Concord Asset Management, LLC/VA 13F 投资组合快照

CIK: 0002031885

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Concord Asset Management, LLC/VA在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.62
持仓稳定性: 22.19
动能／逆势: 0
行业集中度: 47.22
多样化: 100
仓位均衡度: 85.43

Concord Asset Management, LLC/VA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
-91.1%　-US$380.8万
减仓 MSFT
+1.9%　-US$323.2万
加仓 CVX
+176.5%　US$314.8万
减仓 SPYG
+2.8%　-US$125.1万
加仓 CAT
+13.8%　US$175.3万
加仓 LMT
+13.3%　US$166.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.77%	+0.19%	+3.15%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.47%	+0.07%	+4.26%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.43%	+0.12%	+5.49%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	5.42%	+0.12%	+5.77%
5	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	5.38%	+0.08%	+6.12%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	5.32%	+5.32%	NEW
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	-0.31%	+2.81%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.25%	+0.20%	+4.29%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.21%	+2.05%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	—	+5.82%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.61%	+1.93%
12	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.91%	+0.12%	+5.38%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.67%	-0.15%	+5.03%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.64%	+0.12%	+1.92%
15	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+6.45%
16	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.50%	+0.04%	+4.71%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.46%	—	+4.13%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	-0.15%	+2.61%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	—	+3.87%
20	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.27%	+0.10%	+10.26%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.20%	+0.05%	+11.10%
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.13%	—	-3.55%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.13%	-0.24%	-2.98%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.02%	+0.27%	+13.79%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.96%	+0.27%	+13.33%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.91%	—	-5.63%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.18%	-8.74%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.82%	+0.08%	+5.22%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.77%	-0.11%	-6.67%
30	COP	Conocophillips	股票-能源	0.77%	+0.25%	+8.01%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.77%	+0.20%	+3.65%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	+0.10%	-0.21%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.74%	+0.10%	+2.65%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.53%	+176.50%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.70%	+0.13%	+19.28%
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.67%	—	-1.41%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.67%	—	+0.58%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	-3.51%
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	+0.11%	+11.20%
40	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.62%	+0.07%	+9.31%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.62%	+0.12%	+1.44%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+5.60%
43	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.59%	+0.08%	+6.64%
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.57%	+0.16%	+26.71%
45	DVYA	Ishares Asia/pacific Dividen	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+6.07%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.10%	+3.80%
47	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	-4.58%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	+0.42%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	+0.08%	+17.79%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	-3.53%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +2%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.97
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.6
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.36
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$5.9亿	22	1SPDW 2SPSB 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.SPSB 3.SPTI 4.SPIB 5.HYBL 6.VGSH 7.SPYG 8.AVEM 9.NVDA 10.AAPL
2025-12-31	120	US$5.8亿	6	1SPDW 2SPSB 3SHV 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.SPSB 3.SHV 4.SPTI 5.HYBL 6.SPIB 7.SPYG 8.AVEM 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	121	US$5.5亿	25	1SPSB 2SHV 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPSB 2.SHV 3.SPDW 4.HYBL 5.SPTI 6.SPIB 7.SPYG 8.NVDA 9.AVEM 10.MSFT
2025-06-30	201	US$6.6亿	0	1NVDA 2SPSB 3HYBL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPSB 3.HYBL 4.SHV 5.SPIB 6.SPDW 7.SPTI 8.MSFT 9.AAPL 10.SPYG
2025-03-31	122	US$4.5亿	0	1SPSB 2SHV 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.SPSB 2.SHV 3.SPTI 4.SPIB 5.SPDW 6.HYBL 7.AAPL 8.MSFT 9.SPYG 10.NVDA
2024-12-31	129	US$4.6亿	0	1SPTI 2SPSB 3SHV 主要持股2024-12-31 1.SPTI 2.SPSB 3.SHV 4.SPIB 5.AAPL 6.HYBL 7.MSFT 8.DGRO 9.NVDA 10.AVEM
2024-09-30	125	US$4.4亿	0	1SPSB 2FLTR 3SRLN 主要持股2024-09-30 1.SPSB 2.FLTR 3.SRLN 4.SHV 5.BKLN 6.AAPL 7.AVEM 8.MSFT 9.DGRO 10.NVDA
2024-06-30	131	US$4.0亿	0	1SPSB 2FLTR 3SRLN 主要持股2024-06-30 1.SPSB 2.FLTR 3.SRLN 4.SHV 5.BKLN 6.DGRO 7.AAPL 8.AVEM 9.MSFT 10.BIL
2024-03-31	132	US$3.8亿	0	1SPSB 2SRLN 3FLTR 主要持股2024-03-31 1.SPSB 2.SRLN 3.FLTR 4.BKLN 5.SHV 6.DGRO 7.MSFT 8.AVEM 9.BIL 10.SPYG
2023-12-31	134	US$3.4亿	0	1SPSB 2SRLN 3FLTR 主要持股2023-12-31 1.SPSB 2.SRLN 3.FLTR 4.BKLN 5.SHV 6.DGRO 7.AVEM 8.MSFT 9.SLYV 10.SPYG
2023-09-30	128	US$3.0亿	0	1SPSB 2DGRO 3SRLN 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.DGRO 3.SRLN 4.FLTR 5.BKLN 6.SHV 7.SPYG 8.AVEM 9.JQUA 10.BIL
2023-06-30	117	US$2.8亿	—	1SPSB 2DGRO 3SRLN 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.DGRO 3.SRLN 4.FLTR 5.SPYG 6.BKLN 7.SHV 8.SCHD 9.AVEM 10.JQUA
2023-03-31	108	US$2.4亿	—	1SPSB 2DGRO 3SRLN 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.DGRO 3.SRLN 4.SPYG 5.FLTR 6.SHV 7.BKLN 8.RPV 9.XT 10.SCHD
2022-12-31	62	US$1.5亿	—	1DGRO 2SPYG 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SPYG 3.SPSB 4.SRLN 5.RPV 6.XT 7.FLTR 8.SCHD 9.SHV 10.BKLN
2022-09-30	41	US$1.3亿	—	1DGRO 2VGIT 3SRLN 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.VGIT 3.SRLN 4.RPV 5.SPYG 6.SPDW 7.FLTR 8.SPMB 9.XT 10.SCHD
2022-06-30	46	US$1.4亿	—	1DGRO 2VGIT 3SRLN 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.VGIT 3.SRLN 4.XT 5.RPV 6.SPDW 7.SPMB 8.FLTR 9.26922B 10.SCHD
2022-03-31	52	US$1.5亿	—	1DGRO 2XT 3VGIT 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.XT 3.VGIT 4.SRLN 5.SPDW 6.RPV 7.SPMB 8.FLTR 9.26922B 10.SPYG
2021-12-31	46	US$1.5亿	—	1DGRO 2VGIT 3XT 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.VGIT 3.XT 4.SPDW 5.SPMB 6.VCIT 7.RPV 8.KOMP 9.XSOE 10.ARKK

本季持股变动

Concord Asset Management, LLC/VA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Williams-sonoma INC (WSM); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Automatic Data Processing (ADP).

Concord Asset Management, LLC/VA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+176.50%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+13.79%	加仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+13.33%	加仓
4	COP	Conocophillips	+0.3%	+8.01%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+4.29%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+3.65%	加仓
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+3.15%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.74%	减仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+26.71%	加仓
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+19.28%	加仓
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+5.77%	加仓
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+5.49%	加仓
13	DWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.1%	+5.38%	加仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.92%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.44%	加仓
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+11.20%	加仓
17	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+33.67%	加仓
18	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.1%	+10.26%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.65%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.21%	减仓
21	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.1%	+6.45%	加仓
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+14.24%	加仓
23	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.1%	+6.12%	加仓
24	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+5.22%	加仓
25	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	+6.64%	加仓
26	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+11.40%	加仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+17.79%	加仓
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+4.26%	加仓
29	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	+9.31%	加仓
30	DVYA	Ishares Asia/pacific Dividen	+0.1%	+6.07%	加仓
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+11.10%	加仓
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+4.71%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.80%	加仓
34	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-57.69%	减仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-6.67%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.16%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.78%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.61%	加仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+5.03%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.05%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.98%	减仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.81%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.93%	加仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-91.14%	减仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
47	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清仓
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Concord Asset Management, LLC/VA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Concord Asset Management, LLC/VA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

Concord Asset Management, LLC/VA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Concord Asset Management, LLC/VA 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3414.6万 (5.8%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$3238.6万 (5.5%) 3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$3215.6万 (5.4%) 4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$3209.2万 (5.4%) 5. Ss Blackstone High INC ETF (HYBL) — US$3181.4万 (5.4%)

Concord Asset Management, LLC/VA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Concord Asset Management, LLC/VA 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Williams-sonoma INC (WSM); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Automatic Data Processing (ADP)

Concord Asset Management, LLC/VA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Concord Asset Management, LLC/VA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.5% • Financials: 14.8% • Industrials: 9.8% • Health Care: 9.0% • Communication Services: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.2%

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持仓稳定性19.6

行业集中度60.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P Int C CORP ETF

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Concord Asset Management, LLC/VA 13F 投资组合快照

CIK: 0002031885

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Concord Asset Management, LLC/VA在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.62
持仓稳定性: 22.19
动能／逆势: 0
行业集中度: 47.22
多样化: 100
仓位均衡度: 85.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
-91.1%　-US$380.8万
减仓 MSFT
+1.9%　-US$323.2万
加仓 CVX
+176.5%　US$314.8万
减仓 SPYG
+2.8%　-US$125.1万
加仓 CAT
+13.8%　US$175.3万
加仓 LMT
+13.3%　US$166.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.77%	+0.19%	+3.15%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.47%	+0.07%	+4.26%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.43%	+0.12%	+5.49%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	5.42%	+0.12%	+5.77%
5	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	5.38%	+0.08%	+6.12%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	5.32%	+5.32%	NEW
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	-0.31%	+2.81%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.25%	+0.20%	+4.29%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.21%	+2.05%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	—	+5.82%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.61%	+1.93%
12	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.91%	+0.12%	+5.38%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.67%	-0.15%	+5.03%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.64%	+0.12%	+1.92%
15	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+6.45%
16	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.50%	+0.04%	+4.71%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.46%	—	+4.13%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	-0.15%	+2.61%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	—	+3.87%
20	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.27%	+0.10%	+10.26%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.20%	+0.05%	+11.10%
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.13%	—	-3.55%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.13%	-0.24%	-2.98%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.02%	+0.27%	+13.79%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.96%	+0.27%	+13.33%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.91%	—	-5.63%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.18%	-8.74%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.82%	+0.08%	+5.22%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.77%	-0.11%	-6.67%
30	COP	Conocophillips	股票-能源	0.77%	+0.25%	+8.01%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.77%	+0.20%	+3.65%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	+0.10%	-0.21%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.74%	+0.10%	+2.65%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.53%	+176.50%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.70%	+0.13%	+19.28%
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.67%	—	-1.41%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.67%	—	+0.58%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	-3.51%
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	+0.11%	+11.20%
40	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.62%	+0.07%	+9.31%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.62%	+0.12%	+1.44%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+5.60%
43	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.59%	+0.08%	+6.64%
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.57%	+0.16%	+26.71%
45	DVYA	Ishares Asia/pacific Dividen	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+6.07%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.10%	+3.80%
47	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	-4.58%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	+0.42%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	+0.08%	+17.79%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	-3.53%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +2%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.97
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.6
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.36
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$5.9亿	22	1SPDW 2SPSB 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.SPSB 3.SPTI 4.SPIB 5.HYBL 6.VGSH 7.SPYG 8.AVEM 9.NVDA 10.AAPL
2025-12-31	120	US$5.8亿	6	1SPDW 2SPSB 3SHV 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.SPSB 3.SHV 4.SPTI 5.HYBL 6.SPIB 7.SPYG 8.AVEM 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	121	US$5.5亿	25	1SPSB 2SHV 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPSB 2.SHV 3.SPDW 4.HYBL 5.SPTI 6.SPIB 7.SPYG 8.NVDA 9.AVEM 10.MSFT
2025-06-30	201	US$6.6亿	0	1NVDA 2SPSB 3HYBL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPSB 3.HYBL 4.SHV 5.SPIB 6.SPDW 7.SPTI 8.MSFT 9.AAPL 10.SPYG
2025-03-31	122	US$4.5亿	0	1SPSB 2SHV 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.SPSB 2.SHV 3.SPTI 4.SPIB 5.SPDW 6.HYBL 7.AAPL 8.MSFT 9.SPYG 10.NVDA
2024-12-31	129	US$4.6亿	0	1SPTI 2SPSB 3SHV 主要持股2024-12-31 1.SPTI 2.SPSB 3.SHV 4.SPIB 5.AAPL 6.HYBL 7.MSFT 8.DGRO 9.NVDA 10.AVEM
2024-09-30	125	US$4.4亿	0	1SPSB 2FLTR 3SRLN 主要持股2024-09-30 1.SPSB 2.FLTR 3.SRLN 4.SHV 5.BKLN 6.AAPL 7.AVEM 8.MSFT 9.DGRO 10.NVDA
2024-06-30	131	US$4.0亿	0	1SPSB 2FLTR 3SRLN 主要持股2024-06-30 1.SPSB 2.FLTR 3.SRLN 4.SHV 5.BKLN 6.DGRO 7.AAPL 8.AVEM 9.MSFT 10.BIL
2024-03-31	132	US$3.8亿	0	1SPSB 2SRLN 3FLTR 主要持股2024-03-31 1.SPSB 2.SRLN 3.FLTR 4.BKLN 5.SHV 6.DGRO 7.MSFT 8.AVEM 9.BIL 10.SPYG
2023-12-31	134	US$3.4亿	0	1SPSB 2SRLN 3FLTR 主要持股2023-12-31 1.SPSB 2.SRLN 3.FLTR 4.BKLN 5.SHV 6.DGRO 7.AVEM 8.MSFT 9.SLYV 10.SPYG
2023-09-30	128	US$3.0亿	0	1SPSB 2DGRO 3SRLN 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.DGRO 3.SRLN 4.FLTR 5.BKLN 6.SHV 7.SPYG 8.AVEM 9.JQUA 10.BIL
2023-06-30	117	US$2.8亿	—	1SPSB 2DGRO 3SRLN 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.DGRO 3.SRLN 4.FLTR 5.SPYG 6.BKLN 7.SHV 8.SCHD 9.AVEM 10.JQUA
2023-03-31	108	US$2.4亿	—	1SPSB 2DGRO 3SRLN 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.DGRO 3.SRLN 4.SPYG 5.FLTR 6.SHV 7.BKLN 8.RPV 9.XT 10.SCHD
2022-12-31	62	US$1.5亿	—	1DGRO 2SPYG 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SPYG 3.SPSB 4.SRLN 5.RPV 6.XT 7.FLTR 8.SCHD 9.SHV 10.BKLN
2022-09-30	41	US$1.3亿	—	1DGRO 2VGIT 3SRLN 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.VGIT 3.SRLN 4.RPV 5.SPYG 6.SPDW 7.FLTR 8.SPMB 9.XT 10.SCHD
2022-06-30	46	US$1.4亿	—	1DGRO 2VGIT 3SRLN 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.VGIT 3.SRLN 4.XT 5.RPV 6.SPDW 7.SPMB 8.FLTR 9.26922B 10.SCHD
2022-03-31	52	US$1.5亿	—	1DGRO 2XT 3VGIT 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.XT 3.VGIT 4.SRLN 5.SPDW 6.RPV 7.SPMB 8.FLTR 9.26922B 10.SPYG
2021-12-31	46	US$1.5亿	—	1DGRO 2VGIT 3XT 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.VGIT 3.XT 4.SPDW 5.SPMB 6.VCIT 7.RPV 8.KOMP 9.XSOE 10.ARKK

本季持股变动

Concord Asset Management, LLC/VA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+176.50%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+13.79%	加仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+13.33%	加仓
4	COP	Conocophillips	+0.3%	+8.01%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+4.29%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+3.65%	加仓
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+3.15%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.74%	减仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+26.71%	加仓
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+19.28%	加仓
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+5.77%	加仓
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+5.49%	加仓
13	DWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.1%	+5.38%	加仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.92%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.44%	加仓
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+11.20%	加仓
17	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+33.67%	加仓
18	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.1%	+10.26%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.65%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.21%	减仓
21	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.1%	+6.45%	加仓
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+14.24%	加仓
23	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.1%	+6.12%	加仓
24	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+5.22%	加仓
25	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	+6.64%	加仓
26	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+11.40%	加仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+17.79%	加仓
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+4.26%	加仓
29	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	+9.31%	加仓
30	DVYA	Ishares Asia/pacific Dividen	+0.1%	+6.07%	加仓
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+11.10%	加仓
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+4.71%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.80%	加仓
34	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-57.69%	减仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-6.67%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.16%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.78%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.61%	加仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+5.03%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.05%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.98%	减仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.81%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.93%	加仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-91.14%	减仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
47	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清仓
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看