Capital A Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002055297

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$894.1万

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 591

Capital A Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 591 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$894.1万，季度换手率为 185.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.31
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 56.64
多样化: 100
仓位均衡度: 84.31

Capital A Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 121 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 591 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFV
-99.9%　-US$927.6万
减仓 EFG
-99.5%　-US$868.9万
减仓 IEMG
-99.9%　-US$595.2万
减仓 GLDM
-99.8%　-US$225.1万
减仓 SCZ
-99.4%　-US$205.2万
加仓 MSFT
-78.0%　-US$100.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 591 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.17%	+1.82%	-78.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	+0.17%	-88.56%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.47%	—	+2021.93%
4	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.83%	—	+55.67%
5	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.60%	—	+13.22%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.58%	+0.17%	-86.90%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	+0.37%	-97.24%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.39%	—	—
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.24%	—	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	—	-45.25%
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.16%	—	+1950.00%
12	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.08%	—	—
14	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.07%	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.05%	+0.62%	-74.80%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-56.57%
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.04%	+0.56%	-80.90%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	—	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	—	+235.62%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+5047.22%
21	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	0.95%	—	—
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.94%	—	+341.82%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.86%	—	+131.25%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	+58.99%
25	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	0.84%	—	—
26	CMA	Comerica INC	股票-其他	0.83%	—	+16525.00%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	—	+423.12%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.81%	—	+20.91%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	-85.08%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	—	+134.01%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	—	-45.87%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	—	+20.34%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.74%	+0.35%	-81.24%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	-0.52%	-93.59%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.73%	—	+209.24%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	—	+27.73%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.70%	—	+44733.33%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.70%	—	+154.96%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	—	+298.08%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
41	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.68%	—	+1002.26%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	—	-62.23%
43	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.67%	—	+4650.00%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	—	+20.00%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	—	+183.61%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.64%	+0.03%	-90.28%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.28%	-90.73%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-69.47%
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.57%	—	+870.97%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +4.22
信息比率: -0.29
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +17.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.53
峰度: +0.52
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	591	US$894.1万	100	1MSFT 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHB 4.PNC 5.HBAN 6.AMZN 7.NVDA 8.IHDG 9.IJH 10.META
2025-03-31	709	US$9539.9万	0	1EFV 2EFG 3CTA 主要持股2025-03-31 1.EFV 2.EFG 3.CTA 4.IEMG 5.IXUS 6.JPRE 7.HELO 8.AVEM 9.AAPL 10.GLDM
2024-12-31	846	US$6024.9万	0	1QUAL 2IVW 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.IVW 3.DYNF 4.EFG 5.AMZN 6.SPYM 7.IVE 8.MSFT 9.SCHF 10.NVDA

本季持股变动

Capital A Wealth Management, LLC 在 2025-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 清仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 清仓: Jpmorgan Realty Income ETF (JPRE); 清仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 清仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM).

Capital A Wealth Management, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.8%	-78.03%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-74.80%	减仓
3	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.6%	-80.90%	减仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-97.24%	减仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-81.24%	减仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	-90.73%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	-88.56%	减仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-86.90%	减仓
9	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-90.28%	减仓
10	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-88.05%	减仓
11	OKE	Oneok INC	-0.1%	-88.42%	减仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-94.07%	减仓
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-93.20%	减仓
14	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-92.02%	减仓
15	CSGP	Costar Group INC	-0.3%	-98.43%	减仓
16	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-98.58%	减仓
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-99.26%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-99.21%	减仓
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-93.59%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-97.56%	减仓
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-99.43%	减仓
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-2.3%	-99.78%	减仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-6.2%	-99.92%	减仓
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-8.7%	-99.51%	减仓
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-9.7%	-99.92%	减仓
26	CTA	Simplify Managed Futures St	—	EXIT	清仓
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
28	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	—	EXIT	清仓
29	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清仓
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
36	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清仓
37	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	—	EXIT	清仓
38	CACI	Caci International INC -cl A	—	EXIT	清仓
39	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
43	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
44	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
45	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
46	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
47	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
48	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	EXIT	清仓
50	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-09-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital A Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital A Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$894.1万，分布在 591 个已申报仓位之中。

Capital A Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital A Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$28.3万 (3.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$27.8万 (3.1%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$22.1万 (2.5%) 4. Pnc Financial Services Group (PNC) — US$16.4万 (1.8%) 5. Huntington Bancshares INC (HBAN) — US$14.3万 (1.6%)

Capital A Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital A Wealth Management, LLC 态度较为保守——减仓了 25 个仓位，并完全清仓了 25 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 清仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 清仓: Jpmorgan Realty Income ETF (JPRE); 清仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 清仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM)

Capital A Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital A Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 13.5% • Communication Services: 13.1% • Health Care: 12.7% • Consumer Staples: 6.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Acute Investment Advisory, LLC

CIK 0001944780

申报总市值

US$890.8万

18 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.4%

Biomark Capital Management Co. LLC

CIK 0001667082

申报总市值

US$890.5万

2 stks

2018-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.4%

Invictus RG

CIK 0001660389

申报总市值

US$890.2万

3 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.4%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Mitchell Sinkler & Starr/pa

CIK 0001048921

申报总市值

US$2.2亿

143 stks

2026-03-31

集中度7.9

持仓稳定性11.8

行业集中度45.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

North Star Asset Management INC

CIK 0001056559

申报总市值

US$23.1亿

446 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性13.9

行业集中度58.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Financial Architects, Inc

CIK 0001416692

申报总市值

US$6.6亿

316 stks

2023-06-30

数据过旧，未更新

集中度0.0

持仓稳定性0.0

行业集中度79.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Capital A Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002055297

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$894.1万

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 591

Capital A Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 591 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$894.1万，季度换手率为 185.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.31
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 56.64
多样化: 100
仓位均衡度: 84.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EFV
-99.9%　-US$927.6万
减仓 EFG
-99.5%　-US$868.9万
减仓 IEMG
-99.9%　-US$595.2万
减仓 GLDM
-99.8%　-US$225.1万
减仓 SCZ
-99.4%　-US$205.2万
加仓 MSFT
-78.0%　-US$100.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 591 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.17%	+1.82%	-78.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	+0.17%	-88.56%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.47%	—	+2021.93%
4	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.83%	—	+55.67%
5	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.60%	—	+13.22%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.58%	+0.17%	-86.90%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	+0.37%	-97.24%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.39%	—	—
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.24%	—	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	—	-45.25%
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.16%	—	+1950.00%
12	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.08%	—	—
14	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.07%	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.05%	+0.62%	-74.80%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-56.57%
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.04%	+0.56%	-80.90%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	—	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	—	+235.62%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+5047.22%
21	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	0.95%	—	—
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.94%	—	+341.82%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.86%	—	+131.25%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	+58.99%
25	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	0.84%	—	—
26	CMA	Comerica INC	股票-其他	0.83%	—	+16525.00%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	—	+423.12%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.81%	—	+20.91%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	-85.08%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	—	+134.01%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	—	-45.87%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.75%	—	+20.34%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.74%	+0.35%	-81.24%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	-0.52%	-93.59%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.73%	—	+209.24%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	—	+27.73%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.70%	—	+44733.33%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.70%	—	+154.96%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	—	+298.08%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
41	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.68%	—	+1002.26%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	—	-62.23%
43	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.67%	—	+4650.00%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	—	+20.00%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	—	+183.61%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.64%	+0.03%	-90.28%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.28%	-90.73%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-69.47%
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.57%	—	+870.97%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +4.22
信息比率: -0.29
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +17.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.53
峰度: +0.52
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	591	US$894.1万	100	1MSFT 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHB 4.PNC 5.HBAN 6.AMZN 7.NVDA 8.IHDG 9.IJH 10.META
2025-03-31	709	US$9539.9万	0	1EFV 2EFG 3CTA 主要持股2025-03-31 1.EFV 2.EFG 3.CTA 4.IEMG 5.IXUS 6.JPRE 7.HELO 8.AVEM 9.AAPL 10.GLDM
2024-12-31	846	US$6024.9万	0	1QUAL 2IVW 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.IVW 3.DYNF 4.EFG 5.AMZN 6.SPYM 7.IVE 8.MSFT 9.SCHF 10.NVDA

本季持股变动

Capital A Wealth Management, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.8%	-78.03%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-74.80%	减仓
3	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.6%	-80.90%	减仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-97.24%	减仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-81.24%	减仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	-90.73%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	-88.56%	减仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-86.90%	减仓
9	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-90.28%	减仓
10	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-88.05%	减仓
11	OKE	Oneok INC	-0.1%	-88.42%	减仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-94.07%	减仓
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-93.20%	减仓
14	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-92.02%	减仓
15	CSGP	Costar Group INC	-0.3%	-98.43%	减仓
16	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-98.58%	减仓
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-99.26%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-99.21%	减仓
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-93.59%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-97.56%	减仓
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-99.43%	减仓
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-2.3%	-99.78%	减仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-6.2%	-99.92%	减仓
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-8.7%	-99.51%	减仓
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-9.7%	-99.92%	减仓
26	CTA	Simplify Managed Futures St	—	EXIT	清仓
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
28	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	—	EXIT	清仓
29	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清仓
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
36	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清仓
37	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	—	EXIT	清仓
38	CACI	Caci International INC -cl A	—	EXIT	清仓
39	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
43	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
44	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
45	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
46	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
47	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
48	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	EXIT	清仓
50	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓