London & Capital Asset Management Ltd 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001767559

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$91.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 223

London & Capital Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$91.8亿，季度换手率为 20.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14
持仓稳定性: 20.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.31
多样化: 100
仓位均衡度: 73.86

London & Capital Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GRAB
+6509.4%　US$2.2亿
加仓 GEV
-3.9%　US$8901.6万
减仓 MSFT
+1.9%　-US$1.3亿
减仓 GOOGL
-13.6%　-US$1.1亿
减仓 INTU
-85.4%　-US$7664.6万
加仓 FERG
+5.1%　US$4009.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 223 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.53%	+0.01%	+5.45%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.10%	-0.26%	+5.02%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.99%	-1.09%	+1.91%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.82%	-0.95%	-13.58%
5	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	4.74%	+0.65%	+5.07%
6	CME	Cme Group INC	股票-金融	4.70%	+0.58%	+0.07%
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	4.38%	+1.14%	-3.85%
8	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	4.32%	+0.42%	+0.93%
9	GE	General Electric	股票-工业	4.27%	-0.15%	-0.27%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	4.25%	-0.46%	+0.92%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.93%	+0.59%	+0.66%
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	3.82%	—	+6.51%
13	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.80%	+0.31%	+6.49%
14	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	3.40%	-0.08%	+9.99%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.29%	+0.55%	+19.87%
16	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	3.28%	—	-1.66%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.08%	-0.47%	+9.46%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.94%	-0.59%	-3.14%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.59%	-0.62%	-6.22%
20	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	2.49%	+2.44%	+6509.36%
21	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.27%	-0.04%	+4.25%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.53%	+0.18%	-0.70%
23	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.24%	+0.15%	+13.68%
24	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	1.22%	+0.10%	-9.42%
25	EXP	Eagle Materials INC	股票-原材料	1.10%	+1.10%	NEW
26	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.92%	+0.20%	-8.80%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.92%	-0.18%	-12.63%
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.80%	+0.38%	+21.87%
29	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+20.83%
30	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.72%	-0.30%	-23.03%
31	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.65%	+0.11%	+3.72%
32	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.62%	-0.08%	-21.51%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.59%	—	-9.81%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.59%	-0.45%	-29.09%
35	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.54%	+0.09%	+6.90%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	+5.18%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.36%	-0.06%	-13.64%
38	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.29%	—	-19.64%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	—	-6.79%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.27%	-0.04%	-10.02%
41	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.26%	—	—
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.25%	-0.22%	-37.71%
43	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.22%	+0.04%	—
44	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.21%	—	+4.58%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.20%	—	+0.02%
46	AIG	American International Group	股票-金融	0.20%	-0.01%	-0.96%
47	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	ETF-其他	0.12%	—	+12.86%
48	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.12%	—	+1.77%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.11%	+0.04%	—
50	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.11%	—	+0.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.72
信息比率: -0.63
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +0.97
行业分散度: +9.2%
偏度: +1.13
峰度: +3.14
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	223	US$91.8亿	21	1AMZN 2V 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.V 3.MSFT 4.GOOGL 5.FERG 6.CME 7.GEV 8.IBKR 9.GE 10.TMO
2025-12-31	239	US$96.6亿	100	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.GE 7.CME 8.FERG 9.IBKR 10.MRSH
2025-09-30	81	US$14.0亿	89	1MSFT 2GOOG 3GLD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GLD 4.AMZN 5.IBM 6.TMO 7.V 8.CME 9.FERG 10.GE
2025-06-30	96	US$13.2亿	0	1MSFT 2GLD 3IBM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GLD 3.IBM 4.AMZN 5.GOOG 6.FERG 7.TMO 8.V 9.CME 10.SNPS
2025-03-31	95	US$11.7亿	100	1MSFT 2GLD 3IBM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GLD 3.IBM 4.TMUS 5.TMO 6.QCOM 7.UNH 8.GOOG 9.WM 10.VZ
2024-12-31	91	US$11.7亿	0	1MSFT 2GLD 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.TMO 6.WM 7.VZ 8.UPS 9.TSM 10.UNH
2024-09-30	83	US$12.6亿	0	1MSFT 2GLD 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GLD 3.GOOG 4.LMT 5.TXN 6.AMGN 7.TJX 8.JNJ 9.VZ 10.PEP
2024-06-30	76	US$11.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3GLD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GLD 4.TXN 5.AMGN 6.WM 7.TJX 8.PEP 9.ROK 10.VZ
2024-03-31	77	US$13.1亿	0	1MSFT 2DIS 3WM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.DIS 3.WM 4.GOOG 5.GLD 6.PEP 7.TXN 8.AMGN 9.VZ 10.TJX
2023-12-31	76	US$11.9亿	0	1MSFT 2PEP 3AMGN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.AMGN 4.GLD 5.ROK 6.TXN 7.JNJ 8.LMT 9.WM 10.TJX
2023-09-30	78	US$10.9亿	0	1MSFT 2PEP 3AMGN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AMGN 4.GLD 5.JNJ 6.ROK 7.TJX 8.TXN 9.LMT 10.SBUX
2023-06-30	72	US$10.1亿	0	1MSFT 2GLD 3PEP 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GLD 3.PEP 4.ROK 5.GOOG 6.JNJ 7.TXN 8.LMT 9.TJX 10.WM
2023-03-31	70	US$10.6亿	0	1MSFT 2GLD 3PEP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GLD 3.PEP 4.TXN 5.LMT 6.JNJ 7.ROK 8.AMGN 9.SBUX 10.DIS
2022-12-31	74	US$10.8亿	0	1MSFT 2PEP 3GLD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.GLD 4.JNJ 5.SBUX 6.LMT 7.AMGN 8.ROK 9.TJX 10.TXN
2022-09-30	77	US$10.7亿	0	1MSFT 2GLD 3PEP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GLD 3.PEP 4.JNJ 5.SBUX 6.AMGN 7.DIS 8.WM 9.LMT 10.TXN
2022-06-30	72	US$12.6亿	0	1MSFT 2GLD 3PEP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GLD 3.PEP 4.PG 5.JNJ 6.AMGN 7.LMT 8.SBUX 9.VZ 10.UPS
2022-03-31	68	US$13.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3MA 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.MA 4.ADBE 5.BKNG 6.TSM 7.PEP 8.GLD 9.PG 10.JNJ
2021-12-31	79	US$16.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3MA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.MA 4.V 5.TSM 6.ADBE 7.PG 8.PEP 9.BKNG 10.DIS
2021-09-30	80	US$13.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3ADBE 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ADBE 4.V 5.MA 6.VWO 7.BKNG 8.PG 9.TSM 10.PEP
2021-06-30	80	US$12.2亿	93	1MSFT 2VWO 3GLD 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.VWO 3.GLD 4.GOOG 5.PEP 6.ADBE 7.DIS 8.PG 9.V 10.SBUX
2021-03-31	87	US$10.7亿	26	1MSFT 2GLD 3VWO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GLD 3.VWO 4.DIS 5.PG 6.PEP 7.SBUX 8.UPS 9.JNJ 10.AMGN
2020-12-31	75	US$9.0亿	39	1GLD 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.DIS 4.PG 5.PEP 6.SBUX 7.UPS 8.GDX 9.JNJ 10.VZ
2020-09-30	60	US$7.5亿	40	1GLD 2MSFT 3PG 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.PG 4.PEP 5.UPS 6.DIS 7.AMGN 8.VZ 9.ADBE 10.JNJ
2020-06-30	105	US$5.7亿	43	1GLD 2MSFT 3PG 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.PG 4.PEP 5.UPS 6.DIS 7.AMGN 8.VZ 9.ADBE 10.JNJ
2020-03-31	81	US$4.3亿	48	1MSFT 2PG 3PEP 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.PG 3.PEP 4.DIS 5.UPS 6.VZ 7.AMGN 8.UTXZ 9.KO 10.KEL
2019-12-31	91	US$6.2亿	18	1PG 2MSFT 3PEP 主要持股2019-12-31 1.PG 2.MSFT 3.PEP 4.DIS 5.UTXZ 6.UPS 7.KEL 8.VZ 9.OMC 10.KO
2019-09-30	85	US$5.9亿	40	1PG 2PEP 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.PG 2.PEP 3.MSFT 4.DIS 5.UTXZ 6.UPS 7.KEL 8.VZ 9.KO 10.OMC
2019-06-30	89	US$4.8亿	51	1PG 2PEP 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.PG 2.PEP 3.MSFT 4.DIS 5.UTXZ 6.UPS 7.IBM 8.KO 9.APD 10.KMB
2019-03-31	90	US$6.7亿	26	1ACN 2PG 3PEP 主要持股2019-03-31 1.ACN 2.PG 3.PEP 4.KMB 5.DIS 6.UTXZ 7.UPS 8.IBM 9.KEL 10.RCI
2018-12-31	84	US$6.5亿	0	1PG 2PEP 3ACN 主要持股2018-12-31 1.PG 2.PEP 3.ACN 4.KMB 5.DIS 6.ORCL 7.UPS 8.KEL 9.UTXZ 10.IBM

本季持股变动

London & Capital Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eagle Materials INC (EXP); 清仓: Hca Healthcare INC (HCA); 清仓: Valaris LTD Wt Exp 042928; 清仓: H World Group Ltd-adr (HTHT); 清仓: Air Lease CORP (AL).

London & Capital Asset Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GRAB	Grab Holdings Limited	+2.4%	+6509.36%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	-3.85%	减仓
3	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.7%	+5.07%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+0.66%	加仓
5	CME	Cme Group INC	+0.6%	+0.07%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+19.87%	加仓
7	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	+0.93%	加仓
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+21.87%	加仓
9	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+6.49%	加仓
10	SLB	Slb LTD	+0.2%	-8.80%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.70%	减仓
12	VMC	Vulcan Materials Co	+0.2%	+13.68%	加仓
13	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+3.72%	加仓
14	SHG	Shinhan Financial Group-adr	+0.1%	-9.42%	减仓
15	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	+6.90%	加仓
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	—	不变
17	CCJ	Cameco CORP	0%	—	不变
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.45%	加仓
19	AIG	American International Group	0%	-0.96%	减仓
20	URI	United Rentals INC	0%	+4.25%	加仓
21	AAPL	Apple INC	0%	-10.02%	减仓
22	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-13.64%	减仓
23	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	-0.1%	-66.67%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-59.07%	减仓
25	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+9.99%	加仓
26	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-21.51%	减仓
27	GE	General Electric	-0.2%	-0.27%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-12.63%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-37.71%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+5.02%	加仓
31	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	-23.03%	减仓
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.4%	-82.77%	减仓
33	DHI	Dr Horton INC	-0.4%	-94.58%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-29.09%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	+0.92%	加仓
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.5%	+9.46%	加仓
37	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.5%	-97.81%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-3.14%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-6.22%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.8%	-85.40%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-13.58%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.91%	加仓
43	EXP	Eagle Materials INC	—	NEW	新建仓
44	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
45	✓	Valaris LTD Wt Exp 042928	—	EXIT	清仓
46	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	EXIT	清仓
47	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	清仓
48	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	NEW	新建仓
49	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
50	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

London & Capital Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

London & Capital Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$91.8亿，分布在 223 个已申报仓位之中。

London & Capital Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，London & Capital Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$5.1亿 (5.5%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4.7亿 (5.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.6亿 (5.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.4亿 (4.8%) 5. Ferguson Enterprises INC (FERG) — US$4.4亿 (4.7%)

London & Capital Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，London & Capital Asset Management Ltd 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eagle Materials INC (EXP); 清仓: Hca Healthcare INC (HCA); 清仓: Valaris LTD Wt Exp 042928; 清仓: H World Group Ltd-adr (HTHT); 清仓: Air Lease CORP (AL)

London & Capital Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，London & Capital Asset Management Ltd 的主要板块分布如下： • Financials: 27.3% • Information Technology: 23.4% • Industrials: 17.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 8.5% • Communication Services: 6.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Concurrent Investment Advisors, LLC

CIK 0002001015

申报总市值

US$92.0亿

3,357 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

BC Partners Advisors L.P.

CIK 0001711889

申报总市值

US$91.7亿

3 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

CHURCHILL MANAGEMENT Corp

CIK 0001094749

申报总市值

US$92.1亿

164 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Montag & Caldwell, LLC

CIK 0000067698

申报总市值

US$4.6亿

114 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度11.3

持仓稳定性0.0

行业集中度68.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares

查看详情

Cornerstone Capital, Inc.

CIK 0000819535

申报总市值

US$10.0亿

118 stks

2026-03-31

集中度10.4

持仓稳定性17.0

行业集中度44.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Chicago Equity Partners LLC

CIK 0001116992

申报总市值

US$9.9亿

647 stks

2020-03-31

数据过旧，未更新

集中度2.4

持仓稳定性72.3

行业集中度53.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

London & Capital Asset Management Ltd 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001767559

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$91.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 223

London & Capital Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$91.8亿，季度换手率为 20.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14
持仓稳定性: 20.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.31
多样化: 100
仓位均衡度: 73.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GRAB
+6509.4%　US$2.2亿
加仓 GEV
-3.9%　US$8901.6万
减仓 MSFT
+1.9%　-US$1.3亿
减仓 GOOGL
-13.6%　-US$1.1亿
减仓 INTU
-85.4%　-US$7664.6万
加仓 FERG
+5.1%　US$4009.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 223 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.53%	+0.01%	+5.45%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.10%	-0.26%	+5.02%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.99%	-1.09%	+1.91%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.82%	-0.95%	-13.58%
5	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	4.74%	+0.65%	+5.07%
6	CME	Cme Group INC	股票-金融	4.70%	+0.58%	+0.07%
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	4.38%	+1.14%	-3.85%
8	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	4.32%	+0.42%	+0.93%
9	GE	General Electric	股票-工业	4.27%	-0.15%	-0.27%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	4.25%	-0.46%	+0.92%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.93%	+0.59%	+0.66%
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	3.82%	—	+6.51%
13	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.80%	+0.31%	+6.49%
14	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	3.40%	-0.08%	+9.99%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.29%	+0.55%	+19.87%
16	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	3.28%	—	-1.66%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.08%	-0.47%	+9.46%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.94%	-0.59%	-3.14%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.59%	-0.62%	-6.22%
20	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	2.49%	+2.44%	+6509.36%
21	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.27%	-0.04%	+4.25%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.53%	+0.18%	-0.70%
23	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.24%	+0.15%	+13.68%
24	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	1.22%	+0.10%	-9.42%
25	EXP	Eagle Materials INC	股票-原材料	1.10%	+1.10%	NEW
26	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.92%	+0.20%	-8.80%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.92%	-0.18%	-12.63%
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.80%	+0.38%	+21.87%
29	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+20.83%
30	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.72%	-0.30%	-23.03%
31	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.65%	+0.11%	+3.72%
32	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.62%	-0.08%	-21.51%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.59%	—	-9.81%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.59%	-0.45%	-29.09%
35	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.54%	+0.09%	+6.90%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	+5.18%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.36%	-0.06%	-13.64%
38	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.29%	—	-19.64%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	—	-6.79%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.27%	-0.04%	-10.02%
41	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.26%	—	—
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.25%	-0.22%	-37.71%
43	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.22%	+0.04%	—
44	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.21%	—	+4.58%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.20%	—	+0.02%
46	AIG	American International Group	股票-金融	0.20%	-0.01%	-0.96%
47	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	ETF-其他	0.12%	—	+12.86%
48	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.12%	—	+1.77%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.11%	+0.04%	—
50	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.11%	—	+0.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.72
信息比率: -0.63
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +0.97
行业分散度: +9.2%
偏度: +1.13
峰度: +3.14
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	223	US$91.8亿	21	1AMZN 2V 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.V 3.MSFT 4.GOOGL 5.FERG 6.CME 7.GEV 8.IBKR 9.GE 10.TMO
2025-12-31	239	US$96.6亿	100	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.GE 7.CME 8.FERG 9.IBKR 10.MRSH
2025-09-30	81	US$14.0亿	89	1MSFT 2GOOG 3GLD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GLD 4.AMZN 5.IBM 6.TMO 7.V 8.CME 9.FERG 10.GE
2025-06-30	96	US$13.2亿	0	1MSFT 2GLD 3IBM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GLD 3.IBM 4.AMZN 5.GOOG 6.FERG 7.TMO 8.V 9.CME 10.SNPS
2025-03-31	95	US$11.7亿	100	1MSFT 2GLD 3IBM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GLD 3.IBM 4.TMUS 5.TMO 6.QCOM 7.UNH 8.GOOG 9.WM 10.VZ
2024-12-31	91	US$11.7亿	0	1MSFT 2GLD 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.TMO 6.WM 7.VZ 8.UPS 9.TSM 10.UNH
2024-09-30	83	US$12.6亿	0	1MSFT 2GLD 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GLD 3.GOOG 4.LMT 5.TXN 6.AMGN 7.TJX 8.JNJ 9.VZ 10.PEP
2024-06-30	76	US$11.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3GLD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GLD 4.TXN 5.AMGN 6.WM 7.TJX 8.PEP 9.ROK 10.VZ
2024-03-31	77	US$13.1亿	0	1MSFT 2DIS 3WM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.DIS 3.WM 4.GOOG 5.GLD 6.PEP 7.TXN 8.AMGN 9.VZ 10.TJX
2023-12-31	76	US$11.9亿	0	1MSFT 2PEP 3AMGN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.AMGN 4.GLD 5.ROK 6.TXN 7.JNJ 8.LMT 9.WM 10.TJX
2023-09-30	78	US$10.9亿	0	1MSFT 2PEP 3AMGN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AMGN 4.GLD 5.JNJ 6.ROK 7.TJX 8.TXN 9.LMT 10.SBUX
2023-06-30	72	US$10.1亿	0	1MSFT 2GLD 3PEP 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GLD 3.PEP 4.ROK 5.GOOG 6.JNJ 7.TXN 8.LMT 9.TJX 10.WM
2023-03-31	70	US$10.6亿	0	1MSFT 2GLD 3PEP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GLD 3.PEP 4.TXN 5.LMT 6.JNJ 7.ROK 8.AMGN 9.SBUX 10.DIS
2022-12-31	74	US$10.8亿	0	1MSFT 2PEP 3GLD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.PEP 3.GLD 4.JNJ 5.SBUX 6.LMT 7.AMGN 8.ROK 9.TJX 10.TXN
2022-09-30	77	US$10.7亿	0	1MSFT 2GLD 3PEP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GLD 3.PEP 4.JNJ 5.SBUX 6.AMGN 7.DIS 8.WM 9.LMT 10.TXN
2022-06-30	72	US$12.6亿	0	1MSFT 2GLD 3PEP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GLD 3.PEP 4.PG 5.JNJ 6.AMGN 7.LMT 8.SBUX 9.VZ 10.UPS
2022-03-31	68	US$13.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3MA 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.MA 4.ADBE 5.BKNG 6.TSM 7.PEP 8.GLD 9.PG 10.JNJ
2021-12-31	79	US$16.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3MA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.MA 4.V 5.TSM 6.ADBE 7.PG 8.PEP 9.BKNG 10.DIS
2021-09-30	80	US$13.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3ADBE 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ADBE 4.V 5.MA 6.VWO 7.BKNG 8.PG 9.TSM 10.PEP
2021-06-30	80	US$12.2亿	93	1MSFT 2VWO 3GLD 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.VWO 3.GLD 4.GOOG 5.PEP 6.ADBE 7.DIS 8.PG 9.V 10.SBUX
2021-03-31	87	US$10.7亿	26	1MSFT 2GLD 3VWO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GLD 3.VWO 4.DIS 5.PG 6.PEP 7.SBUX 8.UPS 9.JNJ 10.AMGN
2020-12-31	75	US$9.0亿	39	1GLD 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.DIS 4.PG 5.PEP 6.SBUX 7.UPS 8.GDX 9.JNJ 10.VZ
2020-09-30	60	US$7.5亿	40	1GLD 2MSFT 3PG 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.PG 4.PEP 5.UPS 6.DIS 7.AMGN 8.VZ 9.ADBE 10.JNJ
2020-06-30	105	US$5.7亿	43	1GLD 2MSFT 3PG 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.PG 4.PEP 5.UPS 6.DIS 7.AMGN 8.VZ 9.ADBE 10.JNJ
2020-03-31	81	US$4.3亿	48	1MSFT 2PG 3PEP 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.PG 3.PEP 4.DIS 5.UPS 6.VZ 7.AMGN 8.UTXZ 9.KO 10.KEL
2019-12-31	91	US$6.2亿	18	1PG 2MSFT 3PEP 主要持股2019-12-31 1.PG 2.MSFT 3.PEP 4.DIS 5.UTXZ 6.UPS 7.KEL 8.VZ 9.OMC 10.KO
2019-09-30	85	US$5.9亿	40	1PG 2PEP 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.PG 2.PEP 3.MSFT 4.DIS 5.UTXZ 6.UPS 7.KEL 8.VZ 9.KO 10.OMC
2019-06-30	89	US$4.8亿	51	1PG 2PEP 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.PG 2.PEP 3.MSFT 4.DIS 5.UTXZ 6.UPS 7.IBM 8.KO 9.APD 10.KMB
2019-03-31	90	US$6.7亿	26	1ACN 2PG 3PEP 主要持股2019-03-31 1.ACN 2.PG 3.PEP 4.KMB 5.DIS 6.UTXZ 7.UPS 8.IBM 9.KEL 10.RCI
2018-12-31	84	US$6.5亿	0	1PG 2PEP 3ACN 主要持股2018-12-31 1.PG 2.PEP 3.ACN 4.KMB 5.DIS 6.ORCL 7.UPS 8.KEL 9.UTXZ 10.IBM

本季持股变动

London & Capital Asset Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GRAB	Grab Holdings Limited	+2.4%	+6509.36%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	-3.85%	减仓
3	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.7%	+5.07%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+0.66%	加仓
5	CME	Cme Group INC	+0.6%	+0.07%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+19.87%	加仓
7	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	+0.93%	加仓
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+21.87%	加仓
9	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+6.49%	加仓
10	SLB	Slb LTD	+0.2%	-8.80%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.70%	减仓
12	VMC	Vulcan Materials Co	+0.2%	+13.68%	加仓
13	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+3.72%	加仓
14	SHG	Shinhan Financial Group-adr	+0.1%	-9.42%	减仓
15	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	+6.90%	加仓
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	—	不变
17	CCJ	Cameco CORP	0%	—	不变
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.45%	加仓
19	AIG	American International Group	0%	-0.96%	减仓
20	URI	United Rentals INC	0%	+4.25%	加仓
21	AAPL	Apple INC	0%	-10.02%	减仓
22	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-13.64%	减仓
23	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	-0.1%	-66.67%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-59.07%	减仓
25	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+9.99%	加仓
26	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-21.51%	减仓
27	GE	General Electric	-0.2%	-0.27%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-12.63%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-37.71%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+5.02%	加仓
31	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	-23.03%	减仓
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.4%	-82.77%	减仓
33	DHI	Dr Horton INC	-0.4%	-94.58%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-29.09%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	+0.92%	加仓
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.5%	+9.46%	加仓
37	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.5%	-97.81%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-3.14%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-6.22%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.8%	-85.40%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-13.58%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.91%	加仓
43	EXP	Eagle Materials INC	—	NEW	新建仓
44	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
45	✓	Valaris LTD Wt Exp 042928	—	EXIT	清仓
46	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	EXIT	清仓
47	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	清仓
48	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	NEW	新建仓
49	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
50	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看