Coston, McIsaac & Partners 13F 持仓明细

CIK: 0001945037

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 941

Coston, McIsaac & Partners在最新一期 13F 报告中披露了 941 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.93
持仓稳定性: 10.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.08
多样化: 100
仓位均衡度: 57.97

Coston, McIsaac & Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 941 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGUS
+16.5%　US$262.1万
加仓 VFIAX
+156.3%　US$195.7万
减仓 AAPL
-4.1%　-US$147.2万
减仓 VIG
-2.4%　-US$105.5万
加仓 DFCF
+23.6%　US$175.6万
减仓 VTI
-1.9%　-US$98.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.06%	-0.39%	-2.40%
2	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	股票-其他	4.15%	—	-0.49%
3	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	4.11%	+0.49%	+16.51%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.00%	+0.15%	+4.61%
5	DGEIX	Dfa Global Equity Port-inst	股票-其他	3.82%	-0.31%	-4.41%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.41%	-0.32%	-1.93%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.32%	-0.29%	-0.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.83%	-0.42%	-4.15%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.55%	+0.08%	-4.58%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.15%	+0.35%	+23.60%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.12%	—	+5.92%
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.10%	—	-3.15%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.06%	+0.19%	-4.30%
14	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	2.04%	—	-1.57%
15	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.69%	+0.05%	-2.68%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.64%	+0.17%	-0.98%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.63%	+0.10%	-0.88%
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.61%	—	-0.73%
19	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	1.60%	+0.14%	-1.07%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.60%	—	-2.21%
21	SUTXX	Schwab US Treasury Money-ult	股票-其他	1.58%	—	+3.11%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.50%	+0.13%	+4.55%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.45%	+0.02%	+3.95%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.43%	+0.27%	+3.06%
25	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.37%	+0.12%	+0.30%
26	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	1.34%	+0.01%	+1.27%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.30%	+0.26%	+28.32%
28	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.29%	+0.15%	+1.90%
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.19%	-0.21%	-0.13%
30	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.12%	-0.16%	-0.38%
31	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	1.11%	+0.08%	+6.00%
32	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.00%	+0.14%	+25.80%
33	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.98%	—	+17.70%
34	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.94%	-0.14%	-10.31%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.88%	+0.06%	+10.71%
36	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.83%	+0.12%	+17.80%
37	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	+0.04%	-5.26%
38	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	+23.12%
39	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	0.75%	+0.44%	+156.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.18%	-4.43%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.22%	+3.04%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.70%	—	+5.28%
43	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.68%	-0.10%	+7.84%
44	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-科技型	0.68%	—	+8.13%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.67%	—	+0.17%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.20%
47	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	-2.44%
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	—	+5.45%
49	BHB	Bar Harbor Bankshares	股票-其他	0.55%	+0.26%	+85.82%
50	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	股票-其他	0.45%	-0.17%	-21.23%

1–50 of 941

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.91
跟踪误差: +8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
行业分散度: +10%
偏度: -0.31
峰度: -0.59
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	941	US$4.4亿	11	1VIG 2SNSXX 3VGUS 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SNSXX 3.VGUS 4.VEU 5.DGEIX 6.VTI 7.BRK-B 8.AAPL 9.WMT 10.DFCF
2025-12-31	1071	US$4.3亿	14	1VIG 2SNSXX 3DGEIX 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SNSXX 3.DGEIX 4.VEU 5.VTI 6.VGUS 7.BRK-B 8.AAPL 9.WMT 10.NOBL
2025-09-30	1039	US$4.2亿	26	1VIG 2SNSXX 3DGEIX 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SNSXX 3.DGEIX 4.VTI 5.BRK-B 6.VEU 7.AAPL 8.VGUS 9.WSM 10.WMT
2025-06-30	1001	US$3.9亿	0	1SNSXX 2VIG 3DGEIX 主要持股2025-06-30 1.SNSXX 2.VIG 3.DGEIX 4.VTI 5.BRK-B 6.VEU 7.AAPL 8.WMT 9.NOBL 10.WSM
2025-03-31	883	US$3.4亿	0	1VIG 2BRK-B 3DGEIX 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.BRK-B 3.DGEIX 4.VTI 5.AAPL 6.VEU 7.NOBL 8.WMT 9.WSM 10.PG
2024-12-31	989	US$3.4亿	0	1VIG 2DGEIX 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.DGEIX 3.VTI 4.BRK-B 5.AAPL 6.WSM 7.VEU 8.WMT 9.NOBL 10.PG
2024-09-30	933	US$3.5亿	0	1DGEIX 2VIG 3VTI 主要持股2024-09-30 1.DGEIX 2.VIG 3.VTI 4.BRK-B 5.AAPL 6.NOBL 7.WSM 8.WMT 9.VEU 10.PG
2024-06-30	926	US$3.2亿	0	1DGEIX 2VIG 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DGEIX 2.VIG 3.VTI 4.BRK-B 5.AAPL 6.WSM 7.NOBL 8.VEU 9.WMT 10.PG
2024-03-31	905	US$3.1亿	0	1DGEIX 2VIG 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.DGEIX 2.VIG 3.BRK-B 4.VTI 5.WSM 6.NOBL 7.AAPL 8.VEU 9.WMT 10.PG
2023-12-31	901	US$2.9亿	0	1DGEIX 2VIG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DGEIX 2.VIG 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.NOBL 7.VEU 8.WSM 9.MCD 10.WMT
2023-09-30	901	US$2.6亿	0	1DGEIX 2VIG 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.DGEIX 2.VIG 3.BRK-B 4.AAPL 5.VTI 6.NOBL 7.WMT 8.VEU 9.PEP 10.PG
2023-06-30	856	US$2.9亿	0	1DGEIX 2SNSXX 3VIG 主要持股2023-06-30 1.DGEIX 2.SNSXX 3.VIG 4.AAPL 5.BRK-B 6.NOBL 7.VTI 8.MCD 9.PEP 10.WMT
2023-03-31	885	US$2.7亿	0	1DGEIX 2VIG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DGEIX 2.VIG 3.AAPL 4.BRK-B 5.NOBL 6.VTI 7.PEP 8.MCD 9.WMT 10.PG
2022-12-31	852	US$2.6亿	0	1DGEIX 2VIG 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.DGEIX 2.VIG 3.BRK-B 4.NOBL 5.AAPL 6.VTI 7.PEP 8.PG 9.MCD 10.WMT
2022-09-30	783	US$2.2亿	0	1DGEIX 2SNSXX 3VIG 主要持股2022-09-30 1.DGEIX 2.SNSXX 3.VIG 4.AAPL 5.BRK-B 6.NOBL 7.WMT 8.MCD 9.VTI 10.PG
2022-06-30	529	US$1.7亿	0	1VIG 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.BRK-B 4.NOBL 5.PG 6.KO 7.MCD 8.JNJ 9.PEP 10.WMT

本季持股变动

Coston, McIsaac & Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Victory Ultra Shrt Bnd F-fnd (UUSTX); 新建仓: Vanguard Ext Mkt Indx-adm (VEXAX); 新建仓: Alger Capital Apprecat-z (ACAZX); 新建仓: Fidelity Adv Nw Insghts-i (FINSX); 新建仓: Putnam Large Cap Value-y (PEIYX).

Coston, McIsaac & Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.5%	+16.51%	加仓
2	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	+0.4%	+156.34%	加仓
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.4%	+23.60%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+3.06%	加仓
5	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+28.32%	加仓
6	BHB	Bar Harbor Bankshares	+0.3%	+85.82%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.30%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.43%	减仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.98%	减仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+4.61%	加仓
11	MO	Altria Group INC	+0.2%	+1.90%	加仓
12	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-1.07%	减仓
13	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+25.80%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+4.55%	加仓
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.30%	加仓
16	CLX	Clorox Company	+0.1%	+17.80%	加仓
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.88%	减仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-4.58%	减仓
19	WTRG	Essential Utilities INC	+0.1%	+6.00%	加仓
20	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	+0.1%	+200.85%	加仓
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+10.71%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-2.68%	减仓
23	ABALX	American Balanced Fund-a	+0.1%	+474.35%	加仓
24	HSY	Hershey Co/the	0%	-5.26%	减仓
25	CWGIX	Af Cap Wlrd Gr & Inc-a	0%	+36.28%	加仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+3.95%	加仓
27	INGR	Ingredion INC	0%	+1.27%	加仓
28	SUTXX	Schwab US Treasury Money-ult	—	+3.11%	加仓
29	SWHGX	Schwab Mrkttrck Grwth	-0.1%	-67.42%	减仓
30	DFQTX	Dfa US Core Eqty 2 Port-inst	-0.1%	-19.82%	减仓
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+7.84%	加仓
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-91.24%	减仓
33	SWEGX	Schwab Mrkttrck All Eqty	-0.1%	-34.63%	减仓
34	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-10.31%	减仓
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-0.38%	减仓
36	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	-0.2%	-21.23%	减仓
37	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-0.13%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.04%	加仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.76%	减仓
40	DGEIX	Dfa Global Equity Port-inst	-0.3%	-4.41%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-1.93%	减仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-2.40%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.15%	减仓
44	UUSTX	Victory Ultra Shrt Bnd F-fnd	—	EXIT	清仓
45	VEXAX	Vanguard Ext Mkt Indx-adm	—	NEW	新建仓
46	ACAZX	Alger Capital Apprecat-z	—	NEW	新建仓
47	FINSX	Fidelity Adv Nw Insghts-i	—	NEW	新建仓
48	PEIYX	Putnam Large Cap Value-y	—	NEW	新建仓
49	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新建仓
50	VSGAX	Vanguard S/c Grow Indx-adm	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Coston, McIsaac & Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Coston, McIsaac & Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 941 个已申报仓位之中。

Coston, McIsaac & Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Coston, McIsaac & Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2242.0万 (5.1%) 2. Schwab US Treasury Money-inv (SNSXX) — US$1837.2万 (4.2%) 3. Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS) — US$1820.7万 (4.1%) 4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1773.3万 (4.0%) 5. Dfa Global Equity Port-inst (DGEIX) — US$1690.7万 (3.8%)

Coston, McIsaac & Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Coston, McIsaac & Partners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Victory Ultra Shrt Bnd F-fnd (UUSTX); 新建仓: Vanguard Ext Mkt Indx-adm (VEXAX); 新建仓: Alger Capital Apprecat-z (ACAZX); 新建仓: Fidelity Adv Nw Insghts-i (FINSX); 新建仓: Putnam Large Cap Value-y (PEIYX)

Coston, McIsaac & Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Coston, McIsaac & Partners 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 33.4% • Information Technology: 20.2% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 11.9% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 6.8%

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US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 941

Coston, McIsaac & Partners在最新一期 13F 报告中披露了 941 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.93
持仓稳定性: 10.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.08
多样化: 100
仓位均衡度: 57.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGUS
+16.5%　US$262.1万
加仓 VFIAX
+156.3%　US$195.7万
减仓 AAPL
-4.1%　-US$147.2万
减仓 VIG
-2.4%　-US$105.5万
加仓 DFCF
+23.6%　US$175.6万
减仓 VTI
-1.9%　-US$98.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.06%	-0.39%	-2.40%
2	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	股票-其他	4.15%	—	-0.49%
3	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	4.11%	+0.49%	+16.51%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.00%	+0.15%	+4.61%
5	DGEIX	Dfa Global Equity Port-inst	股票-其他	3.82%	-0.31%	-4.41%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.41%	-0.32%	-1.93%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.32%	-0.29%	-0.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.83%	-0.42%	-4.15%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.55%	+0.08%	-4.58%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.15%	+0.35%	+23.60%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.12%	—	+5.92%
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.10%	—	-3.15%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.06%	+0.19%	-4.30%
14	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	2.04%	—	-1.57%
15	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.69%	+0.05%	-2.68%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.64%	+0.17%	-0.98%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.63%	+0.10%	-0.88%
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.61%	—	-0.73%
19	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	1.60%	+0.14%	-1.07%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.60%	—	-2.21%
21	SUTXX	Schwab US Treasury Money-ult	股票-其他	1.58%	—	+3.11%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.50%	+0.13%	+4.55%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.45%	+0.02%	+3.95%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.43%	+0.27%	+3.06%
25	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.37%	+0.12%	+0.30%
26	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	1.34%	+0.01%	+1.27%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.30%	+0.26%	+28.32%
28	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.29%	+0.15%	+1.90%
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.19%	-0.21%	-0.13%
30	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.12%	-0.16%	-0.38%
31	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	1.11%	+0.08%	+6.00%
32	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.00%	+0.14%	+25.80%
33	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.98%	—	+17.70%
34	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.94%	-0.14%	-10.31%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.88%	+0.06%	+10.71%
36	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.83%	+0.12%	+17.80%
37	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	+0.04%	-5.26%
38	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	+23.12%
39	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	0.75%	+0.44%	+156.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.18%	-4.43%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.22%	+3.04%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.70%	—	+5.28%
43	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.68%	-0.10%	+7.84%
44	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-科技型	0.68%	—	+8.13%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.67%	—	+0.17%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.20%
47	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	-2.44%
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	—	+5.45%
49	BHB	Bar Harbor Bankshares	股票-其他	0.55%	+0.26%	+85.82%
50	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	股票-其他	0.45%	-0.17%	-21.23%

1–50 of 941

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.91
跟踪误差: +8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
行业分散度: +10%
偏度: -0.31
峰度: -0.59
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	941	US$4.4亿	11	1VIG 2SNSXX 3VGUS 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SNSXX 3.VGUS 4.VEU 5.DGEIX 6.VTI 7.BRK-B 8.AAPL 9.WMT 10.DFCF
2025-12-31	1071	US$4.3亿	14	1VIG 2SNSXX 3DGEIX 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SNSXX 3.DGEIX 4.VEU 5.VTI 6.VGUS 7.BRK-B 8.AAPL 9.WMT 10.NOBL
2025-09-30	1039	US$4.2亿	26	1VIG 2SNSXX 3DGEIX 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SNSXX 3.DGEIX 4.VTI 5.BRK-B 6.VEU 7.AAPL 8.VGUS 9.WSM 10.WMT
2025-06-30	1001	US$3.9亿	0	1SNSXX 2VIG 3DGEIX 主要持股2025-06-30 1.SNSXX 2.VIG 3.DGEIX 4.VTI 5.BRK-B 6.VEU 7.AAPL 8.WMT 9.NOBL 10.WSM
2025-03-31	883	US$3.4亿	0	1VIG 2BRK-B 3DGEIX 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.BRK-B 3.DGEIX 4.VTI 5.AAPL 6.VEU 7.NOBL 8.WMT 9.WSM 10.PG
2024-12-31	989	US$3.4亿	0	1VIG 2DGEIX 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.DGEIX 3.VTI 4.BRK-B 5.AAPL 6.WSM 7.VEU 8.WMT 9.NOBL 10.PG
2024-09-30	933	US$3.5亿	0	1DGEIX 2VIG 3VTI 主要持股2024-09-30 1.DGEIX 2.VIG 3.VTI 4.BRK-B 5.AAPL 6.NOBL 7.WSM 8.WMT 9.VEU 10.PG
2024-06-30	926	US$3.2亿	0	1DGEIX 2VIG 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DGEIX 2.VIG 3.VTI 4.BRK-B 5.AAPL 6.WSM 7.NOBL 8.VEU 9.WMT 10.PG
2024-03-31	905	US$3.1亿	0	1DGEIX 2VIG 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.DGEIX 2.VIG 3.BRK-B 4.VTI 5.WSM 6.NOBL 7.AAPL 8.VEU 9.WMT 10.PG
2023-12-31	901	US$2.9亿	0	1DGEIX 2VIG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DGEIX 2.VIG 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.NOBL 7.VEU 8.WSM 9.MCD 10.WMT
2023-09-30	901	US$2.6亿	0	1DGEIX 2VIG 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.DGEIX 2.VIG 3.BRK-B 4.AAPL 5.VTI 6.NOBL 7.WMT 8.VEU 9.PEP 10.PG
2023-06-30	856	US$2.9亿	0	1DGEIX 2SNSXX 3VIG 主要持股2023-06-30 1.DGEIX 2.SNSXX 3.VIG 4.AAPL 5.BRK-B 6.NOBL 7.VTI 8.MCD 9.PEP 10.WMT
2023-03-31	885	US$2.7亿	0	1DGEIX 2VIG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DGEIX 2.VIG 3.AAPL 4.BRK-B 5.NOBL 6.VTI 7.PEP 8.MCD 9.WMT 10.PG
2022-12-31	852	US$2.6亿	0	1DGEIX 2VIG 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.DGEIX 2.VIG 3.BRK-B 4.NOBL 5.AAPL 6.VTI 7.PEP 8.PG 9.MCD 10.WMT
2022-09-30	783	US$2.2亿	0	1DGEIX 2SNSXX 3VIG 主要持股2022-09-30 1.DGEIX 2.SNSXX 3.VIG 4.AAPL 5.BRK-B 6.NOBL 7.WMT 8.MCD 9.VTI 10.PG
2022-06-30	529	US$1.7亿	0	1VIG 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.BRK-B 4.NOBL 5.PG 6.KO 7.MCD 8.JNJ 9.PEP 10.WMT

本季持股变动

Coston, McIsaac & Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.5%	+16.51%	加仓
2	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	+0.4%	+156.34%	加仓
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.4%	+23.60%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+3.06%	加仓
5	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+28.32%	加仓
6	BHB	Bar Harbor Bankshares	+0.3%	+85.82%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.30%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.43%	减仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.98%	减仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+4.61%	加仓
11	MO	Altria Group INC	+0.2%	+1.90%	加仓
12	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-1.07%	减仓
13	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+25.80%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+4.55%	加仓
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.30%	加仓
16	CLX	Clorox Company	+0.1%	+17.80%	加仓
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.88%	减仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-4.58%	减仓
19	WTRG	Essential Utilities INC	+0.1%	+6.00%	加仓
20	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	+0.1%	+200.85%	加仓
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+10.71%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-2.68%	减仓
23	ABALX	American Balanced Fund-a	+0.1%	+474.35%	加仓
24	HSY	Hershey Co/the	0%	-5.26%	减仓
25	CWGIX	Af Cap Wlrd Gr & Inc-a	0%	+36.28%	加仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+3.95%	加仓
27	INGR	Ingredion INC	0%	+1.27%	加仓
28	SUTXX	Schwab US Treasury Money-ult	—	+3.11%	加仓
29	SWHGX	Schwab Mrkttrck Grwth	-0.1%	-67.42%	减仓
30	DFQTX	Dfa US Core Eqty 2 Port-inst	-0.1%	-19.82%	减仓
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+7.84%	加仓
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-91.24%	减仓
33	SWEGX	Schwab Mrkttrck All Eqty	-0.1%	-34.63%	减仓
34	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-10.31%	减仓
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-0.38%	减仓
36	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	-0.2%	-21.23%	减仓
37	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-0.13%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.04%	加仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.76%	减仓
40	DGEIX	Dfa Global Equity Port-inst	-0.3%	-4.41%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-1.93%	减仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-2.40%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.15%	减仓
44	UUSTX	Victory Ultra Shrt Bnd F-fnd	—	EXIT	清仓
45	VEXAX	Vanguard Ext Mkt Indx-adm	—	NEW	新建仓
46	ACAZX	Alger Capital Apprecat-z	—	NEW	新建仓
47	FINSX	Fidelity Adv Nw Insghts-i	—	NEW	新建仓
48	PEIYX	Putnam Large Cap Value-y	—	NEW	新建仓
49	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新建仓
50	VSGAX	Vanguard S/c Grow Indx-adm	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看