Point72 Europe (London) LLP SEC 13F 披露分析

CIK: 0001698051

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$20.4亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 727

Point72 Europe (London) LLP在最新一期 13F 报告中披露了 727 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$20.4亿，季度换手率为 111.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.55
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.26
多样化: 100
仓位均衡度: 51.4

Point72 Europe (London) LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 727 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOGL
-37.7%　US$1.2亿
减仓 AMT
-93.0%　-US$3227.2万
减仓 WFC
-62.8%　-US$2396.8万
减仓 SPOT
　-US$2455.8万
减仓 T
-86.1%　-US$2442.4万
减仓 BKNG
-30.7%　-US$2176.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 726 大持股（共 727 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSTR	Strategy INC	股票-科技	12.87%	+12.87%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.29%	+5.56%	-37.72%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.82%	+4.82%	NEW
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.75%	—	+2941.54%
5	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.43%	+3.43%	NEW
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.77%	+0.71%	-73.40%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.59%	+1.28%	—
8	KEY	Keycorp	股票-金融	2.10%	+0.81%	+96.00%
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.07%	+0.89%	+160.38%
10	TPG	Tpg INC	股票-金融	1.65%	+1.65%	NEW
11	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.45%	+1.45%	NEW
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.41%	+0.70%	-41.91%
13	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.32%	+1.32%	NEW
14	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.24%	+1.24%	NEW
15	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.24%	+1.24%	NEW
16	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.16%	—	+23.14%
17	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.13%	+1.13%	NEW
18	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-2.06%	-62.77%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.05%	+1.05%	NEW
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.04%	+1.04%	NEW
21	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.97%	—	+28.32%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
23	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
24	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	股票-公用事业	0.88%	+0.88%	NEW
25	C	Citigroup INC	股票-金融	0.85%	+0.85%	NEW
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.83%	—	+4996.00%
27	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
28	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	0.79%	—	+75.69%
29	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
30	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
31	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
32	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.71%	—	—
33	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.70%	—	-18.76%
34	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	0.69%	—	—
35	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+3.48%
36	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.67%	—	+227.81%
37	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.66%	—	+176.98%
38	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.63%	—	—
39	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.63%	—	-54.79%
40	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.63%	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.61%	—	—
42	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.59%	—	—
43	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.59%	—	-26.23%
44	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	—
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	—
46	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.54%	—	—
47	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	—
48	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.51%	-1.88%	—
49	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.50%	—	—
50	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	0.50%	—	—

1–50 of 726

投资组合表现

Q3 2026表现

-3%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -8%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +9.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.21
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.81
信息比率: -1.07
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: -1.6%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.31
峰度: -0.04
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	727	US$20.4亿	100	1MSTR 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.COF 6.QQQ 7.IWM 8.KEY 9.SCHW 10.TPG
2025-06-30	153	US$25.9亿	0	1SPY 2QQQ 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.GOOGL 4.COF 5.LQD 6.BRK-B 7.WFC 8.BAC 9.MSFT 10.EEM
2025-03-31	121	US$14.6亿	100	1META 2DFSEUR 3WFC 主要持股2025-03-31 1.META 2.DFSEUR 3.WFC 4.SPOT 5.AMT 6.FERG 7.BKNG 8.QQQ 9.T 10.GOOGL
2024-12-31	126	US$17.3亿	0	1KO 2T 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.KO 2.T 3.GOOGL 4.AMZN 5.QQQ 6.CRH 7.VMC 8.DFSEUR 9.XOM 10.META
2024-09-30	118	US$15.7亿	0	1SPY 2AMZN 3CRH 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.CRH 4.HYG 5.CNQ 6.DFSEUR 7.NVDA 8.COP 9.ADI 10.KKR
2024-06-30	129	US$12.1亿	0	1IFF 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IFF 2.QQQ 3.MSFT 4.CRH 5.DFSEUR 6.COP 7.KO 8.OXY 9.BRKR 10.KEY
2024-03-31	100	US$11.2亿	0	1HYG 2QQQ 3IFF 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.QQQ 3.IFF 4.MSFT 5.OXY 6.DFSEUR 7.SWAVUSD 8.IWM 9.KKR 10.NVDA
2023-12-31	417	US$8.0亿	0	1IART 2BAC 3MDT 主要持股2023-12-31 1.IART 2.BAC 3.MDT 4.DFSEUR 5.QGEN 6.PRCT 7.NARIUSD 8.KO 9.KKR 10.BDX
2023-09-30	91	US$16.3亿	0	1QQQ 2CVE 3TAP 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.CVE 3.TAP 4.EL 5.OPCH 6.MDT 7.QGEN 8.BAC 9.IART 10.BSX
2023-06-30	95	US$7.6亿	0	1IWM 2KO 3BF-B 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.KO 3.BF-B 4.CNQ 5.LIN 6.CVE 7.BAC 8.BLKCHF 9.CVX 10.FTS
2023-03-31	51	US$4.6亿	0	1QQQ 2IWM 3IFF 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.IWM 3.IFF 4.BNY 5.AIG 6.WFC 7.STT 8.ARES 9.FITB 10.CB
2022-12-31	45	US$4.0亿	0	1T 2GDX 3WFC 主要持股2022-12-31 1.T 2.GDX 3.WFC 4.TMUS 5.AIG 6.CB 7.KO 8.BLKCHF 9.STT 10.SPGI
2022-09-30	54	US$6.6亿	0	1QQQ 2KWEB 3ICLN 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.KWEB 3.ICLN 4.XHB 5.GDX 6.WFC 7.CB 8.AIG 9.BAC 10.MTB
2022-06-30	47	US$4.7亿	0	1QQQ 2GDX 3WFC 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.GDX 3.WFC 4.XHB 5.CB 6.DBA 7.BKLN 8.SCHW 9.CMA 10.TMUS
2022-03-31	49	US$5.8亿	0	1QQQ 2IWM 3WFC 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IWM 3.WFC 4.ARKK 5.MTB 6.SIVBEUR 7.CMA 8.SBSW 9.SPGI 10.LPLA
2021-12-31	40	US$2.2亿	0	1WFC 2MAN 3BNY 主要持股2021-12-31 1.WFC 2.MAN 3.BNY 4.CMA 5.KO 6.LPLA 7.STT 8.SCHW 9.MET 10.CFG
2021-09-30	29	US$2.0亿	0	1XLE 2NKE 3LPLA 主要持股2021-09-30 1.XLE 2.NKE 3.LPLA 4.WFC 5.BNY 6.STT 7.FIS 8.MET 9.CFG 10.KEY
2021-06-30	25	US$1.4亿	100	1WFC 2URI 3BNY 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.URI 3.BNY 4.FIS 5.CB 6.COF 7.SCHW 8.DAC 9.LOGI 10.MET
2021-03-31	29	US$1.6亿	100	1GDX 2SBSW 3WFC 主要持股2021-03-31 1.GDX 2.SBSW 3.WFC 4.FIS 5.MS 6.BNY 7.RHI 8.QS 9.GPN 10.EQH
2020-12-31	28	US$1.7亿	100	1XLE 2GDX 3HIG 主要持股2020-12-31 1.XLE 2.GDX 3.HIG 4.SLV 5.BNY 6.FXI 7.FITB 8.MAN 9.BLKCHF 10.USB
2020-09-30	30	US$1.7亿	100	1GDXJ 2SPY 3ICE 主要持股2020-09-30 1.GDXJ 2.SPY 3.ICE 4.MAN 5.VOYA 6.SLV 7.GDX 8.JPM 9.HIG 10.MS
2020-06-30	21	US$8712.1万	100	1BNY 2TFC 3MS 主要持股2020-06-30 1.BNY 2.TFC 3.MS 4.VOYA 5.LPLA 6.ICE 7.BLKCHF 8.RF 9.FISV 10.AIG
2020-03-31	13	US$5758.1万	100	1BNY 2BLKCHF 3FIS 主要持股2020-03-31 1.BNY 2.BLKCHF 3.FIS 4.TFC 5.ALL 6.PGR 7.LPLA 8.ICE 9.NOMD 10.MO
2019-12-31	16	US$1.1亿	100	1BNY 2C 3VOYA 主要持股2019-12-31 1.BNY 2.C 3.VOYA 4.HIG 5.AIG 6.LMEUR 7.FIS 8.FITB 9.EL 10.CFG
2019-09-30	10	US$8618.4万	50	1FIS 2HIG 3KEY 主要持股2019-09-30 1.FIS 2.HIG 3.KEY 4.EL 5.SYF 6.C 7.VOYA 8.LMEUR 9.GS 10.BBTUSD
2019-06-30	11	US$9263.9万	85	1HIG 2KEY 3C 主要持股2019-06-30 1.HIG 2.KEY 3.C 4.VOYA 5.SYF 6.BBTUSD 7.LMEUR 8.AIG 9.EL 10.BE
2019-03-31	12	US$1.2亿	100	1EEM 2HIG 3AIG 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.HIG 3.AIG 4.BBTUSD 5.KEY 6.VOYA 7.C 8.TSU 9.LMEUR 10.CME
2018-12-31	19	US$9372.0万	69	1HIG 2BAC 3AIG 主要持股2018-12-31 1.HIG 2.BAC 3.AIG 4.BBTUSD 5.KEY 6.TSU 7.CFG 8.SLM 9.VOYA 10.GS
2018-09-30	21	US$1.2亿	100	1AIG 2KEY 3BAC 主要持股2018-09-30 1.AIG 2.KEY 3.BAC 4.VOYA 5.HIG 6.SLM 7.TSU 8.ALK 9.CFG 10.AAL
2018-06-30	20	US$1.9亿	100	1XLF 2KEY 3BAC 主要持股2018-06-30 1.XLF 2.KEY 3.BAC 4.UAL 5.CFG 6.HBAN 7.SLM 8.VOYA 9.AIG 10.LIVN
2018-03-31	21	US$1.3亿	91	1AIG 2KEY 3HBAN 主要持股2018-03-31 1.AIG 2.KEY 3.HBAN 4.VOYA 5.BAC 6.C 7.SLM 8.TRV 9.NDAQ 10.LBTYA
2017-12-31	23	US$1.5亿	100	1HBAN 2C 3KEY 主要持股2017-12-31 1.HBAN 2.C 3.KEY 4.WHR 5.TRV 6.SLM 7.92210H 8.SPGI 9.BAC 10.TKR
2017-09-30	42	US$2.0亿	100	1TRV 2BAC 3KEY 主要持股2017-09-30 1.TRV 2.BAC 3.KEY 4.GLNG 5.LUV 6.WHR 7.NXPI 8.CFG 9.PRU 10.SPGI
2017-06-30	66	US$4.2亿	100	1BPOP 2ASH 3ETRA 主要持股2017-06-30 1.BPOP 2.ASH 3.ETRA 4.EWY 5.GRA1EUR 6.HUN 7.GDXJ 8.BAC 9.NG 10.UAL
2017-03-31	66	US$4.5亿	94	1GRA1EUR 2BPOP 3ASH 主要持股2017-03-31 1.GRA1EUR 2.BPOP 3.ASH 4.BANC 5.BAC 6.HIG 7.MBLY 8.WFRD 9.WFC 10.GLNG
2016-12-31	60	US$2.9亿	0	1GRA1EUR 2BPOP 3BAC 主要持股2016-12-31 1.GRA1EUR 2.BPOP 3.BAC 4.WFRD 5.UAL 6.GCPEUR 7.LUV 8.ALL 9.64976L 10.SYF

本季持股变动

Point72 Europe (London) LLP 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Discover Financial Services (DFSEUR); 新建仓: Tpg INC (TPG).

Point72 Europe (London) LLP 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+5.6%	-37.72%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.3%	—	加仓
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.9%	+160.38%	加仓
4	KEY	Keycorp	+0.8%	+96.00%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	-73.40%	加仓
6	BAC	Bank Of America CORP	+0.7%	-41.91%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.1%	—	减仓
8	FANG	Diamondback Energy INC	-1.1%	-91.00%	减仓
9	CRH	CRH plc	-1.2%	-99.89%	减仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.2%	-92.70%	减仓
11	SPGI	S&p Global INC	-1.3%	-99.21%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-91.58%	减仓
13	MAN	Manpowergroup INC	-1.4%	—	减仓
14	FISV	Fiserv INC	-1.6%	—	减仓
15	TMUS	T-mobile US INC	-1.6%	-98.07%	减仓
16	BKNG	Booking Holdings INC	-1.7%	-30.74%	减仓
17	T	At&t INC	-1.7%	-86.11%	减仓
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	-1.9%	—	减仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	-2.1%	-62.77%	减仓
20	AMT	American Tower CORP	-2.2%	-93.05%	减仓
21	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
22	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
23	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
24	DFSEUR	Discover Financial Services	—	EXIT	清仓
25	TPG	Tpg INC	—	NEW	新建仓
26	WCC	Wesco International INC	—	NEW	新建仓
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
28	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓
29	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
30	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清仓
31	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新建仓
32	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
35	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
39	HES	Hess CORP	—	EXIT	清仓
40	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
41	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	NEW	新建仓
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
43	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
44	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
45	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
46	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
48	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
49	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓
50	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Point72 Europe (London) LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Point72 Europe (London) LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.4亿，分布在 727 个已申报仓位之中。

Point72 Europe (London) LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Point72 Europe (London) LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Strategy INC (MSTR) — US$2.6亿 (12.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.5亿 (7.3%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$9850.2万 (4.8%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$9711.9万 (4.8%) 5. Capital One Financial CORP (COF) — US$7015.8万 (3.4%)

Point72 Europe (London) LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Point72 Europe (London) LLP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Discover Financial Services (DFSEUR); 新建仓: Tpg INC (TPG)

Point72 Europe (London) LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Point72 Europe (London) LLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.3% • Communication Services: 24.1% • Financials: 24.1% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 7.6% • Energy: 3.2%

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持仓稳定性17.3

行业集中度53.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Point72 Europe (London) LLP SEC 13F 披露分析

CIK: 0001698051

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$20.4亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 727

Point72 Europe (London) LLP在最新一期 13F 报告中披露了 727 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$20.4亿，季度换手率为 111.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.55
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.26
多样化: 100
仓位均衡度: 51.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOGL
-37.7%　US$1.2亿
减仓 AMT
-93.0%　-US$3227.2万
减仓 WFC
-62.8%　-US$2396.8万
减仓 SPOT
　-US$2455.8万
减仓 T
-86.1%　-US$2442.4万
减仓 BKNG
-30.7%　-US$2176.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 726 大持股（共 727 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSTR	Strategy INC	股票-科技	12.87%	+12.87%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.29%	+5.56%	-37.72%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.82%	+4.82%	NEW
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.75%	—	+2941.54%
5	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.43%	+3.43%	NEW
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.77%	+0.71%	-73.40%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.59%	+1.28%	—
8	KEY	Keycorp	股票-金融	2.10%	+0.81%	+96.00%
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.07%	+0.89%	+160.38%
10	TPG	Tpg INC	股票-金融	1.65%	+1.65%	NEW
11	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.45%	+1.45%	NEW
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.41%	+0.70%	-41.91%
13	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.32%	+1.32%	NEW
14	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.24%	+1.24%	NEW
15	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.24%	+1.24%	NEW
16	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.16%	—	+23.14%
17	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.13%	+1.13%	NEW
18	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-2.06%	-62.77%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.05%	+1.05%	NEW
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.04%	+1.04%	NEW
21	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.97%	—	+28.32%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
23	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
24	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	股票-公用事业	0.88%	+0.88%	NEW
25	C	Citigroup INC	股票-金融	0.85%	+0.85%	NEW
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.83%	—	+4996.00%
27	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
28	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	0.79%	—	+75.69%
29	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
30	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
31	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
32	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.71%	—	—
33	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.70%	—	-18.76%
34	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工业	0.69%	—	—
35	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+3.48%
36	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.67%	—	+227.81%
37	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.66%	—	+176.98%
38	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.63%	—	—
39	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.63%	—	-54.79%
40	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.63%	—	—
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.61%	—	—
42	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.59%	—	—
43	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.59%	—	-26.23%
44	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	—
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	—
46	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.54%	—	—
47	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	—
48	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.51%	-1.88%	—
49	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.50%	—	—
50	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	0.50%	—	—

1–50 of 726

投资组合表现

Q3 2026表现

-3%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -8%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +9.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.21
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.81
信息比率: -1.07
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: -1.6%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.31
峰度: -0.04
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	727	US$20.4亿	100	1MSTR 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.COF 6.QQQ 7.IWM 8.KEY 9.SCHW 10.TPG
2025-06-30	153	US$25.9亿	0	1SPY 2QQQ 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.GOOGL 4.COF 5.LQD 6.BRK-B 7.WFC 8.BAC 9.MSFT 10.EEM
2025-03-31	121	US$14.6亿	100	1META 2DFSEUR 3WFC 主要持股2025-03-31 1.META 2.DFSEUR 3.WFC 4.SPOT 5.AMT 6.FERG 7.BKNG 8.QQQ 9.T 10.GOOGL
2024-12-31	126	US$17.3亿	0	1KO 2T 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.KO 2.T 3.GOOGL 4.AMZN 5.QQQ 6.CRH 7.VMC 8.DFSEUR 9.XOM 10.META
2024-09-30	118	US$15.7亿	0	1SPY 2AMZN 3CRH 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.CRH 4.HYG 5.CNQ 6.DFSEUR 7.NVDA 8.COP 9.ADI 10.KKR
2024-06-30	129	US$12.1亿	0	1IFF 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IFF 2.QQQ 3.MSFT 4.CRH 5.DFSEUR 6.COP 7.KO 8.OXY 9.BRKR 10.KEY
2024-03-31	100	US$11.2亿	0	1HYG 2QQQ 3IFF 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.QQQ 3.IFF 4.MSFT 5.OXY 6.DFSEUR 7.SWAVUSD 8.IWM 9.KKR 10.NVDA
2023-12-31	417	US$8.0亿	0	1IART 2BAC 3MDT 主要持股2023-12-31 1.IART 2.BAC 3.MDT 4.DFSEUR 5.QGEN 6.PRCT 7.NARIUSD 8.KO 9.KKR 10.BDX
2023-09-30	91	US$16.3亿	0	1QQQ 2CVE 3TAP 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.CVE 3.TAP 4.EL 5.OPCH 6.MDT 7.QGEN 8.BAC 9.IART 10.BSX
2023-06-30	95	US$7.6亿	0	1IWM 2KO 3BF-B 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.KO 3.BF-B 4.CNQ 5.LIN 6.CVE 7.BAC 8.BLKCHF 9.CVX 10.FTS
2023-03-31	51	US$4.6亿	0	1QQQ 2IWM 3IFF 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.IWM 3.IFF 4.BNY 5.AIG 6.WFC 7.STT 8.ARES 9.FITB 10.CB
2022-12-31	45	US$4.0亿	0	1T 2GDX 3WFC 主要持股2022-12-31 1.T 2.GDX 3.WFC 4.TMUS 5.AIG 6.CB 7.KO 8.BLKCHF 9.STT 10.SPGI
2022-09-30	54	US$6.6亿	0	1QQQ 2KWEB 3ICLN 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.KWEB 3.ICLN 4.XHB 5.GDX 6.WFC 7.CB 8.AIG 9.BAC 10.MTB
2022-06-30	47	US$4.7亿	0	1QQQ 2GDX 3WFC 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.GDX 3.WFC 4.XHB 5.CB 6.DBA 7.BKLN 8.SCHW 9.CMA 10.TMUS
2022-03-31	49	US$5.8亿	0	1QQQ 2IWM 3WFC 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IWM 3.WFC 4.ARKK 5.MTB 6.SIVBEUR 7.CMA 8.SBSW 9.SPGI 10.LPLA
2021-12-31	40	US$2.2亿	0	1WFC 2MAN 3BNY 主要持股2021-12-31 1.WFC 2.MAN 3.BNY 4.CMA 5.KO 6.LPLA 7.STT 8.SCHW 9.MET 10.CFG
2021-09-30	29	US$2.0亿	0	1XLE 2NKE 3LPLA 主要持股2021-09-30 1.XLE 2.NKE 3.LPLA 4.WFC 5.BNY 6.STT 7.FIS 8.MET 9.CFG 10.KEY
2021-06-30	25	US$1.4亿	100	1WFC 2URI 3BNY 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.URI 3.BNY 4.FIS 5.CB 6.COF 7.SCHW 8.DAC 9.LOGI 10.MET
2021-03-31	29	US$1.6亿	100	1GDX 2SBSW 3WFC 主要持股2021-03-31 1.GDX 2.SBSW 3.WFC 4.FIS 5.MS 6.BNY 7.RHI 8.QS 9.GPN 10.EQH
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2019-12-31	16	US$1.1亿	100	1BNY 2C 3VOYA 主要持股2019-12-31 1.BNY 2.C 3.VOYA 4.HIG 5.AIG 6.LMEUR 7.FIS 8.FITB 9.EL 10.CFG
2019-09-30	10	US$8618.4万	50	1FIS 2HIG 3KEY 主要持股2019-09-30 1.FIS 2.HIG 3.KEY 4.EL 5.SYF 6.C 7.VOYA 8.LMEUR 9.GS 10.BBTUSD
2019-06-30	11	US$9263.9万	85	1HIG 2KEY 3C 主要持股2019-06-30 1.HIG 2.KEY 3.C 4.VOYA 5.SYF 6.BBTUSD 7.LMEUR 8.AIG 9.EL 10.BE
2019-03-31	12	US$1.2亿	100	1EEM 2HIG 3AIG 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.HIG 3.AIG 4.BBTUSD 5.KEY 6.VOYA 7.C 8.TSU 9.LMEUR 10.CME
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2017-03-31	66	US$4.5亿	94	1GRA1EUR 2BPOP 3ASH 主要持股2017-03-31 1.GRA1EUR 2.BPOP 3.ASH 4.BANC 5.BAC 6.HIG 7.MBLY 8.WFRD 9.WFC 10.GLNG
2016-12-31	60	US$2.9亿	0	1GRA1EUR 2BPOP 3BAC 主要持股2016-12-31 1.GRA1EUR 2.BPOP 3.BAC 4.WFRD 5.UAL 6.GCPEUR 7.LUV 8.ALL 9.64976L 10.SYF

本季持股变动

Point72 Europe (London) LLP 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+5.6%	-37.72%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.3%	—	加仓
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.9%	+160.38%	加仓
4	KEY	Keycorp	+0.8%	+96.00%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	-73.40%	加仓
6	BAC	Bank Of America CORP	+0.7%	-41.91%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.1%	—	减仓
8	FANG	Diamondback Energy INC	-1.1%	-91.00%	减仓
9	CRH	CRH plc	-1.2%	-99.89%	减仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.2%	-92.70%	减仓
11	SPGI	S&p Global INC	-1.3%	-99.21%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-91.58%	减仓
13	MAN	Manpowergroup INC	-1.4%	—	减仓
14	FISV	Fiserv INC	-1.6%	—	减仓
15	TMUS	T-mobile US INC	-1.6%	-98.07%	减仓
16	BKNG	Booking Holdings INC	-1.7%	-30.74%	减仓
17	T	At&t INC	-1.7%	-86.11%	减仓
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	-1.9%	—	减仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	-2.1%	-62.77%	减仓
20	AMT	American Tower CORP	-2.2%	-93.05%	减仓
21	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
22	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
23	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
24	DFSEUR	Discover Financial Services	—	EXIT	清仓
25	TPG	Tpg INC	—	NEW	新建仓
26	WCC	Wesco International INC	—	NEW	新建仓
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
28	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓
29	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
30	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清仓
31	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新建仓
32	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
35	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
39	HES	Hess CORP	—	EXIT	清仓
40	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
41	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	NEW	新建仓
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
43	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
44	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
45	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
46	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
48	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
49	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓
50	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看