Transamerica Financial Advisors, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001502149

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$11.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1940

Transamerica Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1940 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.7亿，季度换手率为 30.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.2
持仓稳定性: 30.54
动能／逆势: 76.62
行业集中度: 45.89
多样化: 100
仓位均衡度: 55.98

Transamerica Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1940 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PXI
+81578.9%　US$1545.4万
减仓 PFI
-98.4%　-US$1402.6万
减仓 TT
-98.3%　-US$766.6万
减仓 VV
-7.4%　-US$886.8万
加仓 IBKR
+9456.0%　US$717.0万
减仓 RCL
-94.0%　-US$663.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1940 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.52%	-0.63%	-7.35%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.69%	-0.44%	-10.31%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.39%	-0.13%	-6.54%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.09%	+0.86%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.94%	—	-3.03%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.65%	-0.14%	-8.83%
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.62%	+0.39%	-3.13%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.23%	-10.19%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.57%	-0.19%	-2.23%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	—	+12.41%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.40%	—	-9.23%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.34%	-0.22%	-10.58%
13	PXI	Invesco Dorsey Wright Energy	ETF-其他	1.32%	+1.32%	+81578.93%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.18%	-0.12%	-5.29%
15	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-其他	1.17%	-0.31%	-30.67%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.17%	—	+13.88%
17	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	1.16%	—	-19.08%
18	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.13%	—	-8.72%
19	PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic	ETF-其他	1.12%	—	-7.20%
20	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.08%	+0.55%	+78.38%
21	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.03%	+0.31%	-5.36%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.01%	—	+1.51%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+5.72%
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.95%	—	-0.99%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.21%	+5.13%
26	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.91%	—	-3.52%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.84%	-0.12%	+3.70%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	—	+7.51%
29	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.78%	—	-7.30%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.78%	—	+1.62%
31	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.78%	—	-5.43%
32	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.77%	+0.31%	+5.16%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	-9.80%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.67%	—	-1.57%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	—	+4.34%
36	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.65%	—	-7.01%
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.65%	—	-7.08%
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.64%	—	-6.46%
39	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.62%	+0.61%	+9456.02%
40	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.61%	—	-6.49%
41	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.61%	+0.31%	+98.98%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-3.30%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.59%	—	-4.32%
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	-10.79%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.57%	—	+5.98%
46	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	0.57%	—	+4.58%
47	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.55%	+4854.94%
48	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.55%	+0.52%	+1558.74%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.51%	—	-6.74%
50	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	0.51%	—	+4.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.02
信息比率: -1.38
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.19
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1940	US$11.7亿	31	1VV 2QQQ 3BND 主要持股2026-03-31 1.VV 2.QQQ 3.BND 4.NVDA 5.VEA 6.VO 7.GEV 8.SCHX 9.AVGO 10.AAPL
2025-12-31	1824	US$12.0亿	44	1VV 2QQQ 3BND 主要持股2025-12-31 1.VV 2.QQQ 3.BND 4.NVDA 5.VEA 6.SCHX 7.VO 8.AVGO 9.QQQM 10.PRN
2025-09-30	1601	US$12.1亿	30	1TUG 2VV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.TUG 2.VV 3.QQQ 4.BND 5.VO 6.VEA 7.SCHX 8.QQQM 9.PRN 10.IJR
2025-06-30	567	US$10.7亿	0	1TUG 2VV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.TUG 2.VV 3.QQQ 4.BND 5.VO 6.SCHX 7.VEA 8.PRN 9.QQQM 10.IJR
2025-03-31	579	US$9.8亿	100	1TUG 2VV 3BND 主要持股2025-03-31 1.TUG 2.VV 3.BND 4.QQQ 5.VO 6.VEA 7.SCHX 8.PRN 9.IJR 10.PFI
2024-12-31	575	US$10.1亿	0	1TUG 2VV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.TUG 2.VV 3.QQQ 4.BND 5.VO 6.SCHX 7.PRN 8.PTF 9.IJR 10.VEA
2024-09-30	586	US$10.2亿	0	1TUG 2VV 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.TUG 2.VV 3.QQQ 4.BND 5.VO 6.VEA 7.SCHX 8.IJR 9.PRN 10.PEZ
2024-06-30	557	US$9.4亿	0	1TUG 2VV 3BND 主要持股2024-06-30 1.TUG 2.VV 3.BND 4.VO 5.VEA 6.IJR 7.NVDA 8.PRN 9.PTF 10.SCHX
2024-03-31	604	US$9.8亿	0	1TUG 2VV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.TUG 2.VV 3.QQQ 4.BND 5.VO 6.VEA 7.IJR 8.PRN 9.PEZ 10.SCHX
2023-12-31	626	US$7.2亿	0	1TUG 2VV 3BND 主要持股2023-12-31 1.TUG 2.VV 3.BND 4.DYTA 5.IWR 6.SGLC 7.VEA 8.PRN 9.IJR 10.PXI
2023-09-30	651	US$7.4亿	0	1TUG 2VV 3DYTA 主要持股2023-09-30 1.TUG 2.VV 3.DYTA 4.SGLC 5.BND 6.IWR 7.VEA 8.PXI 9.TIP 10.PULS
2023-06-30	624	US$7.7亿	0	1TUG 2VV 3DYTA 主要持股2023-06-30 1.TUG 2.VV 3.DYTA 4.SGLC 5.BND 6.IWR 7.VEA 8.PSL 9.PRN 10.TLT
2023-03-31	608	US$7.6亿	0	1TUG 2VV 3PULS 主要持股2023-03-31 1.TUG 2.VV 3.PULS 4.BND 5.AGG 6.TIP 7.IWR 8.VEA 9.PSL 10.SHY
2022-12-31	704	US$7.0亿	0	1TUG 2VV 3BND 主要持股2022-12-31 1.TUG 2.VV 3.BND 4.PULS 5.IWR 6.AGG 7.VEA 8.TLT 9.PSL 10.IJR
2022-09-30	653	US$6.8亿	0	1TUG 2VV 3SHY 主要持股2022-09-30 1.TUG 2.VV 3.SHY 4.BND 5.IWR 6.PULS 7.VEA 8.PSL 9.IEF 10.TIP
2022-06-30	668	US$7.1亿	0	1TUG 2VV 3SHY 主要持股2022-06-30 1.TUG 2.VV 3.SHY 4.BND 5.TIP 6.IEF 7.IWR 8.VEA 9.PSL 10.PDBC
2022-03-31	105	US$280.2万	0	1VV 2BND 3IWR 主要持股2022-03-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.XSOE 7.SPLV 8.VNQ 9.TIP 10.BNDX
2021-12-31	116	US$369.9万	0	1VV 2BND 3IWR 主要持股2021-12-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.SPLV 7.XSOE 8.VNQ 9.PTF 10.TIP
2021-09-30	115	US$356.8万	0	1VV 2BND 3IWR 主要持股2021-09-30 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.XSOE 7.SPLV 8.VNQ 9.BNDX 10.TIP
2021-06-30	205	US$408.9万	100	1VV 2BND 3IWR 主要持股2021-06-30 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.VWO 7.QQQ 8.PEZ 9.PXI 10.PRN
2021-03-31	199	US$410.6万	36	1VV 2BND 3IWR 主要持股2021-03-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.VWO 7.SPLV 8.PYZ 9.VNQ 10.PXI
2020-12-31	192	US$484.2万	22	1VV 2BND 3IWR 主要持股2020-12-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.SPLV 7.VCSH 8.VWO 9.BNDX 10.TIP
2020-09-30	186	US$551.0万	100	1VV 2BND 3IWR 主要持股2020-09-30 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.VWO 7.TIP 8.BNDX 9.SPLV 10.VCSH
2020-06-30	524	US$4.6亿	100	1QQQ 2VV 3BND 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VV 3.BND 4.IEF 5.IWR 6.SPLV 7.AGG 8.VTIP 9.VIG 10.VEA
2020-03-31	120	US$561.1万	42	1VV 2BND 3IWR 主要持股2020-03-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.TIP 6.BNDX 7.VCSH 8.SPLV 9.IJR 10.VWO
2019-12-31	134	US$721.7万	17	1VV 2BND 3IWR 主要持股2019-12-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.VWO 7.SPLV 8.TIP 9.BNDX 10.VCSH
2019-09-30	94	US$786.2万	100	1VV 2BND 3IWR 主要持股2019-09-30 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.BNDX 7.VCSH 8.TIP 9.SPLV 10.VWO
2019-06-30	568	US$4.6亿	100	1QQQ 2VV 3BND 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.VV 3.BND 4.SPLV 5.VIG 6.VCSH 7.IWR 8.VEA 9.JNK 10.BNDX
2019-03-31	97	US$1695.8万	100	1VV 2BND 3IWR 主要持股2019-03-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.VWO 7.VNQ 8.BNDX 9.TIP 10.SCHC
2018-12-31	517	US$3.9亿	51	1TLT 2VV 3BND 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.VV 3.BND 4.SPLV 5.IWR 6.VCSH 7.VEA 8.BNDX 9.VIG 10.TIP
2018-09-30	511	US$4.7亿	33	1VV 2QQQ 3BND 主要持股2018-09-30 1.VV 2.QQQ 3.BND 4.QQEW 5.SPLV 6.IWR 7.VEA 8.VCSH 9.VIG 10.QNDX
2018-06-30	510	US$4.5亿	87	1VV 2BND 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.VV 2.BND 3.QQQ 4.IJR 5.IWR 6.SPLV 7.QQEW 8.VEA 9.VCSH 10.BNDX
2018-03-31	459	US$6.8亿	40	1VV 2BND 3IWR 主要持股2018-03-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.73937B 5.FTSL 6.VEA 7.INTU 8.WMT 9.BNDX 10.SYY
2017-12-31	437	US$7.6亿	36	1VV 2BND373935A 主要持股2017-12-31 1.VV 2.BND 3.73935A 4.IWR 5.WMT 6.VEA 7.QNDX 8.BNDX 9.PGR 10.73937B
2017-09-30	422	US$8.1亿	25	1VV 2BND 3IWR 主要持股2017-09-30 1.VV 2.BND 3.IWR 4.QNDX 5.VEA 6.BNDX 7.IJR 8.TIP 9.73937B 10.HYG
2017-06-30	399	US$7.4亿	47	1VV 2BND 3IWR 主要持股2017-06-30 1.VV 2.BND 3.IWR 4.BNDX 5.VEA 6.TIP 7.IJR 8.MINT 9.73937B 10.VWO
2017-03-31	392	US$8.4亿	15	1VV 2BND 3QNDX 主要持股2017-03-31 1.VV 2.BND 3.QNDX 4.IWR 5.VEA 6.BNDX 7.TIP 8.IJR 9.HYG 10.MINT
2016-12-31	426	US$8.4亿	33	1VV 2BND 3QNDX 主要持股2016-12-31 1.VV 2.BND 3.QNDX 4.IWR 5.BNDX 6.VEA 7.IJR 8.HYG 9.TIP 10.MINT
2016-09-30	419	US$9.2亿	25	1VV 2BND 3QNDX 主要持股2016-09-30 1.VV 2.BND 3.QNDX 4.IWR 5.BNDX 6.VEA 7.73935X 8.73935X 9.73935X 10.IJR
2016-06-30	388	US$9.9亿	46	1VV 2BND 3QNDX 主要持股2016-06-30 1.VV 2.BND 3.QNDX 4.IWR 5.AGG 6.BNDX 7.73935X 8.73935X 9.73935X 10.VEA
2016-03-31	743	US$11.8亿	63	1VV 2BND 3AGG 主要持股2016-03-31 1.VV 2.BND 3.AGG 4.IWR 5.73935X 6.73935X 7.QNDX 8.73935X 9.73935X 10.BNDX
2015-12-31	820	US$13.6亿	31	1VV 2BND 3PTHUSD 主要持股2015-12-31 1.VV 2.BND 3.PTHUSD 4.73937B 5.73935X 6.73935X 7.73935X 8.IWR 9.SHY 10.FDN
2015-09-30	835	US$12.5亿	59	1VV 2BND 3SHV 主要持股2015-09-30 1.VV 2.BND 3.SHV 4.73937B 5.IWR 6.73935X 7.73935X 8.BNDX 9.73935X 10.PTHUSD
2015-06-30	893	US$14.0亿	59	1VV 2BND 3IYH 主要持股2015-06-30 1.VV 2.BND 3.IYH 4.XLY 5.IYF 6.IYE 7.IWR 8.VEA 9.73937B 10.BNDX
2015-03-31	891	US$14.3亿	95	1SHV 2XLY 3VV 主要持股2015-03-31 1.SHV 2.XLY 3.VV 4.IYE 5.BND 6.QNDX 7.IWR 8.VEA 9.HYG 10.IJR
2014-12-31	736	US$12.7亿	60	1XLY 2XLP 3IYW 主要持股2014-12-31 1.XLY 2.XLP 3.IYW 4.IYF 5.IDU 6.BND 7.IWF 8.VTV 9.QNDX 10.HYG
2014-09-30	687	US$11.1亿	39	1BND 2XLP 3IYW 主要持股2014-09-30 1.BND 2.XLP 3.IYW 4.XLY 5.IYJ 6.XLB 7.IYH 8.IWF 9.XLF 10.VTV
2014-06-30	697	US$11.5亿	40	1BND 2XLP 3XLB 主要持股2014-06-30 1.BND 2.XLP 3.XLB 4.IYW 5.IDU 6.IYE 7.IYH 8.IYJ 9.IWF 10.VTV
2014-03-31	655	US$10.1亿	45	1BND 2XLB 3IYE 主要持股2014-03-31 1.BND 2.XLB 3.IYE 4.IYW 5.IYH 6.XLF 7.IWF 8.QNDX 9.VTV 10.HYG
2013-12-31	609	US$9.2亿	35	1BND 2IWF 3QNDX 主要持股2013-12-31 1.BND 2.IWF 3.QNDX 4.VTV 5.XLY 6.IYW 7.IYJ 8.XLB 9.IYH 10.IYE
2013-09-30	598	US$7.7亿	45	1BND 2IWF 3QNDX 主要持股2013-09-30 1.BND 2.IWF 3.QNDX 4.VTV 5.XLY 6.XLB 7.IYJ 8.IYW 9.IYH 10.IYE
2013-06-30	564	US$6.1亿	0	1BND 2IWF 3VTV 主要持股2013-06-30 1.BND 2.IWF 3.VTV 4.MINT 5.XLY 6.XLV 7.XLP 8.IYJ 9.IDU 10.IYE

本季持股变动

Transamerica Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Invesco Dorsey Wright Energy (PXI) — 股数 +81578.93%; 减仓: Invesco Dorsey Wright Financ (PFI) — 股数 -98.44%; 减仓: Trane Technologies plc (TT) — 股数 -98.28%; 减仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 -7.35%; 加仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — 股数 +9456.02%.

Transamerica Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PXI	Invesco Dorsey Wright Energy	+1.3%	+81578.93%	加仓
2	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.6%	+9456.02%	加仓
3	TPR	Tapestry INC	+0.6%	+4854.94%	加仓
4	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.6%	+78.38%	加仓
5	CAH	Cardinal Health INC	+0.5%	+1558.74%	加仓
6	ELAN	Elanco Animal Health INC	+0.5%	+2341570.00%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	-3.13%	减仓
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.4%	+21734.92%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+1169.01%	加仓
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+98.98%	加仓
11	FTI	TechnipFMC plc	+0.3%	+5.16%	加仓
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	-5.36%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+292.93%	加仓
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+915.69%	加仓
15	MDB	Mongodb INC	+0.2%	+1110.78%	加仓
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+122.24%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.86%	加仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-5.29%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+3.70%	加仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-6.54%	减仓
21	SGI	Somnigroup International INC	-0.1%	-6.37%	减仓
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-8.83%	减仓
23	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-3.83%	减仓
24	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-99.14%	减仓
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-98.33%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.23%	减仓
27	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-99.10%	减仓
28	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	-99.36%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.13%	加仓
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-10.58%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-10.19%	减仓
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-97.46%	减仓
33	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	-0.2%	-98.12%	减仓
34	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.3%	-87.59%	减仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-98.52%	减仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-40.84%	减仓
37	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-36.57%	减仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-94.44%	减仓
39	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	-0.3%	-30.67%	减仓
40	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-96.07%	减仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-76.84%	减仓
42	DELL	Dell Technologies -c	-0.4%	-97.08%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-10.31%	减仓
44	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.4%	-98.59%	减仓
45	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-83.58%	减仓
46	NRG	Nrg Energy INC	-0.5%	-98.56%	减仓
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.6%	-94.03%	减仓
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-7.35%	减仓
49	TT	Trane Technologies plc	-0.6%	-98.28%	减仓
50	PFI	Invesco Dorsey Wright Financ	-1.2%	-98.44%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Transamerica Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Transamerica Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.7亿，分布在 1940 个已申报仓位之中。

Transamerica Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Transamerica Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$6473.8万 (5.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3159.8万 (2.7%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2805.4万 (2.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2735.5万 (2.3%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2277.8万 (1.9%)

Transamerica Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Transamerica Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Invesco Dorsey Wright Energy (PXI) — 股数 +81578.93%; 减仓: Invesco Dorsey Wright Financ (PFI) — 股数 -98.44%; 减仓: Trane Technologies plc (TT) — 股数 -98.28%; 减仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 -7.35%; 加仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — 股数 +9456.02%

Transamerica Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Transamerica Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.6% • Industrials: 17.8% • Health Care: 14.0% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.2% • Energy: 6.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Journey Advisory Group, LLC

CIK 0001840085

申报总市值

US$11.7亿

244 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Crewe Advisors LLC

CIK 0001730033

申报总市值

US$11.7亿

1,038 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Broad Bay Capital Management, LP

CIK 0001759115

申报总市值

US$11.8亿

26 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc.

CIK 0001555486

申报总市值

US$23.2亿

186 stks

2026-03-31

集中度8.4

持仓稳定性13.8

行业集中度62.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Large-cap ETF

查看详情

Atmos Advisory, LLC

CIK 0001905162

申报总市值

US$1.8亿

20 stks

2026-03-31

集中度36.9

持仓稳定性7.1

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

查看详情

Yeomans Consulting Group, Inc.

CIK 0002014739

申报总市值

US$3.4亿

113 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度16.6

持仓稳定性76.6

行业集中度71.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Large-cap ETF

查看详情

Transamerica Financial Advisors, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001502149

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$11.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1940

Transamerica Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1940 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.7亿，季度换手率为 30.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.2
持仓稳定性: 30.54
动能／逆势: 76.62
行业集中度: 45.89
多样化: 100
仓位均衡度: 55.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PXI
+81578.9%　US$1545.4万
减仓 PFI
-98.4%　-US$1402.6万
减仓 TT
-98.3%　-US$766.6万
减仓 VV
-7.4%　-US$886.8万
加仓 IBKR
+9456.0%　US$717.0万
减仓 RCL
-94.0%　-US$663.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1940 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.52%	-0.63%	-7.35%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.69%	-0.44%	-10.31%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.39%	-0.13%	-6.54%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.09%	+0.86%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.94%	—	-3.03%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.65%	-0.14%	-8.83%
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.62%	+0.39%	-3.13%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.23%	-10.19%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.57%	-0.19%	-2.23%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	—	+12.41%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.40%	—	-9.23%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.34%	-0.22%	-10.58%
13	PXI	Invesco Dorsey Wright Energy	ETF-其他	1.32%	+1.32%	+81578.93%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.18%	-0.12%	-5.29%
15	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-其他	1.17%	-0.31%	-30.67%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.17%	—	+13.88%
17	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	1.16%	—	-19.08%
18	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.13%	—	-8.72%
19	PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic	ETF-其他	1.12%	—	-7.20%
20	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.08%	+0.55%	+78.38%
21	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.03%	+0.31%	-5.36%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.01%	—	+1.51%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+5.72%
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.95%	—	-0.99%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.21%	+5.13%
26	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.91%	—	-3.52%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.84%	-0.12%	+3.70%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	—	+7.51%
29	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.78%	—	-7.30%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.78%	—	+1.62%
31	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.78%	—	-5.43%
32	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.77%	+0.31%	+5.16%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	-9.80%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.67%	—	-1.57%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	—	+4.34%
36	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.65%	—	-7.01%
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.65%	—	-7.08%
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.64%	—	-6.46%
39	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.62%	+0.61%	+9456.02%
40	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.61%	—	-6.49%
41	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.61%	+0.31%	+98.98%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-3.30%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.59%	—	-4.32%
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	-10.79%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.57%	—	+5.98%
46	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	0.57%	—	+4.58%
47	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.55%	+4854.94%
48	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.55%	+0.52%	+1558.74%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.51%	—	-6.74%
50	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	0.51%	—	+4.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.02
信息比率: -1.38
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.19
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1940	US$11.7亿	31	1VV 2QQQ 3BND 主要持股2026-03-31 1.VV 2.QQQ 3.BND 4.NVDA 5.VEA 6.VO 7.GEV 8.SCHX 9.AVGO 10.AAPL
2025-12-31	1824	US$12.0亿	44	1VV 2QQQ 3BND 主要持股2025-12-31 1.VV 2.QQQ 3.BND 4.NVDA 5.VEA 6.SCHX 7.VO 8.AVGO 9.QQQM 10.PRN
2025-09-30	1601	US$12.1亿	30	1TUG 2VV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.TUG 2.VV 3.QQQ 4.BND 5.VO 6.VEA 7.SCHX 8.QQQM 9.PRN 10.IJR
2025-06-30	567	US$10.7亿	0	1TUG 2VV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.TUG 2.VV 3.QQQ 4.BND 5.VO 6.SCHX 7.VEA 8.PRN 9.QQQM 10.IJR
2025-03-31	579	US$9.8亿	100	1TUG 2VV 3BND 主要持股2025-03-31 1.TUG 2.VV 3.BND 4.QQQ 5.VO 6.VEA 7.SCHX 8.PRN 9.IJR 10.PFI
2024-12-31	575	US$10.1亿	0	1TUG 2VV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.TUG 2.VV 3.QQQ 4.BND 5.VO 6.SCHX 7.PRN 8.PTF 9.IJR 10.VEA
2024-09-30	586	US$10.2亿	0	1TUG 2VV 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.TUG 2.VV 3.QQQ 4.BND 5.VO 6.VEA 7.SCHX 8.IJR 9.PRN 10.PEZ
2024-06-30	557	US$9.4亿	0	1TUG 2VV 3BND 主要持股2024-06-30 1.TUG 2.VV 3.BND 4.VO 5.VEA 6.IJR 7.NVDA 8.PRN 9.PTF 10.SCHX
2024-03-31	604	US$9.8亿	0	1TUG 2VV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.TUG 2.VV 3.QQQ 4.BND 5.VO 6.VEA 7.IJR 8.PRN 9.PEZ 10.SCHX
2023-12-31	626	US$7.2亿	0	1TUG 2VV 3BND 主要持股2023-12-31 1.TUG 2.VV 3.BND 4.DYTA 5.IWR 6.SGLC 7.VEA 8.PRN 9.IJR 10.PXI
2023-09-30	651	US$7.4亿	0	1TUG 2VV 3DYTA 主要持股2023-09-30 1.TUG 2.VV 3.DYTA 4.SGLC 5.BND 6.IWR 7.VEA 8.PXI 9.TIP 10.PULS
2023-06-30	624	US$7.7亿	0	1TUG 2VV 3DYTA 主要持股2023-06-30 1.TUG 2.VV 3.DYTA 4.SGLC 5.BND 6.IWR 7.VEA 8.PSL 9.PRN 10.TLT
2023-03-31	608	US$7.6亿	0	1TUG 2VV 3PULS 主要持股2023-03-31 1.TUG 2.VV 3.PULS 4.BND 5.AGG 6.TIP 7.IWR 8.VEA 9.PSL 10.SHY
2022-12-31	704	US$7.0亿	0	1TUG 2VV 3BND 主要持股2022-12-31 1.TUG 2.VV 3.BND 4.PULS 5.IWR 6.AGG 7.VEA 8.TLT 9.PSL 10.IJR
2022-09-30	653	US$6.8亿	0	1TUG 2VV 3SHY 主要持股2022-09-30 1.TUG 2.VV 3.SHY 4.BND 5.IWR 6.PULS 7.VEA 8.PSL 9.IEF 10.TIP
2022-06-30	668	US$7.1亿	0	1TUG 2VV 3SHY 主要持股2022-06-30 1.TUG 2.VV 3.SHY 4.BND 5.TIP 6.IEF 7.IWR 8.VEA 9.PSL 10.PDBC
2022-03-31	105	US$280.2万	0	1VV 2BND 3IWR 主要持股2022-03-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.XSOE 7.SPLV 8.VNQ 9.TIP 10.BNDX
2021-12-31	116	US$369.9万	0	1VV 2BND 3IWR 主要持股2021-12-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.SPLV 7.XSOE 8.VNQ 9.PTF 10.TIP
2021-09-30	115	US$356.8万	0	1VV 2BND 3IWR 主要持股2021-09-30 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.XSOE 7.SPLV 8.VNQ 9.BNDX 10.TIP
2021-06-30	205	US$408.9万	100	1VV 2BND 3IWR 主要持股2021-06-30 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.VWO 7.QQQ 8.PEZ 9.PXI 10.PRN
2021-03-31	199	US$410.6万	36	1VV 2BND 3IWR 主要持股2021-03-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.VWO 7.SPLV 8.PYZ 9.VNQ 10.PXI
2020-12-31	192	US$484.2万	22	1VV 2BND 3IWR 主要持股2020-12-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.SPLV 7.VCSH 8.VWO 9.BNDX 10.TIP
2020-09-30	186	US$551.0万	100	1VV 2BND 3IWR 主要持股2020-09-30 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.VWO 7.TIP 8.BNDX 9.SPLV 10.VCSH
2020-06-30	524	US$4.6亿	100	1QQQ 2VV 3BND 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VV 3.BND 4.IEF 5.IWR 6.SPLV 7.AGG 8.VTIP 9.VIG 10.VEA
2020-03-31	120	US$561.1万	42	1VV 2BND 3IWR 主要持股2020-03-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.TIP 6.BNDX 7.VCSH 8.SPLV 9.IJR 10.VWO
2019-12-31	134	US$721.7万	17	1VV 2BND 3IWR 主要持股2019-12-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.VWO 7.SPLV 8.TIP 9.BNDX 10.VCSH
2019-09-30	94	US$786.2万	100	1VV 2BND 3IWR 主要持股2019-09-30 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.BNDX 7.VCSH 8.TIP 9.SPLV 10.VWO
2019-06-30	568	US$4.6亿	100	1QQQ 2VV 3BND 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.VV 3.BND 4.SPLV 5.VIG 6.VCSH 7.IWR 8.VEA 9.JNK 10.BNDX
2019-03-31	97	US$1695.8万	100	1VV 2BND 3IWR 主要持股2019-03-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.VEA 5.IJR 6.VWO 7.VNQ 8.BNDX 9.TIP 10.SCHC
2018-12-31	517	US$3.9亿	51	1TLT 2VV 3BND 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.VV 3.BND 4.SPLV 5.IWR 6.VCSH 7.VEA 8.BNDX 9.VIG 10.TIP
2018-09-30	511	US$4.7亿	33	1VV 2QQQ 3BND 主要持股2018-09-30 1.VV 2.QQQ 3.BND 4.QQEW 5.SPLV 6.IWR 7.VEA 8.VCSH 9.VIG 10.QNDX
2018-06-30	510	US$4.5亿	87	1VV 2BND 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.VV 2.BND 3.QQQ 4.IJR 5.IWR 6.SPLV 7.QQEW 8.VEA 9.VCSH 10.BNDX
2018-03-31	459	US$6.8亿	40	1VV 2BND 3IWR 主要持股2018-03-31 1.VV 2.BND 3.IWR 4.73937B 5.FTSL 6.VEA 7.INTU 8.WMT 9.BNDX 10.SYY
2017-12-31	437	US$7.6亿	36	1VV 2BND373935A 主要持股2017-12-31 1.VV 2.BND 3.73935A 4.IWR 5.WMT 6.VEA 7.QNDX 8.BNDX 9.PGR 10.73937B
2017-09-30	422	US$8.1亿	25	1VV 2BND 3IWR 主要持股2017-09-30 1.VV 2.BND 3.IWR 4.QNDX 5.VEA 6.BNDX 7.IJR 8.TIP 9.73937B 10.HYG
2017-06-30	399	US$7.4亿	47	1VV 2BND 3IWR 主要持股2017-06-30 1.VV 2.BND 3.IWR 4.BNDX 5.VEA 6.TIP 7.IJR 8.MINT 9.73937B 10.VWO
2017-03-31	392	US$8.4亿	15	1VV 2BND 3QNDX 主要持股2017-03-31 1.VV 2.BND 3.QNDX 4.IWR 5.VEA 6.BNDX 7.TIP 8.IJR 9.HYG 10.MINT
2016-12-31	426	US$8.4亿	33	1VV 2BND 3QNDX 主要持股2016-12-31 1.VV 2.BND 3.QNDX 4.IWR 5.BNDX 6.VEA 7.IJR 8.HYG 9.TIP 10.MINT
2016-09-30	419	US$9.2亿	25	1VV 2BND 3QNDX 主要持股2016-09-30 1.VV 2.BND 3.QNDX 4.IWR 5.BNDX 6.VEA 7.73935X 8.73935X 9.73935X 10.IJR
2016-06-30	388	US$9.9亿	46	1VV 2BND 3QNDX 主要持股2016-06-30 1.VV 2.BND 3.QNDX 4.IWR 5.AGG 6.BNDX 7.73935X 8.73935X 9.73935X 10.VEA
2016-03-31	743	US$11.8亿	63	1VV 2BND 3AGG 主要持股2016-03-31 1.VV 2.BND 3.AGG 4.IWR 5.73935X 6.73935X 7.QNDX 8.73935X 9.73935X 10.BNDX
2015-12-31	820	US$13.6亿	31	1VV 2BND 3PTHUSD 主要持股2015-12-31 1.VV 2.BND 3.PTHUSD 4.73937B 5.73935X 6.73935X 7.73935X 8.IWR 9.SHY 10.FDN
2015-09-30	835	US$12.5亿	59	1VV 2BND 3SHV 主要持股2015-09-30 1.VV 2.BND 3.SHV 4.73937B 5.IWR 6.73935X 7.73935X 8.BNDX 9.73935X 10.PTHUSD
2015-06-30	893	US$14.0亿	59	1VV 2BND 3IYH 主要持股2015-06-30 1.VV 2.BND 3.IYH 4.XLY 5.IYF 6.IYE 7.IWR 8.VEA 9.73937B 10.BNDX
2015-03-31	891	US$14.3亿	95	1SHV 2XLY 3VV 主要持股2015-03-31 1.SHV 2.XLY 3.VV 4.IYE 5.BND 6.QNDX 7.IWR 8.VEA 9.HYG 10.IJR
2014-12-31	736	US$12.7亿	60	1XLY 2XLP 3IYW 主要持股2014-12-31 1.XLY 2.XLP 3.IYW 4.IYF 5.IDU 6.BND 7.IWF 8.VTV 9.QNDX 10.HYG
2014-09-30	687	US$11.1亿	39	1BND 2XLP 3IYW 主要持股2014-09-30 1.BND 2.XLP 3.IYW 4.XLY 5.IYJ 6.XLB 7.IYH 8.IWF 9.XLF 10.VTV
2014-06-30	697	US$11.5亿	40	1BND 2XLP 3XLB 主要持股2014-06-30 1.BND 2.XLP 3.XLB 4.IYW 5.IDU 6.IYE 7.IYH 8.IYJ 9.IWF 10.VTV
2014-03-31	655	US$10.1亿	45	1BND 2XLB 3IYE 主要持股2014-03-31 1.BND 2.XLB 3.IYE 4.IYW 5.IYH 6.XLF 7.IWF 8.QNDX 9.VTV 10.HYG
2013-12-31	609	US$9.2亿	35	1BND 2IWF 3QNDX 主要持股2013-12-31 1.BND 2.IWF 3.QNDX 4.VTV 5.XLY 6.IYW 7.IYJ 8.XLB 9.IYH 10.IYE
2013-09-30	598	US$7.7亿	45	1BND 2IWF 3QNDX 主要持股2013-09-30 1.BND 2.IWF 3.QNDX 4.VTV 5.XLY 6.XLB 7.IYJ 8.IYW 9.IYH 10.IYE
2013-06-30	564	US$6.1亿	0	1BND 2IWF 3VTV 主要持股2013-06-30 1.BND 2.IWF 3.VTV 4.MINT 5.XLY 6.XLV 7.XLP 8.IYJ 9.IDU 10.IYE

本季持股变动

Transamerica Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PXI	Invesco Dorsey Wright Energy	+1.3%	+81578.93%	加仓
2	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.6%	+9456.02%	加仓
3	TPR	Tapestry INC	+0.6%	+4854.94%	加仓
4	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.6%	+78.38%	加仓
5	CAH	Cardinal Health INC	+0.5%	+1558.74%	加仓
6	ELAN	Elanco Animal Health INC	+0.5%	+2341570.00%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	-3.13%	减仓
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.4%	+21734.92%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+1169.01%	加仓
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+98.98%	加仓
11	FTI	TechnipFMC plc	+0.3%	+5.16%	加仓
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	-5.36%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+292.93%	加仓
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+915.69%	加仓
15	MDB	Mongodb INC	+0.2%	+1110.78%	加仓
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+122.24%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.86%	加仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-5.29%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+3.70%	加仓
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-6.54%	减仓
21	SGI	Somnigroup International INC	-0.1%	-6.37%	减仓
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-8.83%	减仓
23	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-3.83%	减仓
24	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-99.14%	减仓
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-98.33%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.23%	减仓
27	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-99.10%	减仓
28	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	-99.36%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.13%	加仓
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-10.58%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-10.19%	减仓
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-97.46%	减仓
33	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	-0.2%	-98.12%	减仓
34	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.3%	-87.59%	减仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-98.52%	减仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-40.84%	减仓
37	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-36.57%	减仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-94.44%	减仓
39	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	-0.3%	-30.67%	减仓
40	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-96.07%	减仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-76.84%	减仓
42	DELL	Dell Technologies -c	-0.4%	-97.08%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-10.31%	减仓
44	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.4%	-98.59%	减仓
45	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-83.58%	减仓
46	NRG	Nrg Energy INC	-0.5%	-98.56%	减仓
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.6%	-94.03%	减仓
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-7.35%	减仓
49	TT	Trane Technologies plc	-0.6%	-98.28%	减仓
50	PFI	Invesco Dorsey Wright Financ	-1.2%	-98.44%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看