Montag & Caldwell, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000067698

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 114

MONTAG & CALDWELL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.3
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 67.96
多样化: 100
仓位均衡度: 85.13

Montag & Caldwell, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 113 大持股（共 114 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.30%	—	-2.58%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.29%	—	-2.94%
3	INTU	Intuit INC	股票-科技	4.23%	—	-3.01%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.02%	—	-2.66%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.81%	—	-31.66%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.63%	—	+21.87%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.57%	—	+75.36%
8	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	3.48%	—	-2.20%
9	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.45%	—	+6.86%
10	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.32%	—	-2.03%
11	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	3.24%	—	-29.24%
12	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	3.17%	—	-2.83%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.16%	—	-3.72%
14	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.12%	—	-4.69%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	3.02%	—	+0.31%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.01%	—	-10.82%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.99%	—	+36.92%
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.99%	—	-4.70%
19	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.88%	—	-2.92%
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.75%	—	-4.76%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	—	-40.94%
22	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	2.53%	—	-4.44%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.40%	—	-7.74%
24	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.09%	—	-2.83%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.91%	—	—
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.80%	—	-4.50%
27	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.79%	—	—
28	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	1.77%	—	+39.57%
29	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.55%	—	+2.19%
30	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.47%	—	-7.09%
31	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.69%	—	-0.18%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	—	—
33	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.35%	—	+13.23%
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.35%	—	—
35	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.35%	—	+1.76%
36	GLW	Corning INC	股票-科技	0.32%	—	—
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.31%	—	—
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.01%
39	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.31%	—	+64.96%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	—	+14.02%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
42	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.28%	—	—
43	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.28%	—	—
44	CPAY	Corpay INC	股票-科技	0.28%	—	—
45	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.27%	—	—
46	TRU	Transunion	股票-金融	0.27%	—	—
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.26%	—	—
48	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.26%	—	+49.66%
49	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.25%	—	—
50	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.24%	—	—

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.05
信息比率: -1.43
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.83
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.29
峰度: +0.12
上行潜力: +3.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	114	US$4.6亿	0	1V 2MSFT 3INTU 主要持股2025-06-30 1.V 2.MSFT 3.INTU 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.PANW 8.MNST 9.SYK 10.ASML
2025-03-31	131	US$4.3亿	100	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.TTWO 5.GOOGL 6.INTU 7.MSFT 8.MNST 9.ABT 10.ICE
2024-12-31	137	US$4.7亿	0	1GOOGL 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.V 7.ZTS 8.INTU 9.TTWO 10.NOW
2024-09-30	85	US$4.9亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.ZTS 6.NVDA 7.INTU 8.V 9.SPGI 10.UBER
2024-06-30	85	US$5.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.NVDA 6.ZTS 7.INTU 8.V 9.EW 10.MNST
2024-03-31	83	US$5.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.NFLX 6.EW 7.V 8.SYK 9.INTU 10.ZTS
2023-12-31	81	US$5.7亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NFLX 5.UNH 6.CMG 7.NVDA 8.V 9.INTU 10.ZTS
2023-09-30	87	US$7.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.UNH 5.AMZN 6.NFLX 7.ZTS 8.V 9.TMO 10.SYK
2023-06-30	86	US$8.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.UNH 5.CMG 6.SYK 7.ZTS 8.EW 9.TMO 10.MNST
2023-03-31	82	US$7.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.TMO 5.UNH 6.FIVE 7.SYK 8.MNST 9.SCHW 10.EW
2022-12-31	85	US$6.9亿	0	1MSFT 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.GOOGL 4.V 5.SCHW 6.TMO 7.ABT 8.FIVE 9.MNST 10.SYK
2022-09-30	86	US$6.7亿	0	1MSFT 2GOOGL 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNH 4.SCHW 5.AMZN 6.TMO 7.V 8.ABT 9.FIVE 10.CMG
2022-06-30	93	US$6.9亿	0	1MSFT 2GOOGL 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNH 4.V 5.TMO 6.ABT 7.AMZN 8.LOW 9.SCHW 10.FIS
2022-03-31	73	US$9.0亿	0	1GOOGL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.QCOM 6.V 7.LOW 8.FIVE 9.ICE 10.SCHW
2021-12-31	72	US$10.4亿	0	1GOOGL 2MSFT 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.QCOM 4.META 5.AMZN 6.AAPL 7.UNH 8.LOW 9.ROST 10.FIVE
2021-09-30	70	US$10.8亿	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.AAPL 6.UNH 7.QCOM 8.LOW 9.V 10.ROST
2021-06-30	68	US$11.1亿	99	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.QCOM 7.ROST 8.UNH 9.V 10.LOW
2021-03-31	68	US$10.9亿	55	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.ABT 5.AAPL 6.ROST 7.QCOM 8.MSFT 9.UNH 10.LOW
2020-12-31	72	US$18.1亿	29	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.QCOM 6.ABT 7.ROST 8.V 9.UNH 10.TMO
2020-09-30	72	US$16.5亿	21	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.TMO 5.V 6.ABT 7.CRM 8.AAPL 9.AMZN 10.LOW
2020-06-30	68	US$15.1亿	13	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.V 6.CRM 7.TMO 8.UNH 9.ABT 10.AMZN
2020-03-31	66	US$15.1亿	46	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.V 6.UNH 7.ABT 8.CRM 9.TMO 10.MDLZ
2019-12-31	77	US$20.9亿	25	1MSFT 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNH 4.META 5.AAPL 6.V 7.TMO 8.LOW 9.ABT 10.CRM
2019-09-30	73	US$19.4亿	13	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.V 5.TMO 6.ABT 7.UNH 8.AAPL 9.LOW 10.FIS
2019-06-30	74	US$19.4亿	17	1MSFT 2META 3TMO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.META 3.TMO 4.ABT 5.V 6.UNH 7.GOOGL 8.LOW 9.AAPL 10.ULTA
2019-03-31	76	US$19.2亿	16	1MSFT 2ABT 3TMO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.TMO 4.GOOGL 5.BDX 6.V 7.UNH 8.SPGI 9.ULTA 10.AAPL
2018-12-31	74	US$18.3亿	43	1ABT 2MSFT 3UNH 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.MSFT 3.UNH 4.BDX 5.GOOGL 6.TMO 7.V 8.ICE 9.SPGI 10.FIS
2018-09-30	71	US$25.6亿	18	1MSFT 2BDX 3V 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.BDX 3.V 4.UNH 5.ABT 6.TMO 7.GOOGL 8.AAPL 9.ULTA 10.SPGI
2018-06-30	83	US$25.1亿	28	1V 2BDX 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.V 2.BDX 3.MSFT 4.UNH 5.AAPL 6.GOOGL 7.SPGI 8.TMO 9.MNST 10.ULTA
2018-03-31	80	US$27.5亿	36	1V 2EW 3UNH 主要持股2018-03-31 1.V 2.EW 3.UNH 4.BDX 5.MSFT 6.GOOGL 7.SPGI 8.DLTR 9.ABT 10.TMO
2017-12-31	81	US$31.8亿	23	1GOOGL 2UNH 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.UNH 3.MSFT 4.V 5.AAPL 6.DLTR 7.META 8.SBUX 9.ADI 10.HON
2017-09-30	81	US$32.5亿	21	1UNH 2META 3V 主要持股2017-09-30 1.UNH 2.META 3.V 4.GOOGL 5.MSFT 6.DLTR 7.BKNG 8.ORCL 9.ICE 10.EL
2017-06-30	84	US$33.9亿	19	1UNH 2MSFT 3META 主要持股2017-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.BKNG 6.GOOGL 7.V 8.TMO 9.EW 10.KHC
2017-03-31	87	US$34.9亿	37	1META 2AAPL 3V 主要持股2017-03-31 1.META 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.GOOGL 6.UNH 7.BKNG 8.KHC 9.CELG 10.DHR
2016-12-31	86	US$41.4亿	45	1GOOGL 2V 3META 主要持股2016-12-31 1.GOOGL 2.V 3.META 4.AAPL 5.MDLZ 6.KHC 7.UNH 8.WBA 9.MSFT 10.PEP
2016-09-30	91	US$47.6亿	35	1GOOGL 2META 3PEP 主要持股2016-09-30 1.GOOGL 2.META 3.PEP 4.V 5.MDT 6.KHC 7.MDLZ 8.WBA 9.DLTR 10.QCOM
2016-06-30	96	US$49.1亿	29	1PEP 2MDLZ 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.PEP 2.MDLZ 3.GOOGL 4.UPS 5.WBA 6.V 7.MDT 8.META 9.HON 10.DLTR
2016-03-31	95	US$54.5亿	31	1GOOGL 2PEP 3WBA 主要持股2016-03-31 1.GOOGL 2.PEP 3.WBA 4.V 5.UPS 6.MDLZ 7.DLTR 8.META 9.HON 10.TJX
2015-12-31	99	US$54.2亿	22	1GOOGL 2PEP 3MDLZ 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.PEP 3.MDLZ 4.V 5.G0177J 6.CELG 7.WBA 8.TMO 9.DLTR 10.TJX
2015-09-30	96	US$60.1亿	32	1V 2PEP 3MDLZ 主要持股2015-09-30 1.V 2.PEP 3.MDLZ 4.CVS 5.WBA 6.GOOGL 7.UPS 8.G0177J 9.CELG 10.TMO
2015-06-30	103	US$70.4亿	38	1V 2PEP3G0177J 主要持股2015-06-30 1.V 2.PEP 3.G0177J 4.MDLZ 5.MCK 6.ABT 7.GILD 8.SBUX 9.TMO 10.BIIB
2015-03-31	111	US$82.4亿	42	1MCK 2PEP 3BIIB 主要持股2015-03-31 1.MCK 2.PEP 3.BIIB 4.G0083B 5.V 6.GILD 7.MDLZ 8.SBUX 9.TMO 10.ABT
2014-12-31	111	US$91.3亿	36	1PEP 2V 3MCK 主要持股2014-12-31 1.PEP 2.V 3.MCK 4.61166W 5.GILD 6.MDLZ 7.BIIB 8.TMO 9.AXP 10.UPS
2014-09-30	106	US$96.3亿	24	1GILD 2PEP 3BIIB 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.PEP 3.BIIB 4.MCK 5.61166W 6.MDLZ 7.TMO 8.GOOG 9.V 10.ABT
2014-06-30	103	US$111.5亿	31	1GILD29314223MDLZ 主要持股2014-06-30 1.GILD 2.931422 3.MDLZ 4.PEP 5.BIIB 6.UPS 7.MCK 8.018490 9.61166W 10.OXY
2014-03-31	103	US$114.3亿	32	1GOOG20184903MDLZ 主要持股2014-03-31 1.GOOG 2.018490 3.MDLZ 4.ABT 5.OXY 6.GILD 7.MCK 8.PG 9.EBAY 10.UPS
2013-12-31	96	US$133.7亿	22	1GOOG 2GILD 3AEP 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.GILD 3.AEP 4.018490 5.BIIB 6.EL 7.ABT 8.61166W 9.MDLZ 10.KO
2013-09-30	97	US$132.7亿	24	1GOOG 2BIIB 3KO 主要持股2013-09-30 1.GOOG 2.BIIB 3.KO 4.NKE 5.EL 6.61166W 7.PEP 8.018490 9.MDLZ 10.ABT
2013-06-30	133	US$133.3亿	0	161166W2BIIB 3KO 主要持股2013-06-30 1.61166W 2.BIIB 3.KO 4.ABT 5.SNY 6.GOOG 7.WFC 8.UPS 9.NKE 10.PG

本季持股变动

Montag & Caldwell, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Montag & Caldwell, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Montag & Caldwell, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Montag & Caldwell, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Montag & Caldwell, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1962.6万 (4.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1958.5万 (4.3%) 3. Intuit INC (INTU) — US$1933.3万 (4.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1837.4万 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1738.9万 (3.8%)

Montag & Caldwell, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Montag & Caldwell, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Montag & Caldwell, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Montag & Caldwell, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.7% • Communication Services: 15.7% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 14.2% • Health Care: 9.1% • Industrials: 4.3%

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行业集中度48.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Montag & Caldwell, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000067698

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 114

MONTAG & CALDWELL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.3
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 67.96
多样化: 100
仓位均衡度: 85.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 113 大持股（共 114 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.30%	—	-2.58%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.29%	—	-2.94%
3	INTU	Intuit INC	股票-科技	4.23%	—	-3.01%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.02%	—	-2.66%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.81%	—	-31.66%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.63%	—	+21.87%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.57%	—	+75.36%
8	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	3.48%	—	-2.20%
9	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.45%	—	+6.86%
10	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.32%	—	-2.03%
11	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	3.24%	—	-29.24%
12	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	3.17%	—	-2.83%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.16%	—	-3.72%
14	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.12%	—	-4.69%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	3.02%	—	+0.31%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.01%	—	-10.82%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.99%	—	+36.92%
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.99%	—	-4.70%
19	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.88%	—	-2.92%
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.75%	—	-4.76%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	—	-40.94%
22	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	2.53%	—	-4.44%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.40%	—	-7.74%
24	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.09%	—	-2.83%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.91%	—	—
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.80%	—	-4.50%
27	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.79%	—	—
28	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	1.77%	—	+39.57%
29	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.55%	—	+2.19%
30	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.47%	—	-7.09%
31	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.69%	—	-0.18%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	—	—
33	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.35%	—	+13.23%
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.35%	—	—
35	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.35%	—	+1.76%
36	GLW	Corning INC	股票-科技	0.32%	—	—
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.31%	—	—
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.01%
39	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.31%	—	+64.96%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	—	+14.02%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
42	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.28%	—	—
43	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.28%	—	—
44	CPAY	Corpay INC	股票-科技	0.28%	—	—
45	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.27%	—	—
46	TRU	Transunion	股票-金融	0.27%	—	—
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.26%	—	—
48	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.26%	—	+49.66%
49	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.25%	—	—
50	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.24%	—	—

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.05
信息比率: -1.43
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.83
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.29
峰度: +0.12
上行潜力: +3.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	114	US$4.6亿	0	1V 2MSFT 3INTU 主要持股2025-06-30 1.V 2.MSFT 3.INTU 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.PANW 8.MNST 9.SYK 10.ASML
2025-03-31	131	US$4.3亿	100	1AMZN 2AAPL 3V 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.TTWO 5.GOOGL 6.INTU 7.MSFT 8.MNST 9.ABT 10.ICE
2024-12-31	137	US$4.7亿	0	1GOOGL 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.V 7.ZTS 8.INTU 9.TTWO 10.NOW
2024-09-30	85	US$4.9亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.ZTS 6.NVDA 7.INTU 8.V 9.SPGI 10.UBER
2024-06-30	85	US$5.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.NVDA 6.ZTS 7.INTU 8.V 9.EW 10.MNST
2024-03-31	83	US$5.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.NFLX 6.EW 7.V 8.SYK 9.INTU 10.ZTS
2023-12-31	81	US$5.7亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NFLX 5.UNH 6.CMG 7.NVDA 8.V 9.INTU 10.ZTS
2023-09-30	87	US$7.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.UNH 5.AMZN 6.NFLX 7.ZTS 8.V 9.TMO 10.SYK
2023-06-30	86	US$8.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.UNH 5.CMG 6.SYK 7.ZTS 8.EW 9.TMO 10.MNST
2023-03-31	82	US$7.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.TMO 5.UNH 6.FIVE 7.SYK 8.MNST 9.SCHW 10.EW
2022-12-31	85	US$6.9亿	0	1MSFT 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.GOOGL 4.V 5.SCHW 6.TMO 7.ABT 8.FIVE 9.MNST 10.SYK
2022-09-30	86	US$6.7亿	0	1MSFT 2GOOGL 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNH 4.SCHW 5.AMZN 6.TMO 7.V 8.ABT 9.FIVE 10.CMG
2022-06-30	93	US$6.9亿	0	1MSFT 2GOOGL 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNH 4.V 5.TMO 6.ABT 7.AMZN 8.LOW 9.SCHW 10.FIS
2022-03-31	73	US$9.0亿	0	1GOOGL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.QCOM 6.V 7.LOW 8.FIVE 9.ICE 10.SCHW
2021-12-31	72	US$10.4亿	0	1GOOGL 2MSFT 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.QCOM 4.META 5.AMZN 6.AAPL 7.UNH 8.LOW 9.ROST 10.FIVE
2021-09-30	70	US$10.8亿	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.AAPL 6.UNH 7.QCOM 8.LOW 9.V 10.ROST
2021-06-30	68	US$11.1亿	99	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.QCOM 7.ROST 8.UNH 9.V 10.LOW
2021-03-31	68	US$10.9亿	55	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.ABT 5.AAPL 6.ROST 7.QCOM 8.MSFT 9.UNH 10.LOW
2020-12-31	72	US$18.1亿	29	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.QCOM 6.ABT 7.ROST 8.V 9.UNH 10.TMO
2020-09-30	72	US$16.5亿	21	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.TMO 5.V 6.ABT 7.CRM 8.AAPL 9.AMZN 10.LOW
2020-06-30	68	US$15.1亿	13	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.V 6.CRM 7.TMO 8.UNH 9.ABT 10.AMZN
2020-03-31	66	US$15.1亿	46	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.V 6.UNH 7.ABT 8.CRM 9.TMO 10.MDLZ
2019-12-31	77	US$20.9亿	25	1MSFT 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNH 4.META 5.AAPL 6.V 7.TMO 8.LOW 9.ABT 10.CRM
2019-09-30	73	US$19.4亿	13	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.V 5.TMO 6.ABT 7.UNH 8.AAPL 9.LOW 10.FIS
2019-06-30	74	US$19.4亿	17	1MSFT 2META 3TMO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.META 3.TMO 4.ABT 5.V 6.UNH 7.GOOGL 8.LOW 9.AAPL 10.ULTA
2019-03-31	76	US$19.2亿	16	1MSFT 2ABT 3TMO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.TMO 4.GOOGL 5.BDX 6.V 7.UNH 8.SPGI 9.ULTA 10.AAPL
2018-12-31	74	US$18.3亿	43	1ABT 2MSFT 3UNH 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.MSFT 3.UNH 4.BDX 5.GOOGL 6.TMO 7.V 8.ICE 9.SPGI 10.FIS
2018-09-30	71	US$25.6亿	18	1MSFT 2BDX 3V 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.BDX 3.V 4.UNH 5.ABT 6.TMO 7.GOOGL 8.AAPL 9.ULTA 10.SPGI
2018-06-30	83	US$25.1亿	28	1V 2BDX 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.V 2.BDX 3.MSFT 4.UNH 5.AAPL 6.GOOGL 7.SPGI 8.TMO 9.MNST 10.ULTA
2018-03-31	80	US$27.5亿	36	1V 2EW 3UNH 主要持股2018-03-31 1.V 2.EW 3.UNH 4.BDX 5.MSFT 6.GOOGL 7.SPGI 8.DLTR 9.ABT 10.TMO
2017-12-31	81	US$31.8亿	23	1GOOGL 2UNH 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.UNH 3.MSFT 4.V 5.AAPL 6.DLTR 7.META 8.SBUX 9.ADI 10.HON
2017-09-30	81	US$32.5亿	21	1UNH 2META 3V 主要持股2017-09-30 1.UNH 2.META 3.V 4.GOOGL 5.MSFT 6.DLTR 7.BKNG 8.ORCL 9.ICE 10.EL
2017-06-30	84	US$33.9亿	19	1UNH 2MSFT 3META 主要持股2017-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.BKNG 6.GOOGL 7.V 8.TMO 9.EW 10.KHC
2017-03-31	87	US$34.9亿	37	1META 2AAPL 3V 主要持股2017-03-31 1.META 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.GOOGL 6.UNH 7.BKNG 8.KHC 9.CELG 10.DHR
2016-12-31	86	US$41.4亿	45	1GOOGL 2V 3META 主要持股2016-12-31 1.GOOGL 2.V 3.META 4.AAPL 5.MDLZ 6.KHC 7.UNH 8.WBA 9.MSFT 10.PEP
2016-09-30	91	US$47.6亿	35	1GOOGL 2META 3PEP 主要持股2016-09-30 1.GOOGL 2.META 3.PEP 4.V 5.MDT 6.KHC 7.MDLZ 8.WBA 9.DLTR 10.QCOM
2016-06-30	96	US$49.1亿	29	1PEP 2MDLZ 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.PEP 2.MDLZ 3.GOOGL 4.UPS 5.WBA 6.V 7.MDT 8.META 9.HON 10.DLTR
2016-03-31	95	US$54.5亿	31	1GOOGL 2PEP 3WBA 主要持股2016-03-31 1.GOOGL 2.PEP 3.WBA 4.V 5.UPS 6.MDLZ 7.DLTR 8.META 9.HON 10.TJX
2015-12-31	99	US$54.2亿	22	1GOOGL 2PEP 3MDLZ 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.PEP 3.MDLZ 4.V 5.G0177J 6.CELG 7.WBA 8.TMO 9.DLTR 10.TJX
2015-09-30	96	US$60.1亿	32	1V 2PEP 3MDLZ 主要持股2015-09-30 1.V 2.PEP 3.MDLZ 4.CVS 5.WBA 6.GOOGL 7.UPS 8.G0177J 9.CELG 10.TMO
2015-06-30	103	US$70.4亿	38	1V 2PEP3G0177J 主要持股2015-06-30 1.V 2.PEP 3.G0177J 4.MDLZ 5.MCK 6.ABT 7.GILD 8.SBUX 9.TMO 10.BIIB
2015-03-31	111	US$82.4亿	42	1MCK 2PEP 3BIIB 主要持股2015-03-31 1.MCK 2.PEP 3.BIIB 4.G0083B 5.V 6.GILD 7.MDLZ 8.SBUX 9.TMO 10.ABT
2014-12-31	111	US$91.3亿	36	1PEP 2V 3MCK 主要持股2014-12-31 1.PEP 2.V 3.MCK 4.61166W 5.GILD 6.MDLZ 7.BIIB 8.TMO 9.AXP 10.UPS
2014-09-30	106	US$96.3亿	24	1GILD 2PEP 3BIIB 主要持股2014-09-30 1.GILD 2.PEP 3.BIIB 4.MCK 5.61166W 6.MDLZ 7.TMO 8.GOOG 9.V 10.ABT
2014-06-30	103	US$111.5亿	31	1GILD29314223MDLZ 主要持股2014-06-30 1.GILD 2.931422 3.MDLZ 4.PEP 5.BIIB 6.UPS 7.MCK 8.018490 9.61166W 10.OXY
2014-03-31	103	US$114.3亿	32	1GOOG20184903MDLZ 主要持股2014-03-31 1.GOOG 2.018490 3.MDLZ 4.ABT 5.OXY 6.GILD 7.MCK 8.PG 9.EBAY 10.UPS
2013-12-31	96	US$133.7亿	22	1GOOG 2GILD 3AEP 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.GILD 3.AEP 4.018490 5.BIIB 6.EL 7.ABT 8.61166W 9.MDLZ 10.KO
2013-09-30	97	US$132.7亿	24	1GOOG 2BIIB 3KO 主要持股2013-09-30 1.GOOG 2.BIIB 3.KO 4.NKE 5.EL 6.61166W 7.PEP 8.018490 9.MDLZ 10.ABT
2013-06-30	133	US$133.3亿	0	161166W2BIIB 3KO 主要持股2013-06-30 1.61166W 2.BIIB 3.KO 4.ABT 5.SNY 6.GOOG 7.WFC 8.UPS 9.NKE 10.PG

本季持股变动

Montag & Caldwell, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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