Asset Planning Services INC /la/ /adv 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000811407

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.77
持仓稳定性: 12.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.9
多样化: 70
仓位均衡度: 88.64

Asset Planning Services INC /la/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
+0.2%　-US$521.8万
减仓 NVDA
-0.3%　-US$297.1万
加仓 XOM
+1.3%　US$243.1万
加仓 CVX
+0.6%　US$236.0万
加仓 LMT
+0.5%　US$183.7万
加仓 JNJ
+1.1%　US$146.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	17.85%	-1.44%	-0.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.51%	-2.37%	+0.15%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.14%	-0.49%	+0.75%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.06%	+0.49%	-0.05%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.82%	+0.22%	+0.56%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.66%	-0.44%	+0.20%
7	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.95%	+0.78%	+0.51%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.95%	+0.62%	+1.07%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.86%	+1.01%	+0.64%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.75%	-0.40%	—
11	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.57%	+0.07%	-0.46%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.55%	+1.04%	+1.33%
13	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	3.54%	+0.59%	+1.11%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.51%	+0.02%	+0.44%
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.36%	+0.52%	+1.23%
16	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	3.15%	-0.40%	-0.60%
17	WELL	Welltower INC	股票-房地产	3.04%	+0.17%	+0.19%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.76%	+0.27%	-0.46%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.67%	-0.32%	+1.71%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.62%	-0.17%	-0.93%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.10%	-0.09%	+1.42%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.06%	+0.26%	-2.39%
23	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.58%	+0.08%	+0.57%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+9.99%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	-0.02%	—
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	—
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	-0.01%	+3.14%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+0.45%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.24%	-0.03%	-4.32%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.01%	—
31	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	股票-其他	0.19%	+0.03%	—
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.18%	-0.02%	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.01%	+0.07%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
35	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	0.12%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+25.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +1.76
信息比率: +0.21
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +49.3%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.54
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.04
峰度: -0.7
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.3亿	12	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.RTX 6.GOOGL 7.LMT 8.JNJ 9.CVX 10.AMZN
2025-12-31	35	US$2.3亿	13	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.RTX 6.WMT 7.AMZN 8.BLKCHF 9.PM 10.CSCO
2025-09-30	35	US$2.4亿	27	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.RTX 6.GOOGL 7.AMZN 8.BLKCHF 9.PM 10.LMT
2025-06-30	34	US$2.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.AMZN 6.PM 7.RTX 8.BLKCHF 9.LMT 10.CSCO
2025-03-31	35	US$2.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.AMZN 6.PM 7.RTX 8.BLKCHF 9.CVX 10.LMT
2024-12-31	35	US$2.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.WMT 6.BLKCHF 7.LMT 8.GOOGL 9.HD 10.RTX
2024-09-30	35	US$2.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3LMT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LMT 4.JPM 5.AMZN 6.WMT 7.HD 8.BLKCHF 9.RTX 10.UNH
2024-06-30	35	US$1.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.LMT 6.GOOGL 7.CVX 8.WMT 9.HD 10.BLKCHF
2024-03-31	35	US$1.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.LMT 6.HD 7.CVX 8.BLKCHF 9.UNH 10.GOOGL
2023-12-31	36	US$1.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.LMT 5.AMZN 6.UNH 7.CVX 8.HD 9.BLKCHF 10.GOOGL
2023-09-30	35	US$1.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3CVX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CVX 4.UNH 5.LMT 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.CSCO 10.HD
2023-06-30	37	US$1.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3LMT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LMT 4.CVX 5.UNH 6.JPM 7.HD 8.RTX 9.AMZN 10.JNJ
2023-03-31	37	US$1.6亿	0	1MSFT 2LMT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.NVDA 4.CVX 5.UNH 6.HD 7.TXN 8.RTX 9.BLKCHF 10.JPM
2022-12-31	35	US$1.6亿	0	1MSFT 2UNH 3CVX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.CVX 4.LMT 5.HD 6.BLKCHF 7.JNJ 8.NOC 9.PFE 10.JPM
2022-09-30	35	US$1.4亿	0	1MSFT 2UNH 3CVX 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.CVX 4.LMT 5.HD 6.JNJ 7.PSA 8.XEL 9.NOC 10.PFE
2022-06-30	35	US$1.5亿	0	1MSFT 2UNH 3LMT 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.LMT 4.PFE 5.JNJ 6.CVX 7.XEL 8.HD 9.PSA 10.RTX
2022-03-31	40	US$1.7亿	0	1MSFT 2UNH 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.AMZN 4.PSA 5.CVX 6.LMT 7.BLKCHF 8.JNJ 9.PFE 10.HD
2021-12-31	41	US$1.9亿	0	1MSFT 2HD 3BLKCHF 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.HD 3.BLKCHF 4.UNH 5.AMZN 6.PFE 7.JPM 8.PSA 9.DLR 10.CSCO
2021-09-30	39	US$1.7亿	0	1MSFT 2BLKCHF 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AMZN 4.JPM 5.HD 6.TXN 7.UNH 8.DIS 9.JNJ 10.CSCO
2021-06-30	39	US$1.7亿	98	1MSFT 2BLKCHF 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AMZN 4.JPM 5.HD 6.TXN 7.UNH 8.DIS 9.LMT 10.JNJ
2021-03-31	41	US$1.7亿	14	1MSFT 2AMZN 3BLKCHF 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BLKCHF 4.JPM 5.HD 6.DIS 7.TXN 8.JNJ 9.UNH 10.LMT
2020-12-31	40	US$1.6亿	15	1MSFT 2AMZN 3BLKCHF 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BLKCHF 4.DIS 5.XEL 6.JNJ 7.LMT 8.HD 9.UNH 10.JPM
2020-09-30	37	US$1.5亿	22	1MSFT 2AMZN 3LMT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LMT 4.XEL 5.HD 6.DLR 7.JNJ 8.VZ 9.BLKCHF 10.UNH
2020-06-30	36	US$1.4亿	24	1MSFT 2AMZN 3LMT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LMT 4.INTC 5.XEL 6.DLR 7.HD 8.JNJ 9.BLKCHF 10.VZ
2020-03-31	34	US$1.2亿	33	1MSFT 2LMT 3XEL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.XEL 4.DLR 5.INTC 6.AEP 7.JNJ 8.VZ 9.BLKCHF 10.CSCO
2019-12-31	39	US$1.6亿	11	1MSFT 2LMT 3AEP 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.LMT 3.AEP 4.JPM 5.XEL 6.INTC 7.BA 8.VZ 9.UTXZ 10.JNJ
2019-09-30	40	US$1.5亿	6	1MSFT 2BA 3LMT 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BA 3.LMT 4.AEP 5.XEL 6.INTC 7.VZ 8.DLR 9.CSCO 10.UTXZ
2019-06-30	39	US$1.5亿	13	1MSFT 2BA 3LMT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.BA 3.LMT 4.AEP 5.XEL 6.INTC 7.CSCO 8.PFE 9.VZ 10.JNJ
2019-03-31	37	US$1.5亿	30	1BA 2MSFT 3INTC 主要持股2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.AEP 5.LMT 6.VZ 7.CSCO 8.XEL 9.PFE 10.JNJ
2018-12-31	38	US$1.3亿	22	1BA 2MSFT 3INTC 主要持股2018-12-31 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.PFE 5.VZ 6.AEP 7.JNJ 8.XEL 9.LMT 10.CVX
2018-09-30	37	US$1.5亿	9	1BA 2MSFT 3LMT 主要持股2018-09-30 1.BA 2.MSFT 3.LMT 4.INTC 5.PFE 6.UTXZ 7.JNJ 8.DD 9.VZ 10.AEP
2018-06-30	35	US$1.4亿	13	1BA 2MSFT 3INTC 主要持股2018-06-30 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.LMT 5.DD 6.CVX 7.UTXZ 8.AEP 9.MCHP 10.VZ
2018-03-31	35	US$1.4亿	11	1BA 2INTC 3LMT 主要持股2018-03-31 1.BA 2.INTC 3.LMT 4.MSFT 5.DD 6.JNJ 7.UTXZ 8.MCHP 9.RY 10.BLKCHF
2017-12-31	36	US$1.4亿	15	1BA 2LMT 3INTC 主要持股2017-12-31 1.BA 2.LMT 3.INTC 4.MSFT 5.DD 6.JNJ 7.MO 8.RY 9.CVX 10.UTXZ
2017-09-30	33	US$1.2亿	32	1LMT 2BA 3DD 主要持股2017-09-30 1.LMT 2.BA 3.DD 4.JNJ 5.INTC 6.MSFT 7.MCHP 8.RY 9.CVX 10.AEP
2017-06-30	34	US$1.2亿	12	1MO 2LMT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MO 2.LMT 3.JNJ 4.REYN 5.PM 6.DUK 7.DOW 8.UTXZ 9.AEP 10.MSFT
2017-03-31	34	US$1.2亿	21	1MCHP 2MO 3LMT 主要持股2017-03-31 1.MCHP 2.MO 3.LMT 4.REYN 5.JNJ 6.PM 7.DOW 8.DUK 9.T 10.INTC
2016-12-31	32	US$1.1亿	0	1MO 2MCHP 3LMT 主要持股2016-12-31 1.MO 2.MCHP 3.LMT 4.T 5.REYN 6.AEP 7.JNJ 8.INTC 9.VZ 10.CVX

本季持股变动

Asset Planning Services INC /la/ /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.15%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.34%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +1.33%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +0.64%; 加仓: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股数 +0.51%.

Asset Planning Services INC /la/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+1.33%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+1%	+0.64%	加仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.8%	+0.51%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+1.07%	加仓
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+1.11%	加仓
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.5%	+1.23%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.5%	-0.05%	减仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-0.46%	减仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	-2.39%	减仓
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+0.56%	加仓
11	WELL	Welltower INC	+0.2%	+0.19%	加仓
12	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.57%	加仓
13	PM	Philip Morris International	+0.1%	-0.46%	减仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+9.99%	加仓
15	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	0%	—	不变
16	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.44%	加仓
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.45%	加仓
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	—	不变
19	BFST	Business First Bancshares	—	—	不变
20	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不变
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.07%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.14%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-4.32%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.42%	加仓
28	HD	Home Depot INC	-0.2%	-0.93%	减仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+1.71%	加仓
30	BLKCHF	Blackrock INC	-0.4%	-0.60%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	不变
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.20%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.75%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-0.34%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	+0.15%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Asset Planning Services INC /la/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Asset Planning Services INC /la/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

Asset Planning Services INC /la/ /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Asset Planning Services INC /la/ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4069.9万 (17.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1713.6万 (7.5%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1171.7万 (5.1%) 4. Walmart INC (WMT) — US$1153.7万 (5.1%) 5. Rtx CORP (RTX) — US$1100.3万 (4.8%)

Asset Planning Services INC /la/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Asset Planning Services INC /la/ /adv 共进行了 27 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.15%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.34%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +1.33%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +0.64%; 加仓: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股数 +0.51%

Asset Planning Services INC /la/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Asset Planning Services INC /la/ /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.7% • Consumer Staples: 11.2% • Industrials: 10.9% • Financials: 10.2% • Energy: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Rtx CORP

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Asset Planning Services INC /la/ /adv 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000811407

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.77
持仓稳定性: 12.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.9
多样化: 70
仓位均衡度: 88.64

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
+0.2%　-US$521.8万
减仓 NVDA
-0.3%　-US$297.1万
加仓 XOM
+1.3%　US$243.1万
加仓 CVX
+0.6%　US$236.0万
加仓 LMT
+0.5%　US$183.7万
加仓 JNJ
+1.1%　US$146.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	17.85%	-1.44%	-0.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.51%	-2.37%	+0.15%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.14%	-0.49%	+0.75%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.06%	+0.49%	-0.05%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.82%	+0.22%	+0.56%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.66%	-0.44%	+0.20%
7	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.95%	+0.78%	+0.51%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.95%	+0.62%	+1.07%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.86%	+1.01%	+0.64%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.75%	-0.40%	—
11	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.57%	+0.07%	-0.46%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.55%	+1.04%	+1.33%
13	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	3.54%	+0.59%	+1.11%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.51%	+0.02%	+0.44%
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.36%	+0.52%	+1.23%
16	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	3.15%	-0.40%	-0.60%
17	WELL	Welltower INC	股票-房地产	3.04%	+0.17%	+0.19%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.76%	+0.27%	-0.46%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.67%	-0.32%	+1.71%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.62%	-0.17%	-0.93%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.10%	-0.09%	+1.42%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.06%	+0.26%	-2.39%
23	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.58%	+0.08%	+0.57%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+9.99%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	-0.02%	—
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	—
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	-0.01%	+3.14%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+0.45%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.24%	-0.03%	-4.32%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.01%	—
31	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	股票-其他	0.19%	+0.03%	—
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.18%	-0.02%	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.01%	+0.07%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
35	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	0.12%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+25.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +1.76
信息比率: +0.21
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +49.3%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.54
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.04
峰度: -0.7
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.3亿	12	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.RTX 6.GOOGL 7.LMT 8.JNJ 9.CVX 10.AMZN
2025-12-31	35	US$2.3亿	13	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.RTX 6.WMT 7.AMZN 8.BLKCHF 9.PM 10.CSCO
2025-09-30	35	US$2.4亿	27	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.RTX 6.GOOGL 7.AMZN 8.BLKCHF 9.PM 10.LMT
2025-06-30	34	US$2.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.AMZN 6.PM 7.RTX 8.BLKCHF 9.LMT 10.CSCO
2025-03-31	35	US$2.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.AMZN 6.PM 7.RTX 8.BLKCHF 9.CVX 10.LMT
2024-12-31	35	US$2.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.WMT 6.BLKCHF 7.LMT 8.GOOGL 9.HD 10.RTX
2024-09-30	35	US$2.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3LMT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LMT 4.JPM 5.AMZN 6.WMT 7.HD 8.BLKCHF 9.RTX 10.UNH
2024-06-30	35	US$1.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.LMT 6.GOOGL 7.CVX 8.WMT 9.HD 10.BLKCHF
2024-03-31	35	US$1.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.LMT 6.HD 7.CVX 8.BLKCHF 9.UNH 10.GOOGL
2023-12-31	36	US$1.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.LMT 5.AMZN 6.UNH 7.CVX 8.HD 9.BLKCHF 10.GOOGL
2023-09-30	35	US$1.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3CVX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CVX 4.UNH 5.LMT 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.CSCO 10.HD
2023-06-30	37	US$1.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3LMT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LMT 4.CVX 5.UNH 6.JPM 7.HD 8.RTX 9.AMZN 10.JNJ
2023-03-31	37	US$1.6亿	0	1MSFT 2LMT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.NVDA 4.CVX 5.UNH 6.HD 7.TXN 8.RTX 9.BLKCHF 10.JPM
2022-12-31	35	US$1.6亿	0	1MSFT 2UNH 3CVX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.CVX 4.LMT 5.HD 6.BLKCHF 7.JNJ 8.NOC 9.PFE 10.JPM
2022-09-30	35	US$1.4亿	0	1MSFT 2UNH 3CVX 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.CVX 4.LMT 5.HD 6.JNJ 7.PSA 8.XEL 9.NOC 10.PFE
2022-06-30	35	US$1.5亿	0	1MSFT 2UNH 3LMT 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.LMT 4.PFE 5.JNJ 6.CVX 7.XEL 8.HD 9.PSA 10.RTX
2022-03-31	40	US$1.7亿	0	1MSFT 2UNH 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.AMZN 4.PSA 5.CVX 6.LMT 7.BLKCHF 8.JNJ 9.PFE 10.HD
2021-12-31	41	US$1.9亿	0	1MSFT 2HD 3BLKCHF 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.HD 3.BLKCHF 4.UNH 5.AMZN 6.PFE 7.JPM 8.PSA 9.DLR 10.CSCO
2021-09-30	39	US$1.7亿	0	1MSFT 2BLKCHF 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AMZN 4.JPM 5.HD 6.TXN 7.UNH 8.DIS 9.JNJ 10.CSCO
2021-06-30	39	US$1.7亿	98	1MSFT 2BLKCHF 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AMZN 4.JPM 5.HD 6.TXN 7.UNH 8.DIS 9.LMT 10.JNJ
2021-03-31	41	US$1.7亿	14	1MSFT 2AMZN 3BLKCHF 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BLKCHF 4.JPM 5.HD 6.DIS 7.TXN 8.JNJ 9.UNH 10.LMT
2020-12-31	40	US$1.6亿	15	1MSFT 2AMZN 3BLKCHF 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BLKCHF 4.DIS 5.XEL 6.JNJ 7.LMT 8.HD 9.UNH 10.JPM
2020-09-30	37	US$1.5亿	22	1MSFT 2AMZN 3LMT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LMT 4.XEL 5.HD 6.DLR 7.JNJ 8.VZ 9.BLKCHF 10.UNH
2020-06-30	36	US$1.4亿	24	1MSFT 2AMZN 3LMT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LMT 4.INTC 5.XEL 6.DLR 7.HD 8.JNJ 9.BLKCHF 10.VZ
2020-03-31	34	US$1.2亿	33	1MSFT 2LMT 3XEL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.XEL 4.DLR 5.INTC 6.AEP 7.JNJ 8.VZ 9.BLKCHF 10.CSCO
2019-12-31	39	US$1.6亿	11	1MSFT 2LMT 3AEP 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.LMT 3.AEP 4.JPM 5.XEL 6.INTC 7.BA 8.VZ 9.UTXZ 10.JNJ
2019-09-30	40	US$1.5亿	6	1MSFT 2BA 3LMT 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BA 3.LMT 4.AEP 5.XEL 6.INTC 7.VZ 8.DLR 9.CSCO 10.UTXZ
2019-06-30	39	US$1.5亿	13	1MSFT 2BA 3LMT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.BA 3.LMT 4.AEP 5.XEL 6.INTC 7.CSCO 8.PFE 9.VZ 10.JNJ
2019-03-31	37	US$1.5亿	30	1BA 2MSFT 3INTC 主要持股2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.AEP 5.LMT 6.VZ 7.CSCO 8.XEL 9.PFE 10.JNJ
2018-12-31	38	US$1.3亿	22	1BA 2MSFT 3INTC 主要持股2018-12-31 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.PFE 5.VZ 6.AEP 7.JNJ 8.XEL 9.LMT 10.CVX
2018-09-30	37	US$1.5亿	9	1BA 2MSFT 3LMT 主要持股2018-09-30 1.BA 2.MSFT 3.LMT 4.INTC 5.PFE 6.UTXZ 7.JNJ 8.DD 9.VZ 10.AEP
2018-06-30	35	US$1.4亿	13	1BA 2MSFT 3INTC 主要持股2018-06-30 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.LMT 5.DD 6.CVX 7.UTXZ 8.AEP 9.MCHP 10.VZ
2018-03-31	35	US$1.4亿	11	1BA 2INTC 3LMT 主要持股2018-03-31 1.BA 2.INTC 3.LMT 4.MSFT 5.DD 6.JNJ 7.UTXZ 8.MCHP 9.RY 10.BLKCHF
2017-12-31	36	US$1.4亿	15	1BA 2LMT 3INTC 主要持股2017-12-31 1.BA 2.LMT 3.INTC 4.MSFT 5.DD 6.JNJ 7.MO 8.RY 9.CVX 10.UTXZ
2017-09-30	33	US$1.2亿	32	1LMT 2BA 3DD 主要持股2017-09-30 1.LMT 2.BA 3.DD 4.JNJ 5.INTC 6.MSFT 7.MCHP 8.RY 9.CVX 10.AEP
2017-06-30	34	US$1.2亿	12	1MO 2LMT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MO 2.LMT 3.JNJ 4.REYN 5.PM 6.DUK 7.DOW 8.UTXZ 9.AEP 10.MSFT
2017-03-31	34	US$1.2亿	21	1MCHP 2MO 3LMT 主要持股2017-03-31 1.MCHP 2.MO 3.LMT 4.REYN 5.JNJ 6.PM 7.DOW 8.DUK 9.T 10.INTC
2016-12-31	32	US$1.1亿	0	1MO 2MCHP 3LMT 主要持股2016-12-31 1.MO 2.MCHP 3.LMT 4.T 5.REYN 6.AEP 7.JNJ 8.INTC 9.VZ 10.CVX

本季持股变动

Asset Planning Services INC /la/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+1.33%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+1%	+0.64%	加仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.8%	+0.51%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+1.07%	加仓
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+1.11%	加仓
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.5%	+1.23%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.5%	-0.05%	减仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-0.46%	减仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	-2.39%	减仓
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+0.56%	加仓
11	WELL	Welltower INC	+0.2%	+0.19%	加仓
12	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.57%	加仓
13	PM	Philip Morris International	+0.1%	-0.46%	减仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+9.99%	加仓
15	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	0%	—	不变
16	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.44%	加仓
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.45%	加仓
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	—	不变
19	BFST	Business First Bancshares	—	—	不变
20	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不变
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.07%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.14%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-4.32%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.42%	加仓
28	HD	Home Depot INC	-0.2%	-0.93%	减仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+1.71%	加仓
30	BLKCHF	Blackrock INC	-0.4%	-0.60%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	不变
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.20%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.75%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-0.34%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	+0.15%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看