CIK: 0002055702
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16
CBM Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 8.6%。
CBM Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.148——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IVV
+12.8% US$175.0万
加仓 SPYG
+7.7% US$199.7万
减仓 IEFA
+8.2% US$316.1万
减仓 AGG
+3.6% US$16.6万
减仓 IJH
+4.2% US$112.8万
减仓 VGSH
+3.6% US$13.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 27.15% | -0.26% | +8.17% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.53% | -0.09% | +4.76% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 11.78% | -0.06% | +8.24% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.20% | -0.23% | +4.25% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.84% | +0.49% | +7.73% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.70% | +0.51% | +12.80% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.32% | +0.08% | +6.80% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.22% | -0.26% | +3.57% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.80% | -0.15% | +3.63% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.01% | +5.84% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.05% | +488.20% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.76% | +0.10% | +21.84% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.24% | — | +8.42% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | -0.07% | -39.27% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — |
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+4%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算
CBM Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +12.80%; 加仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 +7.73%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +8.17%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +3.57%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +4.25%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +12.80% | 加仓 |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.5% | +7.73% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +21.84% | 加仓 |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +6.80% | 加仓 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不变 |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | — | +8.42% | 加仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | — | 不变 |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | +5.84% | 加仓 |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +488.20% | 加仓 |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | -0.1% | +8.24% | 加仓 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -39.27% | 减仓 |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.1% | +4.76% | 加仓 |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.2% | +3.63% | 加仓 |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.2% | +4.25% | 加仓 |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.3% | +8.17% | 加仓 |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.3% | +3.57% | 加仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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