Sanchez Gaunt Capital Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002113492

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 184

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.79
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 50.93
多样化: 100
仓位均衡度: 89

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 83 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 184 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.87%	—	—	—
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.23%	—	—	—
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.66%	—	—	—
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.53%	—	—	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	—	—	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	—	—	—
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.28%	—	—	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.96%	—	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	—	—	—
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.77%	—	—	—
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.71%	—	—	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.66%	—	—	—
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.66%	—	—	—
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.55%	—	—	—
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	—	—	—
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	—	—
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	—	—	—
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.14%	—	—	—
20	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.14%	—	—	—
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.11%	—	—	—
22	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	—	—
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.09%	—	—	—
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.08%	—	—	—
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.08%	—	—	—
26	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	1.02%	—	—	—
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.90%	—	—	—
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.89%	—	—	—
29	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.85%	—	—	—
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.85%	—	—	—
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.83%	—	—	—
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
33	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.80%	—	—	—
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.74%	—	—	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	—	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	—	—
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.68%	—	—	—
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	—	—	—
40	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.67%	—	—	—
41	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.66%	—	—	—
42	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.66%	—	—	—
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	—	—
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.63%	—	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	—	—
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.61%	—	—	—
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	—	—
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	—	—	—
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	—	—

1–50 of 184

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.7%

近4个季度表现

-1.7%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +0.5%
贝塔系数: -0.47
阿尔法: -14.6%
最大回撤: -1%
年化表现: -10%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -3.44
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: -10.24
信息比率: -1.05
跟踪误差: +1.6%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: -20.9
行业分散度: +8.5%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	184	US$1.6亿	0	1VOO 2BIL 3IAU 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BIL 3.IAU 4.XLK 5.NVDA 6.IVV 7.SPYM 8.META 9.MSFT 10.AAPL

本季持股变动

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 184 个已申报仓位之中。

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$619.5万 (3.9%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$517.3万 (3.2%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$425.6万 (2.7%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$405.0万 (2.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$402.6万 (2.5%)

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.8% • Communication Services: 17.3% • Financials: 15.9% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 6.3% • Industrials: 5.9%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 184

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 4.79
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 50.93
多样化: 100
仓位均衡度: 89

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.87%	—	—	—
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.23%	—	—	—
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.66%	—	—	—
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.53%	—	—	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	—	—	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	—	—	—
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.28%	—	—	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.96%	—	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	—	—	—
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.77%	—	—	—
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.71%	—	—	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.66%	—	—	—
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.66%	—	—	—
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.55%	—	—	—
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	—	—	—
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	—	—
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	—	—	—
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.14%	—	—	—
20	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.14%	—	—	—
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.11%	—	—	—
22	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	—	—
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.09%	—	—	—
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.08%	—	—	—
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.08%	—	—	—
26	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	1.02%	—	—	—
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.90%	—	—	—
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.89%	—	—	—
29	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.85%	—	—	—
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.85%	—	—	—
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.83%	—	—	—
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
33	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.80%	—	—	—
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.74%	—	—	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	—	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	—	—
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.68%	—	—	—
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	—	—	—
40	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.67%	—	—	—
41	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.66%	—	—	—
42	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.66%	—	—	—
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	—	—
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.63%	—	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	—	—
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.61%	—	—	—
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	—	—
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	—	—	—
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	—	—