Continuum Wealth Advisors, LLC 13F 持仓总览（70 只）

CIK: 0001966482

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 55.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.2
持仓稳定性: 55.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.39
多样化: 100
仓位均衡度: 75.99

Continuum Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CAOS
+61.8%　US$2022.0万
加仓 STIP
+2742.5%　US$1376.5万
加仓 CERY
+3145.0%　US$1179.8万
减仓 IVV
-37.5%　-US$1125.0万
减仓 VOO
-87.4%　-US$998.3万
加仓 VEA
+4.2%　US$136.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	21.58%	+9.30%	+61.82%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	12.08%	+0.38%	-3.30%
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	9.79%	—	-8.14%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.79%	+1.13%	+4.19%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.88%	-3.87%	-37.54%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	5.92%	+5.73%	+2742.49%
7	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	5.13%	+0.54%	+4.26%
8	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	5.02%	+4.90%	+3145.00%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.63%	+0.18%	+3.86%
11	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.09%	+0.21%	+15.36%
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.99%	-0.69%	-44.22%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.20%	-1.80%
14	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+6.35%
15	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.62%	+0.20%	+40.49%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-3.81%	-87.40%
17	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.56%	+0.15%	+27.48%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.56%	—	-4.64%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.01%	-7.93%
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.54%	—	+0.76%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.48%	—	-0.88%
22	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.44%	—	+7.07%
23	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.41%	—	+6.91%
24	GE	General Electric	股票-工业	0.41%	-0.06%	-12.17%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
26	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.16%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.35%	+0.09%	-5.51%
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.38%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	-0.08%	-19.12%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.31%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.15%	+23.19%
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.03%	-15.20%
33	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
34	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	ETF-其他	0.30%	—	—
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.28%	-0.08%	-27.69%
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.56%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.02%	-5.34%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.23%	+0.06%	+0.04%
39	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	ETF-其他	0.22%	—	—
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+0.20%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.21%	—	-3.03%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.20%	—	+9.29%
43	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.20%	—	-4.22%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.20%	+0.06%	+12.89%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	-0.03%	-11.68%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	-0.02%	—
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.50%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.16%	—	—
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.16%	-46.68%
50	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.16%	+0.06%	—

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.01
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.07
峰度: -0.33
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.4亿	55	1CAOS 2AVUS 3GLDM 主要持股2026-03-31 1.CAOS 2.AVUS 3.GLDM 4.VEA 5.IVV 6.STIP 7.RSST 8.CERY 9.XLE 10.XLC
2025-12-31	78	US$2.6亿	21	1CAOS 2AVUS 3IVV 主要持股2025-12-31 1.CAOS 2.AVUS 3.IVV 4.GLDM 5.DFCF 6.VEA 7.RSST 8.VOO 9.XLC 10.VWO
2025-09-30	69	US$2.3亿	40	1AVUS 2IVV 3CAOS 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.CAOS 4.DFCF 5.GLDM 6.VEA 7.RSST 8.VOO 9.XLC 10.XLI
2025-06-30	62	US$2.1亿	0	1CAOS 2AVUS 3IVV 主要持股2025-06-30 1.CAOS 2.AVUS 3.IVV 4.VEA 5.DFCF 6.GLDM 7.RSST 8.VOO 9.XLC 10.XLI
2025-03-31	56	US$2.0亿	0	1AVUS 2IVV 3CAOS 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.CAOS 4.DFCF 5.DGRW 6.VEA 7.RSST 8.GLDM 9.XLC 10.VUG
2024-12-31	59	US$2.0亿	0	1AVUS 2IVV 3CAOS 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.IVV 3.CAOS 4.DGRW 5.DFCF 6.RSST 7.GLDM 8.XLC 9.VUG 10.IJR
2024-09-30	57	US$1.9亿	0	1AVUS 2IVV 3CAOS 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.CAOS 4.DGRW 5.DFCF 6.RSST 7.USFR 8.GLDM 9.XLC 10.VTV
2024-06-30	59	US$1.9亿	0	1AVUS 2IVV 3USFR 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.IVV 3.USFR 4.DGRW 5.VOO 6.JPST 7.DFCF 8.FALN 9.GLDM 10.XLC
2024-03-31	63	US$1.8亿	0	1AVUS 2IVV 3USFR 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.USFR 4.DGRW 5.AGG 6.DFAI 7.DFAS 8.FALN 9.XLC 10.XLK
2023-12-31	51	US$1.5亿	0	1AVUS 2IVV 3USFR 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.IVV 3.USFR 4.DGRW 5.BIL 6.AGG 7.DFAI 8.FALN 9.DFAS 10.VOO
2023-09-30	46	US$1.4亿	0	1AVUS 2USFR 3DGRW 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.USFR 3.DGRW 4.AGG 5.BIL 6.IVV 7.DFAI 8.RSP 9.FALN 10.IEFA
2023-06-30	50	US$1.4亿	0	1AVUS 2USFR 3DGRW 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.USFR 3.DGRW 4.VOO 5.AGG 6.IVV 7.RSP 8.DFAI 9.FALN 10.IEFA
2023-03-31	41	US$1.2亿	0	1RSP 2AVUS 3USFR 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.AVUS 3.USFR 4.BBEU 5.DGRW 6.AGG 7.VTV 8.GLDM 9.DFAS 10.FALN
2022-12-31	46	US$1.0亿	0	1USFR 2AVUS 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.AVUS 3.DGRW 4.VTV 5.RSP 6.AGG 7.DFAS 8.STIP 9.XLE 10.SCHM

本季持股变动

Continuum Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK).

Continuum Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+9.3%	+61.82%	加仓
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+5.7%	+2742.49%	加仓
3	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+4.9%	+3145.00%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.1%	+4.19%	加仓
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.5%	+4.26%	加仓
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	-3.30%	减仓
7	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.2%	+15.36%	加仓
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.2%	+40.49%	加仓
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+3.86%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+23.19%	加仓
11	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+27.48%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-5.51%	减仓
13	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+6.35%	加仓
14	IMO	Imperial Oil LTD	+0.1%	—	不变
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+12.89%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-7.93%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.34%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-15.20%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-20.77%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-11.68%	减仓
23	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-24.51%	减仓
24	GE	General Electric	-0.1%	-12.17%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-19.12%	减仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-27.69%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-46.68%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.80%	减仓
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.7%	-44.22%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.8%	-87.40%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.9%	-37.54%	减仓
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	EXIT	清仓
33	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
37	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清仓
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
39	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	—	EXIT	清仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清仓
43	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	NEW	新建仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
48	DCO	Ducommun INC	—	NEW	新建仓
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
50	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Continuum Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Continuum Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Continuum Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Continuum Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alpha Architect Tail Risk (CAOS) — US$5201.5万 (21.6%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2912.0万 (12.1%) 3. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$2360.4万 (9.8%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2119.6万 (8.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1657.5万 (6.9%)

Continuum Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Continuum Wealth Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK)

Continuum Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Continuum Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Industrials: 20.1% • Energy: 12.1% • Health Care: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.1% • Financials: 3.9%

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CIK: 0001966482

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CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 55.4%。

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近期动向

加仓 CAOS
+61.8%　US$2022.0万
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+2742.5%　US$1376.5万
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+3145.0%　US$1179.8万
减仓 IVV
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-87.4%　-US$998.3万
加仓 VEA
+4.2%　US$136.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	21.58%	+9.30%	+61.82%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	12.08%	+0.38%	-3.30%
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	9.79%	—	-8.14%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.79%	+1.13%	+4.19%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.88%	-3.87%	-37.54%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	5.92%	+5.73%	+2742.49%
7	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	5.13%	+0.54%	+4.26%
8	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	5.02%	+4.90%	+3145.00%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.63%	+0.18%	+3.86%
11	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.09%	+0.21%	+15.36%
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.99%	-0.69%	-44.22%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.20%	-1.80%
14	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+6.35%
15	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.62%	+0.20%	+40.49%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-3.81%	-87.40%
17	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.56%	+0.15%	+27.48%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.56%	—	-4.64%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.01%	-7.93%
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.54%	—	+0.76%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.48%	—	-0.88%
22	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.44%	—	+7.07%
23	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.41%	—	+6.91%
24	GE	General Electric	股票-工业	0.41%	-0.06%	-12.17%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
26	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.16%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.35%	+0.09%	-5.51%
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.38%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	-0.08%	-19.12%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.31%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.15%	+23.19%
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.03%	-15.20%
33	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
34	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	ETF-其他	0.30%	—	—
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.28%	-0.08%	-27.69%
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.56%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.02%	-5.34%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.23%	+0.06%	+0.04%
39	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	ETF-其他	0.22%	—	—
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+0.20%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.21%	—	-3.03%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.20%	—	+9.29%
43	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.20%	—	-4.22%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.20%	+0.06%	+12.89%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	-0.03%	-11.68%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	-0.02%	—
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.50%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.16%	—	—
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.16%	-46.68%
50	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.16%	+0.06%	—

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.01
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.07
峰度: -0.33
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.4亿	55	1CAOS 2AVUS 3GLDM 主要持股2026-03-31 1.CAOS 2.AVUS 3.GLDM 4.VEA 5.IVV 6.STIP 7.RSST 8.CERY 9.XLE 10.XLC
2025-12-31	78	US$2.6亿	21	1CAOS 2AVUS 3IVV 主要持股2025-12-31 1.CAOS 2.AVUS 3.IVV 4.GLDM 5.DFCF 6.VEA 7.RSST 8.VOO 9.XLC 10.VWO
2025-09-30	69	US$2.3亿	40	1AVUS 2IVV 3CAOS 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.CAOS 4.DFCF 5.GLDM 6.VEA 7.RSST 8.VOO 9.XLC 10.XLI
2025-06-30	62	US$2.1亿	0	1CAOS 2AVUS 3IVV 主要持股2025-06-30 1.CAOS 2.AVUS 3.IVV 4.VEA 5.DFCF 6.GLDM 7.RSST 8.VOO 9.XLC 10.XLI
2025-03-31	56	US$2.0亿	0	1AVUS 2IVV 3CAOS 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.CAOS 4.DFCF 5.DGRW 6.VEA 7.RSST 8.GLDM 9.XLC 10.VUG
2024-12-31	59	US$2.0亿	0	1AVUS 2IVV 3CAOS 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.IVV 3.CAOS 4.DGRW 5.DFCF 6.RSST 7.GLDM 8.XLC 9.VUG 10.IJR
2024-09-30	57	US$1.9亿	0	1AVUS 2IVV 3CAOS 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.CAOS 4.DGRW 5.DFCF 6.RSST 7.USFR 8.GLDM 9.XLC 10.VTV
2024-06-30	59	US$1.9亿	0	1AVUS 2IVV 3USFR 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.IVV 3.USFR 4.DGRW 5.VOO 6.JPST 7.DFCF 8.FALN 9.GLDM 10.XLC
2024-03-31	63	US$1.8亿	0	1AVUS 2IVV 3USFR 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.USFR 4.DGRW 5.AGG 6.DFAI 7.DFAS 8.FALN 9.XLC 10.XLK
2023-12-31	51	US$1.5亿	0	1AVUS 2IVV 3USFR 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.IVV 3.USFR 4.DGRW 5.BIL 6.AGG 7.DFAI 8.FALN 9.DFAS 10.VOO
2023-09-30	46	US$1.4亿	0	1AVUS 2USFR 3DGRW 主要持股2023-09-30 1.AVUS 2.USFR 3.DGRW 4.AGG 5.BIL 6.IVV 7.DFAI 8.RSP 9.FALN 10.IEFA
2023-06-30	50	US$1.4亿	0	1AVUS 2USFR 3DGRW 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.USFR 3.DGRW 4.VOO 5.AGG 6.IVV 7.RSP 8.DFAI 9.FALN 10.IEFA
2023-03-31	41	US$1.2亿	0	1RSP 2AVUS 3USFR 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.AVUS 3.USFR 4.BBEU 5.DGRW 6.AGG 7.VTV 8.GLDM 9.DFAS 10.FALN
2022-12-31	46	US$1.0亿	0	1USFR 2AVUS 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.AVUS 3.DGRW 4.VTV 5.RSP 6.AGG 7.DFAS 8.STIP 9.XLE 10.SCHM

本季持股变动

Continuum Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+9.3%	+61.82%	加仓
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+5.7%	+2742.49%	加仓
3	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+4.9%	+3145.00%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.1%	+4.19%	加仓
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.5%	+4.26%	加仓
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	-3.30%	减仓
7	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.2%	+15.36%	加仓
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.2%	+40.49%	加仓
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+3.86%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+23.19%	加仓
11	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+27.48%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-5.51%	减仓
13	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+6.35%	加仓
14	IMO	Imperial Oil LTD	+0.1%	—	不变
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+12.89%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-7.93%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.34%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-15.20%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-20.77%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-11.68%	减仓
23	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-24.51%	减仓
24	GE	General Electric	-0.1%	-12.17%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-19.12%	减仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-27.69%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-46.68%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.80%	减仓
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.7%	-44.22%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.8%	-87.40%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.9%	-37.54%	减仓
32	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	EXIT	清仓
33	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
37	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清仓
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
39	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	—	EXIT	清仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清仓
43	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	NEW	新建仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
48	DCO	Ducommun INC	—	NEW	新建仓
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
50	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看