Core Wealth Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002110114

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33

CORE WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 28.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.3
持仓稳定性: 28.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 66
仓位均衡度: 89.82

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-95.0%　-US$703.3万
加仓 EFG
+703.4%　US$420.3万
加仓 VGIT
+803.6%　US$417.4万
加仓 IVV
+30.6%　US$276.5万
减仓 DYNF
-13.1%　-US$175.4万
减仓 BAR
-56.3%　-US$164.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	12.37%	+0.26%	+5.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.78%	+1.91%	+30.62%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.46%	-0.73%	-9.08%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.64%	-1.54%	-13.13%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.11%	-0.24%	+7.45%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.00%	-0.64%	-10.85%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.72%	+0.12%	+0.64%
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	4.45%	-0.35%	-4.09%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.92%	+0.10%	+5.51%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.88%	-0.17%	+1.52%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.70%	+3.22%	+703.40%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.61%	+3.20%	+803.57%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.33%	—	+3.65%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.19%	+0.20%	+16.18%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.92%	-0.06%	+4.58%
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.47%	+0.08%	+5.98%
17	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	2.26%	-0.70%	-20.15%
18	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
19	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.29%	-0.03%	+1.01%
21	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.14%	-1.33%	-56.29%
22	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.99%	-0.03%	—
23	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.09%	-2.36%
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.37%	-0.03%	—
26	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+6.85%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.26%	-5.55%	-95.01%
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.24%	+0.01%	-1.20%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.02%	+0.23%
30	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-17.51%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.18%	-0.26%	-53.70%
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.18%	-1.16%	-86.88%
33	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.17%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+2.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -7.7%
最大回撤: -2.8%
年化表现: +7.1%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.9
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.49
信息比率: -1.7
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.5
行业分散度: —
偏度: -0.06
峰度: -1.48
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$1.3亿	28	1JCPB 2IVV 3VTV 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.IVV 3.VTV 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.EFV 8.TLH 9.MBB 10.QUAL
2025-12-31	32	US$1.3亿	0	1JCPB 2IVV 3VTV 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.IVV 3.VTV 4.DYNF 5.IEMG 6.IVW 7.OEF 8.EFV 9.TLH 10.QUAL

本季持股变动

Core Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST).

Core Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+3.2%	+703.40%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+3.2%	+803.57%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.9%	+30.62%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+5.33%	加仓
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+16.18%	加仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+0.64%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+5.51%	加仓
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+5.98%	加仓
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	0%	+6.85%	加仓
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-1.20%	减仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	+3.65%	加仓
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	不变
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.23%	加仓
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
15	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	—	不变
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+1.01%	加仓
17	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-17.51%	减仓
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	+4.58%	加仓
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.36%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.52%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+7.45%	加仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-53.70%	减仓
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.4%	-4.09%	减仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-10.85%	减仓
25	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-0.7%	-20.15%	减仓
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	-9.08%	减仓
27	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-1.2%	-86.88%	减仓
28	BAR	Graniteshares Gold Trust	-1.3%	-56.29%	减仓
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.5%	-13.13%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5.6%	-95.01%	减仓
31	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新建仓
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
33	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
34	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Core Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Core Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 33 个已申报仓位之中。

Core Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Core Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1609.4万 (12.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1402.3万 (10.8%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$970.9万 (7.5%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$863.0万 (6.6%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$795.0万 (6.1%)

Core Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Core Wealth Advisors, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST)

Core Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Core Wealth Advisors, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33

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集中度: 24.3
持仓稳定性: 28.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 66
仓位均衡度: 89.82

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-95.0%　-US$703.3万
加仓 EFG
+703.4%　US$420.3万
加仓 VGIT
+803.6%　US$417.4万
加仓 IVV
+30.6%　US$276.5万
减仓 DYNF
-13.1%　-US$175.4万
减仓 BAR
-56.3%　-US$164.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	12.37%	+0.26%	+5.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.78%	+1.91%	+30.62%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.46%	-0.73%	-9.08%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.64%	-1.54%	-13.13%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.11%	-0.24%	+7.45%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.00%	-0.64%	-10.85%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.72%	+0.12%	+0.64%
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	4.45%	-0.35%	-4.09%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.92%	+0.10%	+5.51%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.88%	-0.17%	+1.52%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.70%	+3.22%	+703.40%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.61%	+3.20%	+803.57%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.33%	—	+3.65%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.19%	+0.20%	+16.18%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.92%	-0.06%	+4.58%
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.47%	+0.08%	+5.98%
17	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	2.26%	-0.70%	-20.15%
18	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
19	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.29%	-0.03%	+1.01%
21	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.14%	-1.33%	-56.29%
22	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.99%	-0.03%	—
23	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.09%	-2.36%
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.37%	-0.03%	—
26	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+6.85%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.26%	-5.55%	-95.01%
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.24%	+0.01%	-1.20%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.02%	+0.23%
30	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-17.51%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.18%	-0.26%	-53.70%
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.18%	-1.16%	-86.88%
33	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.17%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+2.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -7.7%
最大回撤: -2.8%
年化表现: +7.1%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.9
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.49
信息比率: -1.7
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.5
行业分散度: —
偏度: -0.06
峰度: -1.48
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$1.3亿	28	1JCPB 2IVV 3VTV 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.IVV 3.VTV 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.EFV 8.TLH 9.MBB 10.QUAL
2025-12-31	32	US$1.3亿	0	1JCPB 2IVV 3VTV 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.IVV 3.VTV 4.DYNF 5.IEMG 6.IVW 7.OEF 8.EFV 9.TLH 10.QUAL

本季持股变动

Core Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+3.2%	+703.40%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+3.2%	+803.57%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.9%	+30.62%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+5.33%	加仓
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+16.18%	加仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+0.64%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+5.51%	加仓
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+5.98%	加仓
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	0%	+6.85%	加仓
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-1.20%	减仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	+3.65%	加仓
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	不变
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.23%	加仓
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
15	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	—	不变
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+1.01%	加仓
17	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-17.51%	减仓
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	+4.58%	加仓
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.36%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.52%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+7.45%	加仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-53.70%	减仓
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.4%	-4.09%	减仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-10.85%	减仓
25	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-0.7%	-20.15%	减仓
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	-9.08%	减仓
27	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-1.2%	-86.88%	减仓
28	BAR	Graniteshares Gold Trust	-1.3%	-56.29%	减仓
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.5%	-13.13%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5.6%	-95.01%	减仓
31	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新建仓
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
33	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
34	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓