CIK: 0001277303
申报总市值
US$29.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 630
First National Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 630 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.3亿，季度换手率为 15.9%。
First National Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 630 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
+3.3% -US$2234.6万
加仓 AVDE
+13.1% US$1228.4万
减仓 AVGO
-12.6% -US$1491.2万
减仓 IWV
-85.9% -US$1282.5万
加仓 XOM
+4.8% US$1123.6万
减仓 GOOGL
-7.1% -US$1242.1万
仅显示前 200 大持股（共 630 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.75% | -0.33% | -2.02% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.93% | -0.24% | +0.58% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.67% | -0.06% | -3.24% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.22% | -2.17% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.02% | -4.10% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.94% | +0.47% | +13.13% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.93% | -0.14% | -14.06% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.68% | +3.32% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.47% | -0.36% | -7.09% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.82% | -0.46% | -12.61% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.77% | -0.15% | -1.14% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.73% | -0.09% | -2.30% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.64% | -0.21% | -4.00% | |
| 14 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 1.46% | +0.20% | +14.04% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.35% | — | -5.37% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.20% | — | -4.46% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.18% | +0.40% | +4.85% | |
| 18 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -1.56% | |
| 19 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +5.89% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.09% | +5.72% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.17% | -1.25% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.08% | +4.69% | |
| 23 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.06% | — | +2.17% | |
| 24 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | -5.53% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.99% | +0.16% | -5.67% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.99% | +0.33% | +7.32% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.12% | +0.89% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.12% | -10.82% | |
| 29 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.49% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | — | +5.83% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.76% | — | -1.07% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | +5.69% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.74% | -0.12% | -1.22% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -8.90% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.68% | +0.11% | +0.92% | |
| 36 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.69% | |
| 37 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +3.73% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.67% | — | -3.01% | |
| 39 | INFO | Harbor Panagora Dyc Lcc ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +1.94% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.24% | -24.67% | |
| 42 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.63% | +0.12% | +4.31% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.61% | +0.13% | +6.92% | |
| 44 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.60% | — | -0.71% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | -0.35% | |
| 46 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +7.51% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | — | +1.27% | |
| 48 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.52% | +0.13% | +32.32% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | -2.33% | |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.08% |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+21.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 630 | US$29.3亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 628 | US$30.0亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 637 | US$29.2亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 613 | US$26.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 604 | US$24.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 624 | US$26.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 615 | US$25.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 617 | US$24.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 616 | US$24.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 608 | US$22.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 598 | US$21.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 609 | US$21.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 608 | US$18.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 604 | US$18.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 579 | US$17.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 588 | US$17.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 601 | US$19.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 589 | US$19.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 557 | US$16.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 547 | US$16.4亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 532 | US$15.3亿 | 19 | |
| 2020-12-31 | 507 | US$14.5亿 | 15 | |
| 2020-09-30 | 472 | US$12.9亿 | 14 | |
| 2020-06-30 | 476 | US$11.8亿 | 22 | |
| 2020-03-31 | 473 | US$10.0亿 | 30 | |
| 2019-12-31 | 527 | US$12.3亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 530 | US$11.1亿 | 14 | |
| 2019-06-30 | 555 | US$10.7亿 | 21 | |
| 2019-03-31 | 556 | US$10.0亿 | 16 | |
| 2018-12-31 | 545 | US$9.0亿 | 21 | |
| 2018-09-30 | 563 | US$9.8亿 | 14 | |
| 2018-06-30 | 568 | US$9.1亿 | 12 | |
| 2018-03-31 | 565 | US$8.8亿 | 20 | |
| 2017-12-31 | 568 | US$9.1亿 | 16 | |
| 2017-09-30 | 568 | US$8.6亿 | 12 | |
| 2017-06-30 | 567 | US$8.2亿 | 14 | |
| 2017-03-31 | 548 | US$7.7亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 510 | US$7.1亿 | 16 | |
| 2016-09-30 | 498 | US$6.6亿 | 12 | |
| 2016-06-30 | 485 | US$6.5亿 | 13 | |
| 2016-03-31 | 510 | US$6.5亿 | 14 | |
| 2015-12-31 | 504 | US$6.3亿 | 15 | |
| 2015-09-30 | 509 | US$5.8亿 | 14 | |
| 2015-06-30 | 504 | US$6.2亿 | 17 | |
| 2015-03-31 | 471 | US$5.9亿 | 17 | |
| 2014-12-31 | 433 | US$5.6亿 | 12 | |
| 2014-09-30 | 440 | US$5.3亿 | 12 | |
| 2014-06-30 | 440 | US$5.2亿 | 29 | |
| 2014-03-31 | 429 | US$5.6亿 | 10 | |
| 2013-12-31 | 439 | US$5.5亿 | 12 | |
| 2013-09-30 | 422 | US$5.1亿 | 11 | |
| 2013-06-30 | 424 | US$4.9亿 | — |
First National Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Harbor Panagora Dyc Lcc ETF (INFO); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Citizens Financial Group (CFG); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.32%; 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +13.13%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | +0.5% | +13.13% | 加仓 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +4.85% | 加仓 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +422.67% | 加仓 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +7.32% | 加仓 |
| 5 | JMTG | Mortgage-backed Securities | +0.2% | +14.04% | 加仓 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.25% | 减仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -5.67% | 减仓 |
| 8 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.1% | +32.32% | 加仓 |
| 9 | LIN | Linde plc | +0.1% | +6.92% | 加仓 |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | +0.1% | +32.34% | 加仓 |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +0.89% | 加仓 |
| 12 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +4.31% | 加仓 |
| 13 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | +1499.34% | 加仓 |
| 14 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | +0.1% | +30.80% | 加仓 |
| 15 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +0.92% | 加仓 |
| 16 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | -4.10% | 减仓 |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | -0.1% | -3.24% | 减仓 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +4.69% | 加仓 |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -2.30% | 减仓 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +5.72% | 加仓 |
| 22 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | -0.1% | -5.53% | 减仓 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -3.85% | 减仓 |
| 24 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | -0.1% | -44.36% | 减仓 |
| 25 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -2.47% | 减仓 |
| 26 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -58.05% | 减仓 |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -10.82% | 减仓 |
| 28 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | -0.1% | -27.21% | 减仓 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.22% | 减仓 |
| 30 | TMUS | T-mobile US INC | -0.1% | -71.89% | 减仓 |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -3.18% | 减仓 |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -14.06% | 减仓 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -1.14% | 减仓 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -8.68% | 减仓 |
| 35 | WCMI | Ft Wcm International ETF | -0.2% | -62.82% | 减仓 |
| 36 | PGR | Progressive CORP | -0.2% | -78.63% | 减仓 |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -32.17% | 减仓 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -4.00% | 减仓 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -2.17% | 减仓 |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.2% | +0.58% | 加仓 |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -24.67% | 减仓 |
| 42 | USB | US Bancorp | -0.3% | -82.95% | 减仓 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -2.02% | 减仓 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -7.09% | 减仓 |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | -0.4% | -85.89% | 减仓 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -12.61% | 减仓 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +3.32% | 加仓 |
| 48 | INFO | Harbor Panagora Dyc Lcc ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | CFG | Citizens Financial Group | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-12-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0001670104
申报总市值
US$29.4亿
11 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001034642
申报总市值
US$29.4亿
401 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001858740
申报总市值
US$29.3亿
2,413 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001560717
申报总市值
US$89.2亿
1,433 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF
CIK 0001691766
申报总市值
US$22.7亿
732 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF
CIK 0001843826
申报总市值
US$3.1亿
161 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF