Eq Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002047572

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

EQ WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 14.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.27
持仓稳定性: 14.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.7

Eq Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGCB
+407.1%　US$260.6万
减仓 SCHP
-19.7%　-US$217.5万
加仓 VCRM
+70.4%　US$163.7万
加仓 PYLD
+11.4%　US$149.7万
加仓 DFIV
+9.0%　US$141.4万
减仓 BNDX
-11.1%　-US$100.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	10.17%	+0.78%	+11.42%
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	10.16%	+0.47%	+7.40%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.65%	-0.01%	+5.79%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.22%	+0.77%	+9.04%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	6.01%	-0.36%	+5.40%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.31%	-1.34%	-19.67%
7	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.62%	+0.08%	-0.95%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.57%	+0.26%	+0.63%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.45%	-0.64%	-11.11%
10	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.72%	+0.31%	+7.85%
11	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.98%	+0.04%	+3.44%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.66%	-0.24%	-14.63%
13	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.44%	+0.25%	+6.53%
14	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.34%	+0.95%	+70.39%
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.26%	+0.15%	+12.64%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.20%	—	+5.19%
17	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.12%	—	+0.11%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.02%	+0.42%	+30.56%
19	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.90%	+1.52%	+407.10%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.43%	—	+2.15%
21	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.33%	—	-4.95%
22	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.28%	—	-4.19%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.28%	-0.11%	-7.66%
24	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.21%	—	-0.75%
25	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.86%	-0.06%	-9.01%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.31%	-3.69%
27	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.65%	-0.15%	+6.05%
28	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.57%	—	+9.95%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.51%	+0.27%	+107.20%
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.60%
31	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.47%	—	-1.59%
32	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.46%	+0.23%	+99.01%
33	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.40%	—	+3.52%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	+0.12%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-0.41%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.29%	—	—
37	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.29%	+0.14%	+91.86%
38	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.27%	—	—
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.72%
40	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-13.83%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.06%	—
43	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	0.22%	—	+0.01%
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.22%	—	+0.04%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	—	-12.07%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	-4.96%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.17%	—	—
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.15%	—	-3.62%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	—	—

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+10.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +5%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +3.49
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +4.23
信息比率: -0.35
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.61
行业分散度: +24.6%
偏度: +0.06
峰度: +0.03
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.7亿	14	1PYLD 2CGMS 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.CGMS 3.BRK-B 4.DFIV 5.CGGR 6.SCHP 7.DISV 8.DFSV 9.BNDX 10.FNDX
2025-12-31	259	US$1.7亿	14	1CGMS 2PYLD 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.CGMS 2.PYLD 3.BRK-B 4.SCHP 5.CGGR 6.DFIV 7.BNDX 8.DISV 9.DFSV 10.FNDX
2025-09-30	49	US$1.5亿	47	1CGMS 2PYLD 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.CGMS 2.PYLD 3.BRK-B 4.SCHP 5.CGGR 6.DFIV 7.BNDX 8.DISV 9.DFSV 10.FNDX
2025-06-30	253	US$1.5亿	0	1CGMS 2BRK-B 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.CGMS 2.BRK-B 3.PYLD 4.SCHP 5.BNDX 6.CGGR 7.DFIV 8.DFSV 9.DISV 10.FNDX
2025-03-31	279	US$1.3亿	0	1BRK-B 2CGMS 3SCHP 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.CGMS 3.SCHP 4.EDV 5.CGGR 6.PYLD 7.DFSV 8.DFIV 9.DISV 10.DFLV
2024-12-31	50	US$1.0亿	0	1BRK-B 2CGMS 3EDV 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.CGMS 3.EDV 4.SCHP 5.CGGR 6.DFSV 7.PYLD 8.DFIV 9.IAU 10.DISV

本季持股变动

Eq Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 清仓: Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Matador Resources Co (MTDR).

Eq Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGCB	Cap Group Core Bond	+1.5%	+407.10%	加仓
2	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+1%	+70.39%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+11.42%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+9.04%	加仓
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.5%	+7.40%	加仓
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+30.56%	加仓
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+7.85%	加仓
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+107.20%	加仓
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+0.63%	加仓
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.3%	+6.53%	加仓
11	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+99.01%	加仓
12	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+12.64%	加仓
13	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+91.86%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.12%	加仓
15	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	-0.95%	减仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
17	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+3.44%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+5.79%	加仓
19	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.1%	-9.01%	减仓
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-7.66%	减仓
21	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	+6.05%	加仓
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-14.63%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.69%	减仓
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	+5.40%	加仓
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.6%	-11.11%	减仓
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-1.3%	-19.67%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
28	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清仓
29	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	—	EXIT	清仓
30	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
31	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	清仓
32	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
33	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	EXIT	清仓
34	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
35	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
36	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
37	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
38	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
39	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
42	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
44	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
48	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eq Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Eq Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 54 个已申报仓位之中。

Eq Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Eq Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1739.5万 (10.2%) 2. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$1738.3万 (10.2%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1309.3万 (7.7%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — US$1063.9万 (6.2%) 5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1028.5万 (6.0%)

Eq Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Eq Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 24 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 清仓: Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Matador Resources Co (MTDR)

Eq Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Eq Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 71.5% • Information Technology: 9.4% • Health Care: 5.5% • Energy: 5.2% • Consumer Discretionary: 4.4% • Industrials: 3.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGCB
+407.1%　US$260.6万
减仓 SCHP
-19.7%　-US$217.5万
加仓 VCRM
+70.4%　US$163.7万
加仓 PYLD
+11.4%　US$149.7万
加仓 DFIV
+9.0%　US$141.4万
减仓 BNDX
-11.1%　-US$100.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	10.17%	+0.78%	+11.42%
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	10.16%	+0.47%	+7.40%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.65%	-0.01%	+5.79%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.22%	+0.77%	+9.04%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	6.01%	-0.36%	+5.40%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.31%	-1.34%	-19.67%
7	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.62%	+0.08%	-0.95%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.57%	+0.26%	+0.63%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.45%	-0.64%	-11.11%
10	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.72%	+0.31%	+7.85%
11	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.98%	+0.04%	+3.44%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.66%	-0.24%	-14.63%
13	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.44%	+0.25%	+6.53%
14	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.34%	+0.95%	+70.39%
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.26%	+0.15%	+12.64%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.20%	—	+5.19%
17	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.12%	—	+0.11%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.02%	+0.42%	+30.56%
19	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.90%	+1.52%	+407.10%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.43%	—	+2.15%
21	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.33%	—	-4.95%
22	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.28%	—	-4.19%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.28%	-0.11%	-7.66%
24	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.21%	—	-0.75%
25	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.86%	-0.06%	-9.01%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.31%	-3.69%
27	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.65%	-0.15%	+6.05%
28	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.57%	—	+9.95%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.51%	+0.27%	+107.20%
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.60%
31	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.47%	—	-1.59%
32	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.46%	+0.23%	+99.01%
33	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.40%	—	+3.52%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	+0.12%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-0.41%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.29%	—	—
37	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.29%	+0.14%	+91.86%
38	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.27%	—	—
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.72%
40	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-13.83%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.23%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.06%	—
43	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	0.22%	—	+0.01%
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.22%	—	+0.04%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	—	-12.07%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	-4.96%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.17%	—	—
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.15%	—	-3.62%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	—	—

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+10.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +5%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +3.49
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +4.23
信息比率: -0.35
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.61
行业分散度: +24.6%
偏度: +0.06
峰度: +0.03
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.7亿	14	1PYLD 2CGMS 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.CGMS 3.BRK-B 4.DFIV 5.CGGR 6.SCHP 7.DISV 8.DFSV 9.BNDX 10.FNDX
2025-12-31	259	US$1.7亿	14	1CGMS 2PYLD 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.CGMS 2.PYLD 3.BRK-B 4.SCHP 5.CGGR 6.DFIV 7.BNDX 8.DISV 9.DFSV 10.FNDX
2025-09-30	49	US$1.5亿	47	1CGMS 2PYLD 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.CGMS 2.PYLD 3.BRK-B 4.SCHP 5.CGGR 6.DFIV 7.BNDX 8.DISV 9.DFSV 10.FNDX
2025-06-30	253	US$1.5亿	0	1CGMS 2BRK-B 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.CGMS 2.BRK-B 3.PYLD 4.SCHP 5.BNDX 6.CGGR 7.DFIV 8.DFSV 9.DISV 10.FNDX
2025-03-31	279	US$1.3亿	0	1BRK-B 2CGMS 3SCHP 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.CGMS 3.SCHP 4.EDV 5.CGGR 6.PYLD 7.DFSV 8.DFIV 9.DISV 10.DFLV
2024-12-31	50	US$1.0亿	0	1BRK-B 2CGMS 3EDV 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.CGMS 3.EDV 4.SCHP 5.CGGR 6.DFSV 7.PYLD 8.DFIV 9.IAU 10.DISV

本季持股变动

Eq Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGCB	Cap Group Core Bond	+1.5%	+407.10%	加仓
2	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+1%	+70.39%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+11.42%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+9.04%	加仓
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.5%	+7.40%	加仓
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+30.56%	加仓
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+7.85%	加仓
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+107.20%	加仓
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+0.63%	加仓
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.3%	+6.53%	加仓
11	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+99.01%	加仓
12	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+12.64%	加仓
13	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+91.86%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.12%	加仓
15	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	-0.95%	减仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
17	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+3.44%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+5.79%	加仓
19	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.1%	-9.01%	减仓
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-7.66%	减仓
21	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	+6.05%	加仓
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-14.63%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.69%	减仓
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	+5.40%	加仓
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.6%	-11.11%	减仓
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-1.3%	-19.67%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
28	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清仓
29	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	—	EXIT	清仓
30	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
31	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	清仓
32	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
33	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	EXIT	清仓
34	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
35	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
36	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
37	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
38	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
39	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
42	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
44	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
48	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看