Advisory Alpha, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001576762

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$36.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 545

Advisory Alpha, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 545 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.6亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.81
持仓稳定性: 15.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.57
多样化: 100
仓位均衡度: 61.11

Advisory Alpha, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 545 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-15.7%　-US$8442.1万
减仓 SPYV
-12.3%　-US$4071.0万
加仓 VCIT
+72.6%　US$3430.3万
减仓 SCHM
-14.4%　-US$2982.6万
加仓 SPHY
+30.4%　US$2455.5万
加仓 SPSB
+18.8%　US$2405.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 545 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.89%	-2.27%	-15.67%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.65%	-1.08%	-12.35%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.05%	-0.79%	-14.40%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.11%	-0.07%	-4.46%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.40%	-0.17%	+3.80%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.26%	+0.67%	+18.76%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.09%	—	-2.38%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.03%	+0.68%	+30.37%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.57%	+0.64%	+47.70%
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.55%	+0.52%	+29.11%
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.27%	+0.95%	+72.56%
12	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.95%	-0.13%	-6.49%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.71%	+0.26%	+16.57%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.53%	-0.37%	-23.14%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.51%	-0.07%	+0.46%
16	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.33%	-0.05%	-3.96%
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.19%	-0.08%	+2.28%
18	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	-5.29%
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.15%	+0.40%	+51.70%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.15%	-0.08%	-7.95%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.09%	+0.37%	+42.38%
22	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.08%	—	-1.81%
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.05%	-0.07%	-3.56%
24	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.04%	-0.05%	-3.70%
25	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.26%
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.02%	-0.14%	-13.18%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	+5.76%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.00%	-0.53%	-30.93%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.87%	—	+6.66%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.85%	—	-1.56%
31	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.83%	+0.15%	-0.44%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.83%	+0.28%	+40.76%
33	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.76%	—	-2.85%
34	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.73%	—	+0.42%
35	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.71%	-0.08%	-9.77%
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.34%
37	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-10.88%
38	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.08%	+12.00%
39	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+1.12%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.54%	-0.08%	-37.06%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.09%	+11.82%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+0.14%
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.49%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.93%
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.17%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+8.65%
47	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.39%	—	+8.02%
48	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	-2.71%
49	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.36%	—	+9.12%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	+7.51%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.42
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	545	US$36.6亿	16	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.XLK 6.SPSB 7.SCHA 8.SPHY 9.XLF 10.SRLN
2025-12-31	519	US$36.7亿	8	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.XLK 6.SPSB 7.SCHA 8.SPHY 9.VGSH 10.SRLN
2025-09-30	516	US$35.9亿	24	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.XLK 6.SPSB 7.SCHA 8.XLI 9.SPHY 10.VGSH
2025-06-30	481	US$32.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.XLK 6.SPSB 7.SCHA 8.SPHY 9.VGSH 10.SRLN
2025-03-31	455	US$29.4亿	100	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.SPSB 6.XLK 7.SCHA 8.SPHY 9.VGSH 10.SRLN
2024-12-31	437	US$28.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.VGSH 6.XLK 7.SCHA 8.SPHY 9.SPSB 10.BKLN
2024-09-30	423	US$28.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SCHM 5.VGSH 6.SCHA 7.XLK 8.SPHY 9.SPSB 10.BKLN
2024-06-30	395	US$25.4亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.XLK 6.VGSH 7.SCHA 8.SPHY 9.SPSB 10.BKLN
2024-03-31	384	US$24.4亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.VGSH 6.SCHA 7.XLK 8.SPHY 9.XLF 10.BKLN
2023-12-31	345	US$21.8亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.SCHA 6.VGSH 7.XLK 8.USHY 9.VCSH 10.SPEM
2023-09-30	302	US$19.4亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.VGSH 5.SPDW 6.SCHA 7.XLK 8.USHY 9.VCSH 10.SPEM
2023-06-30	326	US$19.5亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.VGSH 5.SPDW 6.SCHA 7.XLK 8.USHY 9.VCSH 10.SPEM
2023-03-31	281	US$15.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.VGSH 5.SPDW 6.SCHA 7.USHY 8.XLK 9.VCSH 10.SPEM
2022-12-31	261	US$14.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SCHA 5.VGSH 6.SPDW 7.USHY 8.VCSH 9.XLK 10.SPEM
2022-09-30	240	US$13.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SCHA 5.USHY 6.SPDW 7.VCSH 8.XLK 9.SPEM 10.SCHC
2022-06-30	246	US$13.3亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.USHY 5.SPDW 6.SCHA 7.VCSH 8.SPTS 9.SPLB 10.XLK
2022-03-31	265	US$15.5亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.USHY 5.SPDW 6.SCHA 7.SPLB 8.XLK 9.SPEM 10.BKLN
2021-12-31	259	US$17.2亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SCHM 5.SPDW 6.USHY 7.SCHA 8.SPEM 9.XLK 10.SCHP
2021-09-30	238	US$14.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SPDW 5.SCHM 6.USHY 7.SPEM 8.SCHA 9.XLK 10.SCHP
2021-06-30	188	US$12.2亿	51	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SPDW 5.USHY 6.SCHM 7.SPEM 8.SCHA 9.XLK 10.SCHP
2021-03-31	71	US$4.2亿	100	1SPAB 2SCHP 3EMB 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.SCHP 3.EMB 4.BKLN 5.GLDM1USD 6.PGX 7.VCSH 8.VMBS 9.SPLB 10.USRT
2020-12-31	107	US$4.9亿	21	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPYM 5.SPEM 6.SCHM 7.SCHA 8.XLK 9.XLV 10.SCHC
2020-09-30	721	US$4.7亿	15	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPYM 5.SPEM 6.XLK 7.SCHM 8.SCHA 9.XLV 10.SCHC
2020-06-30	113	US$4.5亿	37	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPYM 5.SPEM 6.XLK 7.SCHA 8.SCHM 9.XLV 10.SCHC
2020-03-31	688	US$3.6亿	80	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPEM 5.SCHM 6.SCHA 7.SPYM 8.XLK 9.XLV 10.SCHC
2019-12-31	750	US$4.1亿	22	1SPDW 2SPYV 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.SPDW 2.SPYV 3.SPYG 4.SPYM 5.SPEM 6.SPSM 7.SPMD 8.SCHX 9.SCHF 10.GWX
2019-09-30	870	US$3.4亿	17	1SPDW 2SPYV 3SPYG 主要持股2019-09-30 1.SPDW 2.SPYV 3.SPYG 4.SPYM 5.SPEM 6.SPMD 7.SPSM 8.SCHX 9.SCHF 10.GWX
2019-06-30	119	US$3.0亿	26	1SPDW 2SPYV 3SPYG 主要持股2019-06-30 1.SPDW 2.SPYV 3.SPYG 4.SPEM 5.SPSM 6.SPMD 7.SPYM 8.SCHF 9.SCHX 10.GWX
2019-03-31	740	US$2.8亿	28	1SPDW 2SPYV 3SPSM 主要持股2019-03-31 1.SPDW 2.SPYV 3.SPSM 4.SPYG 5.SPEM 6.SPMD 7.SPYM 8.SCHF 9.SCHX 10.SCHA
2018-12-31	96	US$2.1亿	100	1SPDW 2SPYV 3SPEM 主要持股2018-12-31 1.SPDW 2.SPYV 3.SPEM 4.SPSM 5.SPMD 6.SPYG 7.SPYM 8.SCHF 9.GWX 10.SCHX
2018-09-30	223	US$3.9亿	22	1SPYV 2MDYV 3SLYV 主要持股2018-09-30 1.SPYV 2.MDYV 3.SLYV 4.SPEM 5.CWB 6.73937B 7.SPAB 8.USRT 9.EMLP 10.SPYM
2018-06-30	222	US$4.0亿	47	1SLYV 2SPYV 3MDYV 主要持股2018-06-30 1.SLYV 2.SPYV 3.MDYV 4.SPEM 5.CWB 6.USRT 7.EMLP 8.SPAB 9.SPYG 10.SPYM
2018-03-31	127	US$2.9亿	37	1MDYV 2SLYV 3SPEM 主要持股2018-03-31 1.MDYV 2.SLYV 3.SPEM 4.SPAB 5.EMLP 6.SPIP 7.CWB 8.EMB 9.SPDW 10.SHYG
2017-12-31	127	US$3.1亿	100	1CWB 2SPEM 3MDYV 主要持股2017-12-31 1.CWB 2.SPEM 3.MDYV 4.SLYV 5.EMLP 6.SPAB 7.EMB 8.SPIP 9.SPDW 10.FXL
2017-09-30	120	US$3.6亿	28	1VEA273936Q3QNDX 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.73936Q 3.QNDX 4.VWO 5.VUG 6.RWO 7.VOE 8.CWB 9.VCIT 10.VTV
2017-06-30	129	US$3.5亿	26	1VEA273936Q3VWO 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.73936Q 3.VWO 4.IVV 5.QNDX 6.CWB 7.VUG 8.VOE 9.VCIT 10.VSS
2017-03-31	138	US$2.9亿	18	1VEA273936Q3QNDX 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.73936Q 3.QNDX 4.VOE 5.VCIT 6.VUG 7.CWB 8.VWO 9.IVV 10.73937B
2016-12-31	90	US$2.5亿	90	1VEA273936Q3QNDX 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.73936Q 3.QNDX 4.VOE 5.VCIT 6.VUG 7.CWB 8.IVV 9.VSS 10.VWO
2016-09-30	99	US$2.4亿	10	1IVV 2VCSH 3VEA 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VCSH 3.VEA 4.73936Q 5.VB 6.VO 7.VSS 8.PFF 9.VMBS 10.CWB
2016-06-30	75	US$2.2亿	15	1IVV 2VCSH 3VEA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VCSH 3.VEA 4.VB 5.VO 6.73936Q 7.VSS 8.PFF 9.VMBS 10.CWB
2016-03-31	57	US$1.9亿	34	1IVV 2VCSH 3VEA 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VCSH 3.VEA 4.VB 5.VO 6.73936Q 7.VSS 8.PFF 9.VMBS 10.CWB
2015-12-31	54	US$1.7亿	21	1IVV 2VCIT 3VB 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.VB 4.VO 5.73936Q 6.VSS 7.VEA 8.PFF 9.VMBS 10.CWB
2015-09-30	52	US$1.5亿	7	1IVV 2VCIT 3VO 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.VO 4.VB 5.VSS 6.VEA 7.PFF 8.VMBS 9.CWB 10.SJNK
2015-06-30	43	US$1.6亿	7	1IVV 2VCIT 3VB 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VB 4.VO 5.VSS 6.VEA 7.PFF 8.VMBS 9.CWB 10.SJNK
2015-03-31	36	US$1.5亿	57	1IVV 2VO 3VB 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.VO 3.VB 4.VCIT 5.VSS 6.VEA 7.PFF 8.VMBS 9.CWB 10.SJNK
2014-12-31	36	US$1.4亿	7	1VO 2QNDX 3VB 主要持股2014-12-31 1.VO 2.QNDX 3.VB 4.IVV 5.VSS 6.VEA 7.MBB 8.LQD 9.AMJEUR 10.SHY
2014-09-30	34	US$1.5亿	3	1QNDX 2VO 3VB 主要持股2014-09-30 1.QNDX 2.VO 3.VB 4.IVV 5.VSS 6.VEA 7.MBB 8.AMJEUR 9.LQD 10.CWB
2014-06-30	34	US$1.5亿	3	1QNDX 2VO 3VB 主要持股2014-06-30 1.QNDX 2.VO 3.VB 4.IVV 5.VSS 6.VEA 7.MBB 8.AMJEUR 9.LQD 10.CWB
2014-03-31	34	US$1.4亿	30	1QNDX 2VO 3VB 主要持股2014-03-31 1.QNDX 2.VO 3.VB 4.IVV 5.VSS 6.VEA 7.MBB 8.LQD 9.AMJEUR 10.CWB
2013-12-31	33	US$1.4亿	0	1QNDX273936T3MBB 主要持股2013-12-31 1.QNDX 2.73936T 3.MBB 4.VB 5.VO 6.IVV 7.VWO 8.LQD 9.VSS 10.SHY

本季持股变动

Advisory Alpha, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Proshares Ultra Silver (AGQ); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新建仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -15.67%.

Advisory Alpha, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+72.56%	加仓
2	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.7%	+30.37%	加仓
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.7%	+18.76%	加仓
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.6%	+47.70%	加仓
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.5%	+29.11%	加仓
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.4%	+51.70%	加仓
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.4%	+42.38%	加仓
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+40.76%	加仓
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+16.57%	加仓
10	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	-0.44%	减仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+88.85%	加仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+47.93%	加仓
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+74.96%	加仓
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+39.94%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+12.00%	加仓
16	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+142.27%	加仓
17	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+1.12%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.43%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.14%	加仓
20	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+240.61%	加仓
21	NFLX	Netflix INC	0%	+46.02%	加仓
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+50.64%	加仓
23	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	-3.96%	减仓
24	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-59.08%	减仓
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-3.70%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-7.30%	减仓
27	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-10.88%	减仓
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-4.46%	减仓
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-3.56%	减仓
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+0.46%	加仓
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-72.47%	减仓
32	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-0.1%	-34.04%	减仓
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-37.06%	减仓
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+2.28%	加仓
35	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-7.95%	减仓
36	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.1%	-9.77%	减仓
37	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-69.97%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.82%	加仓
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-6.49%	减仓
40	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	-13.18%	减仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+3.80%	加仓
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-23.14%	减仓
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-30.93%	减仓
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.8%	-14.40%	减仓
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	-12.35%	减仓
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.3%	-15.67%	减仓
47	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	EXIT	清仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓
50	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advisory Alpha, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advisory Alpha, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.6亿，分布在 545 个已申报仓位之中。

Advisory Alpha, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advisory Alpha, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2.9亿 (7.9%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2.8亿 (7.7%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2.2亿 (6.0%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1.9亿 (5.1%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.6亿 (4.4%)

Advisory Alpha, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Advisory Alpha, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Ultra Silver (AGQ); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新建仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -15.67%

Advisory Alpha, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advisory Alpha, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Consumer Discretionary: 11.4% • Industrials: 11.1% • Communication Services: 10.3% • Financials: 10.1% • Health Care: 7.1%

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持仓稳定性15.8

行业集中度50.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF

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Advisory Alpha, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001576762

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$36.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 545

Advisory Alpha, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 545 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.6亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.81
持仓稳定性: 15.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.57
多样化: 100
仓位均衡度: 61.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-15.7%　-US$8442.1万
减仓 SPYV
-12.3%　-US$4071.0万
加仓 VCIT
+72.6%　US$3430.3万
减仓 SCHM
-14.4%　-US$2982.6万
加仓 SPHY
+30.4%　US$2455.5万
加仓 SPSB
+18.8%　US$2405.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 545 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.89%	-2.27%	-15.67%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.65%	-1.08%	-12.35%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.05%	-0.79%	-14.40%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.11%	-0.07%	-4.46%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.40%	-0.17%	+3.80%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.26%	+0.67%	+18.76%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.09%	—	-2.38%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.03%	+0.68%	+30.37%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.57%	+0.64%	+47.70%
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.55%	+0.52%	+29.11%
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.27%	+0.95%	+72.56%
12	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.95%	-0.13%	-6.49%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.71%	+0.26%	+16.57%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.53%	-0.37%	-23.14%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.51%	-0.07%	+0.46%
16	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.33%	-0.05%	-3.96%
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.19%	-0.08%	+2.28%
18	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	-5.29%
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.15%	+0.40%	+51.70%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.15%	-0.08%	-7.95%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.09%	+0.37%	+42.38%
22	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.08%	—	-1.81%
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.05%	-0.07%	-3.56%
24	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.04%	-0.05%	-3.70%
25	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.26%
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.02%	-0.14%	-13.18%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	+5.76%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.00%	-0.53%	-30.93%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.87%	—	+6.66%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.85%	—	-1.56%
31	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.83%	+0.15%	-0.44%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.83%	+0.28%	+40.76%
33	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.76%	—	-2.85%
34	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.73%	—	+0.42%
35	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.71%	-0.08%	-9.77%
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.34%
37	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-10.88%
38	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.08%	+12.00%
39	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+1.12%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.54%	-0.08%	-37.06%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.09%	+11.82%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+0.14%
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.49%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.93%
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.17%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+8.65%
47	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.39%	—	+8.02%
48	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	-2.71%
49	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.36%	—	+9.12%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	+7.51%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.42
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	545	US$36.6亿	16	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.XLK 6.SPSB 7.SCHA 8.SPHY 9.XLF 10.SRLN
2025-12-31	519	US$36.7亿	8	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.XLK 6.SPSB 7.SCHA 8.SPHY 9.VGSH 10.SRLN
2025-09-30	516	US$35.9亿	24	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.XLK 6.SPSB 7.SCHA 8.XLI 9.SPHY 10.VGSH
2025-06-30	481	US$32.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.XLK 6.SPSB 7.SCHA 8.SPHY 9.VGSH 10.SRLN
2025-03-31	455	US$29.4亿	100	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.SPSB 6.XLK 7.SCHA 8.SPHY 9.VGSH 10.SRLN
2024-12-31	437	US$28.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.VGSH 6.XLK 7.SCHA 8.SPHY 9.SPSB 10.BKLN
2024-09-30	423	US$28.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SCHM 5.VGSH 6.SCHA 7.XLK 8.SPHY 9.SPSB 10.BKLN
2024-06-30	395	US$25.4亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.XLK 6.VGSH 7.SCHA 8.SPHY 9.SPSB 10.BKLN
2024-03-31	384	US$24.4亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.VGSH 6.SCHA 7.XLK 8.SPHY 9.XLF 10.BKLN
2023-12-31	345	US$21.8亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SPDW 5.SCHA 6.VGSH 7.XLK 8.USHY 9.VCSH 10.SPEM
2023-09-30	302	US$19.4亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.VGSH 5.SPDW 6.SCHA 7.XLK 8.USHY 9.VCSH 10.SPEM
2023-06-30	326	US$19.5亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.VGSH 5.SPDW 6.SCHA 7.XLK 8.USHY 9.VCSH 10.SPEM
2023-03-31	281	US$15.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.VGSH 5.SPDW 6.SCHA 7.USHY 8.XLK 9.VCSH 10.SPEM
2022-12-31	261	US$14.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SCHA 5.VGSH 6.SPDW 7.USHY 8.VCSH 9.XLK 10.SPEM
2022-09-30	240	US$13.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.SCHA 5.USHY 6.SPDW 7.VCSH 8.XLK 9.SPEM 10.SCHC
2022-06-30	246	US$13.3亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.USHY 5.SPDW 6.SCHA 7.VCSH 8.SPTS 9.SPLB 10.XLK
2022-03-31	265	US$15.5亿	0	1SPYG 2SPYV 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SCHM 4.USHY 5.SPDW 6.SCHA 7.SPLB 8.XLK 9.SPEM 10.BKLN
2021-12-31	259	US$17.2亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SCHM 5.SPDW 6.USHY 7.SCHA 8.SPEM 9.XLK 10.SCHP
2021-09-30	238	US$14.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SPDW 5.SCHM 6.USHY 7.SPEM 8.SCHA 9.XLK 10.SCHP
2021-06-30	188	US$12.2亿	51	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SPDW 5.USHY 6.SCHM 7.SPEM 8.SCHA 9.XLK 10.SCHP
2021-03-31	71	US$4.2亿	100	1SPAB 2SCHP 3EMB 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.SCHP 3.EMB 4.BKLN 5.GLDM1USD 6.PGX 7.VCSH 8.VMBS 9.SPLB 10.USRT
2020-12-31	107	US$4.9亿	21	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPYM 5.SPEM 6.SCHM 7.SCHA 8.XLK 9.XLV 10.SCHC
2020-09-30	721	US$4.7亿	15	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPYM 5.SPEM 6.XLK 7.SCHM 8.SCHA 9.XLV 10.SCHC
2020-06-30	113	US$4.5亿	37	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPYM 5.SPEM 6.XLK 7.SCHA 8.SCHM 9.XLV 10.SCHC
2020-03-31	688	US$3.6亿	80	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPEM 5.SCHM 6.SCHA 7.SPYM 8.XLK 9.XLV 10.SCHC
2019-12-31	750	US$4.1亿	22	1SPDW 2SPYV 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.SPDW 2.SPYV 3.SPYG 4.SPYM 5.SPEM 6.SPSM 7.SPMD 8.SCHX 9.SCHF 10.GWX
2019-09-30	870	US$3.4亿	17	1SPDW 2SPYV 3SPYG 主要持股2019-09-30 1.SPDW 2.SPYV 3.SPYG 4.SPYM 5.SPEM 6.SPMD 7.SPSM 8.SCHX 9.SCHF 10.GWX
2019-06-30	119	US$3.0亿	26	1SPDW 2SPYV 3SPYG 主要持股2019-06-30 1.SPDW 2.SPYV 3.SPYG 4.SPEM 5.SPSM 6.SPMD 7.SPYM 8.SCHF 9.SCHX 10.GWX
2019-03-31	740	US$2.8亿	28	1SPDW 2SPYV 3SPSM 主要持股2019-03-31 1.SPDW 2.SPYV 3.SPSM 4.SPYG 5.SPEM 6.SPMD 7.SPYM 8.SCHF 9.SCHX 10.SCHA
2018-12-31	96	US$2.1亿	100	1SPDW 2SPYV 3SPEM 主要持股2018-12-31 1.SPDW 2.SPYV 3.SPEM 4.SPSM 5.SPMD 6.SPYG 7.SPYM 8.SCHF 9.GWX 10.SCHX
2018-09-30	223	US$3.9亿	22	1SPYV 2MDYV 3SLYV 主要持股2018-09-30 1.SPYV 2.MDYV 3.SLYV 4.SPEM 5.CWB 6.73937B 7.SPAB 8.USRT 9.EMLP 10.SPYM
2018-06-30	222	US$4.0亿	47	1SLYV 2SPYV 3MDYV 主要持股2018-06-30 1.SLYV 2.SPYV 3.MDYV 4.SPEM 5.CWB 6.USRT 7.EMLP 8.SPAB 9.SPYG 10.SPYM
2018-03-31	127	US$2.9亿	37	1MDYV 2SLYV 3SPEM 主要持股2018-03-31 1.MDYV 2.SLYV 3.SPEM 4.SPAB 5.EMLP 6.SPIP 7.CWB 8.EMB 9.SPDW 10.SHYG
2017-12-31	127	US$3.1亿	100	1CWB 2SPEM 3MDYV 主要持股2017-12-31 1.CWB 2.SPEM 3.MDYV 4.SLYV 5.EMLP 6.SPAB 7.EMB 8.SPIP 9.SPDW 10.FXL
2017-09-30	120	US$3.6亿	28	1VEA273936Q3QNDX 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.73936Q 3.QNDX 4.VWO 5.VUG 6.RWO 7.VOE 8.CWB 9.VCIT 10.VTV
2017-06-30	129	US$3.5亿	26	1VEA273936Q3VWO 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.73936Q 3.VWO 4.IVV 5.QNDX 6.CWB 7.VUG 8.VOE 9.VCIT 10.VSS
2017-03-31	138	US$2.9亿	18	1VEA273936Q3QNDX 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.73936Q 3.QNDX 4.VOE 5.VCIT 6.VUG 7.CWB 8.VWO 9.IVV 10.73937B
2016-12-31	90	US$2.5亿	90	1VEA273936Q3QNDX 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.73936Q 3.QNDX 4.VOE 5.VCIT 6.VUG 7.CWB 8.IVV 9.VSS 10.VWO
2016-09-30	99	US$2.4亿	10	1IVV 2VCSH 3VEA 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VCSH 3.VEA 4.73936Q 5.VB 6.VO 7.VSS 8.PFF 9.VMBS 10.CWB
2016-06-30	75	US$2.2亿	15	1IVV 2VCSH 3VEA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VCSH 3.VEA 4.VB 5.VO 6.73936Q 7.VSS 8.PFF 9.VMBS 10.CWB
2016-03-31	57	US$1.9亿	34	1IVV 2VCSH 3VEA 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VCSH 3.VEA 4.VB 5.VO 6.73936Q 7.VSS 8.PFF 9.VMBS 10.CWB
2015-12-31	54	US$1.7亿	21	1IVV 2VCIT 3VB 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.VB 4.VO 5.73936Q 6.VSS 7.VEA 8.PFF 9.VMBS 10.CWB
2015-09-30	52	US$1.5亿	7	1IVV 2VCIT 3VO 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.VO 4.VB 5.VSS 6.VEA 7.PFF 8.VMBS 9.CWB 10.SJNK
2015-06-30	43	US$1.6亿	7	1IVV 2VCIT 3VB 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VB 4.VO 5.VSS 6.VEA 7.PFF 8.VMBS 9.CWB 10.SJNK
2015-03-31	36	US$1.5亿	57	1IVV 2VO 3VB 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.VO 3.VB 4.VCIT 5.VSS 6.VEA 7.PFF 8.VMBS 9.CWB 10.SJNK
2014-12-31	36	US$1.4亿	7	1VO 2QNDX 3VB 主要持股2014-12-31 1.VO 2.QNDX 3.VB 4.IVV 5.VSS 6.VEA 7.MBB 8.LQD 9.AMJEUR 10.SHY
2014-09-30	34	US$1.5亿	3	1QNDX 2VO 3VB 主要持股2014-09-30 1.QNDX 2.VO 3.VB 4.IVV 5.VSS 6.VEA 7.MBB 8.AMJEUR 9.LQD 10.CWB
2014-06-30	34	US$1.5亿	3	1QNDX 2VO 3VB 主要持股2014-06-30 1.QNDX 2.VO 3.VB 4.IVV 5.VSS 6.VEA 7.MBB 8.AMJEUR 9.LQD 10.CWB
2014-03-31	34	US$1.4亿	30	1QNDX 2VO 3VB 主要持股2014-03-31 1.QNDX 2.VO 3.VB 4.IVV 5.VSS 6.VEA 7.MBB 8.LQD 9.AMJEUR 10.CWB
2013-12-31	33	US$1.4亿	0	1QNDX273936T3MBB 主要持股2013-12-31 1.QNDX 2.73936T 3.MBB 4.VB 5.VO 6.IVV 7.VWO 8.LQD 9.VSS 10.SHY

本季持股变动

Advisory Alpha, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+72.56%	加仓
2	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.7%	+30.37%	加仓
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.7%	+18.76%	加仓
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.6%	+47.70%	加仓
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.5%	+29.11%	加仓
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.4%	+51.70%	加仓
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.4%	+42.38%	加仓
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+40.76%	加仓
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+16.57%	加仓
10	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	-0.44%	减仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+88.85%	加仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+47.93%	加仓
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+74.96%	加仓
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+39.94%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+12.00%	加仓
16	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+142.27%	加仓
17	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+1.12%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.43%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.14%	加仓
20	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+240.61%	加仓
21	NFLX	Netflix INC	0%	+46.02%	加仓
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+50.64%	加仓
23	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.1%	-3.96%	减仓
24	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-59.08%	减仓
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-3.70%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-7.30%	减仓
27	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-10.88%	减仓
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-4.46%	减仓
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-3.56%	减仓
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+0.46%	加仓
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-72.47%	减仓
32	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-0.1%	-34.04%	减仓
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-37.06%	减仓
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+2.28%	加仓
35	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-7.95%	减仓
36	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.1%	-9.77%	减仓
37	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-69.97%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.82%	加仓
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-6.49%	减仓
40	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.1%	-13.18%	减仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+3.80%	加仓
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-23.14%	减仓
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-30.93%	减仓
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.8%	-14.40%	减仓
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	-12.35%	减仓
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.3%	-15.67%	减仓
47	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	EXIT	清仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓
50	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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