Caerus Investment Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001862682

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 311

Caerus Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 311 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 53.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.99
持仓稳定性: 53.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.89
多样化: 100
仓位均衡度: 78.99

Caerus Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 311 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-9.5%　-US$141.7万
减仓 XYLD
-13.5%　-US$131.3万
加仓 JEPQ
+339.8%　US$492.2万
减仓 JEPI
-38.3%　-US$133.3万
减仓 PG
-83.9%　-US$128.5万
减仓 PLTR
-26.2%　-US$74.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 311 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.80%	-2.10%	-9.51%
2	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	5.76%	+5.76%	NEW
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.36%	+0.23%	+3.38%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.86%	—	-1.23%
5	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	3.63%	-1.50%	-13.50%
6	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	3.51%	—	-6.77%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	-0.03%	+24.38%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.23%	—	-8.33%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.22%	—	-6.11%
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.06%	+1.48%	+339.82%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.94%	—	+0.51%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.62%	—	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	+0.12%	+7.41%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.06%	—	—
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.17%	+43.78%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	—	+0.24%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.94%	NEW
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.79%	—	-5.88%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.70%	-0.73%	-38.29%
20	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	+0.09%	+33.13%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	+0.09%	+18.97%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.46%	-26.16%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.59%	+0.34%	+145.93%
24	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.59%	—	+40.47%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	+24.89%
26	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.57%	+0.43%	+334.40%
27	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.56%	+0.38%	+275.11%
28	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.55%	+0.19%	+77.50%
29	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+14.79%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.51%	—	+3.19%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	+36.69%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.48%	—	+22.47%
33	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.48%	—	+32.79%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+13.30%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.47%	—	+6.97%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	+23.96%
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.47%	+0.47%	NEW
38	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	0.47%	+0.15%	+26.64%
39	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.47%	+0.16%	+65.66%
40	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.46%	—	+46.86%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	+0.26%	+75.43%
42	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	0.42%	—	+30.06%
43	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+45.66%
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.41%	—	+23.33%
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.40%	—	+21.32%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-25.08%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.40%	—	+12.70%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.39%	—	+12.87%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+73.71%
50	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.38%	—	+54.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+35.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.87
信息比率: +0.21
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +45.7%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.18
峰度: -0.1
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	311	US$3.1亿	53	1VOO 2FIG 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.FIG 3.GOOG 4.SPY 5.XYLD 6.QYLD 7.NVDA 8.IWM 9.EFA 10.JEPQ
2025-09-30	270	US$2.4亿	88	1VOO 2XYLD 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.XYLD 3.SPY 4.QYLD 5.GOOG 6.IWM 7.EFA 8.NVDA 9.AAPL 10.DFAC
2025-06-30	33	US$1.0亿	0	1VOO 2XYLD 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.XYLD 3.GOOG 4.SPY 5.QYLD 6.EFA 7.IWM 8.DFAC 9.JEPI 10.AAPL
2025-03-31	30	US$1.0亿	0	1VOO 2XYLD 3QYLD 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.XYLD 3.QYLD 4.GOOG 5.SPY 6.EFA 7.IWM 8.JEPI 9.DFAC 10.AAPL
2024-12-31	31	US$1.1亿	0	1VOO 2XYLD 3QYLD 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.XYLD 3.QYLD 4.GOOG 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.JEPI 9.DFAC 10.AAPL
2024-09-30	30	US$1.1亿	0	1VOO 2QYLD 3XYLD 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QYLD 3.XYLD 4.GOOG 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.DFAC 9.AAPL 10.JEPI
2024-06-30	30	US$1.0亿	0	1VOO 2GOOG 3XYLD 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.GOOG 3.XYLD 4.SPY 5.JEPI 6.JEPQ 7.IWM 8.EFA 9.QYLD 10.DFAC
2024-03-31	34	US$1.0亿	0	1VOO 2XYLD 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.XYLD 3.GOOG 4.JEPI 5.SPY 6.JEPQ 7.IWM 8.EFA 9.QYLD 10.DFAC
2023-12-31	36	US$1.0亿	0	1VOO 2XYLD 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.XYLD 3.JEPI 4.GOOG 5.SPY 6.JEPQ 7.IWM 8.EFA 9.QYLD 10.DFAC
2023-09-30	33	US$9716.6万	0	1XYLD 2VOO 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.XYLD 2.VOO 3.JEPI 4.GOOGL 5.GOOG 6.SPY 7.IWM 8.EFA 9.AAPL 10.TSLA
2023-06-30	33	US$8837.5万	0	1VOO 2XYLD 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.XYLD 3.GOOGL 4.GOOG 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.AAPL 9.TSLA 10.JPST
2023-03-31	49	US$8681.7万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.EFA 6.IWM 7.JPST 8.AAPL 9.DFAC 10.VTEB
2022-12-31	42	US$6611.9万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.IWM 5.SPY 6.EFA 7.AAPL 8.JPST 9.DVY 10.TSLA
2022-09-30	56	US$7935.0万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.EFA 8.TSLA 9.DFAC 10.DVY
2022-06-30	59	US$8251.8万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.IWM 6.EFA 7.AAPL 8.DFAU 9.TSLA 10.DVY
2022-03-31	53	US$8257.3万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.EFA 6.IWM 7.AAPL 8.DFAC 9.TSLA 10.DVY
2021-12-31	77	US$9232.1万	0	1GOOGL 2GOOG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.VOO 4.IWM 5.EFA 6.DFAC 7.TSLA 8.HD 9.SPY 10.DFUS

本季持股变动

Caerus Investment Advisors, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Figma Inc-cl A (FIG); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).

Caerus Investment Advisors, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+1.5%	+339.82%	加仓
2	CNC	Centene CORP	+0.4%	+334.40%	加仓
3	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+0.4%	+275.11%	加仓
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+145.93%	加仓
5	LVS	Las Vegas Sands CORP	+0.3%	+312.96%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+75.43%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+3.38%	加仓
8	EIX	Edison International	+0.2%	+77.50%	加仓
9	IT	Gartner INC	+0.2%	+321.38%	加仓
10	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+171.06%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+43.78%	加仓
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	+65.66%	加仓
13	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.2%	+26.64%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+7.41%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+18.97%	加仓
16	CB	Chubb Limited	+0.1%	+33.13%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+24.38%	加仓
18	VRSN	Verisign INC	-0.3%	-53.75%	减仓
19	ZS	Zscaler INC	-0.3%	-68.12%	减仓
20	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.3%	-47.22%	减仓
21	KMI	Kinder Morgan INC	-0.4%	-77.88%	减仓
22	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.4%	-59.70%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-26.16%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-83.88%	减仓
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.7%	-38.29%	减仓
26	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-1.5%	-13.50%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.1%	-9.51%	减仓
28	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
34	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
35	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清仓
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
37	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
38	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
39	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
42	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
43	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新建仓
44	MOS	Mosaic Co/the	—	EXIT	清仓
45	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓
46	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
47	SF	Stifel Financial CORP	—	NEW	新建仓
48	OVV	Ovintiv INC	—	EXIT	清仓
49	TXT	Textron INC	—	NEW	新建仓
50	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caerus Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Caerus Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 311 个已申报仓位之中。

Caerus Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Caerus Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1790.8万 (5.8%) 2. Figma Inc-cl A (FIG) — US$1778.1万 (5.8%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1345.6万 (4.4%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1193.0万 (3.9%) 5. Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD) — US$1122.2万 (3.6%)

Caerus Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Caerus Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Figma Inc-cl A (FIG); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV)

Caerus Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Caerus Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.5% • Communication Services: 21.1% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 9.9% • Financials: 7.7% • Industrials: 6.5%

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行业集中度: 62.89
多样化: 100
仓位均衡度: 78.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-9.5%　-US$141.7万
减仓 XYLD
-13.5%　-US$131.3万
加仓 JEPQ
+339.8%　US$492.2万
减仓 JEPI
-38.3%　-US$133.3万
减仓 PG
-83.9%　-US$128.5万
减仓 PLTR
-26.2%　-US$74.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 311 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.80%	-2.10%	-9.51%
2	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	5.76%	+5.76%	NEW
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.36%	+0.23%	+3.38%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.86%	—	-1.23%
5	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	3.63%	-1.50%	-13.50%
6	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	3.51%	—	-6.77%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	-0.03%	+24.38%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.23%	—	-8.33%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.22%	—	-6.11%
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.06%	+1.48%	+339.82%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.94%	—	+0.51%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.62%	—	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	+0.12%	+7.41%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.06%	—	—
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.17%	+43.78%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	—	+0.24%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.94%	NEW
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.79%	—	-5.88%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.70%	-0.73%	-38.29%
20	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	+0.09%	+33.13%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	+0.09%	+18.97%
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.46%	-26.16%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.59%	+0.34%	+145.93%
24	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.59%	—	+40.47%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	+24.89%
26	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.57%	+0.43%	+334.40%
27	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.56%	+0.38%	+275.11%
28	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.55%	+0.19%	+77.50%
29	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+14.79%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.51%	—	+3.19%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	+36.69%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.48%	—	+22.47%
33	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.48%	—	+32.79%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+13.30%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.47%	—	+6.97%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	+23.96%
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.47%	+0.47%	NEW
38	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	0.47%	+0.15%	+26.64%
39	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.47%	+0.16%	+65.66%
40	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.46%	—	+46.86%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	+0.26%	+75.43%
42	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	0.42%	—	+30.06%
43	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+45.66%
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.41%	—	+23.33%
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.40%	—	+21.32%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-25.08%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.40%	—	+12.70%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.39%	—	+12.87%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+73.71%
50	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.38%	—	+54.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+35.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.87
信息比率: +0.21
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +45.7%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.18
峰度: -0.1
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	311	US$3.1亿	53	1VOO 2FIG 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.FIG 3.GOOG 4.SPY 5.XYLD 6.QYLD 7.NVDA 8.IWM 9.EFA 10.JEPQ
2025-09-30	270	US$2.4亿	88	1VOO 2XYLD 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.XYLD 3.SPY 4.QYLD 5.GOOG 6.IWM 7.EFA 8.NVDA 9.AAPL 10.DFAC
2025-06-30	33	US$1.0亿	0	1VOO 2XYLD 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.XYLD 3.GOOG 4.SPY 5.QYLD 6.EFA 7.IWM 8.DFAC 9.JEPI 10.AAPL
2025-03-31	30	US$1.0亿	0	1VOO 2XYLD 3QYLD 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.XYLD 3.QYLD 4.GOOG 5.SPY 6.EFA 7.IWM 8.JEPI 9.DFAC 10.AAPL
2024-12-31	31	US$1.1亿	0	1VOO 2XYLD 3QYLD 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.XYLD 3.QYLD 4.GOOG 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.JEPI 9.DFAC 10.AAPL
2024-09-30	30	US$1.1亿	0	1VOO 2QYLD 3XYLD 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QYLD 3.XYLD 4.GOOG 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.DFAC 9.AAPL 10.JEPI
2024-06-30	30	US$1.0亿	0	1VOO 2GOOG 3XYLD 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.GOOG 3.XYLD 4.SPY 5.JEPI 6.JEPQ 7.IWM 8.EFA 9.QYLD 10.DFAC
2024-03-31	34	US$1.0亿	0	1VOO 2XYLD 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.XYLD 3.GOOG 4.JEPI 5.SPY 6.JEPQ 7.IWM 8.EFA 9.QYLD 10.DFAC
2023-12-31	36	US$1.0亿	0	1VOO 2XYLD 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.XYLD 3.JEPI 4.GOOG 5.SPY 6.JEPQ 7.IWM 8.EFA 9.QYLD 10.DFAC
2023-09-30	33	US$9716.6万	0	1XYLD 2VOO 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.XYLD 2.VOO 3.JEPI 4.GOOGL 5.GOOG 6.SPY 7.IWM 8.EFA 9.AAPL 10.TSLA
2023-06-30	33	US$8837.5万	0	1VOO 2XYLD 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.XYLD 3.GOOGL 4.GOOG 5.SPY 6.IWM 7.EFA 8.AAPL 9.TSLA 10.JPST
2023-03-31	49	US$8681.7万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.EFA 6.IWM 7.JPST 8.AAPL 9.DFAC 10.VTEB
2022-12-31	42	US$6611.9万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.IWM 5.SPY 6.EFA 7.AAPL 8.JPST 9.DVY 10.TSLA
2022-09-30	56	US$7935.0万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.IWM 6.AAPL 7.EFA 8.TSLA 9.DFAC 10.DVY
2022-06-30	59	US$8251.8万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.IWM 6.EFA 7.AAPL 8.DFAU 9.TSLA 10.DVY
2022-03-31	53	US$8257.3万	0	1VOO 2GOOGL 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.GOOGL 3.GOOG 4.SPY 5.EFA 6.IWM 7.AAPL 8.DFAC 9.TSLA 10.DVY
2021-12-31	77	US$9232.1万	0	1GOOGL 2GOOG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.VOO 4.IWM 5.EFA 6.DFAC 7.TSLA 8.HD 9.SPY 10.DFUS

本季持股变动

Caerus Investment Advisors, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+1.5%	+339.82%	加仓
2	CNC	Centene CORP	+0.4%	+334.40%	加仓
3	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+0.4%	+275.11%	加仓
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+145.93%	加仓
5	LVS	Las Vegas Sands CORP	+0.3%	+312.96%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+75.43%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+3.38%	加仓
8	EIX	Edison International	+0.2%	+77.50%	加仓
9	IT	Gartner INC	+0.2%	+321.38%	加仓
10	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+171.06%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+43.78%	加仓
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	+65.66%	加仓
13	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.2%	+26.64%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+7.41%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+18.97%	加仓
16	CB	Chubb Limited	+0.1%	+33.13%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+24.38%	加仓
18	VRSN	Verisign INC	-0.3%	-53.75%	减仓
19	ZS	Zscaler INC	-0.3%	-68.12%	减仓
20	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.3%	-47.22%	减仓
21	KMI	Kinder Morgan INC	-0.4%	-77.88%	减仓
22	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.4%	-59.70%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-26.16%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-83.88%	减仓
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.7%	-38.29%	减仓
26	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-1.5%	-13.50%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.1%	-9.51%	减仓
28	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
34	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
35	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清仓
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
37	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
38	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
39	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
42	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
43	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新建仓
44	MOS	Mosaic Co/the	—	EXIT	清仓
45	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓
46	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
47	SF	Stifel Financial CORP	—	NEW	新建仓
48	OVV	Ovintiv INC	—	EXIT	清仓
49	TXT	Textron INC	—	NEW	新建仓
50	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看