Elefante Mark B：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001661535

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 187

Elefante Mark B在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.99
持仓稳定性: 17.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.79
多样化: 100
仓位均衡度: 90.52

Elefante Mark B 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 UNH
-48.6%　-US$133.7万
减仓 MSFT
+19.2%　-US$68.5万
减仓 MKC
-65.6%　-US$129.6万
加仓 AMAT
+28.5%　US$173.0万
加仓 JNJ
+16.3%　US$173.8万
减仓 GOOGL
+10.3%　US$15.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 58 大持股（共 187 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.62%	-0.66%	+10.28%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.46%	-0.15%	+16.15%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.36%	-0.24%	+13.98%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.74%	+0.61%	+9.02%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.05%	+0.30%	+15.86%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.04%	-0.26%	+19.56%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.91%	-0.86%	+19.16%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.84%	-0.19%	+17.65%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.51%	+0.66%	+16.32%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.26%	+0.05%	+7.52%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.07%	—	+5.96%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.05%	-0.45%	+18.41%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.94%	+0.17%	+17.29%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.90%	-0.13%	+15.33%
15	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.78%	-0.37%	+18.59%
16	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	股票-其他	2.63%	+0.12%	+17.77%
17	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.62%	-0.52%	+17.66%
18	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	2.62%	+0.23%	+17.86%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.56%	+0.04%	+18.38%
20	XYL	Xylem INC	股票-工业	2.30%	-0.12%	+20.95%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.30%	+0.31%	-5.54%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.29%	+0.79%	+28.49%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.04%	+0.13%	+39.10%
24	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.00%	+0.05%	+16.05%
25	AXP	American Express Co	股票-金融	1.79%	+0.28%	+61.55%
26	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.75%	+0.11%	+14.43%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.70%	+0.46%	+62.69%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.58%	+0.61%	+56.86%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.53%	+0.27%	+52.96%
30	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.15%	-0.17%	-8.86%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.12%	-3.82%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	+0.32%	+77.00%
33	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.63%	-0.31%	-9.42%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.56%	+0.13%	+27.39%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+5.76%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.88%	-48.61%
37	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.53%	+0.53%	NEW
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.37%	+326.81%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.41%	—	—
40	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	股票-其他	0.40%	+0.12%	+56.27%
41	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	股票-其他	0.37%	+0.12%	+63.83%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.36%	+0.10%	+86.11%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	+0.01%	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	+14.00%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.32%	+0.01%	—
46	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.29%	-0.10%	-17.23%
47	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.28%	—	+0.47%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.25%	—	—
49	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.24%	-0.83%	-65.60%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.20%	—	—

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.51
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.51
峰度: +1.43
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	187	US$1.8亿	17	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.ADI 5.TJX 6.MA 7.MSFT 8.AMZN 9.JNJ 10.RTX
2025-12-31	244	US$1.6亿	15	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.MA 6.ADI 7.AMZN 8.TJX 9.ABT 10.AMD
2025-09-30	222	US$1.6亿	30	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.ADI 8.ABT 9.TJX 10.ADP
2025-06-30	224	US$1.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.GOOGL 6.ADP 7.AMZN 8.ABT 9.ADI 10.FISV
2025-03-31	215	US$1.3亿	100	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.ADP 5.NVDA 6.GOOGL 7.ABT 8.MSFT 9.PG 10.AMZN
2024-12-31	199	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MA 5.FISV 6.MSFT 7.ADP 8.AMZN 9.ADI 10.ABT
2020-06-30	160	US$2959.5万	35	1AAPL 2MA 3DHR 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MA 3.DHR 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.ABT 8.ADI 9.PYPL 10.FISV
2020-03-31	150	US$2291.0万	20	1AAPL 2MA 3DHR 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MA 3.DHR 4.GOOGL 5.ABT 6.FISV 7.AMZN 8.MSFT 9.NSRGY 10.JNJ
2019-12-31	158	US$2754.4万	14	1AAPL 2MA 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOGL 4.DHR 5.FISV 6.UTXZ 7.ABT 8.PG 9.ADI 10.ADP
2019-09-30	153	US$2545.4万	27	1MA 2AAPL 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MA 2.AAPL 3.DHR 4.FISV 5.UTXZ 6.ABT 7.GOOGL 8.PG 9.CB 10.NSRGY
2019-06-30	144	US$2579.7万	18	1SPY 2MA 3DHR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MA 3.DHR 4.AAPL 5.ABT 6.FISV 7.ADP 8.UTXZ 9.ADI 10.NSRGY
2019-03-31	147	US$2293.1万	19	1MA 2DHR 3FISV 主要持股2019-03-31 1.MA 2.DHR 3.FISV 4.AAPL 5.ABT 6.XLNXEUR 7.ADP 8.NVS 9.GOOGL 10.JNJ
2018-12-31	128	US$2089.7万	25	1MA 2ABT 3FISV 主要持股2018-12-31 1.MA 2.ABT 3.FISV 4.AAPL 5.DHR 6.GOOGL 7.CB 8.NVS 9.ADP 10.JNJ
2018-09-30	144	US$2496.7万	18	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.ABT 5.UTXZ 6.GOOGL 7.ADP 8.DHR 9.CB 10.JNJ
2018-06-30	136	US$2094.7万	13	1MA 2AAPL 3FISV 主要持股2018-06-30 1.MA 2.AAPL 3.FISV 4.GOOGL 5.ABT 6.ADP 7.UTXZ 8.DHR 9.ADI 10.CB
2018-03-31	132	US$1992.2万	13	1MA 2FISV 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MA 2.FISV 3.AAPL 4.ABT 5.UTXZ 6.CB 7.GOOGL 8.DHR 9.JNJ 10.ADP
2017-12-31	141	US$2099.3万	55	1MA 2AAPL 3FISV 主要持股2017-12-31 1.MA 2.AAPL 3.FISV 4.CB 5.JNJ 6.UTXZ 7.GOOGL 8.ABT 9.PG 10.ADP
2017-09-30	115	US$1370.5万	11	1FISV257636q3AAPL 主要持股2017-09-30 1.FISV 2.57636q 3.AAPL 4.PG 5.GOOGL 6.CB 7.JNJ 8.ADP 9.NVS 10.CVS
2017-06-30	107	US$1235.2万	16	1FISV 2AAPL357636q 主要持股2017-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.57636q 4.PG 5.CB 6.GOOGL 7.JNJ 8.MMM 9.CVS 10.NVS
2017-03-31	105	US$1102.4万	33	1FISV 2AAPL 3PG 主要持股2017-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.PG 4.57636q 5.JNJ 6.CVS 7.GOOGL 8.ADP 9.CB 10.MMM
2016-12-31	97	US$827.9万	30	1FISV 2PG 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.FISV 2.PG 3.AAPL 4.57636q 5.CVS 6.JNJ 7.ADP 8.XOM 9.CB 10.MMM
2016-09-30	86	US$619.4万	15	1CVS 2FISV 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.CVS 2.FISV 3.JNJ 4.57636q 5.PG 6.AAPL 7.MMM 8.GOOGL 9.ADP 10.CB
2016-06-30	82	US$664.3万	10	1FISV 2CVS 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.FISV 2.CVS 3.JNJ 4.PG 5.57636q 6.MMM 7.ADP 8.AAPL 9.NSRGY 10.ATR
2016-03-31	77	US$626.4万	51	1CVS 2FISV 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.FISV 3.JNJ 4.57636q 5.AAPL 6.PG 7.ADP 8.MMM 9.ATR 10.NSRGY
2015-12-31	56	US$372.1万	0	1CVS 2FISV357636q 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.FISV 3.57636q 4.AAPL 5.NSRGY 6.GOOGL 7.PG 8.JNJ 9.ADP 10.NVS

本季持股变动

Elefante Mark B 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Waste Connections INC (WCN); 新建仓: Deere & Co (DE); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 新建仓: Dover CORP (DOV).

Elefante Mark B 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+28.49%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+16.32%	加仓
3	ADI	Analog Devices INC	+0.6%	+9.02%	加仓
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.6%	+56.86%	加仓
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.5%	+62.69%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+326.81%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+77.00%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-5.54%	减仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+15.86%	加仓
10	AXP	American Express Co	+0.3%	+61.55%	加仓
11	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	+52.96%	加仓
12	ATR	Aptargroup INC	+0.2%	+17.86%	加仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+17.29%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+39.10%	加仓
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+27.39%	加仓
16	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	+0.1%	+17.77%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.82%	减仓
18	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	+0.1%	+56.27%	加仓
19	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	+0.1%	+63.83%	加仓
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	+14.43%	加仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+86.11%	加仓
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+7.52%	加仓
23	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+16.05%	加仓
24	HD	Home Depot INC	0%	+18.38%	加仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
26	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-18.99%	减仓
28	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	-0.1%	-17.23%	减仓
29	XYL	Xylem INC	-0.1%	+20.95%	加仓
30	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	+15.33%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+16.15%	加仓
32	CARR	Carrier Global CORP	-0.2%	-8.86%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+17.65%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-43.60%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+13.98%	加仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+19.56%	加仓
37	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-9.42%	减仓
38	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+18.59%	加仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	+18.41%	加仓
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	+17.66%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	+10.28%	加仓
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.8%	-65.60%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+19.16%	加仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.9%	-48.61%	减仓
45	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
46	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
49	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建仓
50	✓	Novozymes A S Dkk 2.0	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elefante Mark B 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elefante Mark B 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 187 个已申报仓位之中。

Elefante Mark B 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elefante Mark B 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1203.0万 (6.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$991.9万 (5.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$974.9万 (5.4%) 4. Analog Devices INC (ADI) — US$862.4万 (4.7%) 5. Tjx Companies INC (TJX) — US$737.0万 (4.0%)

Elefante Mark B 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elefante Mark B 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Waste Connections INC (WCN); 新建仓: Deere & Co (DE); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 新建仓: Dover CORP (DOV)

Elefante Mark B 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elefante Mark B 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.8% • Health Care: 18.4% • Industrials: 15.4% • Consumer Discretionary: 10.9% • Financials: 8.5% • Communication Services: 7.1%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Elefante Mark B：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001661535

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 187

Elefante Mark B在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.99
持仓稳定性: 17.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.79
多样化: 100
仓位均衡度: 90.52

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 UNH
-48.6%　-US$133.7万
减仓 MSFT
+19.2%　-US$68.5万
减仓 MKC
-65.6%　-US$129.6万
加仓 AMAT
+28.5%　US$173.0万
加仓 JNJ
+16.3%　US$173.8万
减仓 GOOGL
+10.3%　US$15.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 58 大持股（共 187 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.62%	-0.66%	+10.28%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.46%	-0.15%	+16.15%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.36%	-0.24%	+13.98%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.74%	+0.61%	+9.02%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.05%	+0.30%	+15.86%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.04%	-0.26%	+19.56%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.91%	-0.86%	+19.16%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.84%	-0.19%	+17.65%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.51%	+0.66%	+16.32%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.26%	+0.05%	+7.52%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.07%	—	+5.96%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.05%	-0.45%	+18.41%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.94%	+0.17%	+17.29%
14	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.90%	-0.13%	+15.33%
15	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.78%	-0.37%	+18.59%
16	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	股票-其他	2.63%	+0.12%	+17.77%
17	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.62%	-0.52%	+17.66%
18	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	2.62%	+0.23%	+17.86%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.56%	+0.04%	+18.38%
20	XYL	Xylem INC	股票-工业	2.30%	-0.12%	+20.95%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.30%	+0.31%	-5.54%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.29%	+0.79%	+28.49%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.04%	+0.13%	+39.10%
24	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.00%	+0.05%	+16.05%
25	AXP	American Express Co	股票-金融	1.79%	+0.28%	+61.55%
26	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.75%	+0.11%	+14.43%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.70%	+0.46%	+62.69%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.58%	+0.61%	+56.86%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.53%	+0.27%	+52.96%
30	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.15%	-0.17%	-8.86%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.12%	-3.82%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	+0.32%	+77.00%
33	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.63%	-0.31%	-9.42%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.56%	+0.13%	+27.39%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+5.76%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.88%	-48.61%
37	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.53%	+0.53%	NEW
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.37%	+326.81%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.41%	—	—
40	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	股票-其他	0.40%	+0.12%	+56.27%
41	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	股票-其他	0.37%	+0.12%	+63.83%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.36%	+0.10%	+86.11%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	+0.01%	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	+14.00%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.32%	+0.01%	—
46	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.29%	-0.10%	-17.23%
47	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.28%	—	+0.47%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.25%	—	—
49	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.24%	-0.83%	-65.60%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.20%	—	—

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.51
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.51
峰度: +1.43
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	187	US$1.8亿	17	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.ADI 5.TJX 6.MA 7.MSFT 8.AMZN 9.JNJ 10.RTX
2025-12-31	244	US$1.6亿	15	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.MA 6.ADI 7.AMZN 8.TJX 9.ABT 10.AMD
2025-09-30	222	US$1.6亿	30	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.ADI 8.ABT 9.TJX 10.ADP
2025-06-30	224	US$1.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.GOOGL 6.ADP 7.AMZN 8.ABT 9.ADI 10.FISV
2025-03-31	215	US$1.3亿	100	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.ADP 5.NVDA 6.GOOGL 7.ABT 8.MSFT 9.PG 10.AMZN
2024-12-31	199	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MA 5.FISV 6.MSFT 7.ADP 8.AMZN 9.ADI 10.ABT
2020-06-30	160	US$2959.5万	35	1AAPL 2MA 3DHR 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MA 3.DHR 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.ABT 8.ADI 9.PYPL 10.FISV
2020-03-31	150	US$2291.0万	20	1AAPL 2MA 3DHR 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MA 3.DHR 4.GOOGL 5.ABT 6.FISV 7.AMZN 8.MSFT 9.NSRGY 10.JNJ
2019-12-31	158	US$2754.4万	14	1AAPL 2MA 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOGL 4.DHR 5.FISV 6.UTXZ 7.ABT 8.PG 9.ADI 10.ADP
2019-09-30	153	US$2545.4万	27	1MA 2AAPL 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MA 2.AAPL 3.DHR 4.FISV 5.UTXZ 6.ABT 7.GOOGL 8.PG 9.CB 10.NSRGY
2019-06-30	144	US$2579.7万	18	1SPY 2MA 3DHR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MA 3.DHR 4.AAPL 5.ABT 6.FISV 7.ADP 8.UTXZ 9.ADI 10.NSRGY
2019-03-31	147	US$2293.1万	19	1MA 2DHR 3FISV 主要持股2019-03-31 1.MA 2.DHR 3.FISV 4.AAPL 5.ABT 6.XLNXEUR 7.ADP 8.NVS 9.GOOGL 10.JNJ
2018-12-31	128	US$2089.7万	25	1MA 2ABT 3FISV 主要持股2018-12-31 1.MA 2.ABT 3.FISV 4.AAPL 5.DHR 6.GOOGL 7.CB 8.NVS 9.ADP 10.JNJ
2018-09-30	144	US$2496.7万	18	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.ABT 5.UTXZ 6.GOOGL 7.ADP 8.DHR 9.CB 10.JNJ
2018-06-30	136	US$2094.7万	13	1MA 2AAPL 3FISV 主要持股2018-06-30 1.MA 2.AAPL 3.FISV 4.GOOGL 5.ABT 6.ADP 7.UTXZ 8.DHR 9.ADI 10.CB
2018-03-31	132	US$1992.2万	13	1MA 2FISV 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MA 2.FISV 3.AAPL 4.ABT 5.UTXZ 6.CB 7.GOOGL 8.DHR 9.JNJ 10.ADP
2017-12-31	141	US$2099.3万	55	1MA 2AAPL 3FISV 主要持股2017-12-31 1.MA 2.AAPL 3.FISV 4.CB 5.JNJ 6.UTXZ 7.GOOGL 8.ABT 9.PG 10.ADP
2017-09-30	115	US$1370.5万	11	1FISV257636q3AAPL 主要持股2017-09-30 1.FISV 2.57636q 3.AAPL 4.PG 5.GOOGL 6.CB 7.JNJ 8.ADP 9.NVS 10.CVS
2017-06-30	107	US$1235.2万	16	1FISV 2AAPL357636q 主要持股2017-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.57636q 4.PG 5.CB 6.GOOGL 7.JNJ 8.MMM 9.CVS 10.NVS
2017-03-31	105	US$1102.4万	33	1FISV 2AAPL 3PG 主要持股2017-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.PG 4.57636q 5.JNJ 6.CVS 7.GOOGL 8.ADP 9.CB 10.MMM
2016-12-31	97	US$827.9万	30	1FISV 2PG 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.FISV 2.PG 3.AAPL 4.57636q 5.CVS 6.JNJ 7.ADP 8.XOM 9.CB 10.MMM
2016-09-30	86	US$619.4万	15	1CVS 2FISV 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.CVS 2.FISV 3.JNJ 4.57636q 5.PG 6.AAPL 7.MMM 8.GOOGL 9.ADP 10.CB
2016-06-30	82	US$664.3万	10	1FISV 2CVS 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.FISV 2.CVS 3.JNJ 4.PG 5.57636q 6.MMM 7.ADP 8.AAPL 9.NSRGY 10.ATR
2016-03-31	77	US$626.4万	51	1CVS 2FISV 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.FISV 3.JNJ 4.57636q 5.AAPL 6.PG 7.ADP 8.MMM 9.ATR 10.NSRGY
2015-12-31	56	US$372.1万	0	1CVS 2FISV357636q 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.FISV 3.57636q 4.AAPL 5.NSRGY 6.GOOGL 7.PG 8.JNJ 9.ADP 10.NVS

本季持股变动

Elefante Mark B 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+28.49%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+16.32%	加仓
3	ADI	Analog Devices INC	+0.6%	+9.02%	加仓
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.6%	+56.86%	加仓
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.5%	+62.69%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+326.81%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+77.00%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-5.54%	减仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+15.86%	加仓
10	AXP	American Express Co	+0.3%	+61.55%	加仓
11	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	+52.96%	加仓
12	ATR	Aptargroup INC	+0.2%	+17.86%	加仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+17.29%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+39.10%	加仓
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+27.39%	加仓
16	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	+0.1%	+17.77%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.82%	减仓
18	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	+0.1%	+56.27%	加仓
19	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	+0.1%	+63.83%	加仓
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	+14.43%	加仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+86.11%	加仓
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+7.52%	加仓
23	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+16.05%	加仓
24	HD	Home Depot INC	0%	+18.38%	加仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
26	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-18.99%	减仓
28	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	-0.1%	-17.23%	减仓
29	XYL	Xylem INC	-0.1%	+20.95%	加仓
30	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	+15.33%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+16.15%	加仓
32	CARR	Carrier Global CORP	-0.2%	-8.86%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+17.65%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-43.60%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+13.98%	加仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+19.56%	加仓
37	FISV	Fiserv INC	-0.3%	-9.42%	减仓
38	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+18.59%	加仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	+18.41%	加仓
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	+17.66%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	+10.28%	加仓
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.8%	-65.60%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+19.16%	加仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.9%	-48.61%	减仓
45	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
46	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
49	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建仓
50	✓	Novozymes A S Dkk 2.0	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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