Prentice Wealth Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001864229

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Prentice Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 25.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.47
持仓稳定性: 25.77
动能／逆势: 0
行业集中度: 53.76
多样化: 100
仓位均衡度: 77.16

Prentice Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-41.5%　-US$3102.8万
加仓 XLRE
+448.7%　US$1274.7万
加仓 FLHY
+72.5%　US$1009.7万
加仓 AGG
+7.7%　US$424.8万
减仓 SCHP
-7.8%　-US$217.9万
减仓 VYMI
-17.5%　-US$207.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 115 大持股（共 117 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.60%	+0.79%	+7.69%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.90%	-7.20%	-41.50%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	8.82%	-0.23%	+0.69%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.17%	-0.58%	-7.79%
5	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投资级债	5.51%	+2.24%	+72.52%
6	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	3.61%	-0.33%	-4.87%
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	3.51%	+2.87%	+448.70%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.09%	-0.20%	-3.84%
9	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	3.03%	-0.09%	+0.22%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.97%	-0.51%	-17.50%
11	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.96%	+2.96%	NEW
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.95%	-0.42%	-9.11%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.26%	-0.08%	-0.06%
14	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	1.99%	+1.99%	NEW
15	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.62%	+0.14%	+11.17%
16	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.26%	+1.26%	NEW
17	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投资级债	1.22%	-0.23%	-14.25%
18	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.19%	+0.19%	+20.98%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.14%	-3.25%
20	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.07%	—	-1.13%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.95%	-0.05%	-0.04%
22	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.82%	-0.13%	-7.42%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.27%	-1.34%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.45%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.10%	-0.57%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.70%	—	-2.43%
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.53%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	+0.04%	+29.74%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-0.07%	-0.88%
30	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.58%	-0.26%	-29.09%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.12%	-6.05%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+0.31%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.49%	—	-2.46%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	-0.05%	-2.62%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.06%	-2.49%
36	EVYM	Eaton Vance High Income Muni	ETF-其他	0.40%	—	-4.10%
37	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.39%	—	+3.14%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	+0.28%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.37%	—	-0.21%
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.35%	—	-0.03%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.07%	-2.72%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	—	+0.09%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	-14.21%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	+0.04%	-2.75%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	-0.06%	-1.37%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	-0.05%	+0.46%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.28%	—	-2.03%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.27%	-0.05%	-26.14%
49	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.27%	-0.04%	-2.91%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.25%	—	-3.94%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.36
信息比率: -1.08
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.06
峰度: -0.23
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$4.4亿	26	1AGG 2VTI 3VT 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VT 4.SCHP 5.FLHY 6.EQWL 7.XLRE 8.JEPI 9.FLBL 10.VYMI
2025-12-31	114	US$4.4亿	12	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.SCHP 5.EQWL 6.VYMI 7.FDVV 8.JEPI 9.FLHY 10.FLBL
2025-09-30	112	US$4.1亿	31	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.SCHP 5.EQWL 6.FDVV 7.VYMI 8.JEPI 9.FLHY 10.FLBL
2025-06-30	109	US$3.8亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.SCHP 5.EQWL 6.JEPI 7.FLBL 8.FLHY 9.FDVV 10.VYMI
2025-03-31	108	US$3.5亿	100	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLBL 5.FLHY 6.VWO 7.EQWL 8.VYMI 9.FDVV 10.JEPI
2024-12-31	106	US$3.5亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VYM 8.VYMI 9.VIG 10.DIAL
2024-09-30	108	US$3.4亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VYM 8.VYMI 9.VIG 10.DIAL
2024-06-30	105	US$3.1亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VYM 8.VYMI 9.VIG 10.DIAL
2024-03-31	107	US$2.9亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.EQWL 6.VWO 7.VYM 8.VIG 9.VYMI 10.DIAL
2023-12-31	102	US$2.6亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VIG 8.VYM 9.VYMI 10.DIAL
2023-09-30	97	US$2.2亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VIG 8.VYM 9.VYMI 10.SRLN
2023-06-30	96	US$2.2亿	0	1VTI 2VT 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VT 3.AGG 4.FLHY 5.XLRE 6.VWO 7.VIG 8.VYMI 9.DIAL 10.SRLN
2023-03-31	96	US$2.1亿	0	1VTI 2VT 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VT 3.AGG 4.FLHY 5.VWO 6.XLRE 7.SPIP 8.SRLN 9.VIG 10.VYMI
2022-12-31	93	US$2.0亿	0	1VTI 2VT 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VT 3.AGG 4.FLHY 5.XLRE 6.SRLN 7.VWO 8.SPIP 9.VIG 10.JEPI
2022-09-30	89	US$1.8亿	0	1VTI 2VT 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VT 3.JEPI 4.SRLN 5.FLHY 6.IEI 7.JPST 8.XLRE 9.VIG 10.VWO
2022-06-30	146	US$9816.3万	0	1JEPI 2SRLN 3SPIP 主要持股2022-06-30 1.JEPI 2.SRLN 3.SPIP 4.FLHY 5.JPST 6.XLRE 7.GS 8.WINC 9.XOM 10.RTX
2022-03-31	99	US$2.1亿	0	1VTI 2VT 3SPIP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VT 3.SPIP 4.SRLN 5.FLHY 6.JPST 7.XLRE 8.VWO 9.VIG 10.VYMI
2021-12-31	101	US$2.1亿	0	1VTI 2VT 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VT 3.SPIP 4.SRLN 5.FLHY 6.DIAL 7.XLRE 8.VWO 9.VIG 10.JPST
2021-09-30	343	US$2.1亿	0	1VTI 2VT 3SPIP 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VT 3.SPIP 4.SRLN 5.FLHY 6.DIAL 7.XLRE 8.VWO 9.JPST 10.VIG
2021-06-30	340	US$1.9亿	96	1VTI 2VT 3DIAL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VT 3.DIAL 4.FLHY 5.SPIP 6.SRLN 7.VONV 8.XLRE 9.VWO 10.VIG
2021-03-31	336	US$1.8亿	0	1VTI 2VT 3FLHY 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VT 3.FLHY 4.SRLN 5.DIAL 6.SPIP 7.VONV 8.XLRE 9.VWO 10.VIG

本季持股变动

Prentice Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建仓: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新建仓: Fr Muni High Yield ETF (FTMH); 清仓: Zscaler INC (ZS); 清仓: Adobe INC (ADBE).

Prentice Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+2.9%	+448.70%	加仓
2	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+2.2%	+72.52%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+7.69%	加仓
4	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+20.98%	加仓
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+11.17%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.05%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.36%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	0%	+29.74%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.75%	减仓
10	INTU	Intuit INC	0%	+3.06%	加仓
11	BKNG	Booking Holdings INC	0%	+0.65%	加仓
12	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	-2.91%	减仓
13	QCOM	Qualcomm INC	0%	+1.16%	加仓
14	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.80%	加仓
15	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.45%	加仓
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.1%	-16.30%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.62%	减仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-26.14%	减仓
19	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-46.13%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.46%	加仓
21	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-0.04%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.49%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.37%	减仓
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.30%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.88%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.72%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.28%	加仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.06%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-15.85%	减仓
30	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.1%	+0.22%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.57%	减仓
32	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	-0.1%	-7.42%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.25%	减仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-3.84%	减仓
35	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	-0.2%	-14.25%	减仓
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	+0.69%	加仓
37	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.3%	-29.09%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.34%	减仓
39	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-0.3%	-4.87%	减仓
40	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.4%	-9.11%	减仓
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-88.68%	减仓
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.5%	-17.50%	减仓
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.6%	-7.79%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-7.2%	-41.50%	减仓
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
46	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	NEW	新建仓
47	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	—	NEW	新建仓
48	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prentice Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prentice Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

Prentice Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prentice Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$6470.0万 (14.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3945.2万 (8.9%) 3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$3909.3万 (8.8%) 4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2736.6万 (6.2%) 5. Franklin High Yield Corporat (FLHY) — US$2440.3万 (5.5%)

Prentice Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prentice Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建仓: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新建仓: Fr Muni High Yield ETF (FTMH); 清仓: Zscaler INC (ZS); 清仓: Adobe INC (ADBE)

Prentice Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prentice Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.5% • Financials: 19.6% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 8.6% • Industrials: 7.7%

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141 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Retirement Capital Strategies

CIK 0001672681

申报总市值

US$2.6亿

62 stks

2026-03-31

集中度20.5

持仓稳定性28.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Tot World Stk ETF

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Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申报总市值

US$15.5亿

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

持仓稳定性41.5

行业集中度40.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Cambridge Associates LLC /ma/ /adv

CIK 0000733986

申报总市值

US$62.7亿

60 stks

2026-03-31

集中度52.5

持仓稳定性7.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Tot World Stk ETF

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Prentice Wealth Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001864229

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Prentice Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 25.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.47
持仓稳定性: 25.77
动能／逆势: 0
行业集中度: 53.76
多样化: 100
仓位均衡度: 77.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-41.5%　-US$3102.8万
加仓 XLRE
+448.7%　US$1274.7万
加仓 FLHY
+72.5%　US$1009.7万
加仓 AGG
+7.7%　US$424.8万
减仓 SCHP
-7.8%　-US$217.9万
减仓 VYMI
-17.5%　-US$207.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 115 大持股（共 117 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.60%	+0.79%	+7.69%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.90%	-7.20%	-41.50%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	8.82%	-0.23%	+0.69%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.17%	-0.58%	-7.79%
5	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投资级债	5.51%	+2.24%	+72.52%
6	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	3.61%	-0.33%	-4.87%
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	3.51%	+2.87%	+448.70%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.09%	-0.20%	-3.84%
9	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	3.03%	-0.09%	+0.22%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.97%	-0.51%	-17.50%
11	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.96%	+2.96%	NEW
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.95%	-0.42%	-9.11%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.26%	-0.08%	-0.06%
14	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	1.99%	+1.99%	NEW
15	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.62%	+0.14%	+11.17%
16	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.26%	+1.26%	NEW
17	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投资级债	1.22%	-0.23%	-14.25%
18	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.19%	+0.19%	+20.98%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.14%	-3.25%
20	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.07%	—	-1.13%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.95%	-0.05%	-0.04%
22	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.82%	-0.13%	-7.42%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.27%	-1.34%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.45%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.10%	-0.57%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.70%	—	-2.43%
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.53%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	+0.04%	+29.74%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-0.07%	-0.88%
30	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.58%	-0.26%	-29.09%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.12%	-6.05%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+0.31%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.49%	—	-2.46%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	-0.05%	-2.62%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.06%	-2.49%
36	EVYM	Eaton Vance High Income Muni	ETF-其他	0.40%	—	-4.10%
37	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.39%	—	+3.14%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	+0.28%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.37%	—	-0.21%
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.35%	—	-0.03%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	-0.07%	-2.72%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	—	+0.09%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	-14.21%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	+0.04%	-2.75%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	-0.06%	-1.37%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	-0.05%	+0.46%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.28%	—	-2.03%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.27%	-0.05%	-26.14%
49	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.27%	-0.04%	-2.91%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.25%	—	-3.94%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.36
信息比率: -1.08
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.06
峰度: -0.23
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$4.4亿	26	1AGG 2VTI 3VT 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VT 4.SCHP 5.FLHY 6.EQWL 7.XLRE 8.JEPI 9.FLBL 10.VYMI
2025-12-31	114	US$4.4亿	12	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.SCHP 5.EQWL 6.VYMI 7.FDVV 8.JEPI 9.FLHY 10.FLBL
2025-09-30	112	US$4.1亿	31	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.SCHP 5.EQWL 6.FDVV 7.VYMI 8.JEPI 9.FLHY 10.FLBL
2025-06-30	109	US$3.8亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.SCHP 5.EQWL 6.JEPI 7.FLBL 8.FLHY 9.FDVV 10.VYMI
2025-03-31	108	US$3.5亿	100	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLBL 5.FLHY 6.VWO 7.EQWL 8.VYMI 9.FDVV 10.JEPI
2024-12-31	106	US$3.5亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VYM 8.VYMI 9.VIG 10.DIAL
2024-09-30	108	US$3.4亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VYM 8.VYMI 9.VIG 10.DIAL
2024-06-30	105	US$3.1亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VYM 8.VYMI 9.VIG 10.DIAL
2024-03-31	107	US$2.9亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.EQWL 6.VWO 7.VYM 8.VIG 9.VYMI 10.DIAL
2023-12-31	102	US$2.6亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VIG 8.VYM 9.VYMI 10.DIAL
2023-09-30	97	US$2.2亿	0	1VTI 2AGG 3VT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VT 4.FLHY 5.VWO 6.EQWL 7.VIG 8.VYM 9.VYMI 10.SRLN
2023-06-30	96	US$2.2亿	0	1VTI 2VT 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VT 3.AGG 4.FLHY 5.XLRE 6.VWO 7.VIG 8.VYMI 9.DIAL 10.SRLN
2023-03-31	96	US$2.1亿	0	1VTI 2VT 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VT 3.AGG 4.FLHY 5.VWO 6.XLRE 7.SPIP 8.SRLN 9.VIG 10.VYMI
2022-12-31	93	US$2.0亿	0	1VTI 2VT 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VT 3.AGG 4.FLHY 5.XLRE 6.SRLN 7.VWO 8.SPIP 9.VIG 10.JEPI
2022-09-30	89	US$1.8亿	0	1VTI 2VT 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VT 3.JEPI 4.SRLN 5.FLHY 6.IEI 7.JPST 8.XLRE 9.VIG 10.VWO
2022-06-30	146	US$9816.3万	0	1JEPI 2SRLN 3SPIP 主要持股2022-06-30 1.JEPI 2.SRLN 3.SPIP 4.FLHY 5.JPST 6.XLRE 7.GS 8.WINC 9.XOM 10.RTX
2022-03-31	99	US$2.1亿	0	1VTI 2VT 3SPIP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VT 3.SPIP 4.SRLN 5.FLHY 6.JPST 7.XLRE 8.VWO 9.VIG 10.VYMI
2021-12-31	101	US$2.1亿	0	1VTI 2VT 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VT 3.SPIP 4.SRLN 5.FLHY 6.DIAL 7.XLRE 8.VWO 9.VIG 10.JPST
2021-09-30	343	US$2.1亿	0	1VTI 2VT 3SPIP 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VT 3.SPIP 4.SRLN 5.FLHY 6.DIAL 7.XLRE 8.VWO 9.JPST 10.VIG
2021-06-30	340	US$1.9亿	96	1VTI 2VT 3DIAL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VT 3.DIAL 4.FLHY 5.SPIP 6.SRLN 7.VONV 8.XLRE 9.VWO 10.VIG
2021-03-31	336	US$1.8亿	0	1VTI 2VT 3FLHY 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VT 3.FLHY 4.SRLN 5.DIAL 6.SPIP 7.VONV 8.XLRE 9.VWO 10.VIG

本季持股变动

Prentice Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+2.9%	+448.70%	加仓
2	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+2.2%	+72.52%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+7.69%	加仓
4	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+20.98%	加仓
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+11.17%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.05%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.36%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	0%	+29.74%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.75%	减仓
10	INTU	Intuit INC	0%	+3.06%	加仓
11	BKNG	Booking Holdings INC	0%	+0.65%	加仓
12	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	-2.91%	减仓
13	QCOM	Qualcomm INC	0%	+1.16%	加仓
14	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.80%	加仓
15	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.45%	加仓
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.1%	-16.30%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.62%	减仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-26.14%	减仓
19	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-46.13%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.46%	加仓
21	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-0.04%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.49%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.37%	减仓
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.30%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.88%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.72%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.28%	加仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.06%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-15.85%	减仓
30	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.1%	+0.22%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.57%	减仓
32	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	-0.1%	-7.42%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.25%	减仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-3.84%	减仓
35	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	-0.2%	-14.25%	减仓
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	+0.69%	加仓
37	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.3%	-29.09%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.34%	减仓
39	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-0.3%	-4.87%	减仓
40	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.4%	-9.11%	减仓
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-88.68%	减仓
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.5%	-17.50%	减仓
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.6%	-7.79%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-7.2%	-41.50%	减仓
45	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建仓
46	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	NEW	新建仓
47	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	—	NEW	新建仓
48	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看