Evanson Asset Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001626379

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$18.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 321

Evanson Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.6亿，季度换手率为 7.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.75
持仓稳定性: 7.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.44
多样化: 100
仓位均衡度: 68.27

Evanson Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 321 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFSV
+8.5%　US$527.2万
减仓 GOOG
-1.0%　-US$442.7万
加仓 DFAS
+4.2%　US$516.4万
减仓 GOOGL
+0.0%　-US$442.7万
减仓 AAPL
+0.6%　-US$439.2万
加仓 DFIV
+1.1%　US$481.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 321 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.33%	-0.22%	-0.26%
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	7.63%	-0.12%	-1.28%
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	7.30%	+0.03%	-5.90%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.62%	+0.25%	+4.19%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.20%	+0.13%	+0.03%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.97%	+0.24%	+1.12%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.64%	-0.25%	+0.60%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.62%	+0.14%	-0.27%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.58%	-0.22%	-1.12%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.48%	+0.13%	+0.39%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.82%	-0.13%	+0.54%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.61%	-0.25%	+0.00%
13	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.53%	+0.16%	+4.90%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.51%	+0.17%	+3.81%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.25%	-0.26%	-1.04%
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.10%	+0.28%	+8.51%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	+0.10%	+11.86%
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.52%	+0.03%	-0.09%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.37%	+0.13%	+8.19%
20	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.18%	+13.85%
21	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	ETF-其他	1.13%	-0.23%	-3.41%
22	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.12%	+0.12%	+6.22%
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.09%	+0.06%	+1.28%
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.24%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.88%	+0.07%	+9.81%
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.80%	+0.16%	+24.75%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.06%	-3.47%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.19%	-3.10%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.05%	-2.01%
30	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.50%	—	+0.03%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	-0.07%	-7.79%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.44%
33	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.45%	—	-4.01%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.02%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	-0.09%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.04%	+1.04%
37	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+12.56%
38	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	0.38%	-0.08%	-3.77%
39	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.36%	—	-2.05%
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	-1.29%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.33%	—	-6.24%
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.32%	+0.11%	+48.71%
43	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.32%	—	—
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	—	+0.13%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.25%	+0.03%	+14.37%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+3.12%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.42%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.22%	—	+0.04%
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+4.00%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+29.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.61
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.54
信息比率: +0.03
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.75
行业分散度: +13.6%
偏度: -0.32
峰度: -0.28
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	321	US$18.6亿	7	1DFAC 2VBIL 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VBIL 3.PHYS 4.DFAS 5.DFAX 6.DFIV 7.AAPL 8.DFAT 9.DFUS 10.DFUV
2025-12-31	326	US$18.5亿	10	1DFAC 2VBIL 3PHYS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VBIL 3.PHYS 4.DFAS 5.DFAX 6.AAPL 7.DFUS 8.DFIV 9.DFAT 10.DFUV
2025-09-30	323	US$17.7亿	26	1DFAC 2PHYS 3VBIL 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.PHYS 3.VBIL 4.DFAS 5.AAPL 6.DFAX 7.DFUS 8.DFAT 9.DFIV 10.DFUV
2025-06-30	325	US$16.1亿	0	1DFAC 2PHYS 3VBIL 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.PHYS 3.VBIL 4.DFAX 5.AAPL 6.DFAS 7.DFUS 8.DFAT 9.DFUV 10.DFIV
2025-03-31	307	US$14.1亿	100	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAS 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAT 8.DFUV 9.DFIV 10.VTI
2024-12-31	307	US$14.6亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAS 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAT 8.DFUV 9.VTI 10.DFIV
2024-09-30	305	US$14.2亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.DFUS 8.DFUV 9.DFIV 10.VTI
2024-06-30	299	US$13.6亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAX 5.METV 6.DFAT 7.DFAS 8.DFUS 9.DFUV 10.DFIV
2024-03-31	307	US$13.4亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAX 5.DFAT 6.DFAS 7.METV 8.DFUS 9.DFUV 10.DFIV
2023-12-31	298	US$12.3亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAX 5.DFAT 6.DFAS 7.DFUS 8.DFUV 9.DFIV 10.METV
2023-09-30	284	US$10.9亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAX 5.DFAT 6.DFUS 7.DFAS 8.DFUV 9.METV 10.DFIV
2023-06-30	285	US$11.0亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAX 5.DFAT 6.DFUS 7.DFAS 8.DFUV 9.METV 10.VTI
2023-03-31	269	US$10.1亿	0	1PHYS 2DFAC 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.PHYS 2.DFAC 3.AAPL 4.DFAX 5.DFAT 6.DFUV 7.DFAS 8.DFUS 9.METV 10.VTI
2022-12-31	269	US$9.3亿	0	1PHYS 2DFAC 3DFAX 主要持股2022-12-31 1.PHYS 2.DFAC 3.DFAX 4.AAPL 5.DFAT 6.DFUV 7.DFAS 8.DFUS 9.VTI 10.DFIV
2022-09-30	260	US$8.5亿	0	1PHYS 2DFAC 3DFAX 主要持股2022-09-30 1.PHYS 2.DFAC 3.DFAX 4.AAPL 5.DFAT 6.DFUV 7.DFUS 8.VTI 9.DFAS 10.METV
2022-06-30	266	US$9.1亿	0	1PHYS 2DFAC 3DFAX 主要持股2022-06-30 1.PHYS 2.DFAC 3.DFAX 4.AAPL 5.DFAT 6.DFUV 7.DFUS 8.VTI 9.DFAS 10.METV
2022-03-31	295	US$10.3亿	0	1PHYS 2DFAC 3DFAX 主要持股2022-03-31 1.PHYS 2.DFAC 3.DFAX 4.AAPL 5.DFAT 6.DFUS 7.VTI 8.DFAS 9.META 10.GOOG
2021-12-31	285	US$11.2亿	0	1DFAC 2PHYS 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.PHYS 3.DFAX 4.AAPL 5.META 6.DFAT 7.DFUS 8.VTI 9.DFAS 10.GOOG
2021-09-30	280	US$9.7亿	0	1DFAC 2PHYS 3META 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.PHYS 3.META 4.AAPL 5.DFAT 6.DFUS 7.VTI 8.DFAS 9.GOOG 10.GOOGL
2021-06-30	274	US$9.6亿	100	1DFAC 2PHYS 3META 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.PHYS 3.META 4.AAPL 5.DFAT 6.DFUS 7.VTI 8.DFAS 9.GOOG 10.GOOGL
2021-03-31	277	US$6.8亿	18	1PHYS 2META 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.PHYS 2.META 3.AAPL 4.VTI 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.AMZN 9.VT 10.ACN
2020-12-31	268	US$6.3亿	15	1PHYS 2META 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.PHYS 2.META 3.AAPL 4.VTI 5.TSLA 6.GOOG 7.AMZN 8.GOOGL 9.XYZ 10.VT
2020-09-30	246	US$5.5亿	13	1PHYS 2META 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.PHYS 2.META 3.AAPL 4.VTI 5.AMZN 6.GOOG 7.VT 8.GOOGL 9.ACN 10.XYZ
2020-06-30	236	US$5.0亿	24	1PHYS 2META 3VTI 主要持股2020-06-30 1.PHYS 2.META 3.VTI 4.AAPL 5.GOOG 6.AMZN 7.GOOGL 8.VT 9.ACN 10.DHS
2020-03-31	220	US$4.2亿	30	1PHYS 2META 3VTI 主要持股2020-03-31 1.PHYS 2.META 3.VTI 4.AAPL 5.GOOG 6.GOOGL 7.AMZN 8.VT 9.ACN 10.DHS
2019-12-31	235	US$5.1亿	11	1META 2PHYS 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.META 2.PHYS 3.AAPL 4.VTI 5.GOOG 6.VT 7.GOOGL 8.ACN 9.DHS 10.IJS
2019-09-30	236	US$4.9亿	10	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2019-09-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.GOOG 6.VT 7.GOOGL 8.DHS 9.ACN 10.IJS
2019-06-30	240	US$5.0亿	9	1META 2PHYS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.META 2.PHYS 3.AAPL 4.VTI 5.GOOG 6.VT 7.DHS 8.ACN 9.GOOGL 10.AMZN
2019-03-31	239	US$4.8亿	14	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2019-03-31 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.GOOG 6.VT 7.ALRM 8.DHS 9.GOOGL 10.ACN
2018-12-31	227	US$4.4亿	18	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2018-12-31 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.GOOG 6.ALRM 7.VT 8.DHS 9.GOOGL 10.URNM
2018-09-30	237	US$4.9亿	13	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2018-09-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.ALRM 6.VT 7.DHS 8.IJS 9.GOOG 10.ACN
2018-06-30	252	US$5.0亿	13	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2018-06-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.VT 7.IJS 8.GOOG 9.URNM 10.ALRM
2018-03-31	254	US$4.9亿	7	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2018-03-31 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.VT 7.DTH 8.URNM 9.IJS 10.ALRM
2017-12-31	249	US$4.9亿	10	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2017-12-31 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.VT 7.DTH 8.URNM 9.IJS 10.ALRM
2017-09-30	234	US$4.7亿	12	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2017-09-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.VT 7.DTH 8.ALRM 9.URNM 10.IJS
2017-06-30	225	US$4.3亿	13	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2017-06-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.VT 7.DTH 8.URNM 9.IJS 10.ALRM
2017-03-31	224	US$4.1亿	15	1META 2PHYS 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.META 2.PHYS 3.AAPL 4.VTI 5.DHS 6.VT 7.URNM 8.DTH 9.TDF 10.IJS
2016-12-31	215	US$3.6亿	13	1META 2PHYS 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.META 2.PHYS 3.AAPL 4.VTI 5.DHS 6.URNM 7.DTH 8.TDF 9.IJS 10.DES
2016-09-30	201	US$3.5亿	10	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2016-09-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.URNM 7.DTH 8.TDF 9.ALRM 10.SGOL
2016-06-30	201	US$3.3亿	18	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2016-06-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.URNM 7.DTH 8.ALRM 9.TDF 10.VNQ
2016-03-31	200	US$2.9亿	17	1META 2PHYS 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.META 2.PHYS 3.AAPL 4.VTI 5.DHS 6.DTH 7.URNM 8.TDF 9.SGOL 10.VNQ
2015-12-31	202	US$2.7亿	26	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2015-12-31 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.DTH 7.TDF 8.URNM 9.VNQ 10.GOOG
2015-09-30	205	US$2.7亿	19	1META 2AAPL 3VTI 主要持股2015-09-30 1.META 2.AAPL 3.VTI 4.DTH 5.DHS 6.URNM 7.TDF 8.PHYS 9.DLS 10.SGOL
2015-06-30	216	US$2.9亿	11	1META 2AAPL 3DHS 主要持股2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.DHS 4.VTI 5.DTH 6.URNM 7.TDF 8.SGOL 9.DLS 10.KMI
2015-03-31	201	US$2.8亿	12	1AAPL 2META 3VTI 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.META 3.VTI 4.DHS 5.DTH 6.URNM 7.TDF 8.SGOL 9.VNQ 10.KMI
2014-12-31	191	US$2.7亿	29	1AAPL 2META 3DHS 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.META 3.DHS 4.VTI 5.DTH 6.URNM 7.TDF 8.SGOL 9.KMI 10.VNQ
2014-09-30	186	US$2.5亿	12	1META 2AAPL 3TDF 主要持股2014-09-30 1.META 2.AAPL 3.TDF 4.DTH 5.URNM 6.DHS 7.VTI 8.SGOL 9.EPD 10.VNQ
2014-06-30	191	US$2.6亿	14	1META 2AAPL 3URNM 主要持股2014-06-30 1.META 2.AAPL 3.URNM 4.DTH 5.TDF 6.DHS 7.VTI 8.SGOL 9.DLB 10.EPD
2014-03-31	175	US$2.3亿	12	1META 2DTH 3TDF 主要持股2014-03-31 1.META 2.DTH 3.TDF 4.URNM 5.AAPL 6.DHS 7.SGOL 8.VTI 9.DLB 10.DEM
2013-12-31	169	US$2.2亿	—	1META 2AAPL 3TDF 主要持股2013-12-31 1.META 2.AAPL 3.TDF 4.URNM 5.DTH 6.SGOL 7.VTI 8.DHS 9.GOOG 10.XOM

本季持股变动

Evanson Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清仓: Ishares Gnma Bond ETF (GNMA); 新建仓: Western Midstream Partners L (WES); 新建仓: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 加仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 股数 +8.51%.

Evanson Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+8.51%	加仓
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+4.19%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+1.12%	加仓
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+13.85%	加仓
5	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	+3.81%	加仓
6	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+4.90%	加仓
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+24.75%	加仓
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.27%	减仓
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.03%	加仓
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+0.39%	加仓
11	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.19%	加仓
12	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+6.22%	加仓
13	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+48.71%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.86%	加仓
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+9.81%	加仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+102.62%	加仓
17	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+41.35%	加仓
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+1.28%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.47%	减仓
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+32.38%	加仓
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.1%	+67.47%	加仓
22	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+105.14%	加仓
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+41.31%	加仓
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+12.56%	加仓
25	CVX	Chevron CORP	0%	-5.55%	减仓
26	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	-5.90%	减仓
27	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.09%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+14.37%	加仓
29	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	-62.23%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.04%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.01%	减仓
32	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.1%	-77.77%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.47%	减仓
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.14%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.79%	减仓
36	ALRM	Alarm.com Holdings INC	-0.1%	-3.77%	减仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-44.21%	减仓
38	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-1.28%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.10%	减仓
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	-1.12%	减仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.26%	减仓
43	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	-0.2%	-3.41%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.00%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.60%	加仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.04%	减仓
47	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
48	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建仓
50	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2017-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evanson Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Evanson Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.6亿，分布在 321 个已申报仓位之中。

Evanson Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Evanson Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.6亿 (8.3%) 2. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1.4亿 (7.6%) 3. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$1.4亿 (7.3%) 4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$8614.8万 (4.6%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$7827.5万 (4.2%)

Evanson Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Evanson Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清仓: Ishares Gnma Bond ETF (GNMA); 新建仓: Western Midstream Partners L (WES); 新建仓: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 加仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 股数 +8.51%

Evanson Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Evanson Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.0% • Communication Services: 33.8% • Energy: 6.3% • Financials: 6.3% • Consumer Discretionary: 5.2% • Health Care: 3.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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Evanson Asset Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001626379

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$18.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 321

Evanson Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.6亿，季度换手率为 7.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.75
持仓稳定性: 7.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.44
多样化: 100
仓位均衡度: 68.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFSV
+8.5%　US$527.2万
减仓 GOOG
-1.0%　-US$442.7万
加仓 DFAS
+4.2%　US$516.4万
减仓 GOOGL
+0.0%　-US$442.7万
减仓 AAPL
+0.6%　-US$439.2万
加仓 DFIV
+1.1%　US$481.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 321 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.33%	-0.22%	-0.26%
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	7.63%	-0.12%	-1.28%
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	7.30%	+0.03%	-5.90%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.62%	+0.25%	+4.19%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.20%	+0.13%	+0.03%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.97%	+0.24%	+1.12%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.64%	-0.25%	+0.60%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.62%	+0.14%	-0.27%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.58%	-0.22%	-1.12%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.48%	+0.13%	+0.39%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.82%	-0.13%	+0.54%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.61%	-0.25%	+0.00%
13	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.53%	+0.16%	+4.90%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.51%	+0.17%	+3.81%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.25%	-0.26%	-1.04%
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.10%	+0.28%	+8.51%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	+0.10%	+11.86%
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.52%	+0.03%	-0.09%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.37%	+0.13%	+8.19%
20	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.18%	+13.85%
21	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	ETF-其他	1.13%	-0.23%	-3.41%
22	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.12%	+0.12%	+6.22%
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.09%	+0.06%	+1.28%
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.24%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.88%	+0.07%	+9.81%
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.80%	+0.16%	+24.75%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.06%	-3.47%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.19%	-3.10%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.05%	-2.01%
30	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.50%	—	+0.03%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	-0.07%	-7.79%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.44%
33	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.45%	—	-4.01%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.02%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	-0.09%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.04%	+1.04%
37	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+12.56%
38	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	0.38%	-0.08%	-3.77%
39	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.36%	—	-2.05%
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	-1.29%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.33%	—	-6.24%
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.32%	+0.11%	+48.71%
43	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.32%	—	—
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	—	+0.13%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.25%	+0.03%	+14.37%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+3.12%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.42%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.22%	—	+0.04%
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+4.00%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+29.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.61
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.54
信息比率: +0.03
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.75
行业分散度: +13.6%
偏度: -0.32
峰度: -0.28
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	321	US$18.6亿	7	1DFAC 2VBIL 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VBIL 3.PHYS 4.DFAS 5.DFAX 6.DFIV 7.AAPL 8.DFAT 9.DFUS 10.DFUV
2025-12-31	326	US$18.5亿	10	1DFAC 2VBIL 3PHYS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VBIL 3.PHYS 4.DFAS 5.DFAX 6.AAPL 7.DFUS 8.DFIV 9.DFAT 10.DFUV
2025-09-30	323	US$17.7亿	26	1DFAC 2PHYS 3VBIL 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.PHYS 3.VBIL 4.DFAS 5.AAPL 6.DFAX 7.DFUS 8.DFAT 9.DFIV 10.DFUV
2025-06-30	325	US$16.1亿	0	1DFAC 2PHYS 3VBIL 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.PHYS 3.VBIL 4.DFAX 5.AAPL 6.DFAS 7.DFUS 8.DFAT 9.DFUV 10.DFIV
2025-03-31	307	US$14.1亿	100	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAS 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAT 8.DFUV 9.DFIV 10.VTI
2024-12-31	307	US$14.6亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAS 5.DFAX 6.DFUS 7.DFAT 8.DFUV 9.VTI 10.DFIV
2024-09-30	305	US$14.2亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.DFUS 8.DFUV 9.DFIV 10.VTI
2024-06-30	299	US$13.6亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAX 5.METV 6.DFAT 7.DFAS 8.DFUS 9.DFUV 10.DFIV
2024-03-31	307	US$13.4亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAX 5.DFAT 6.DFAS 7.METV 8.DFUS 9.DFUV 10.DFIV
2023-12-31	298	US$12.3亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAX 5.DFAT 6.DFAS 7.DFUS 8.DFUV 9.DFIV 10.METV
2023-09-30	284	US$10.9亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAX 5.DFAT 6.DFUS 7.DFAS 8.DFUV 9.METV 10.DFIV
2023-06-30	285	US$11.0亿	0	1DFAC 2PHYS 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.PHYS 3.AAPL 4.DFAX 5.DFAT 6.DFUS 7.DFAS 8.DFUV 9.METV 10.VTI
2023-03-31	269	US$10.1亿	0	1PHYS 2DFAC 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.PHYS 2.DFAC 3.AAPL 4.DFAX 5.DFAT 6.DFUV 7.DFAS 8.DFUS 9.METV 10.VTI
2022-12-31	269	US$9.3亿	0	1PHYS 2DFAC 3DFAX 主要持股2022-12-31 1.PHYS 2.DFAC 3.DFAX 4.AAPL 5.DFAT 6.DFUV 7.DFAS 8.DFUS 9.VTI 10.DFIV
2022-09-30	260	US$8.5亿	0	1PHYS 2DFAC 3DFAX 主要持股2022-09-30 1.PHYS 2.DFAC 3.DFAX 4.AAPL 5.DFAT 6.DFUV 7.DFUS 8.VTI 9.DFAS 10.METV
2022-06-30	266	US$9.1亿	0	1PHYS 2DFAC 3DFAX 主要持股2022-06-30 1.PHYS 2.DFAC 3.DFAX 4.AAPL 5.DFAT 6.DFUV 7.DFUS 8.VTI 9.DFAS 10.METV
2022-03-31	295	US$10.3亿	0	1PHYS 2DFAC 3DFAX 主要持股2022-03-31 1.PHYS 2.DFAC 3.DFAX 4.AAPL 5.DFAT 6.DFUS 7.VTI 8.DFAS 9.META 10.GOOG
2021-12-31	285	US$11.2亿	0	1DFAC 2PHYS 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.PHYS 3.DFAX 4.AAPL 5.META 6.DFAT 7.DFUS 8.VTI 9.DFAS 10.GOOG
2021-09-30	280	US$9.7亿	0	1DFAC 2PHYS 3META 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.PHYS 3.META 4.AAPL 5.DFAT 6.DFUS 7.VTI 8.DFAS 9.GOOG 10.GOOGL
2021-06-30	274	US$9.6亿	100	1DFAC 2PHYS 3META 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.PHYS 3.META 4.AAPL 5.DFAT 6.DFUS 7.VTI 8.DFAS 9.GOOG 10.GOOGL
2021-03-31	277	US$6.8亿	18	1PHYS 2META 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.PHYS 2.META 3.AAPL 4.VTI 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.AMZN 9.VT 10.ACN
2020-12-31	268	US$6.3亿	15	1PHYS 2META 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.PHYS 2.META 3.AAPL 4.VTI 5.TSLA 6.GOOG 7.AMZN 8.GOOGL 9.XYZ 10.VT
2020-09-30	246	US$5.5亿	13	1PHYS 2META 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.PHYS 2.META 3.AAPL 4.VTI 5.AMZN 6.GOOG 7.VT 8.GOOGL 9.ACN 10.XYZ
2020-06-30	236	US$5.0亿	24	1PHYS 2META 3VTI 主要持股2020-06-30 1.PHYS 2.META 3.VTI 4.AAPL 5.GOOG 6.AMZN 7.GOOGL 8.VT 9.ACN 10.DHS
2020-03-31	220	US$4.2亿	30	1PHYS 2META 3VTI 主要持股2020-03-31 1.PHYS 2.META 3.VTI 4.AAPL 5.GOOG 6.GOOGL 7.AMZN 8.VT 9.ACN 10.DHS
2019-12-31	235	US$5.1亿	11	1META 2PHYS 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.META 2.PHYS 3.AAPL 4.VTI 5.GOOG 6.VT 7.GOOGL 8.ACN 9.DHS 10.IJS
2019-09-30	236	US$4.9亿	10	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2019-09-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.GOOG 6.VT 7.GOOGL 8.DHS 9.ACN 10.IJS
2019-06-30	240	US$5.0亿	9	1META 2PHYS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.META 2.PHYS 3.AAPL 4.VTI 5.GOOG 6.VT 7.DHS 8.ACN 9.GOOGL 10.AMZN
2019-03-31	239	US$4.8亿	14	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2019-03-31 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.GOOG 6.VT 7.ALRM 8.DHS 9.GOOGL 10.ACN
2018-12-31	227	US$4.4亿	18	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2018-12-31 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.GOOG 6.ALRM 7.VT 8.DHS 9.GOOGL 10.URNM
2018-09-30	237	US$4.9亿	13	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2018-09-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.ALRM 6.VT 7.DHS 8.IJS 9.GOOG 10.ACN
2018-06-30	252	US$5.0亿	13	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2018-06-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.VT 7.IJS 8.GOOG 9.URNM 10.ALRM
2018-03-31	254	US$4.9亿	7	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2018-03-31 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.VT 7.DTH 8.URNM 9.IJS 10.ALRM
2017-12-31	249	US$4.9亿	10	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2017-12-31 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.VT 7.DTH 8.URNM 9.IJS 10.ALRM
2017-09-30	234	US$4.7亿	12	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2017-09-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.VT 7.DTH 8.ALRM 9.URNM 10.IJS
2017-06-30	225	US$4.3亿	13	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2017-06-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.VT 7.DTH 8.URNM 9.IJS 10.ALRM
2017-03-31	224	US$4.1亿	15	1META 2PHYS 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.META 2.PHYS 3.AAPL 4.VTI 5.DHS 6.VT 7.URNM 8.DTH 9.TDF 10.IJS
2016-12-31	215	US$3.6亿	13	1META 2PHYS 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.META 2.PHYS 3.AAPL 4.VTI 5.DHS 6.URNM 7.DTH 8.TDF 9.IJS 10.DES
2016-09-30	201	US$3.5亿	10	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2016-09-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.URNM 7.DTH 8.TDF 9.ALRM 10.SGOL
2016-06-30	201	US$3.3亿	18	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2016-06-30 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.URNM 7.DTH 8.ALRM 9.TDF 10.VNQ
2016-03-31	200	US$2.9亿	17	1META 2PHYS 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.META 2.PHYS 3.AAPL 4.VTI 5.DHS 6.DTH 7.URNM 8.TDF 9.SGOL 10.VNQ
2015-12-31	202	US$2.7亿	26	1META 2PHYS 3VTI 主要持股2015-12-31 1.META 2.PHYS 3.VTI 4.AAPL 5.DHS 6.DTH 7.TDF 8.URNM 9.VNQ 10.GOOG
2015-09-30	205	US$2.7亿	19	1META 2AAPL 3VTI 主要持股2015-09-30 1.META 2.AAPL 3.VTI 4.DTH 5.DHS 6.URNM 7.TDF 8.PHYS 9.DLS 10.SGOL
2015-06-30	216	US$2.9亿	11	1META 2AAPL 3DHS 主要持股2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.DHS 4.VTI 5.DTH 6.URNM 7.TDF 8.SGOL 9.DLS 10.KMI
2015-03-31	201	US$2.8亿	12	1AAPL 2META 3VTI 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.META 3.VTI 4.DHS 5.DTH 6.URNM 7.TDF 8.SGOL 9.VNQ 10.KMI
2014-12-31	191	US$2.7亿	29	1AAPL 2META 3DHS 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.META 3.DHS 4.VTI 5.DTH 6.URNM 7.TDF 8.SGOL 9.KMI 10.VNQ
2014-09-30	186	US$2.5亿	12	1META 2AAPL 3TDF 主要持股2014-09-30 1.META 2.AAPL 3.TDF 4.DTH 5.URNM 6.DHS 7.VTI 8.SGOL 9.EPD 10.VNQ
2014-06-30	191	US$2.6亿	14	1META 2AAPL 3URNM 主要持股2014-06-30 1.META 2.AAPL 3.URNM 4.DTH 5.TDF 6.DHS 7.VTI 8.SGOL 9.DLB 10.EPD
2014-03-31	175	US$2.3亿	12	1META 2DTH 3TDF 主要持股2014-03-31 1.META 2.DTH 3.TDF 4.URNM 5.AAPL 6.DHS 7.SGOL 8.VTI 9.DLB 10.DEM
2013-12-31	169	US$2.2亿	—	1META 2AAPL 3TDF 主要持股2013-12-31 1.META 2.AAPL 3.TDF 4.URNM 5.DTH 6.SGOL 7.VTI 8.DHS 9.GOOG 10.XOM

本季持股变动

Evanson Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+8.51%	加仓
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+4.19%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+1.12%	加仓
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+13.85%	加仓
5	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	+3.81%	加仓
6	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+4.90%	加仓
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+24.75%	加仓
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.27%	减仓
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.03%	加仓
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+0.39%	加仓
11	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.19%	加仓
12	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+6.22%	加仓
13	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+48.71%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.86%	加仓
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+9.81%	加仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+102.62%	加仓
17	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+41.35%	加仓
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+1.28%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.47%	减仓
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+32.38%	加仓
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.1%	+67.47%	加仓
22	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+105.14%	加仓
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+41.31%	加仓
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+12.56%	加仓
25	CVX	Chevron CORP	0%	-5.55%	减仓
26	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	-5.90%	减仓
27	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.09%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+14.37%	加仓
29	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	-62.23%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.04%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.01%	减仓
32	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.1%	-77.77%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.47%	减仓
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.14%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.79%	减仓
36	ALRM	Alarm.com Holdings INC	-0.1%	-3.77%	减仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-44.21%	减仓
38	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-1.28%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.10%	减仓
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	-1.12%	减仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.26%	减仓
43	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	-0.2%	-3.41%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.00%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.60%	加仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.04%	减仓
47	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
48	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建仓
50	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2017-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看