Fiduciary Group, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001645890

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 297

Fiduciary Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 297 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.7亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.55
持仓稳定性: 12.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.38
多样化: 100
仓位均衡度: 80.4

Fiduciary Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 297 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.3%　-US$1010.6万
加仓 AGG
+16.1%　US$594.6万
减仓 GOOG
-0.9%　-US$478.2万
加仓 XLE
+0.5%　US$377.5万
减仓 AKRE
-8.9%　-US$421.3万
加仓 JNJ
-1.0%　US$296.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 297 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.20%	—	+6.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.78%	-0.27%	-0.31%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.95%	-0.34%	-0.86%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.80%	+0.56%	+16.15%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.85%	-0.80%	+0.26%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.38%	-0.03%	-2.46%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.28%	+0.11%	+0.86%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.19%	-0.86%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.18%	-0.08%	-0.33%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.13%	+0.12%	+4.68%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.92%	+0.20%	-1.51%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.90%	-0.16%	+0.43%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.75%	+0.28%	-1.03%
14	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.69%	-0.25%	+0.09%
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.63%	+0.23%	+14.93%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.40%	-0.12%	-1.45%
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.39%	+0.16%	+11.04%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.33%	—	-0.80%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.05%	+0.85%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.34%	+0.53%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.15%	-0.13%	+2.00%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	-0.17%	-0.32%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.05%	—	-2.19%
24	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.00%	-0.33%	-8.94%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.97%	—	-0.54%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.25%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.07%	-0.71%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.89%	—	-3.32%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.88%	+0.07%	-0.38%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.88%	-0.19%	-0.95%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.79%	-0.16%	-3.14%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	+5.70%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.10%	+0.86%
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.78%	+0.07%	-2.36%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.23%	-0.23%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.76%	—	+2.44%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.76%	—	+3.91%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	-0.10%	-0.69%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	-0.80%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+7.16%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.62%	+0.09%	-0.62%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	+1.96%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.60%	—	+0.91%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.06%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.57%	+0.09%	+0.07%
46	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.56%	—	+8.35%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.56%	+0.12%	+0.92%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.55%	-0.12%	-0.26%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.09%	-1.18%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-0.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.89
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7%
偏度: -0.13
峰度: -0.13
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	297	US$11.7亿	12	1VOO 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOG 4.AGG 5.MSFT 6.SHY 7.VEA 8.JPM 9.BRK-B 10.IGSB
2025-12-31	296	US$11.9亿	13	1VOO 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AGG 6.SHY 7.JPM 8.BRK-B 9.VEA 10.AMZN
2025-09-30	289	US$11.4亿	18	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.GOOG 5.AGG 6.SHY 7.JPM 8.BRK-B 9.VEA 10.AMZN
2025-06-30	285	US$10.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.SHY 5.GOOG 6.JPM 7.BRK-B 8.AGG 9.MCO 10.AMZN
2025-03-31	273	US$10.0亿	100	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SHY 5.BRK-B 6.GOOG 7.AGG 8.JPM 9.IGSB 10.MCO
2024-12-31	268	US$10.0亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SHY 5.GOOG 6.BRK-B 7.AMZN 8.JPM 9.MCO 10.IGSB
2024-09-30	273	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.SHY 5.GOOG 6.BRK-B 7.MCO 8.IGSB 9.VEA 10.JPM
2024-06-30	271	US$9.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHY 4.VOO 5.GOOG 6.BRK-B 7.IGSB 8.VEA 9.MCO 10.AMZN
2024-03-31	269	US$9.2亿	0	1SHY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.GOOG 6.IGSB 7.BRK-B 8.VEA 9.JPM 10.MCO
2023-12-31	258	US$8.5亿	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.GOOG 6.IGSB 7.VEA 8.BRK-B 9.MCO 10.JPM
2023-09-30	238	US$7.8亿	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.BRK-B 8.VEA 9.MCO 10.JPM
2023-06-30	239	US$8.1亿	0	1AAPL 2SHY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SHY 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.BRK-B 8.VEA 9.MCO 10.JNJ
2023-03-31	234	US$7.8亿	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.VEA 8.BRK-B 9.JNJ 10.MCO
2022-12-31	228	US$7.5亿	0	1SHY 2AAPL 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.VOO 4.IGSB 5.MSFT 6.BRK-B 7.JNJ 8.VEA 9.GOOG 10.MCO
2022-09-30	234	US$7.7亿	0	1AAPL 2SHY 3VOO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SHY 3.VOO 4.IGSB 5.MSFT 6.BSV 7.VEA 8.BRK-B 9.JNJ 10.GOOG
2022-06-30	229	US$8.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.SHY 5.IGSB 6.BSV 7.GOOG 8.VEA 9.BRK-B 10.MCO
2022-03-31	227	US$7.6亿	0	1AAPL 2BSV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BSV 3.MSFT 4.IGSB 5.VOO 6.GOOG 7.BRK-B 8.SHY 9.ISTB 10.JNJ
2021-12-31	234	US$9.0亿	0	1AAPL 2BSV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BSV 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.MCO 8.VEA 9.ISTB 10.DIS
2021-09-30	236	US$8.8亿	0	1BSV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.MCO 8.VEA 9.DIS 10.ISTB
2021-06-30	241	US$8.6亿	100	1BSV 2AAPL 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.IGSB 4.MSFT 5.VOO 6.GOOG 7.MCO 8.VEA 9.DIS 10.ISTB
2021-03-31	233	US$8.2亿	12	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.DIS 7.GOOG 8.VEA 9.MCO 10.AMZN
2020-12-31	221	US$7.6亿	16	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.DIS 7.VEA 8.GOOG 9.MCO 10.JNJ
2020-09-30	206	US$6.6亿	13	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.MCO 7.VEA 8.DIS 9.AMZN 10.JNJ
2020-06-30	199	US$6.0亿	20	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.MCO 7.VEA 8.DIS 9.JNJ 10.GOOG
2020-03-31	178	US$5.1亿	22	1BSV 2IGSB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.MSFT 4.VOO 5.AAPL 6.MCO 7.VEA 8.DIS 9.JNJ 10.GOOG
2019-12-31	197	US$6.3亿	12	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.AAPL 5.DIS 6.MSFT 7.VEA 8.MCO 9.JNJ 10.BRK-B
2019-09-30	194	US$5.7亿	9	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.VXF 9.MCO 10.CMCSA
2019-06-30	192	US$5.6亿	10	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.VXF 9.MCO 10.JNJ
2019-03-31	182	US$5.4亿	17	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.DIS 5.AAPL 6.VEA 7.VXF 8.MSFT 9.JNJ 10.XOM
2018-12-31	175	US$4.8亿	19	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.MSFT 8.XXI 9.JNJ 10.BRK-B
2018-09-30	179	US$5.1亿	10	1BSV 2VOO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VOO 3.AAPL 4.VEA 5.VXF 6.MSFT 7.XOM 8.JNJ 9.MCO 10.BRK-B
2018-06-30	172	US$4.7亿	14	1BSV 2VOO 3VEA 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VOO 3.VEA 4.AAPL 5.VXF 6.XXI 7.XOM 8.MCO 9.MSFT 10.JNJ
2018-03-31	175	US$4.6亿	14	1BSV 2VOO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VOO 3.VEA 4.BND 5.AAPL 6.VXF 7.MCO 8.XOM 9.JNJ 10.MSFT
2017-12-31	176	US$4.7亿	10	1BND 2BSV 3VOO 主要持股2017-12-31 1.BND 2.BSV 3.VOO 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.JNJ 8.XOM 9.MCO 10.BRK-B
2017-09-30	176	US$4.4亿	11	1BND 2VOO 3BSV 主要持股2017-09-30 1.BND 2.VOO 3.BSV 4.VEA 5.AAPL 6.XOM 7.VXF 8.JNJ 9.MCO 10.BRK-B
2017-06-30	178	US$4.3亿	8	1BND 2VOO 3BSV 主要持股2017-06-30 1.BND 2.VOO 3.BSV 4.AAPL 5.XOM 6.JNJ 7.VXF 8.VEA 9.MCO 10.BRK-B
2017-03-31	177	US$4.2亿	13	1BND 2VOO 3BSV 主要持股2017-03-31 1.BND 2.VOO 3.BSV 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.VXF 8.BRK-B 9.MCO 10.PEP
2016-12-31	180	US$3.9亿	11	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-12-31 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.BSV 5.AAPL 6.JNJ 7.BRK-B 8.JPM 9.VXF 10.KO
2016-09-30	177	US$3.7亿	9	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-09-30 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.BSV 5.AAPL 6.JNJ 7.KO 8.PG 9.PEP 10.VXUS
2016-06-30	182	US$3.6亿	13	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-06-30 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.BSV 5.JNJ 6.AAPL 7.KO 8.VXUS 9.PEP 10.VZ
2016-03-31	179	US$3.5亿	12	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.AAPL 5.BSV 6.JNJ 7.VXUS 8.KO 9.PEP 10.BRK-B
2015-12-31	176	US$3.4亿	33	1VOO 2BND 3XOM 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.BND 3.XOM 4.AAPL 5.JNJ 6.VXUS 7.BSV 8.KO 9.PEP 10.GOOG
2015-09-30	189	US$3.0亿	20	1VOO 2AAPL 3XOM 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.XOM 4.KO 5.JNJ 6.AXP 7.PEP 8.BRK-B 9.CMCSA 10.AXP
2015-06-30	194	US$3.2亿	—	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.KO 5.ORCL 6.PEP 7.AMJEUR 8.AXP 9.CMCSA 10.DIS

本季持股变动

Fiduciary Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.26%.

Fiduciary Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+16.15%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+0.53%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.03%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.23%	减仓
5	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+14.93%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.51%	减仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+475.26%	加仓
8	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+11.04%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.92%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.68%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.86%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.56%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.62%	减仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.07%	加仓
15	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+146.69%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+21.94%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.90%	减仓
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.38%	减仓
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+7.16%	加仓
20	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.71%	减仓
21	SO	Southern Co/the	+0.1%	-2.36%	减仓
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-2.46%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.85%	加仓
24	EA	Electronic Arts INC	-0.1%	-16.19%	减仓
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.45%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.33%	减仓
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-62.82%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.18%	减仓
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-19.14%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.86%	加仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.69%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.45%	减仓
33	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.26%	减仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+2.00%	加仓
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.34%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.43%	加仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-3.14%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.32%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.86%	减仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-0.95%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.68%	减仓
42	MCO	Moody's CORP	-0.3%	+0.09%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.31%	减仓
44	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-8.94%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.86%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.26%	加仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Fiduciary Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fiduciary Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.7亿，分布在 297 个已申报仓位之中。

Fiduciary Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fiduciary Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6091.8万 (5.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5599.6万 (4.8%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4625.0万 (4.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4446.2万 (3.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3335.0万 (2.9%)

Fiduciary Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fiduciary Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.26%

Fiduciary Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fiduciary Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.4% • Financials: 20.0% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 10.8% • Industrials: 9.8% • Consumer Staples: 8.3%

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集中度4.9

持仓稳定性0.0

行业集中度42.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Fiduciary Group, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001645890

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 297

Fiduciary Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 297 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.7亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.55
持仓稳定性: 12.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.38
多样化: 100
仓位均衡度: 80.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.3%　-US$1010.6万
加仓 AGG
+16.1%　US$594.6万
减仓 GOOG
-0.9%　-US$478.2万
加仓 XLE
+0.5%　US$377.5万
减仓 AKRE
-8.9%　-US$421.3万
加仓 JNJ
-1.0%　US$296.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 297 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.20%	—	+6.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.78%	-0.27%	-0.31%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.95%	-0.34%	-0.86%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.80%	+0.56%	+16.15%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.85%	-0.80%	+0.26%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.38%	-0.03%	-2.46%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.28%	+0.11%	+0.86%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.19%	-0.86%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.18%	-0.08%	-0.33%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.13%	+0.12%	+4.68%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.92%	+0.20%	-1.51%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.90%	-0.16%	+0.43%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.75%	+0.28%	-1.03%
14	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.69%	-0.25%	+0.09%
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.63%	+0.23%	+14.93%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.40%	-0.12%	-1.45%
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.39%	+0.16%	+11.04%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.33%	—	-0.80%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.05%	+0.85%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.34%	+0.53%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.15%	-0.13%	+2.00%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	-0.17%	-0.32%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.05%	—	-2.19%
24	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.00%	-0.33%	-8.94%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.97%	—	-0.54%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.25%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.07%	-0.71%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.89%	—	-3.32%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.88%	+0.07%	-0.38%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.88%	-0.19%	-0.95%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.79%	-0.16%	-3.14%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	+5.70%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.10%	+0.86%
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.78%	+0.07%	-2.36%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.23%	-0.23%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.76%	—	+2.44%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.76%	—	+3.91%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	-0.10%	-0.69%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	-0.80%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+7.16%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.62%	+0.09%	-0.62%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	+1.96%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.60%	—	+0.91%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.06%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.57%	+0.09%	+0.07%
46	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.56%	—	+8.35%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.56%	+0.12%	+0.92%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.55%	-0.12%	-0.26%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.09%	-1.18%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-0.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.89
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7%
偏度: -0.13
峰度: -0.13
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	297	US$11.7亿	12	1VOO 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOG 4.AGG 5.MSFT 6.SHY 7.VEA 8.JPM 9.BRK-B 10.IGSB
2025-12-31	296	US$11.9亿	13	1VOO 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AGG 6.SHY 7.JPM 8.BRK-B 9.VEA 10.AMZN
2025-09-30	289	US$11.4亿	18	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.GOOG 5.AGG 6.SHY 7.JPM 8.BRK-B 9.VEA 10.AMZN
2025-06-30	285	US$10.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.SHY 5.GOOG 6.JPM 7.BRK-B 8.AGG 9.MCO 10.AMZN
2025-03-31	273	US$10.0亿	100	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SHY 5.BRK-B 6.GOOG 7.AGG 8.JPM 9.IGSB 10.MCO
2024-12-31	268	US$10.0亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SHY 5.GOOG 6.BRK-B 7.AMZN 8.JPM 9.MCO 10.IGSB
2024-09-30	273	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.SHY 5.GOOG 6.BRK-B 7.MCO 8.IGSB 9.VEA 10.JPM
2024-06-30	271	US$9.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHY 4.VOO 5.GOOG 6.BRK-B 7.IGSB 8.VEA 9.MCO 10.AMZN
2024-03-31	269	US$9.2亿	0	1SHY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.GOOG 6.IGSB 7.BRK-B 8.VEA 9.JPM 10.MCO
2023-12-31	258	US$8.5亿	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.GOOG 6.IGSB 7.VEA 8.BRK-B 9.MCO 10.JPM
2023-09-30	238	US$7.8亿	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.BRK-B 8.VEA 9.MCO 10.JPM
2023-06-30	239	US$8.1亿	0	1AAPL 2SHY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SHY 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.BRK-B 8.VEA 9.MCO 10.JNJ
2023-03-31	234	US$7.8亿	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.VEA 8.BRK-B 9.JNJ 10.MCO
2022-12-31	228	US$7.5亿	0	1SHY 2AAPL 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.VOO 4.IGSB 5.MSFT 6.BRK-B 7.JNJ 8.VEA 9.GOOG 10.MCO
2022-09-30	234	US$7.7亿	0	1AAPL 2SHY 3VOO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SHY 3.VOO 4.IGSB 5.MSFT 6.BSV 7.VEA 8.BRK-B 9.JNJ 10.GOOG
2022-06-30	229	US$8.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.SHY 5.IGSB 6.BSV 7.GOOG 8.VEA 9.BRK-B 10.MCO
2022-03-31	227	US$7.6亿	0	1AAPL 2BSV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BSV 3.MSFT 4.IGSB 5.VOO 6.GOOG 7.BRK-B 8.SHY 9.ISTB 10.JNJ
2021-12-31	234	US$9.0亿	0	1AAPL 2BSV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BSV 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.MCO 8.VEA 9.ISTB 10.DIS
2021-09-30	236	US$8.8亿	0	1BSV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.MCO 8.VEA 9.DIS 10.ISTB
2021-06-30	241	US$8.6亿	100	1BSV 2AAPL 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.IGSB 4.MSFT 5.VOO 6.GOOG 7.MCO 8.VEA 9.DIS 10.ISTB
2021-03-31	233	US$8.2亿	12	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.DIS 7.GOOG 8.VEA 9.MCO 10.AMZN
2020-12-31	221	US$7.6亿	16	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.DIS 7.VEA 8.GOOG 9.MCO 10.JNJ
2020-09-30	206	US$6.6亿	13	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.MCO 7.VEA 8.DIS 9.AMZN 10.JNJ
2020-06-30	199	US$6.0亿	20	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.MCO 7.VEA 8.DIS 9.JNJ 10.GOOG
2020-03-31	178	US$5.1亿	22	1BSV 2IGSB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.MSFT 4.VOO 5.AAPL 6.MCO 7.VEA 8.DIS 9.JNJ 10.GOOG
2019-12-31	197	US$6.3亿	12	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.AAPL 5.DIS 6.MSFT 7.VEA 8.MCO 9.JNJ 10.BRK-B
2019-09-30	194	US$5.7亿	9	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.VXF 9.MCO 10.CMCSA
2019-06-30	192	US$5.6亿	10	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.VXF 9.MCO 10.JNJ
2019-03-31	182	US$5.4亿	17	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.DIS 5.AAPL 6.VEA 7.VXF 8.MSFT 9.JNJ 10.XOM
2018-12-31	175	US$4.8亿	19	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.MSFT 8.XXI 9.JNJ 10.BRK-B
2018-09-30	179	US$5.1亿	10	1BSV 2VOO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VOO 3.AAPL 4.VEA 5.VXF 6.MSFT 7.XOM 8.JNJ 9.MCO 10.BRK-B
2018-06-30	172	US$4.7亿	14	1BSV 2VOO 3VEA 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VOO 3.VEA 4.AAPL 5.VXF 6.XXI 7.XOM 8.MCO 9.MSFT 10.JNJ
2018-03-31	175	US$4.6亿	14	1BSV 2VOO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VOO 3.VEA 4.BND 5.AAPL 6.VXF 7.MCO 8.XOM 9.JNJ 10.MSFT
2017-12-31	176	US$4.7亿	10	1BND 2BSV 3VOO 主要持股2017-12-31 1.BND 2.BSV 3.VOO 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.JNJ 8.XOM 9.MCO 10.BRK-B
2017-09-30	176	US$4.4亿	11	1BND 2VOO 3BSV 主要持股2017-09-30 1.BND 2.VOO 3.BSV 4.VEA 5.AAPL 6.XOM 7.VXF 8.JNJ 9.MCO 10.BRK-B
2017-06-30	178	US$4.3亿	8	1BND 2VOO 3BSV 主要持股2017-06-30 1.BND 2.VOO 3.BSV 4.AAPL 5.XOM 6.JNJ 7.VXF 8.VEA 9.MCO 10.BRK-B
2017-03-31	177	US$4.2亿	13	1BND 2VOO 3BSV 主要持股2017-03-31 1.BND 2.VOO 3.BSV 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.VXF 8.BRK-B 9.MCO 10.PEP
2016-12-31	180	US$3.9亿	11	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-12-31 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.BSV 5.AAPL 6.JNJ 7.BRK-B 8.JPM 9.VXF 10.KO
2016-09-30	177	US$3.7亿	9	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-09-30 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.BSV 5.AAPL 6.JNJ 7.KO 8.PG 9.PEP 10.VXUS
2016-06-30	182	US$3.6亿	13	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-06-30 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.BSV 5.JNJ 6.AAPL 7.KO 8.VXUS 9.PEP 10.VZ
2016-03-31	179	US$3.5亿	12	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.AAPL 5.BSV 6.JNJ 7.VXUS 8.KO 9.PEP 10.BRK-B
2015-12-31	176	US$3.4亿	33	1VOO 2BND 3XOM 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.BND 3.XOM 4.AAPL 5.JNJ 6.VXUS 7.BSV 8.KO 9.PEP 10.GOOG
2015-09-30	189	US$3.0亿	20	1VOO 2AAPL 3XOM 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.XOM 4.KO 5.JNJ 6.AXP 7.PEP 8.BRK-B 9.CMCSA 10.AXP
2015-06-30	194	US$3.2亿	—	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.KO 5.ORCL 6.PEP 7.AMJEUR 8.AXP 9.CMCSA 10.DIS

本季持股变动

Fiduciary Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+16.15%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+0.53%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.03%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.23%	减仓
5	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+14.93%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.51%	减仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+475.26%	加仓
8	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+11.04%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.92%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.68%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.86%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.56%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.62%	减仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.07%	加仓
15	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+146.69%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+21.94%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.90%	减仓
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.38%	减仓
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+7.16%	加仓
20	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.71%	减仓
21	SO	Southern Co/the	+0.1%	-2.36%	减仓
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-2.46%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.85%	加仓
24	EA	Electronic Arts INC	-0.1%	-16.19%	减仓
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.45%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.33%	减仓
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-62.82%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.18%	减仓
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-19.14%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.86%	加仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.69%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.45%	减仓
33	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.26%	减仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+2.00%	加仓
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.34%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.43%	加仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-3.14%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.32%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.86%	减仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-0.95%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.68%	减仓
42	MCO	Moody's CORP	-0.3%	+0.09%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.31%	减仓
44	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-8.94%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.86%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.26%	加仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看