Evanson Financial, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002140235

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$20.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 325

Evanson Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 325 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.22
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 97.46
多样化: 100
仓位均衡度: 68.74

Evanson Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 325 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 325 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.63%	—	—	—
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	7.46%	—	—	—
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	5.31%	—	—	—
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.91%	—	—	—
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.10%	—	—	—
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.82%	—	—	—
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.78%	—	—	—
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.73%	—	—	—
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.73%	—	—	—
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.55%	—	—	—
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.99%	—	—	—
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.95%	—	—	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.52%	—	—	—
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.45%	—	—	—
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.38%	—	—	—
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.20%	—	—	—
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.14%	—	—	—
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.47%	—	—	—
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.34%	—	—	—
20	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.21%	—	—	—
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.19%	—	—	—
22	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	—	—
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.06%	—	—	—
24	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	ETF-其他	1.00%	—	—	—
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	—	—
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.52%	—	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	—	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	—	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	—	—	—
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	—	—	—
34	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.42%	—	—	—
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	—	—	—
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	—	—	—
39	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.36%	—	—	—
40	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	0.35%	—	—	—
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.34%	—	—	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	—	—
43	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.33%	—	—	—
44	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.33%	—	—	—
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	—	—
49	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.23%	—	—	—
50	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +14.6%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	325	US$20.4亿	0	1DFAC 2VBIL 3PHYS 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.VBIL 3.PHYS 4.DFAS 5.DFAX 6.AAPL 7.DFIV 8.DFUS 9.DFAT 10.DFUV

本季持股变动

Evanson Financial, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evanson Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Evanson Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.4亿，分布在 325 个已申报仓位之中。

Evanson Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Evanson Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.8亿 (8.6%) 2. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1.5亿 (7.5%) 3. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$1.1亿 (5.3%) 4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1.0亿 (4.9%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$8381.0万 (4.1%)

Evanson Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Evanson Financial, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Evanson Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Evanson Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.2% • Communication Services: 37.3% • Energy: 5.2% • Consumer Discretionary: 5.0% • Health Care: 3.1% • Financials: 3.1%

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近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 325 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.63%	—	—	—
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	7.46%	—	—	—
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	5.31%	—	—	—
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.91%	—	—	—
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.10%	—	—	—
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.82%	—	—	—
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.78%	—	—	—
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.73%	—	—	—
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.73%	—	—	—
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.55%	—	—	—
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.99%	—	—	—
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.95%	—	—	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.52%	—	—	—
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.45%	—	—	—
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.38%	—	—	—
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.20%	—	—	—
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.14%	—	—	—
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.47%	—	—	—
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.34%	—	—	—
20	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.21%	—	—	—
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.19%	—	—	—
22	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	—	—
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.06%	—	—	—
24	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	ETF-其他	1.00%	—	—	—
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	—	—
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.52%	—	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	—	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	—	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	—	—	—
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	—	—	—
34	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.42%	—	—	—
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	—	—	—
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	—	—	—
39	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.36%	—	—	—
40	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	0.35%	—	—	—
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.34%	—	—	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	—	—
43	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.33%	—	—	—
44	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.33%	—	—	—
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	—	—
49	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.23%	—	—	—
50	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—