Fcg Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001009950

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 187

FCG ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.43
持仓稳定性: 16.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.89

Fcg Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BMY
+0.9%　US$188.7万
减仓 VEA
-0.7%　US$172.3万
减仓 BMY-R
+0.5%　-US$163.9万
减仓 VXF
-3.6%　US$220.2万
加仓 IDV
+768.7%　US$210.7万
加仓 RPM
+153.1%　US$200.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	13.27%	-0.96%	+0.90%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.01%	+0.29%	+2.64%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	9.73%	-0.49%	-3.65%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.11%	-0.55%	-0.74%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.90%	-0.20%	+3.33%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.69%	+0.44%	+22.16%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	+0.29%	+296.16%
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.91%	+0.02%	+12.54%
9	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	1.66%	—	+1.66%
10	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	1.50%	—	-1.67%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.50%	+0.01%	+5.13%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	+0.12%	+17.01%
13	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.40%	-0.03%	+9.06%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
15	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	1.33%	-0.22%	-4.56%
16	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.06%	+0.02%	+1.57%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	-0.25%	-17.58%
18	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.93%	—	+4.72%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.83%	+0.04%	+17.08%
20	BSJK	Invesco Bulletshares 2020 Hi	ETF-其他	0.78%	—	+0.69%
21	BSJM1EUR	Invesco Bulletshares 2022 Hi	ETF-其他	0.77%	—	+1.50%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	—	-4.47%
23	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.75%	—	+8.17%
24	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	0.74%	+0.45%	+153.08%
25	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	ETF-其他	0.70%	—	-0.89%
26	BMY-R	Bristol-myers Squibb-cvr	股票-其他	0.66%	-0.50%	+0.54%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+3.14%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.65%	-0.20%	-18.27%
29	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	股票-其他	0.63%	—	+1.03%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+13.57%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.60%	—	-7.23%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	—	-7.45%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.56%	+0.49%	+768.71%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-3.94%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	-8.02%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	-0.42%	-52.62%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.43%	+0.05%	+18.45%
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+0.35%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	-0.01%
40	QDELUSD	Quidelortho CORP	股票-其他	0.38%	—	-7.16%
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.37%	—	-5.82%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	+1.47%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.35%	—	-16.12%
44	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+31.09%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.11%	-26.95%
46	FRME	First Merchants CORP	股票-其他	0.34%	-0.13%	-4.48%
47	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-4.15%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	-2.32%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.33%	—	-1.90%
50	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.33%	+0.05%	+16.29%

1–50 of 187

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	187	US$4.3亿	17	1BMY 2IVW 3VXF 主要持股2020-09-30 1.BMY 2.IVW 3.VXF 4.VEA 5.IVE 6.SPY 7.AAPL 8.JMST 9.BSCMUSD 10.BSCL
2020-06-30	169	US$3.8亿	23	1BMY 2VXF 3IVW 主要持股2020-06-30 1.BMY 2.VXF 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.SPY 7.AAPL 8.JMST 9.BSCMUSD 10.BSCL
2020-03-31	159	US$3.5亿	35	1BMY 2IVW 3VEA 主要持股2020-03-31 1.BMY 2.IVW 3.VEA 4.VXF 5.IVE 6.SPY 7.IVV 8.BSCMUSD 9.BSCL 10.BSCK
2019-12-31	165	US$3.5亿	24	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.BMY 6.SPY 7.IVV 8.BSCK 9.AAPL 10.BSCL
2019-09-30	160	US$3.3亿	6	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.CELG 6.SPY 7.BSCK 8.IVV 9.BSCL 10.BSCMUSD
2019-06-30	158	US$3.2亿	7	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.CELG 6.SPY 7.BSCK 8.BSCL 9.IVV 10.JNJ
2019-03-31	148	US$3.0亿	16	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.CELG 6.SPY 7.BSCK 8.IVV 9.BSCL 10.JNJ
2018-12-31	135	US$2.6亿	22	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.CELG 6.SPY 7.BSCK 8.BSCL 9.IVV 10.JNJ
2018-09-30	137	US$2.9亿	7	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.CELG 6.SPY 7.BSCK 8.IVV 9.BSCL 10.AAPL
2018-06-30	137	US$2.8亿	48	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.CELG 6.BSCK 7.SPY 8.IVV 9.BSCL 10.46138J
2018-03-31	122	US$2.9亿	11	1VEA 2CELG 3VXF 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.CELG 3.VXF 4.IVW 5.IVE 6.IVV 7.BSGT 8.SPY 9.BSGT 10.BSCZ
2017-12-31	116	US$2.7亿	11	1VEA 2VXF 3CELG 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.VXF 3.CELG 4.IVE 5.IVW 6.IVV 7.BSGT 8.BSGT 9.SPY 10.BSCZ
2017-09-30	120	US$2.7亿	16	1VEA 2CELG 3VXF 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.CELG 3.VXF 4.IVE 5.IVW 6.IVV 7.BSGT 8.BSGT 9.BSCZ 10.BSGT
2017-06-30	147	US$3.0亿	20	1VEA 2CELG 3VXF 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.CELG 3.VXF 4.IVE 5.IVW 6.SPY 7.IVV 8.BSGT 9.BSGT 10.JNJ
2017-03-31	120	US$2.5亿	13	1VEA 2CELG 3VXF 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.CELG 3.VXF 4.IVE 5.IVW 6.IVV 7.BSGT 8.BSGT 9.BSGT 10.SPY
2016-12-31	110	US$2.2亿	44	1VEA 2CELG 3VXF 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.CELG 3.VXF 4.IVE 5.IVW 6.IVV 7.BSGT 8.BSGT 9.BSGT 10.JNJ
2016-09-30	118	US$3.3亿	22	1VEA 2CELG 3IVW 主要持股2016-09-30 1.VEA 2.CELG 3.IVW 4.IVE 5.VXF 6.IVV 7.IWP 8.EEM 9.BSGT 10.BSGT
2016-06-30	133	US$3.2亿	25	1VEA 2IVW 3IVE 主要持股2016-06-30 1.VEA 2.IVW 3.IVE 4.CELG 5.VXF 6.IVV 7.IWP 8.SPY 9.JNJ 10.EEM
2016-03-31	97	US$2.9亿	74	1VEA 2CELG 3IVW 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.CELG 3.IVW 4.IVE 5.VXF 6.IWP 7.IVV 8.EEM 9.JNJ 10.VFH
2015-12-31	85	US$1.7亿	45	1CELG 2VEA 3VXF 主要持股2015-12-31 1.CELG 2.VEA 3.VXF 4.EFA 5.IVV 6.JNJ 7.IVW 8.FRME 9.IVE 10.MXIM
2015-09-30	80	US$1.2亿	11	1CELG 2EFA 3VXF 主要持股2015-09-30 1.CELG 2.EFA 3.VXF 4.IVV 5.JNJ 6.TIP 7.EMB 8.EEM 9.FRME 10.IWD
2015-06-30	79	US$1.3亿	49	1CELG 2EFA 3VXF 主要持股2015-06-30 1.CELG 2.EFA 3.VXF 4.IVV 5.JNJ 6.TIP 7.EEM 8.EMB 9.FRME 10.IWD
2015-03-31	100	US$1.9亿	19	1CELG 2EFA 3VXF 主要持股2015-03-31 1.CELG 2.EFA 3.VXF 4.XOM 5.IVW 6.IVE 7.VEA 8.IVV 9.JNJ 10.EEM
2014-12-31	111	US$2.0亿	60	1CELG 2EFA 3VXF 主要持股2014-12-31 1.CELG 2.EFA 3.VXF 4.XOM 5.JNJ 6.IVW 7.IVE 8.IWD 9.TIP 10.VEA
2014-09-30	78	US$1.5亿	49	1CELG 2EFA 3BWZ 主要持股2014-09-30 1.CELG 2.EFA 3.BWZ 4.EEM 5.TIP 6.EMB 7.BWX 8.62936P 9.JNJ 10.QNDX
2014-06-30	87	US$1.3亿	27	1CELG 2EFA 3BWZ 主要持股2014-06-30 1.CELG 2.EFA 3.BWZ 4.VXF 5.TIP 6.JNJ 7.EMB 8.XOM 9.IWD 10.MXIM
2014-03-31	84	US$1.4亿	20	1CELG 2EFA 3BWZ 主要持股2014-03-31 1.CELG 2.EFA 3.BWZ 4.EEM 5.TIP 6.JNJ 7.EMB 8.VXF 9.BWX 10.XOM
2013-12-31	80	US$1.5亿	21	1CELG 2EFA 3BWZ 主要持股2013-12-31 1.CELG 2.EFA 3.BWZ 4.EEM 5.EMB 6.TIP 7.BWX 8.JNJ 9.VXF 10.QNDX
2013-09-30	69	US$1.4亿	26	1CELG 2EFA 3BWZ 主要持股2013-09-30 1.CELG 2.EFA 3.BWZ 4.EEM 5.TIP 6.EMB 7.62936P 8.BWX 9.JNJ 10.QNDX
2013-06-30	65	US$1.2亿	0	1CELG 2BWZ 3EEM 主要持股2013-06-30 1.CELG 2.BWZ 3.EEM 4.EFA 5.EMB 6.TIP 7.BWX 8.JNJ 9.QNDX 10.VXF

本季持股变动

Fcg Advisors, LLC 在 2020-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Lam Research CORP (LRCXEUR); 清仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH).

Fcg Advisors, LLC 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDV	Ishares International Select	+0.5%	+768.71%	加仓
2	RPM	Rpm International INC	+0.5%	+153.08%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+22.16%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+2.64%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+296.16%	加仓
6	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+235.89%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+17.01%	加仓
8	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+322.65%	加仓
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+48.91%	加仓
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+13.57%	加仓
11	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	+0.1%	+31.09%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+18.45%	加仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+16.29%	加仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+17.08%	加仓
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+12.54%	加仓
16	KKR	Kkr & Co INC	0%	+1.57%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.13%	加仓
18	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	0%	+9.06%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-26.95%	减仓
20	FRME	First Merchants CORP	-0.1%	-4.48%	减仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	+3.33%	加仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-18.27%	减仓
23	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	-0.2%	-4.56%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-17.58%	减仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-50.13%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-52.62%	减仓
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.5%	-3.65%	减仓
28	BMY-R	Bristol-myers Squibb-cvr	-0.5%	+0.54%	加仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-0.74%	减仓
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-1%	+0.90%	加仓
31	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
33	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
36	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	NEW	新建仓
37	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
39	ASPN	Aspen Aerogels INC	—	NEW	新建仓
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
41	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	清仓
43	EGAN	Egain CORP	—	NEW	新建仓
44	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清仓
46	CEVA	Ceva INC	—	NEW	新建仓
47	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
48	MXIM	Maxim Integrated Products	—	NEW	新建仓
49	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
50	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Fcg Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fcg Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 187 个已申报仓位之中。

Fcg Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fcg Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — US$5643.9万 (13.3%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4259.6万 (10.0%) 3. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$4139.8万 (9.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3874.9万 (9.1%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2509.1万 (5.9%)

Fcg Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fcg Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Lam Research CORP (LRCXEUR); 清仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH)

Fcg Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fcg Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 56.7% • Information Technology: 17.8% • Financials: 9.3% • Communication Services: 6.0% • Consumer Discretionary: 4.0% • Consumer Staples: 3.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

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Fcg Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

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分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 187

FCG ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.43
持仓稳定性: 16.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BMY
+0.9%　US$188.7万
减仓 VEA
-0.7%　US$172.3万
减仓 BMY-R
+0.5%　-US$163.9万
减仓 VXF
-3.6%　US$220.2万
加仓 IDV
+768.7%　US$210.7万
加仓 RPM
+153.1%　US$200.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	13.27%	-0.96%	+0.90%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.01%	+0.29%	+2.64%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	9.73%	-0.49%	-3.65%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.11%	-0.55%	-0.74%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.90%	-0.20%	+3.33%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.69%	+0.44%	+22.16%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	+0.29%	+296.16%
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.91%	+0.02%	+12.54%
9	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	1.66%	—	+1.66%
10	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	1.50%	—	-1.67%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.50%	+0.01%	+5.13%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	+0.12%	+17.01%
13	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.40%	-0.03%	+9.06%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
15	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	1.33%	-0.22%	-4.56%
16	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.06%	+0.02%	+1.57%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	-0.25%	-17.58%
18	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.93%	—	+4.72%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.83%	+0.04%	+17.08%
20	BSJK	Invesco Bulletshares 2020 Hi	ETF-其他	0.78%	—	+0.69%
21	BSJM1EUR	Invesco Bulletshares 2022 Hi	ETF-其他	0.77%	—	+1.50%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	—	-4.47%
23	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.75%	—	+8.17%
24	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	0.74%	+0.45%	+153.08%
25	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	ETF-其他	0.70%	—	-0.89%
26	BMY-R	Bristol-myers Squibb-cvr	股票-其他	0.66%	-0.50%	+0.54%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+3.14%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.65%	-0.20%	-18.27%
29	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	股票-其他	0.63%	—	+1.03%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+13.57%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.60%	—	-7.23%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	—	-7.45%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.56%	+0.49%	+768.71%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-3.94%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	-8.02%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	-0.42%	-52.62%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.43%	+0.05%	+18.45%
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+0.35%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	-0.01%
40	QDELUSD	Quidelortho CORP	股票-其他	0.38%	—	-7.16%
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.37%	—	-5.82%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	+1.47%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.35%	—	-16.12%
44	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+31.09%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.11%	-26.95%
46	FRME	First Merchants CORP	股票-其他	0.34%	-0.13%	-4.48%
47	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-4.15%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	-2.32%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.33%	—	-1.90%
50	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.33%	+0.05%	+16.29%

1–50 of 187

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	187	US$4.3亿	17	1BMY 2IVW 3VXF 主要持股2020-09-30 1.BMY 2.IVW 3.VXF 4.VEA 5.IVE 6.SPY 7.AAPL 8.JMST 9.BSCMUSD 10.BSCL
2020-06-30	169	US$3.8亿	23	1BMY 2VXF 3IVW 主要持股2020-06-30 1.BMY 2.VXF 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.SPY 7.AAPL 8.JMST 9.BSCMUSD 10.BSCL
2020-03-31	159	US$3.5亿	35	1BMY 2IVW 3VEA 主要持股2020-03-31 1.BMY 2.IVW 3.VEA 4.VXF 5.IVE 6.SPY 7.IVV 8.BSCMUSD 9.BSCL 10.BSCK
2019-12-31	165	US$3.5亿	24	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.BMY 6.SPY 7.IVV 8.BSCK 9.AAPL 10.BSCL
2019-09-30	160	US$3.3亿	6	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.CELG 6.SPY 7.BSCK 8.IVV 9.BSCL 10.BSCMUSD
2019-06-30	158	US$3.2亿	7	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.CELG 6.SPY 7.BSCK 8.BSCL 9.IVV 10.JNJ
2019-03-31	148	US$3.0亿	16	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.CELG 6.SPY 7.BSCK 8.IVV 9.BSCL 10.JNJ
2018-12-31	135	US$2.6亿	22	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.CELG 6.SPY 7.BSCK 8.BSCL 9.IVV 10.JNJ
2018-09-30	137	US$2.9亿	7	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.CELG 6.SPY 7.BSCK 8.IVV 9.BSCL 10.AAPL
2018-06-30	137	US$2.8亿	48	1VEA 2VXF 3IVW 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VXF 3.IVW 4.IVE 5.CELG 6.BSCK 7.SPY 8.IVV 9.BSCL 10.46138J
2018-03-31	122	US$2.9亿	11	1VEA 2CELG 3VXF 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.CELG 3.VXF 4.IVW 5.IVE 6.IVV 7.BSGT 8.SPY 9.BSGT 10.BSCZ
2017-12-31	116	US$2.7亿	11	1VEA 2VXF 3CELG 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.VXF 3.CELG 4.IVE 5.IVW 6.IVV 7.BSGT 8.BSGT 9.SPY 10.BSCZ
2017-09-30	120	US$2.7亿	16	1VEA 2CELG 3VXF 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.CELG 3.VXF 4.IVE 5.IVW 6.IVV 7.BSGT 8.BSGT 9.BSCZ 10.BSGT
2017-06-30	147	US$3.0亿	20	1VEA 2CELG 3VXF 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.CELG 3.VXF 4.IVE 5.IVW 6.SPY 7.IVV 8.BSGT 9.BSGT 10.JNJ
2017-03-31	120	US$2.5亿	13	1VEA 2CELG 3VXF 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.CELG 3.VXF 4.IVE 5.IVW 6.IVV 7.BSGT 8.BSGT 9.BSGT 10.SPY
2016-12-31	110	US$2.2亿	44	1VEA 2CELG 3VXF 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.CELG 3.VXF 4.IVE 5.IVW 6.IVV 7.BSGT 8.BSGT 9.BSGT 10.JNJ
2016-09-30	118	US$3.3亿	22	1VEA 2CELG 3IVW 主要持股2016-09-30 1.VEA 2.CELG 3.IVW 4.IVE 5.VXF 6.IVV 7.IWP 8.EEM 9.BSGT 10.BSGT
2016-06-30	133	US$3.2亿	25	1VEA 2IVW 3IVE 主要持股2016-06-30 1.VEA 2.IVW 3.IVE 4.CELG 5.VXF 6.IVV 7.IWP 8.SPY 9.JNJ 10.EEM
2016-03-31	97	US$2.9亿	74	1VEA 2CELG 3IVW 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.CELG 3.IVW 4.IVE 5.VXF 6.IWP 7.IVV 8.EEM 9.JNJ 10.VFH
2015-12-31	85	US$1.7亿	45	1CELG 2VEA 3VXF 主要持股2015-12-31 1.CELG 2.VEA 3.VXF 4.EFA 5.IVV 6.JNJ 7.IVW 8.FRME 9.IVE 10.MXIM
2015-09-30	80	US$1.2亿	11	1CELG 2EFA 3VXF 主要持股2015-09-30 1.CELG 2.EFA 3.VXF 4.IVV 5.JNJ 6.TIP 7.EMB 8.EEM 9.FRME 10.IWD
2015-06-30	79	US$1.3亿	49	1CELG 2EFA 3VXF 主要持股2015-06-30 1.CELG 2.EFA 3.VXF 4.IVV 5.JNJ 6.TIP 7.EEM 8.EMB 9.FRME 10.IWD
2015-03-31	100	US$1.9亿	19	1CELG 2EFA 3VXF 主要持股2015-03-31 1.CELG 2.EFA 3.VXF 4.XOM 5.IVW 6.IVE 7.VEA 8.IVV 9.JNJ 10.EEM
2014-12-31	111	US$2.0亿	60	1CELG 2EFA 3VXF 主要持股2014-12-31 1.CELG 2.EFA 3.VXF 4.XOM 5.JNJ 6.IVW 7.IVE 8.IWD 9.TIP 10.VEA
2014-09-30	78	US$1.5亿	49	1CELG 2EFA 3BWZ 主要持股2014-09-30 1.CELG 2.EFA 3.BWZ 4.EEM 5.TIP 6.EMB 7.BWX 8.62936P 9.JNJ 10.QNDX
2014-06-30	87	US$1.3亿	27	1CELG 2EFA 3BWZ 主要持股2014-06-30 1.CELG 2.EFA 3.BWZ 4.VXF 5.TIP 6.JNJ 7.EMB 8.XOM 9.IWD 10.MXIM
2014-03-31	84	US$1.4亿	20	1CELG 2EFA 3BWZ 主要持股2014-03-31 1.CELG 2.EFA 3.BWZ 4.EEM 5.TIP 6.JNJ 7.EMB 8.VXF 9.BWX 10.XOM
2013-12-31	80	US$1.5亿	21	1CELG 2EFA 3BWZ 主要持股2013-12-31 1.CELG 2.EFA 3.BWZ 4.EEM 5.EMB 6.TIP 7.BWX 8.JNJ 9.VXF 10.QNDX
2013-09-30	69	US$1.4亿	26	1CELG 2EFA 3BWZ 主要持股2013-09-30 1.CELG 2.EFA 3.BWZ 4.EEM 5.TIP 6.EMB 7.62936P 8.BWX 9.JNJ 10.QNDX
2013-06-30	65	US$1.2亿	0	1CELG 2BWZ 3EEM 主要持股2013-06-30 1.CELG 2.BWZ 3.EEM 4.EFA 5.EMB 6.TIP 7.BWX 8.JNJ 9.QNDX 10.VXF

本季持股变动

Fcg Advisors, LLC 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDV	Ishares International Select	+0.5%	+768.71%	加仓
2	RPM	Rpm International INC	+0.5%	+153.08%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+22.16%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+2.64%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+296.16%	加仓
6	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+235.89%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+17.01%	加仓
8	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+322.65%	加仓
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+48.91%	加仓
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+13.57%	加仓
11	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	+0.1%	+31.09%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+18.45%	加仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+16.29%	加仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+17.08%	加仓
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+12.54%	加仓
16	KKR	Kkr & Co INC	0%	+1.57%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.13%	加仓
18	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	0%	+9.06%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-26.95%	减仓
20	FRME	First Merchants CORP	-0.1%	-4.48%	减仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	+3.33%	加仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-18.27%	减仓
23	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	-0.2%	-4.56%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-17.58%	减仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-50.13%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-52.62%	减仓
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.5%	-3.65%	减仓
28	BMY-R	Bristol-myers Squibb-cvr	-0.5%	+0.54%	加仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-0.74%	减仓
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-1%	+0.90%	加仓
31	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
33	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
36	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	NEW	新建仓
37	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
39	ASPN	Aspen Aerogels INC	—	NEW	新建仓
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
41	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	清仓
43	EGAN	Egain CORP	—	NEW	新建仓
44	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清仓
46	CEVA	Ceva INC	—	NEW	新建仓
47	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
48	MXIM	Maxim Integrated Products	—	NEW	新建仓
49	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
50	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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