CIK: 0001922498
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 105
Safeguard Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。
Safeguard Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.159——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 28.85% | — | +3.15% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 25.30% | — | +2.36% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.79% | — | +5.27% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.40% | — | +4.87% | |
| 5 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.01% | — | +8.41% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.72% | — | +20.89% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | -1.94% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.77% | — | +7.89% | |
| 9 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.26% | — | +22.13% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | — | -4.09% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.10% | — | +25.01% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -2.57% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +8.69% | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +29.91% | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +36.93% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.73% | — | -1.62% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | +0.36% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | +16.58% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -5.39% | |
| 20 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.51% | — | +63.27% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -2.10% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -7.56% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.70% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | +0.03% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.19% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | -1.28% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -6.94% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | -4.67% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | — | -9.90% | |
| 30 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.30% | — | +7.89% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | +4.12% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.26% | — | +1.25% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -2.40% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.24% | — | +16.57% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -7.37% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.58% | |
| 37 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.27% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +1.46% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | +13.89% | |
| 40 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -3.87% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +79.76% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | -10.03% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | — | +8.18% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | — | +2.98% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | -34.84% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | — | -6.70% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +0.10% | |
| 48 | STXV | Strive 1000 Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -13.14% | |
| 49 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.19% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.15% | — | -7.75% |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+21.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 105 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 114 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 125 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 100 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 81 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 79 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 72 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 605 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 70 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 49 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 43 | US$8377.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 48 | US$6688.5万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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