CORP (VENU); 新建仓: Venu Hldg CORP; 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Ishares Ibonds 2032 Hy INC (IBHL); 新建仓: Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF (IBHJ).

First Western Trust Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.6%	+172.84%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+2.2%	+7099.57%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+37.93%	加仓
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+48.84%	加仓
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+903.56%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+3.19%	加仓
7	WWD	Woodward INC	+0.1%	-6.19%	减仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.39%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+66.72%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+8.79%	加仓
11	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.02%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.65%	减仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+16.65%	加仓
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-2.72%	减仓
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-1.75%	减仓
16	TXN	Texas Instruments INC	0%	-0.46%	减仓
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+6.27%	加仓
18	HON	Honeywell International INC	0%	-0.61%	减仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+4.17%	加仓
20	LHX	L3harris Technologies INC	0%	-1.13%	减仓
21	AZO	Autozone INC	0%	+184.44%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.81%	减仓
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.34%	减仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.53%	减仓
25	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-9.56%	减仓
26	AXP	American Express Co	0%	-9.59%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.52%	减仓
28	ACN	Accenture plc	0%	+3.28%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	0%	-0.07%	减仓
30	SPGI	S&p Global INC	0%	-1.20%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.47%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.29%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-27.98%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.48%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.32%	减仓
36	INTU	Intuit INC	-0.1%	-6.56%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.27%	减仓
38	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-83.27%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.03%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-4.44%	减仓
41	SYK	Stryker CORP	-6.1%	-7.19%	减仓
42	VENU	Venu Holding CORP	—	EXIT	清仓
43	✓	Venu Hldg CORP	—	NEW	新建仓
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
45	IBHL	Ishares Ibonds 2032 Hy INC	—	NEW	新建仓
46	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	—	NEW	新建仓
47	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	NEW	新建仓
48	IBHK	Isharesibond2031highyldinc	—	NEW	新建仓
49	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	—	NEW	新建仓
50	JSTC	Adasina Social Justice Glb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Western Trust Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Western Trust Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.8亿，分布在 280 个已申报仓位之中。

First Western Trust Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First Western Trust Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Stryker CORP (SYK) — US$9.9亿 (50.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.3亿 (6.8%) 3. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1.0亿 (5.1%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8096.0万 (4.1%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$6596.1万 (3.3%)

First Western Trust Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First Western Trust Bank 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Venu Holding CORP (VENU); 新建仓: Venu Hldg CORP; 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Ishares Ibonds 2032 Hy INC (IBHL); 新建仓: Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF (IBHJ)

First Western Trust Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First Western Trust Bank 的主要板块分布如下： • Health Care: 77.9% • Information Technology: 6.6% • Industrials: 3.8% • Financials: 3.3% • Consumer Discretionary: 2.5% • Consumer Staples: 2.0%

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US$19.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 280

First Western Trust Bank在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.8亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 18.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 26.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SYK
-7.2%　-US$1.5亿
加仓 SPY
+172.8%　US$4984.6万
加仓 VTI
+7099.6%　US$4274.6万
加仓 VEA
+37.9%　US$1748.7万
加仓 EEM
+48.8%　US$1190.2万
减仓 VOO
-4.4%　-US$1324.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 280 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	50.10%	-6.11%	-7.19%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.81%	-0.47%	-4.44%
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.11%	+0.05%	-2.72%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.09%	+2.56%	+172.84%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.33%	+0.19%	+3.19%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.01%	+0.94%	+37.93%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.98%	+0.11%	+0.39%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.19%	+2.16%	+7099.57%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.70%	+0.63%	+48.84%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	-0.05%	+1.47%
11	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.07%	+0.13%	-6.19%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.07%	-1.48%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.29%	-3.03%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	+0.09%	+8.79%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-0.05%	-2.29%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	+0.07%	-1.65%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.03%	-0.81%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.07%	-1.32%
19	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	+0.04%	+6.27%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.39%	+0.07%	+16.65%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.37%	-0.03%	-9.56%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-5.91%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.34%	+0.05%	-1.75%
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.32%	+0.08%	+0.02%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	—	-1.03%
26	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.30%	+0.04%	-0.46%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-1.53%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.26%	-0.10%	-7.27%
29	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.25%	—	-1.72%
30	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.23%	—	-1.15%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.09%	+66.72%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.22%	-0.03%	-0.34%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	-10.20%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.21%	+0.03%	-0.61%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.21%	-0.04%	-1.52%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.21%	+0.19%	+903.56%
37	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.19%	-0.04%	-0.07%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	—	-2.56%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.19%	—	+0.40%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.19%	+0.03%	-1.13%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.19%	—	-0.74%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	-1.38%
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.18%	—	-5.62%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-1.27%
45	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.17%	—	-2.72%
46	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.16%	-0.04%	-1.20%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.16%	—	+0.97%
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.16%	-0.09%	-6.56%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.14%	-0.04%	+3.28%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.14%	—	+0.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

-5.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +8.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.01
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.76
信息比率: -0.75
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: -6.4%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.63
行业分散度: +21.8%
偏度: -0.29
峰度: +0.56
上行潜力: +2.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	280	US$19.8亿	18	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2026-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.RSP 6.VEA 7.IWM 8.VTI 9.EEM 10.AAPL
2025-12-31	269	US$20.3亿	12	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2025-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.RSP 5.IWM 6.VEA 7.AAPL 8.SPY 9.MSFT 10.EEM
2025-09-30	262	US$21.8亿	7	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.RSP 6.IWM 7.VEA 8.VTI 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	267	US$22.2亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2025-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.RSP 6.IWM 7.VTI 8.VEA 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	262	US$20.9亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2025-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.RSP 6.IWM 7.VTI 8.VEA 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	271	US$21.7亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2024-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.RSP 7.VTI 8.VEA 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	279	US$22.2亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2024-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.VEA 7.VTI 8.RSP 9.AAPL 10.IBTE
2024-06-30	269	US$21.0亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2024-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.VTI 7.VEA 8.IBTE 9.MSFT 10.AAPL
2024-03-31	282	US$22.0亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2024-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.VEA 7.VTI 8.IBTE 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	273	US$20.1亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2023-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.SPY 5.IWM 6.VEA 7.VTI 8.MSFT 9.AAPL 10.IJH
2023-09-30	240	US$18.6亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2023-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.SPY 6.46436E 7.VEA 8.IWB 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	259	US$20.5亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2023-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.SPY 6.46436E 7.VEA 8.IWB 9.MSFT 10.AAPL
2023-03-31	264	US$19.2亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2023-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.SPY 6.VEA 7.IWB 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2022-12-31	264	US$17.4亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2022-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.VEA 6.SPY 7.IJH 8.MSFT 9.AAPL 10.SLB
2022-09-30	248	US$14.9亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2022-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.VEA 6.SPY 7.IJH 8.MSFT 9.AAPL 10.COST
2022-06-30	284	US$15.1亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2022-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.VEA 6.SPY 7.MSFT 8.IJH 9.AAPL 10.GOOGL
2022-03-31	279	US$19.5亿	0	1SYK 2VOO 3IWR 主要持股2022-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IWR 4.IWM 5.VEA 6.MSFT 7.SPY 8.AAPL 9.GOOGL 10.COST

本季持股变动

First Western Trust Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.6%	+172.84%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+2.2%	+7099.57%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+37.93%	加仓
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+48.84%	加仓
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+903.56%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+3.19%	加仓
7	WWD	Woodward INC	+0.1%	-6.19%	减仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.39%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+66.72%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+8.79%	加仓
11	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.02%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.65%	减仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+16.65%	加仓
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-2.72%	减仓
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-1.75%	减仓
16	TXN	Texas Instruments INC	0%	-0.46%	减仓
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+6.27%	加仓
18	HON	Honeywell International INC	0%	-0.61%	减仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+4.17%	加仓
20	LHX	L3harris Technologies INC	0%	-1.13%	减仓
21	AZO	Autozone INC	0%	+184.44%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.81%	减仓
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.34%	减仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.53%	减仓
25	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-9.56%	减仓
26	AXP	American Express Co	0%	-9.59%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.52%	减仓
28	ACN	Accenture plc	0%	+3.28%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	0%	-0.07%	减仓
30	SPGI	S&p Global INC	0%	-1.20%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.47%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.29%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-27.98%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.48%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.32%	减仓
36	INTU	Intuit INC	-0.1%	-6.56%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.27%	减仓
38	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-83.27%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.03%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-4.44%	减仓
41	SYK	Stryker CORP	-6.1%	-7.19%	减仓
42	VENU	Venu Holding CORP	—	EXIT	清仓
43	✓	Venu Hldg CORP	—	NEW	新建仓
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
45	IBHL	Ishares Ibonds 2032 Hy INC	—	NEW	新建仓
46	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	—	NEW	新建仓
47	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	NEW	新建仓
48	IBHK	Isharesibond2031highyldinc	—	NEW	新建仓
49	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	—	NEW	新建仓
50	JSTC	Adasina Social Justice Glb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看