Game Creek Capital, LP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001731132

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Game Creek Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 42.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.07
持仓稳定性: 42.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.33
多样化: 100
仓位均衡度: 89.99

Game Creek Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SPY
-60.0%　-US$1054.5万
加仓 VRT
+25.7%　US$728.4万
减仓 UNH
-92.1%　-US$487.8万
加仓 GNRC
+217.5%　US$483.8万
减仓 MU
-34.5%　-US$451.5万
加仓 GOOGL
+38.6%　US$427.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 79 大持股（共 93 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.62%	+1.45%	+38.60%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.17%	-1.45%	-34.55%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.99%	+2.44%	+25.66%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.12%	+0.98%	-4.07%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.97%	-1.01%	-12.33%
6	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	3.08%	+1.17%	+74.21%
7	XPO	Xpo INC	股票-工业	2.89%	+1.36%	+31.18%
8	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	2.85%	+0.72%	+24.56%
9	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.71%	—	+17.23%
10	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.41%	+0.77%	+66.19%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.38%	-0.71%	-19.56%
12	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.35%	—	-8.62%
13	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	2.34%	+0.42%	+26.61%
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.31%	+1.25%	+216.07%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.16%	-3.47%	-60.00%
16	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	2.06%	+1.61%	+217.50%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.03%	-1.08%	-24.29%
18	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	2.01%	+1.01%	+116.13%
19	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	1.84%	+0.56%	+14.27%
20	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.75%	-0.38%	-13.08%
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.68%	-0.47%	-22.64%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.57%	—	-1.02%
23	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.52%	—	-9.45%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.48%	-0.33%	-27.43%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.43%	+1.43%	NEW
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.25%	—	-0.37%
27	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	1.22%	+0.33%	-7.51%
28	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.19%	+0.55%	+56.75%
29	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	1.15%	+0.40%	-5.88%
30	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	1.15%	-1.01%	-41.65%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.37%	-2.25%
32	XYZ	Block INC	股票-金融	1.10%	-0.39%	-20.86%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.09%	—	+9.58%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
35	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.03%	-0.54%	-45.01%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	—	+6.25%
37	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.01%	—	-4.53%
38	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.99%	—	-19.93%
39	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.33%	+53.85%
40	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.89%	+0.26%	+35.80%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.87%	—	-25.31%
42	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.86%	—	-5.00%
43	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.85%	-0.22%	-27.78%
44	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	—	-3.85%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.82%	—	-12.34%
47	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	0.77%	—	-20.00%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	-3.13%
49	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.74%	—	-19.27%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.70%	—	-2.17%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.7%

近4个季度表现

+52.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -13.8%
年化表现: +20%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.45
信息比率: +0.15
跟踪误差: +11%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +73%
最差12个月: -8.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.05
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.26
峰度: -0.36
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$3.0亿	43	1GOOGL 2MU 3VRT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MU 3.VRT 4.CVX 5.AMZN 6.GM 7.XPO 8.PSQ 9.MDT 10.UBER
2025-12-31	92	US$3.0亿	32	1MU 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MU 2.SPY 3.GOOGL 4.AMZN 5.CVX 6.LLY 7.AMD 8.VRT 9.MDT 10.LHX
2025-09-30	93	US$2.9亿	62	1SPY 2GOOGL 3MU 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.MU 4.AMZN 5.HPE 6.CVX 7.LHX 8.VRT 9.WMT 10.UBER
2025-06-30	78	US$2.3亿	0	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.MU 5.HES 6.VRT 7.LHX 8.VZ 9.BAH 10.KR
2025-03-31	72	US$2.0亿	100	1SPY 2AMZN 3HES 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.HES 4.GOOGL 5.LHX 6.BJ 7.MU 8.PSQ 9.BAH 10.KR
2024-12-31	81	US$2.6亿	0	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.LHX 5.VRT 6.HES 7.DAL 8.WMT 9.LUV 10.GM
2024-09-30	73	US$2.2亿	0	1GM 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.GM 2.AMZN 3.GOOGL 4.WMT 5.HES 6.LHX 7.PFE 8.DAL 9.STNG 10.VRT
2024-06-30	66	US$2.0亿	0	1AMZN 2HES 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.HES 3.GOOGL 4.LHX 5.PFE 6.DAL 7.GM 8.BJ 9.IBM 10.AMD
2024-03-31	62	US$2.1亿	0	1SPY 2AMZN 3LHX 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.LHX 4.HES 5.DAL 6.PFE 7.GOOGL 8.MTCH 9.GM 10.XLK
2023-12-31	67	US$2.4亿	0	1SPY 2LHX 3TMUS 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.LHX 3.TMUS 4.AMZN 5.PFE 6.HES 7.QQQ 8.GM 9.IBM 10.XLK
2023-09-30	60	US$1.6亿	0	1HES 2LHX 3TMUS 主要持股2023-09-30 1.HES 2.LHX 3.TMUS 4.AMZN 5.GOOGL 6.KR 7.IBM 8.GM 9.BG 10.SPY
2023-06-30	63	US$1.8亿	0	1SPY 2KR 3DAL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.KR 3.DAL 4.HES 5.AMZN 6.TMUS 7.LHX 8.BJ 9.GM 10.GOOGL
2023-03-31	60	US$1.8亿	0	1SPY 2KR 3HES 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.KR 3.HES 4.GOOGL 5.TMUS 6.IWM 7.CSCO 8.AMZN 9.PFE 10.GM
2022-12-31	63	US$1.7亿	0	1SPY 2HES 3PFE 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.HES 3.PFE 4.TMUS 5.LSXMKUSD 6.GM 7.BG 8.GOOGL 9.AAPL 10.XPO
2022-09-30	66	US$1.6亿	0	1SPY 2PFE 3HES 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.PFE 3.HES 4.XPO 5.LSXMKUSD 6.GOOGL 7.MOS 8.TMUS 9.GM 10.QCOM
2022-06-30	61	US$1.9亿	0	1SPY 2GOOGL 3PFE 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.GOOGL 3.PFE 4.HES 5.LSXMKUSD 6.BAH 7.TMUS 8.MOS 9.QCOM 10.KNX
2022-03-31	65	US$2.5亿	0	1IVV 2SPY 3MOS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.MOS 4.GOOGL 5.PFE 6.BG 7.KNX 8.HES 9.LSXMKUSD 10.GM
2021-12-31	76	US$2.4亿	0	1PFE 2SPY 3KNX 主要持股2021-12-31 1.PFE 2.SPY 3.KNX 4.GM 5.GOOGL 6.MOS 7.IVV 8.LSXMKUSD 9.HES 10.BG
2021-09-30	71	US$2.3亿	0	1GOOGL 2SPY 3PFE 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.SPY 3.PFE 4.KNX 5.HES 6.LSXMKUSD 7.GM 8.BG 9.MOS 10.IWM
2021-06-30	69	US$2.0亿	95	1PFE 2GM 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.PFE 2.GM 3.GOOGL 4.LSXMKUSD 5.BG 6.HES 7.KNX 8.CRM 9.KR 10.QVCAUSD
2021-03-31	66	US$1.8亿	57	1GM 2PFE 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.GM 2.PFE 3.GOOGL 4.QCOM 5.BG 6.MOS 7.SPY 8.LHX 9.HES 10.KR
2020-12-31	56	US$1.7亿	48	1SPY 2GM 3PFE 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GM 3.PFE 4.QVCAUSD 5.KR 6.GOOGL 7.BG 8.IGV 9.BJ 10.LHX
2020-09-30	55	US$1.3亿	57	1PFE 2QVCAUSD 3KR 主要持股2020-09-30 1.PFE 2.QVCAUSD 3.KR 4.GOOGL 5.LHX 6.BG 7.GM 8.AAPL 9.SPY 10.T
2020-06-30	51	US$1.2亿	57	1PFE 2KR 3GLD 主要持股2020-06-30 1.PFE 2.KR 3.GLD 4.GOOGL 5.BG 6.BAH 7.ABBV 8.T 9.ABX 10.AON
2020-03-31	50	US$1.1亿	93	1KR 2GOOGL 3BAH 主要持股2020-03-31 1.KR 2.GOOGL 3.BAH 4.T 5.VZ 6.NEM 7.ABBV 8.BJ 9.ABX 10.SPY
2019-12-31	53	US$1.8亿	33	1SPY 2UAL 3KR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.UAL 3.KR 4.GOOGL 5.T 6.HES 7.CXOEUR 8.DAL 9.VLO 10.NEM
2019-09-30	57	US$2.1亿	43	1SPY 2KR 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.KR 3.GOOGL 4.T 5.HES 6.VLO 7.CXOEUR 8.UAL 9.CMCSA 10.DAL
2019-06-30	51	US$1.7亿	43	1SPY 2HES 3UAL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.HES 3.UAL 4.CMCSA 5.T 6.VLO 7.NEM 8.DAL 9.GOOGL 10.BAH
2019-03-31	55	US$2.1亿	35	1SPY 2HES 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.HES 3.CMCSA 4.UAL 5.GOOGL 6.CSCO 7.T 8.BAH 9.GM 10.DAL
2018-12-31	59	US$2.1亿	54	1SPY 2CMCSA 3IGV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CMCSA 3.IGV 4.HES 5.GOOGL 6.GM 7.DISCAUSD 8.UAL 9.DAL 10.ECHO
2018-09-30	67	US$2.7亿	43	1SPY 2HES 3CMCSA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.HES 3.CMCSA 4.UAL 5.BAH 6.DISCAUSD 7.VOD 8.IP 9.GM 10.GOOGL
2018-06-30	68	US$2.4亿	33	1HES 2CMCSA 3GM 主要持股2018-06-30 1.HES 2.CMCSA 3.GM 4.UAL 5.LEN 6.GOOGL 7.BAH 8.CSCO 9.LSXMKUSD 10.IP
2018-03-31	69	US$2.3亿	100	1HES 2CMCSA 3GM 主要持股2018-03-31 1.HES 2.CMCSA 3.GM 4.UAL 5.BAH 6.GOOGL 7.CSCO 8.IP 9.VOD 10.LSXMKUSD
2017-12-31	215	US$3.6亿	0	1EMB261166W3NXPI 主要持股2017-12-31 1.EMB 2.61166W 3.NXPI 4.ROK 5.TWXCHF 6.TRCO 7.92924F 8.BIIB 9.67072V 10.V

本季持股变动

Game Creek Capital, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: James Hardie Industries plc (JHX); 新建仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO).

Game Creek Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+2.4%	+25.66%	加仓
2	GNRC	Generac Holdings INC	+1.6%	+217.50%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.5%	+38.60%	加仓
4	XPO	Xpo INC	+1.4%	+31.18%	加仓
5	NOW	Servicenow INC	+1.3%	+216.07%	加仓
6	GM	General Motors Co	+1.2%	+74.21%	加仓
7	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	+1%	+116.13%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+1%	-4.07%	减仓
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.8%	+66.19%	加仓
10	PSQ	Proshares Short Qqq	+0.7%	+24.56%	加仓
11	SFD	Smithfield Foods INC	+0.6%	+14.27%	加仓
12	CCJ	Cameco CORP	+0.6%	+56.75%	加仓
13	DAL	Delta Air Lines INC	+0.4%	+26.61%	加仓
14	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.4%	-5.88%	减仓
15	EAT	Brinker International INC	+0.3%	+53.85%	加仓
16	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.3%	-7.51%	减仓
17	WY	Weyerhaeuser Co	+0.3%	+35.80%	加仓
18	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.2%	-27.78%	减仓
19	OPCH	Option Care Health INC	-0.2%	-25.00%	减仓
20	TOL	Toll Brothers INC	-0.3%	-55.56%	减仓
21	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.3%	-39.76%	减仓
22	WMT	Walmart INC	-0.3%	-27.43%	减仓
23	KNX	Knight-swift Transportation	-0.3%	-63.95%	减仓
24	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-48.75%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.25%	减仓
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-38.89%	减仓
27	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-13.08%	减仓
28	XYZ	Block INC	-0.4%	-20.86%	减仓
29	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.5%	-22.64%	减仓
30	EQT	Eqt CORP	-0.5%	-45.01%	减仓
31	AMD	Advanced Micro Devices	-0.7%	-19.56%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-12.33%	减仓
33	LUV	Southwest Airlines Co	-1%	-41.65%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-24.29%	减仓
35	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-1.3%	-68.75%	减仓
36	MU	Micron Technology INC	-1.5%	-34.55%	减仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.6%	-92.09%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.5%	-60.00%	减仓
39	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
40	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
41	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
42	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建仓
43	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
46	FXY	Invesco Currencyshares Japan	—	EXIT	清仓
47	RXO	Rxo INC	—	EXIT	清仓
48	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	NEW	新建仓
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Game Creek Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Game Creek Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Game Creek Capital, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Game Creek Capital, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1991.8万 (6.6%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$1553.2万 (5.2%) 3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1500.3万 (5.0%) 4. Chevron CORP (CVX) — US$1238.5万 (4.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1192.3万 (4.0%)

Game Creek Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Game Creek Capital, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: James Hardie Industries plc (JHX); 新建仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO)

Game Creek Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Game Creek Capital, LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 23.3% • Information Technology: 21.5% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 9.3% • Energy: 8.6%

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Game Creek Capital, LP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001731132

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Game Creek Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 42.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.07
持仓稳定性: 42.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.33
多样化: 100
仓位均衡度: 89.99

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SPY
-60.0%　-US$1054.5万
加仓 VRT
+25.7%　US$728.4万
减仓 UNH
-92.1%　-US$487.8万
加仓 GNRC
+217.5%　US$483.8万
减仓 MU
-34.5%　-US$451.5万
加仓 GOOGL
+38.6%　US$427.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 79 大持股（共 93 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.62%	+1.45%	+38.60%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.17%	-1.45%	-34.55%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.99%	+2.44%	+25.66%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.12%	+0.98%	-4.07%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.97%	-1.01%	-12.33%
6	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	3.08%	+1.17%	+74.21%
7	XPO	Xpo INC	股票-工业	2.89%	+1.36%	+31.18%
8	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	2.85%	+0.72%	+24.56%
9	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.71%	—	+17.23%
10	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.41%	+0.77%	+66.19%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.38%	-0.71%	-19.56%
12	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.35%	—	-8.62%
13	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	2.34%	+0.42%	+26.61%
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.31%	+1.25%	+216.07%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.16%	-3.47%	-60.00%
16	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	2.06%	+1.61%	+217.50%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.03%	-1.08%	-24.29%
18	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	2.01%	+1.01%	+116.13%
19	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	1.84%	+0.56%	+14.27%
20	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.75%	-0.38%	-13.08%
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.68%	-0.47%	-22.64%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.57%	—	-1.02%
23	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.52%	—	-9.45%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.48%	-0.33%	-27.43%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.43%	+1.43%	NEW
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.25%	—	-0.37%
27	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	1.22%	+0.33%	-7.51%
28	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.19%	+0.55%	+56.75%
29	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	1.15%	+0.40%	-5.88%
30	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	1.15%	-1.01%	-41.65%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.37%	-2.25%
32	XYZ	Block INC	股票-金融	1.10%	-0.39%	-20.86%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.09%	—	+9.58%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
35	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.03%	-0.54%	-45.01%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	—	+6.25%
37	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.01%	—	-4.53%
38	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.99%	—	-19.93%
39	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.33%	+53.85%
40	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.89%	+0.26%	+35.80%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.87%	—	-25.31%
42	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.86%	—	-5.00%
43	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.85%	-0.22%	-27.78%
44	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	—	-3.85%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.82%	—	-12.34%
47	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	0.77%	—	-20.00%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	-3.13%
49	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.74%	—	-19.27%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.70%	—	-2.17%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.7%

近4个季度表现

+52.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +19.2%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -13.8%
年化表现: +20%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.45
信息比率: +0.15
跟踪误差: +11%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +73%
最差12个月: -8.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.05
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.26
峰度: -0.36
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$3.0亿	43	1GOOGL 2MU 3VRT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MU 3.VRT 4.CVX 5.AMZN 6.GM 7.XPO 8.PSQ 9.MDT 10.UBER
2025-12-31	92	US$3.0亿	32	1MU 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MU 2.SPY 3.GOOGL 4.AMZN 5.CVX 6.LLY 7.AMD 8.VRT 9.MDT 10.LHX
2025-09-30	93	US$2.9亿	62	1SPY 2GOOGL 3MU 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.MU 4.AMZN 5.HPE 6.CVX 7.LHX 8.VRT 9.WMT 10.UBER
2025-06-30	78	US$2.3亿	0	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.MU 5.HES 6.VRT 7.LHX 8.VZ 9.BAH 10.KR
2025-03-31	72	US$2.0亿	100	1SPY 2AMZN 3HES 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.HES 4.GOOGL 5.LHX 6.BJ 7.MU 8.PSQ 9.BAH 10.KR
2024-12-31	81	US$2.6亿	0	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.LHX 5.VRT 6.HES 7.DAL 8.WMT 9.LUV 10.GM
2024-09-30	73	US$2.2亿	0	1GM 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.GM 2.AMZN 3.GOOGL 4.WMT 5.HES 6.LHX 7.PFE 8.DAL 9.STNG 10.VRT
2024-06-30	66	US$2.0亿	0	1AMZN 2HES 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.HES 3.GOOGL 4.LHX 5.PFE 6.DAL 7.GM 8.BJ 9.IBM 10.AMD
2024-03-31	62	US$2.1亿	0	1SPY 2AMZN 3LHX 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.LHX 4.HES 5.DAL 6.PFE 7.GOOGL 8.MTCH 9.GM 10.XLK
2023-12-31	67	US$2.4亿	0	1SPY 2LHX 3TMUS 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.LHX 3.TMUS 4.AMZN 5.PFE 6.HES 7.QQQ 8.GM 9.IBM 10.XLK
2023-09-30	60	US$1.6亿	0	1HES 2LHX 3TMUS 主要持股2023-09-30 1.HES 2.LHX 3.TMUS 4.AMZN 5.GOOGL 6.KR 7.IBM 8.GM 9.BG 10.SPY
2023-06-30	63	US$1.8亿	0	1SPY 2KR 3DAL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.KR 3.DAL 4.HES 5.AMZN 6.TMUS 7.LHX 8.BJ 9.GM 10.GOOGL
2023-03-31	60	US$1.8亿	0	1SPY 2KR 3HES 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.KR 3.HES 4.GOOGL 5.TMUS 6.IWM 7.CSCO 8.AMZN 9.PFE 10.GM
2022-12-31	63	US$1.7亿	0	1SPY 2HES 3PFE 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.HES 3.PFE 4.TMUS 5.LSXMKUSD 6.GM 7.BG 8.GOOGL 9.AAPL 10.XPO
2022-09-30	66	US$1.6亿	0	1SPY 2PFE 3HES 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.PFE 3.HES 4.XPO 5.LSXMKUSD 6.GOOGL 7.MOS 8.TMUS 9.GM 10.QCOM
2022-06-30	61	US$1.9亿	0	1SPY 2GOOGL 3PFE 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.GOOGL 3.PFE 4.HES 5.LSXMKUSD 6.BAH 7.TMUS 8.MOS 9.QCOM 10.KNX
2022-03-31	65	US$2.5亿	0	1IVV 2SPY 3MOS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.MOS 4.GOOGL 5.PFE 6.BG 7.KNX 8.HES 9.LSXMKUSD 10.GM
2021-12-31	76	US$2.4亿	0	1PFE 2SPY 3KNX 主要持股2021-12-31 1.PFE 2.SPY 3.KNX 4.GM 5.GOOGL 6.MOS 7.IVV 8.LSXMKUSD 9.HES 10.BG
2021-09-30	71	US$2.3亿	0	1GOOGL 2SPY 3PFE 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.SPY 3.PFE 4.KNX 5.HES 6.LSXMKUSD 7.GM 8.BG 9.MOS 10.IWM
2021-06-30	69	US$2.0亿	95	1PFE 2GM 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.PFE 2.GM 3.GOOGL 4.LSXMKUSD 5.BG 6.HES 7.KNX 8.CRM 9.KR 10.QVCAUSD
2021-03-31	66	US$1.8亿	57	1GM 2PFE 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.GM 2.PFE 3.GOOGL 4.QCOM 5.BG 6.MOS 7.SPY 8.LHX 9.HES 10.KR
2020-12-31	56	US$1.7亿	48	1SPY 2GM 3PFE 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GM 3.PFE 4.QVCAUSD 5.KR 6.GOOGL 7.BG 8.IGV 9.BJ 10.LHX
2020-09-30	55	US$1.3亿	57	1PFE 2QVCAUSD 3KR 主要持股2020-09-30 1.PFE 2.QVCAUSD 3.KR 4.GOOGL 5.LHX 6.BG 7.GM 8.AAPL 9.SPY 10.T
2020-06-30	51	US$1.2亿	57	1PFE 2KR 3GLD 主要持股2020-06-30 1.PFE 2.KR 3.GLD 4.GOOGL 5.BG 6.BAH 7.ABBV 8.T 9.ABX 10.AON
2020-03-31	50	US$1.1亿	93	1KR 2GOOGL 3BAH 主要持股2020-03-31 1.KR 2.GOOGL 3.BAH 4.T 5.VZ 6.NEM 7.ABBV 8.BJ 9.ABX 10.SPY
2019-12-31	53	US$1.8亿	33	1SPY 2UAL 3KR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.UAL 3.KR 4.GOOGL 5.T 6.HES 7.CXOEUR 8.DAL 9.VLO 10.NEM
2019-09-30	57	US$2.1亿	43	1SPY 2KR 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.KR 3.GOOGL 4.T 5.HES 6.VLO 7.CXOEUR 8.UAL 9.CMCSA 10.DAL
2019-06-30	51	US$1.7亿	43	1SPY 2HES 3UAL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.HES 3.UAL 4.CMCSA 5.T 6.VLO 7.NEM 8.DAL 9.GOOGL 10.BAH
2019-03-31	55	US$2.1亿	35	1SPY 2HES 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.HES 3.CMCSA 4.UAL 5.GOOGL 6.CSCO 7.T 8.BAH 9.GM 10.DAL
2018-12-31	59	US$2.1亿	54	1SPY 2CMCSA 3IGV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CMCSA 3.IGV 4.HES 5.GOOGL 6.GM 7.DISCAUSD 8.UAL 9.DAL 10.ECHO
2018-09-30	67	US$2.7亿	43	1SPY 2HES 3CMCSA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.HES 3.CMCSA 4.UAL 5.BAH 6.DISCAUSD 7.VOD 8.IP 9.GM 10.GOOGL
2018-06-30	68	US$2.4亿	33	1HES 2CMCSA 3GM 主要持股2018-06-30 1.HES 2.CMCSA 3.GM 4.UAL 5.LEN 6.GOOGL 7.BAH 8.CSCO 9.LSXMKUSD 10.IP
2018-03-31	69	US$2.3亿	100	1HES 2CMCSA 3GM 主要持股2018-03-31 1.HES 2.CMCSA 3.GM 4.UAL 5.BAH 6.GOOGL 7.CSCO 8.IP 9.VOD 10.LSXMKUSD
2017-12-31	215	US$3.6亿	0	1EMB261166W3NXPI 主要持股2017-12-31 1.EMB 2.61166W 3.NXPI 4.ROK 5.TWXCHF 6.TRCO 7.92924F 8.BIIB 9.67072V 10.V

本季持股变动

Game Creek Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+2.4%	+25.66%	加仓
2	GNRC	Generac Holdings INC	+1.6%	+217.50%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.5%	+38.60%	加仓
4	XPO	Xpo INC	+1.4%	+31.18%	加仓
5	NOW	Servicenow INC	+1.3%	+216.07%	加仓
6	GM	General Motors Co	+1.2%	+74.21%	加仓
7	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	+1%	+116.13%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+1%	-4.07%	减仓
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.8%	+66.19%	加仓
10	PSQ	Proshares Short Qqq	+0.7%	+24.56%	加仓
11	SFD	Smithfield Foods INC	+0.6%	+14.27%	加仓
12	CCJ	Cameco CORP	+0.6%	+56.75%	加仓
13	DAL	Delta Air Lines INC	+0.4%	+26.61%	加仓
14	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.4%	-5.88%	减仓
15	EAT	Brinker International INC	+0.3%	+53.85%	加仓
16	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.3%	-7.51%	减仓
17	WY	Weyerhaeuser Co	+0.3%	+35.80%	加仓
18	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.2%	-27.78%	减仓
19	OPCH	Option Care Health INC	-0.2%	-25.00%	减仓
20	TOL	Toll Brothers INC	-0.3%	-55.56%	减仓
21	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.3%	-39.76%	减仓
22	WMT	Walmart INC	-0.3%	-27.43%	减仓
23	KNX	Knight-swift Transportation	-0.3%	-63.95%	减仓
24	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-48.75%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.25%	减仓
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-38.89%	减仓
27	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-13.08%	减仓
28	XYZ	Block INC	-0.4%	-20.86%	减仓
29	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.5%	-22.64%	减仓
30	EQT	Eqt CORP	-0.5%	-45.01%	减仓
31	AMD	Advanced Micro Devices	-0.7%	-19.56%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-12.33%	减仓
33	LUV	Southwest Airlines Co	-1%	-41.65%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-24.29%	减仓
35	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-1.3%	-68.75%	减仓
36	MU	Micron Technology INC	-1.5%	-34.55%	减仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.6%	-92.09%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.5%	-60.00%	减仓
39	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
40	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
41	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
42	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建仓
43	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
46	FXY	Invesco Currencyshares Japan	—	EXIT	清仓
47	RXO	Rxo INC	—	EXIT	清仓
48	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	NEW	新建仓
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

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2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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