Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001772875

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$52.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1496

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1496 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$52.7亿，季度换手率为 128.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 0.75
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 35.09
行业集中度: 55.58
多样化: 100
仓位均衡度: 86.55

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.002——换算下来相当于约 533 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1496 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHW
-95.6%　-US$3350.3万
减仓 AAPL
-17.7%　-US$1691.0万
减仓 NFLX
-87.4%　-US$2261.9万
减仓 ON
-95.5%　-US$2138.7万
减仓 KKR
-83.1%　-US$1887.8万
减仓 BHP
-96.0%　-US$1869.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1496 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.57%	-17.67%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	-1.49%
4	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
6	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
7	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
8	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW
9	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.54%	+0.41%	+620.99%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	+0.53%	NEW
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.52%	+0.37%	+273.21%
12	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.51%	—	+45.13%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.47%	+0.37%	+701.09%
15	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.44%	+0.29%	+441.12%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+54.39%
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.42%	+0.42%	NEW
19	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.39%	+0.39%	NEW
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.38%	—	+247.94%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	+232.53%
23	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-21.99%
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
25	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.36%	—	+190.91%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
27	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
28	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.35%	+0.35%	NEW
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+273.33%
30	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.33%	+0.31%	+3001.46%
31	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.33%	+0.33%	NEW
32	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.33%	+0.33%	NEW
33	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.33%	+0.33%	NEW
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.33%	+0.29%	+1763.72%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.33%	—	+425.80%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.32%	—	+587.15%
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.31%	—	+424.13%
38	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.31%	—	+1134.11%
39	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.31%	—	+333.53%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
41	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.30%	+0.30%	NEW
42	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.30%	—	+135.74%
43	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.30%	+0.30%	NEW
44	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.30%	+0.30%	NEW
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	+1891.00%
46	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.29%	—	+516.33%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	—	—
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.28%	—	—
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.28%	—	—
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.28%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.35
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.07
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.1
峰度: -0.7
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1496	US$52.7亿	100	1AAPL 2MU 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MU 3.MSFT 4.DASH 5.LLY 6.SNDK 7.COF 8.EMR 9.BSX 10.GOOGL
2025-12-31	1482	US$44.7亿	100	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHW 6.RIVN 7.RBLX 8.NFLX 9.AZO 10.BIIB
2025-09-30	1509	US$41.7亿	100	1NVDA 2AAPL 3SPGI 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPGI 4.FISV 5.NU 6.VRSK 7.RIVN 8.INTC 9.FDS 10.CRH
2025-06-30	1587	US$40.9亿	0	1NU 2UNH 3TMUS 主要持股2025-06-30 1.NU 2.UNH 3.TMUS 4.RKLB 5.INTC 6.ED 7.INSM 8.WBD 9.ASTS 10.SOFI
2025-03-31	1142	US$14.8亿	100	1NVO 2ANET 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.NVO 2.ANET 3.GOOG 4.MRVL 5.DECK 6.NOW 7.BX 8.GOOGL 9.WMT 10.DAL
2024-12-31	1125	US$15.0亿	0	1META 2LEN 3BX 主要持股2024-12-31 1.META 2.LEN 3.BX 4.LMT 5.AVGO 6.TMUS 7.NVO 8.ED 9.AMD 10.NSC
2024-09-30	1237	US$16.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3JD 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JD 4.SPOT 5.LLY 6.BEKE 7.VALE 8.OTIS 9.MSTR 10.CVS
2024-06-30	1321	US$18.2亿	0	1SMCIUSD 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SMCIUSD 2.AVGO 3.AAPL 4.COP 5.XOM 6.NU 7.RIVN 8.LNG 9.MSTR 10.CEG
2024-03-31	1314	US$13.3亿	0	1ITW 2GM 3DE 主要持股2024-03-31 1.ITW 2.GM 3.DE 4.RTX 5.WHR 6.CMCSA 7.CVS 8.MMM 9.TFC 10.BRK-A
2023-12-31	1173	US$10.7亿	0	1MRK 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.MSI 6.JD 7.ITW 8.DE 9.EBAY 10.CVS
2023-09-30	1000	US$10.2亿	0	1BX 2KVUE 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.BX 2.KVUE 3.NVDA 4.RTX 5.FERG 6.CSCO 7.ADBE 8.HSY 9.ZBH 10.JNJ
2023-06-30	1217	US$9.5亿	0	1UNP 2HD 3RIVN 主要持股2023-06-30 1.UNP 2.HD 3.RIVN 4.BMY 5.COIN 6.BX 7.ROST 8.FDX 9.MCO 10.XEL
2023-03-31	1133	US$8.6亿	0	1CI 2COP 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.CI 2.COP 3.GOOG 4.VLO 5.CMCSA 6.UPS 7.TMUS 8.YUM 9.PSX 10.HPQ
2022-12-31	944	US$6.8亿	0	1AAPL 2GOOG 3WMT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WMT 4.BMY 5.CSCO 6.LOW 7.ADP 8.COST 9.AMAT 10.JNJ
2022-09-30	927	US$10.0亿	0	1AAPL 2CVX 3VZ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.VZ 4.GOOG 5.CMCSA 6.PG 7.F 8.AEP 9.TWTRUSD 10.LOW
2022-06-30	834	US$7.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MPC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MPC 4.COP 5.MSFT 6.HCA 7.GOOG 8.NKE 9.AMGN 10.META
2022-03-31	708	US$4.4亿	0	1LIN 2WFC 3O 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.WFC 3.O 4.ZBH 5.AMC 6.AAL 7.BAC 8.DOW 9.VST 10.DHI
2021-12-31	557	US$4.2亿	0	1AAPL 2BAC 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.BRK-B 4.GOOG 5.WFC 6.NVDA 7.ORCL 8.JPM 9.HCA 10.AER
2021-09-30	626	US$5.5亿	0	1GOOG 2MSFT 3ORCL 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.ORCL 4.CHTR 5.RDS-A 6.A 7.NKE 8.TRI 9.JPM 10.NEE
2021-06-30	589	US$3.9亿	100	1LIN 2MRNA 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.LIN 2.MRNA 3.AAPL 4.BIIB 5.QCOM 6.UNH 7.AMD 8.GOOG 9.TAL 10.NOC
2021-03-31	612	US$3.7亿	100	1AAPL 2BIDU 3BAX 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BIDU 3.BAX 4.VMWEUR 5.KMB 6.MCO 7.UPS 8.SHW 9.NOC 10.MSFT
2020-12-31	490	US$2.4亿	0	1AAPL 2BABA 36D8 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BABA 3.6D8 4.GOOG 5.MSFT 6.MRNA 7.KSUEUR 8.KDP 9.AMZN 10.PEP

本季持股变动

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Doordash INC - A (DASH); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSX	Boston Scientific CORP	+0.4%	+620.99%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+273.21%	加仓
3	NOW	Servicenow INC	+0.4%	+701.09%	加仓
4	WDAY	Workday Inc-class A	+0.3%	+3001.46%	加仓
5	SE	Sea Ltd-adr	+0.3%	+441.12%	加仓
6	APP	Applovin Corp-class A	+0.3%	+1763.72%	加仓
7	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.4%	-81.56%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-94.61%	减仓
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	-0.4%	-96.10%	减仓
10	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	-0.4%	-95.99%	减仓
11	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	-83.11%	减仓
12	ON	On Semiconductor	-0.5%	-95.50%	减仓
13	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-87.44%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-0.6%	-17.67%	减仓
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.8%	-95.63%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
17	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
18	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
19	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
21	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
22	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
23	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清仓
26	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
27	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
29	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
30	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
33	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
34	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
35	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
36	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建仓
39	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
40	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
41	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建仓
42	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建仓
43	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
44	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
45	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
47	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
48	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
49	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
50	SPXC	Spx Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$52.7亿，分布在 1496 个已申报仓位之中。

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5614.9万 (1.1%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$4292.5万 (0.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3848.0万 (0.7%) 4. Doordash INC - A (DASH) — US$3296.0万 (0.6%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3033.6万 (0.6%)

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Doordash INC - A (DASH); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.2% • Health Care: 13.9% • Financials: 13.1% • Consumer Discretionary: 12.9% • Communication Services: 10.8% • Industrials: 8.3%

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持仓稳定性11.8

行业集中度84.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Eli Lilly & Co

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Stock Yards Bank & Trust Co

CIK 0000741073

申报总市值

US$32.1亿

694 stks

2026-03-31

集中度7.1

持仓稳定性13.3

行业集中度57.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001772875

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$52.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1496

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1496 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$52.7亿，季度换手率为 128.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 0.75
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 35.09
行业集中度: 55.58
多样化: 100
仓位均衡度: 86.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHW
-95.6%　-US$3350.3万
减仓 AAPL
-17.7%　-US$1691.0万
减仓 NFLX
-87.4%　-US$2261.9万
减仓 ON
-95.5%　-US$2138.7万
减仓 KKR
-83.1%　-US$1887.8万
减仓 BHP
-96.0%　-US$1869.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1496 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.57%	-17.67%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	-1.49%
4	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
6	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
7	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
8	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW
9	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.54%	+0.41%	+620.99%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	+0.53%	NEW
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.52%	+0.37%	+273.21%
12	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.51%	—	+45.13%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.47%	+0.37%	+701.09%
15	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.44%	+0.29%	+441.12%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+54.39%
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.42%	+0.42%	NEW
19	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.39%	+0.39%	NEW
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.38%	—	+247.94%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	+232.53%
23	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-21.99%
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
25	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.36%	—	+190.91%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
27	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
28	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.35%	+0.35%	NEW
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+273.33%
30	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.33%	+0.31%	+3001.46%
31	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.33%	+0.33%	NEW
32	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.33%	+0.33%	NEW
33	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.33%	+0.33%	NEW
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.33%	+0.29%	+1763.72%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.33%	—	+425.80%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.32%	—	+587.15%
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.31%	—	+424.13%
38	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.31%	—	+1134.11%
39	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.31%	—	+333.53%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
41	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.30%	+0.30%	NEW
42	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.30%	—	+135.74%
43	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.30%	+0.30%	NEW
44	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.30%	+0.30%	NEW
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	+1891.00%
46	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.29%	—	+516.33%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	—	—
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.28%	—	—
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.28%	—	—
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.28%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.35
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.07
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.1
峰度: -0.7
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1496	US$52.7亿	100	1AAPL 2MU 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MU 3.MSFT 4.DASH 5.LLY 6.SNDK 7.COF 8.EMR 9.BSX 10.GOOGL
2025-12-31	1482	US$44.7亿	100	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHW 6.RIVN 7.RBLX 8.NFLX 9.AZO 10.BIIB
2025-09-30	1509	US$41.7亿	100	1NVDA 2AAPL 3SPGI 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPGI 4.FISV 5.NU 6.VRSK 7.RIVN 8.INTC 9.FDS 10.CRH
2025-06-30	1587	US$40.9亿	0	1NU 2UNH 3TMUS 主要持股2025-06-30 1.NU 2.UNH 3.TMUS 4.RKLB 5.INTC 6.ED 7.INSM 8.WBD 9.ASTS 10.SOFI
2025-03-31	1142	US$14.8亿	100	1NVO 2ANET 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.NVO 2.ANET 3.GOOG 4.MRVL 5.DECK 6.NOW 7.BX 8.GOOGL 9.WMT 10.DAL
2024-12-31	1125	US$15.0亿	0	1META 2LEN 3BX 主要持股2024-12-31 1.META 2.LEN 3.BX 4.LMT 5.AVGO 6.TMUS 7.NVO 8.ED 9.AMD 10.NSC
2024-09-30	1237	US$16.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3JD 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JD 4.SPOT 5.LLY 6.BEKE 7.VALE 8.OTIS 9.MSTR 10.CVS
2024-06-30	1321	US$18.2亿	0	1SMCIUSD 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SMCIUSD 2.AVGO 3.AAPL 4.COP 5.XOM 6.NU 7.RIVN 8.LNG 9.MSTR 10.CEG
2024-03-31	1314	US$13.3亿	0	1ITW 2GM 3DE 主要持股2024-03-31 1.ITW 2.GM 3.DE 4.RTX 5.WHR 6.CMCSA 7.CVS 8.MMM 9.TFC 10.BRK-A
2023-12-31	1173	US$10.7亿	0	1MRK 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.MSI 6.JD 7.ITW 8.DE 9.EBAY 10.CVS
2023-09-30	1000	US$10.2亿	0	1BX 2KVUE 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.BX 2.KVUE 3.NVDA 4.RTX 5.FERG 6.CSCO 7.ADBE 8.HSY 9.ZBH 10.JNJ
2023-06-30	1217	US$9.5亿	0	1UNP 2HD 3RIVN 主要持股2023-06-30 1.UNP 2.HD 3.RIVN 4.BMY 5.COIN 6.BX 7.ROST 8.FDX 9.MCO 10.XEL
2023-03-31	1133	US$8.6亿	0	1CI 2COP 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.CI 2.COP 3.GOOG 4.VLO 5.CMCSA 6.UPS 7.TMUS 8.YUM 9.PSX 10.HPQ
2022-12-31	944	US$6.8亿	0	1AAPL 2GOOG 3WMT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WMT 4.BMY 5.CSCO 6.LOW 7.ADP 8.COST 9.AMAT 10.JNJ
2022-09-30	927	US$10.0亿	0	1AAPL 2CVX 3VZ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.VZ 4.GOOG 5.CMCSA 6.PG 7.F 8.AEP 9.TWTRUSD 10.LOW
2022-06-30	834	US$7.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MPC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MPC 4.COP 5.MSFT 6.HCA 7.GOOG 8.NKE 9.AMGN 10.META
2022-03-31	708	US$4.4亿	0	1LIN 2WFC 3O 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.WFC 3.O 4.ZBH 5.AMC 6.AAL 7.BAC 8.DOW 9.VST 10.DHI
2021-12-31	557	US$4.2亿	0	1AAPL 2BAC 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.BRK-B 4.GOOG 5.WFC 6.NVDA 7.ORCL 8.JPM 9.HCA 10.AER
2021-09-30	626	US$5.5亿	0	1GOOG 2MSFT 3ORCL 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.ORCL 4.CHTR 5.RDS-A 6.A 7.NKE 8.TRI 9.JPM 10.NEE
2021-06-30	589	US$3.9亿	100	1LIN 2MRNA 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.LIN 2.MRNA 3.AAPL 4.BIIB 5.QCOM 6.UNH 7.AMD 8.GOOG 9.TAL 10.NOC
2021-03-31	612	US$3.7亿	100	1AAPL 2BIDU 3BAX 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BIDU 3.BAX 4.VMWEUR 5.KMB 6.MCO 7.UPS 8.SHW 9.NOC 10.MSFT
2020-12-31	490	US$2.4亿	0	1AAPL 2BABA 36D8 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BABA 3.6D8 4.GOOG 5.MSFT 6.MRNA 7.KSUEUR 8.KDP 9.AMZN 10.PEP

本季持股变动

Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSX	Boston Scientific CORP	+0.4%	+620.99%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+273.21%	加仓
3	NOW	Servicenow INC	+0.4%	+701.09%	加仓
4	WDAY	Workday Inc-class A	+0.3%	+3001.46%	加仓
5	SE	Sea Ltd-adr	+0.3%	+441.12%	加仓
6	APP	Applovin Corp-class A	+0.3%	+1763.72%	加仓
7	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.4%	-81.56%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-94.61%	减仓
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	-0.4%	-96.10%	减仓
10	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	-0.4%	-95.99%	减仓
11	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	-83.11%	减仓
12	ON	On Semiconductor	-0.5%	-95.50%	减仓
13	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-87.44%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-0.6%	-17.67%	减仓
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.8%	-95.63%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
17	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
18	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
19	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
21	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
22	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
23	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清仓
26	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
27	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
29	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
30	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
33	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
34	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
35	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
36	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建仓
39	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
40	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
41	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建仓
42	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建仓
43	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
44	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
45	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
47	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
48	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
49	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
50	SPXC	Spx Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看