Journey Advisory Group, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001840085

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$11.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 244

Journey Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.7亿，季度换手率为 42.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.83
持仓稳定性: 42.12
动能／逆势: 0
行业集中度: 41.95
多样化: 100
仓位均衡度: 82.18

Journey Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 244 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+638.9%　US$5547.0万
减仓 BND
-96.9%　-US$3949.6万
减仓 IJH
-71.0%　-US$3107.2万
减仓 IBDR
-98.9%　-US$1857.9万
加仓 DBND
+296.5%　US$1692.5万
加仓 TOTL
+161.7%　US$1251.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 244 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	5.47%	+4.74%	+638.94%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.14%	+5.14%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.33%	+0.49%	+8.40%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.24%	-1.75%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.80%	+0.16%
6	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	2.43%	+1.03%	+46.20%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.10%	—	+4.61%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.02%	—	-6.22%
9	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.94%	+1.45%	+296.46%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	-0.20%	-3.01%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.78%	—	+8.12%
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.74%	+1.08%	+161.71%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.73%	—	-1.60%
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.70%	—	+2.39%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.70%	-0.29%	-1.70%
16	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.67%	—	+2.62%
17	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.65%	—	+2.90%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.53%	-0.22%	-3.83%
19	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.49%	—	+3.20%
20	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	1.43%	—	+4.15%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	—	-2.29%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.31%	-0.81%	-36.68%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.26%	—	-4.07%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+6.94%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.12%	-2.60%	-70.97%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.06%	—	-1.20%
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.02%	+0.46%	+19.03%
28	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	ETF-其他	0.98%	+0.67%	+135.49%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-1.63%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.87%	—	-2.49%
31	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.82%	+0.20%	+20.87%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	-12.35%
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.79%	—	-12.08%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.34%	+89.67%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	—	+4.92%
36	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.76%	—	-0.46%
37	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.72%	—	+0.72%
38	GE	General Electric	股票-工业	0.71%	—	-5.90%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	+16.96%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	—	-8.07%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+2.21%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.61%	-0.19%	-31.18%
43	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+5.24%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	—	-17.64%
45	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.56%	—	-5.33%
46	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.55%	—	+6.14%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.55%	—	-10.16%
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.55%	—	-7.62%
49	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.54%	-0.20%	-32.85%
50	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.54%	—	-12.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+32.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.28
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.36
峰度: -0.49
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	244	US$11.7亿	42	1SGOV 2PYLD 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.PYLD 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.ILF 7.GOOGL 8.PG 9.DBND 10.JPM
2025-12-31	263	US$11.9亿	32	1VEA 2IJH 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IJH 3.MSFT 4.BND 5.AAPL 6.GOOGL 7.QUAL 8.PG 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	268	US$13.5亿	27	1RIO 2MSFT 3IJH 主要持股2025-09-30 1.RIO 2.MSFT 3.IJH 4.AAPL 5.BND 6.VEA 7.IJR 8.PG 9.QUAL 10.JPM
2025-06-30	276	US$12.9亿	0	1RIO 2MSFT 3IJH 主要持股2025-06-30 1.RIO 2.MSFT 3.IJH 4.BND 5.VEA 6.AAPL 7.PG 8.IJR 9.QUAL 10.JPM
2025-03-31	275	US$12.2亿	100	1RIO 2IJH 3BND 主要持股2025-03-31 1.RIO 2.IJH 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.PG 7.VEA 8.IJR 9.QUAL 10.USMV
2024-12-31	226	US$8.4亿	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.BND 6.IJR 7.QUAL 8.VEA 9.LLY 10.USMV
2024-09-30	226	US$8.4亿	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.BND 6.IJR 7.QUAL 8.VEA 9.LLY 10.USMV
2024-06-30	225	US$8.4亿	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.BND 6.IJR 7.QUAL 8.VEA 9.LLY 10.USMV
2024-03-31	237	US$8.1亿	0	1IJH 2MSFT 3PG 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.IJR 6.LLY 7.BND 8.QUAL 9.VEA 10.USMV
2023-12-31	216	US$7.4亿	0	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.IJR 6.QUAL 7.VEA 8.USMV 9.LLY 10.MTUM
2023-09-30	214	US$6.7亿	0	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.IJR 6.QUAL 7.USMV 8.VEA 9.LLY 10.TFLO
2023-06-30	227	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.PG 5.QUAL 6.USMV 7.VEA 8.MTUM 9.TFLO 10.LLY
2023-03-31	233	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.IJH 5.QUAL 6.USMV 7.MTUM 8.TFLO 9.VEA 10.IBTG
2022-12-31	219	US$4.0亿	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.IJH 5.LLY 6.JNJ 7.ABBV 8.JPM 9.NEE 10.PFE
2022-09-30	235	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.JPST 5.IJH 6.SCHO 7.BND 8.JNJ 9.LLY 10.NEE
2022-06-30	242	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.IJH 5.JPST 6.SCHO 7.BND 8.JNJ 9.XLK 10.LLY
2022-03-31	217	US$3.9亿	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.JPST 5.IJH 6.BND 7.SCHO 8.XLK 9.SPY 10.QQQ
2021-12-31	208	US$3.6亿	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.IJH 5.JPST 6.BND 7.SCHO 8.SPY 9.QQQ 10.XLK
2021-09-30	196	US$3.1亿	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.JPST 5.IJH 6.BND 7.SCHO 8.SPY 9.QQQ 10.XLK
2021-06-30	201	US$3.1亿	100	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.IJH 5.JPST 6.SPY 7.BND 8.SCHO 9.XLK 10.QQQ
2021-03-31	195	US$2.9亿	12	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.MSFT 5.JPST 6.SPY 7.XLK 8.QQQ 9.BND 10.SCHO
2020-12-31	180	US$2.7亿	—	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.JPST 5.SPY 6.MSFT 7.XLK 8.SCHO 9.QQQ 10.BND

本季持股变动

Journey Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Vale Sa-sp Adr (VALE); 清仓: Nomura Holdings Inc-spon Adr (NMR).

Journey Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.7%	+638.94%	加仓
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+1.5%	+296.46%	加仓
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+1.1%	+161.71%	加仓
4	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+1%	+46.20%	加仓
5	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	+0.7%	+135.49%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+8.40%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+19.03%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+89.67%	加仓
9	PPC	Pilgrim's Pride CORP	+0.3%	+832.49%	加仓
10	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+116.83%	加仓
11	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.2%	+976.78%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+23.31%	加仓
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+20.87%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-31.18%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.01%	减仓
16	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	-0.2%	-32.85%	减仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-36.03%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.83%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.75%	减仓
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-73.89%	减仓
21	CNO	Cno Financial Group INC	-0.3%	-91.10%	减仓
22	ACN	Accenture plc	-0.3%	-86.70%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-1.70%	减仓
24	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	-85.33%	减仓
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-81.57%	减仓
26	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-0.4%	-63.17%	减仓
27	NUE	Nucor CORP	-0.4%	-88.61%	减仓
28	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-91.52%	减仓
29	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.8%	-80.40%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.16%	加仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	-36.68%	减仓
32	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-1.6%	-98.88%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-2.6%	-70.97%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.3%	-96.92%	减仓
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
36	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	EXIT	清仓
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
38	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清仓
39	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	—	EXIT	清仓
40	✓		—	NEW	新建仓
41	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清仓
42	LPRE	Long Pond Real Estat Sel ETF	—	NEW	新建仓
43	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
44	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	NEW	新建仓
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
47	FTXG	First Trust Nasdaq Food & Be	—	NEW	新建仓
48	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
49	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
50	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Journey Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Journey Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.7亿，分布在 244 个已申报仓位之中。

Journey Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Journey Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$6412.3万 (5.5%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$6026.2万 (5.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5076.4万 (4.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3681.6万 (3.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3279.8万 (2.8%)

Journey Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Journey Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Vale Sa-sp Adr (VALE); 清仓: Nomura Holdings Inc-spon Adr (NMR)

Journey Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Journey Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.4% • Financials: 13.4% • Industrials: 13.1% • Consumer Staples: 10.2% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 8.3%

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资产规模与本机构相差仅 0.1%

Crewe Advisors LLC

CIK 0001730033

申报总市值

US$11.7亿

1,038 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Fiduciary Group, LLC

CIK 0001645890

申报总市值

US$11.7亿

297 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

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持仓风格相似的机构

Silverlake Wealth Management LLC

CIK 0001966026

申报总市值

US$4.8亿

377 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性19.0

行业集中度42.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Commonwealth Equity Services, LLC

CIK 0000312272

申报总市值

US$715.9亿

4,299 stks

2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性14.6

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Mml Investors Services, LLC

CIK 0000701059

申报总市值

US$360.6亿

2,995 stks

2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性22.1

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Journey Advisory Group, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001840085

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$11.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 244

Journey Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.7亿，季度换手率为 42.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.83
持仓稳定性: 42.12
动能／逆势: 0
行业集中度: 41.95
多样化: 100
仓位均衡度: 82.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+638.9%　US$5547.0万
减仓 BND
-96.9%　-US$3949.6万
减仓 IJH
-71.0%　-US$3107.2万
减仓 IBDR
-98.9%　-US$1857.9万
加仓 DBND
+296.5%　US$1692.5万
加仓 TOTL
+161.7%　US$1251.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 244 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	5.47%	+4.74%	+638.94%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.14%	+5.14%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.33%	+0.49%	+8.40%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.24%	-1.75%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.80%	+0.16%
6	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	2.43%	+1.03%	+46.20%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.10%	—	+4.61%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.02%	—	-6.22%
9	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.94%	+1.45%	+296.46%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	-0.20%	-3.01%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.78%	—	+8.12%
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.74%	+1.08%	+161.71%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.73%	—	-1.60%
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.70%	—	+2.39%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.70%	-0.29%	-1.70%
16	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.67%	—	+2.62%
17	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.65%	—	+2.90%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.53%	-0.22%	-3.83%
19	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.49%	—	+3.20%
20	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	1.43%	—	+4.15%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	—	-2.29%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.31%	-0.81%	-36.68%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.26%	—	-4.07%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+6.94%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.12%	-2.60%	-70.97%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.06%	—	-1.20%
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.02%	+0.46%	+19.03%
28	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	ETF-其他	0.98%	+0.67%	+135.49%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-1.63%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.87%	—	-2.49%
31	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.82%	+0.20%	+20.87%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	-12.35%
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.79%	—	-12.08%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.34%	+89.67%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	—	+4.92%
36	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.76%	—	-0.46%
37	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.72%	—	+0.72%
38	GE	General Electric	股票-工业	0.71%	—	-5.90%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	+16.96%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	—	-8.07%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+2.21%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.61%	-0.19%	-31.18%
43	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+5.24%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	—	-17.64%
45	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.56%	—	-5.33%
46	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.55%	—	+6.14%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.55%	—	-10.16%
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.55%	—	-7.62%
49	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.54%	-0.20%	-32.85%
50	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.54%	—	-12.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+32.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.28
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.36
峰度: -0.49
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	244	US$11.7亿	42	1SGOV 2PYLD 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.PYLD 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.ILF 7.GOOGL 8.PG 9.DBND 10.JPM
2025-12-31	263	US$11.9亿	32	1VEA 2IJH 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IJH 3.MSFT 4.BND 5.AAPL 6.GOOGL 7.QUAL 8.PG 9.LLY 10.JPM
2025-09-30	268	US$13.5亿	27	1RIO 2MSFT 3IJH 主要持股2025-09-30 1.RIO 2.MSFT 3.IJH 4.AAPL 5.BND 6.VEA 7.IJR 8.PG 9.QUAL 10.JPM
2025-06-30	276	US$12.9亿	0	1RIO 2MSFT 3IJH 主要持股2025-06-30 1.RIO 2.MSFT 3.IJH 4.BND 5.VEA 6.AAPL 7.PG 8.IJR 9.QUAL 10.JPM
2025-03-31	275	US$12.2亿	100	1RIO 2IJH 3BND 主要持股2025-03-31 1.RIO 2.IJH 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.PG 7.VEA 8.IJR 9.QUAL 10.USMV
2024-12-31	226	US$8.4亿	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.BND 6.IJR 7.QUAL 8.VEA 9.LLY 10.USMV
2024-09-30	226	US$8.4亿	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.BND 6.IJR 7.QUAL 8.VEA 9.LLY 10.USMV
2024-06-30	225	US$8.4亿	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.BND 6.IJR 7.QUAL 8.VEA 9.LLY 10.USMV
2024-03-31	237	US$8.1亿	0	1IJH 2MSFT 3PG 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.IJR 6.LLY 7.BND 8.QUAL 9.VEA 10.USMV
2023-12-31	216	US$7.4亿	0	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.IJR 6.QUAL 7.VEA 8.USMV 9.LLY 10.MTUM
2023-09-30	214	US$6.7亿	0	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.IJR 6.QUAL 7.USMV 8.VEA 9.LLY 10.TFLO
2023-06-30	227	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.PG 5.QUAL 6.USMV 7.VEA 8.MTUM 9.TFLO 10.LLY
2023-03-31	233	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.IJH 5.QUAL 6.USMV 7.MTUM 8.TFLO 9.VEA 10.IBTG
2022-12-31	219	US$4.0亿	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.IJH 5.LLY 6.JNJ 7.ABBV 8.JPM 9.NEE 10.PFE
2022-09-30	235	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.JPST 5.IJH 6.SCHO 7.BND 8.JNJ 9.LLY 10.NEE
2022-06-30	242	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.IJH 5.JPST 6.SCHO 7.BND 8.JNJ 9.XLK 10.LLY
2022-03-31	217	US$3.9亿	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.JPST 5.IJH 6.BND 7.SCHO 8.XLK 9.SPY 10.QQQ
2021-12-31	208	US$3.6亿	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.IJH 5.JPST 6.BND 7.SCHO 8.SPY 9.QQQ 10.XLK
2021-09-30	196	US$3.1亿	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.JPST 5.IJH 6.BND 7.SCHO 8.SPY 9.QQQ 10.XLK
2021-06-30	201	US$3.1亿	100	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.IJH 5.JPST 6.SPY 7.BND 8.SCHO 9.XLK 10.QQQ
2021-03-31	195	US$2.9亿	12	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.MSFT 5.JPST 6.SPY 7.XLK 8.QQQ 9.BND 10.SCHO
2020-12-31	180	US$2.7亿	—	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.JPST 5.SPY 6.MSFT 7.XLK 8.SCHO 9.QQQ 10.BND

本季持股变动

Journey Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.7%	+638.94%	加仓
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+1.5%	+296.46%	加仓
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+1.1%	+161.71%	加仓
4	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+1%	+46.20%	加仓
5	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	+0.7%	+135.49%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+8.40%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+19.03%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+89.67%	加仓
9	PPC	Pilgrim's Pride CORP	+0.3%	+832.49%	加仓
10	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+116.83%	加仓
11	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.2%	+976.78%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+23.31%	加仓
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+20.87%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-31.18%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.01%	减仓
16	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	-0.2%	-32.85%	减仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-36.03%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.83%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.75%	减仓
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-73.89%	减仓
21	CNO	Cno Financial Group INC	-0.3%	-91.10%	减仓
22	ACN	Accenture plc	-0.3%	-86.70%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-1.70%	减仓
24	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	-85.33%	减仓
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-81.57%	减仓
26	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-0.4%	-63.17%	减仓
27	NUE	Nucor CORP	-0.4%	-88.61%	减仓
28	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-91.52%	减仓
29	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.8%	-80.40%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.16%	加仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	-36.68%	减仓
32	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-1.6%	-98.88%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-2.6%	-70.97%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.3%	-96.92%	减仓
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
36	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	EXIT	清仓
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
38	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清仓
39	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	—	EXIT	清仓
40	✓		—	NEW	新建仓
41	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清仓
42	LPRE	Long Pond Real Estat Sel ETF	—	NEW	新建仓
43	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
44	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	NEW	新建仓
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
47	FTXG	First Trust Nasdaq Food & Be	—	NEW	新建仓
48	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
49	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
50	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看