CIK: 0001603142
申报总市值
US$471.5万
申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 18
First Western Capital Management Co在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$471.5万，季度换手率为 17.8%。
First Western Capital Management Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 ABBV
0.0% -US$2.9万
加仓 CMI
-0.8% US$5.3万
加仓 MCD
-0.7% US$5.2万
减仓 ET
0.0% -US$1.9万
加仓 NEE
-0.9% US$3.6万
减仓 ELS
0.0% -US$5000.0
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 9.40% | +0.33% | -0.56% | |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 7.08% | +0.71% | -0.72% | |
| 3 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 6.87% | +0.08% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.53% | -0.26% | -0.81% | |
| 5 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 6.49% | +0.78% | -0.82% | |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 6.49% | -0.08% | — | |
| 7 | CCI | Crown Castle INC | 股票-房地产 | 6.21% | -0.43% | — | |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 5.98% | +0.43% | -0.88% | |
| 9 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 5.94% | +0.34% | -0.88% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.64% | -0.23% | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.60% | -0.02% | — | |
| 12 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 5.37% | +5.37% | NEW | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 5.01% | -0.97% | — | |
| 14 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 4.94% | -0.43% | — | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 4.77% | -0.08% | — | |
| 16 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 3.37% | -0.11% | — | |
| 17 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 股票-金融 | 2.99% | -0.15% | — | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.31% | -0.51% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 18 | US$471.5万 | 18 | |
| 2020-06-30 | 18 | US$443.0万 | 29 | |
| 2020-03-31 | 15 | US$332.8万 | 62 | |
| 2019-12-31 | 23 | US$630.0万 | 22 | |
| 2019-09-30 | 25 | US$641.8万 | 16 | |
| 2019-06-30 | 25 | US$753.5万 | 26 | |
| 2019-03-31 | 24 | US$703.1万 | 45 | |
| 2018-12-31 | 30 | US$1101.4万 | 74 | |
| 2018-09-30 | 42 | US$2224.4万 | 20 | |
| 2018-06-30 | 40 | US$2211.1万 | 43 | |
| 2018-03-31 | 46 | US$2107.0万 | 100 | |
| 2017-12-31 | 72 | US$1.8亿 | 23 | |
| 2017-09-30 | 73 | US$1.6亿 | 23 | |
| 2017-06-30 | 78 | US$1.7亿 | 40 | |
| 2017-03-31 | 79 | US$1.7亿 | 50 | |
| 2016-12-31 | 91 | US$1.8亿 | 41 | |
| 2016-09-30 | 99 | US$2.6亿 | 20 | |
| 2016-06-30 | 98 | US$2.7亿 | 23 | |
| 2016-03-31 | 91 | US$2.8亿 | 38 | |
| 2015-12-31 | 108 | US$3.2亿 | 26 | |
| 2015-09-30 | 110 | US$3.0亿 | 30 | |
| 2015-06-30 | 114 | US$3.1亿 | 33 | |
| 2015-03-31 | 120 | US$3.3亿 | 30 | |
| 2014-12-31 | 128 | US$3.4亿 | 30 | |
| 2014-09-30 | 137 | US$3.4亿 | 31 | |
| 2014-06-30 | 123 | US$3.0亿 | 28 | |
| 2014-03-31 | 130 | US$2.8亿 | 24 | |
| 2013-12-31 | 130 | US$2.9亿 | 0 |
First Western Capital Management Co 在 2020-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Qualcomm INC (QCOM); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 减仓: Cummins INC (CMI) — 股数 -0.82%; 减仓: Mcdonald's CORP (MCD) — 股数 -0.72%; 减仓: Nextera Energy INC (NEE) — 股数 -0.88%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMI | Cummins INC | +0.8% | -0.82% | 减仓 |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.7% | -0.72% | 减仓 |
| 3 | NEE | Nextera Energy INC | +0.4% | -0.88% | 减仓 |
| 4 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | -0.88% | 减仓 |
| 5 | HD | Home Depot INC | +0.3% | -0.56% | 减仓 |
| 6 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不变 |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | RF | Regions Financial CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | HBAN | Huntington Bancshares INC | -0.2% | — | 不变 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | — | 不变 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.81% | 减仓 |
| 14 | ELS | Equity Lifestyle Properties | -0.4% | — | 不变 |
| 15 | CCI | Crown Castle INC | -0.4% | — | 不变 |
| 16 | ET | Energy Transfer LP | -0.5% | — | 不变 |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | -1% | — | 不变 |
| 18 | QCOM | Qualcomm INC | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-03-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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